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新沃通利纯债债券A (新沃通利A 003664) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0772

0.0006 0.06%
2019/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-22 1.0772 0.06%
2019-11-21 1.0766 -0.02%
2019-11-20 1.0768 0.05%
2019-11-19 1.0763 0.00%
2019-11-18 1.0763 0.06%
2019-11-15 1.0757 0.01%
2019-11-14 1.0756 -0.02%
2019-11-13 1.0758 0.03%
2019-11-12 1.0755 0.00%

购买指南

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  • 2016-11-01
  • 债券型基金
  • 3,233.84万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 新沃通利纯债债券A 基金简称 新沃通利A 基金代码 003664
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-01 基金公司 新沃基金 基金经理 俞瓅
总份额 2,936.85万份 总净资产 3,233.84万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。

业绩表现(2019-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.14% 0.25% 0.41% 1.93% 3.64% 3.41%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

俞瓅: 硕士 任职日期: 2018-03-08 任职天数: 1年259天
任职收益: 7.72% 同期上证: -12.26%
简历: 俞瓅先生:中国国籍,复旦大学硕士,具有多年证券从业经历。2013年7月至2016年9月任职于国金证券,历任证券交易员、投资经理、投资主办;2016年10月加入新沃基金,任基金经理助理。2016年12月2日起开始担任新沃通宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2,936.85万份 1,519.43万份 2,491.65万份 -972.23万份 -24.87%
2019-06-30 3,909.08万份 1,150.17万份 549.72万份 600.46万份 18.15%
2019-03-31 3,308.62万份 1,436.59万份 2,932.78万份 -1,496.19万份 -31.14%
2018-12-31 4,804.81万份 2,791.92万份 13.09万份 2,778.83万份 137.16%
2018-09-30 2,025.98万份 117.1万份 214.97万份 -97.87万份 -4.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,187.68万元 96.84% -22.58%
存款与备付金 63.17万元 1.92% -52.95%
其他资产 40.76万元 1.24% -71.61%
报告期:2019-09-30 资产总值:3,291.61万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 15万 1,518万 46.94%
21国债⑺ 6.25万 643.56万 19.90%
19附息国债04 5万 504.85万 15.61%
国开1704 3.88万 391.06万 12.09%
19国债01 10,000 99.99万 3.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,248.4万 38.60%
企业债 30.22万 0.93%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰融 1.5700 1.03%
鹏华丰尚B 1.0430 0.77%
鹏华丰尚A 1.0540 0.76%
光大尊盈A 1.0199 0.75%
光大尊盈C 1.0300 0.74%
中银永利 1.0570 0.57%
国金添利 1.0516 0.54%
诺安鑫享 1.0393 0.47%
鹏扬双利A 1.1645 0.47%
中加聚盈C 1.0301 0.46%

同系基金-新沃基金

基金名称 净值 涨跌幅
新沃通利A 1.0772 0.06%
新沃通利C 1.0970 0.05%
新沃通盈 1.0410 -1.98%
新沃通宝B -- --%
新沃通宝A -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
易原油C 1.1121 2.21%
易原油C汇 0.1584 2.06%
易原油A汇 0.1603 2.04%
南方原油C 1.1208 1.97%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.31%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2680 15.66%
英大睿鑫C 1.2447 14.68%
国联增瑞C 1.1350 12.56%
工银医药A 1.6421 12.30%
工银医药C 1.6277 12.23%
工银医疗 1.9250 11.65%
工银前医 1.9570 11.20%
生物美元(QDII) 0.1522 10.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0439 4--775.61%
中金瑞祥A 3.8750 259.60%
农银消费H 6.2005 195.22%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.63%
华安智能 1.4683 47.39%
华安媒体 1.8210 46.27%
国联鑫乾C 1.5078 46.09%
广发双擎 1.9292 45.34%
国联优选 1.8783 44.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8750 287.42%
东方臻宝A 3.7225 277.24%
农银消费H 6.2005 225.49%
泰达溢利A 2.3997 141.86%
富荣价值A 1.8446 117.60%
广发双擎 1.9292 92.94%
前海鼎裕A 1.9279 92.16%
前海鼎裕C 1.9500 90.10%
交银成长30 1.4960 82.44%
交银经济 1.7964 81.27%

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