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新沃通利纯债债券C (新沃通利C 003665) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0955

-0.0001 -0.01%
2019/11/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-14 1.0955 -0.01%
2019-11-13 1.0956 0.02%
2019-11-12 1.0954 0.00%
2019-11-11 1.0954 0.00%
2019-11-08 1.0954 0.07%
2019-11-07 1.0946 -0.05%
2019-11-06 1.0952 0.05%
2019-11-05 1.0946 0.03%
2019-11-04 1.0943 0.01%

购买指南

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  • 2016-11-01
  • 债券型基金
  • 3,233.84万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 新沃通利纯债债券C 基金简称 新沃通利C 基金代码 003665
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-01 基金公司 新沃基金 基金经理 俞瓅
总份额 63.81万份 总净资产 3,233.84万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。

业绩表现(2019-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.04% 0.19% 1.79% 3.20% 3.01%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.61% 16.68%
沪深300 -1.69% 0.94% 5.26% 7.05% 19.90% 29.73%
上证基指 -1.18% -0.21% 2.32% 3.75% 8.68% 12.72%

基金经理

俞瓅: 硕士 任职日期: 2018-03-08 任职天数: 1年251天
任职收益: 7.22% 同期上证: -11.51%
简历: 俞瓅先生:中国国籍,复旦大学硕士,具有多年证券从业经历。2013年7月至2016年9月任职于国金证券,历任证券交易员、投资经理、投资主办;2016年10月加入新沃基金,任基金经理助理。2016年12月2日起开始担任新沃通宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 63.81万份 3.48万份 7.12万份 -3.64万份 -5.40%
2019-06-30 67.44万份 11.1万份 17.42万份 -6.32万份 -8.56%
2019-03-31 73.76万份 113.76万份 415.61万份 -301.85万份 -80.36%
2018-12-31 375.61万份 290.53万份 77.37万份 213.16万份 131.21%
2018-09-30 162.45万份 2,242.99万份 2,993.52万份 -750.53万份 -82.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,187.68万元 96.84% -22.58%
存款与备付金 63.17万元 1.92% -52.95%
其他资产 40.76万元 1.24% -71.61%
报告期:2019-09-30 资产总值:3,291.61万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 15万 1,518万 46.94%
21国债⑺ 6.25万 643.56万 19.90%
19附息国债04 5万 504.85万 15.61%
国开1704 3.88万 391.06万 12.09%
19国债01 10,000 99.99万 3.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,248.4万 38.60%
企业债 30.22万 0.93%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
金信民旺C 0.9437 1.05%
转债分级B 0.6440 0.94%
广发集嘉A 1.0897 0.80%
广发集嘉C 1.0893 0.80%
长盛转债A 1.1243 0.73%
长盛转债C 1.1338 0.73%
中海转债C 0.7450 0.68%
东方聚利A 1.0049 0.64%

同系基金-新沃基金

基金名称 净值 涨跌幅
新沃通盈 1.0670 0.19%
新沃通利C 1.0955 -0.01%
新沃通利A 1.0756 -0.02%
新沃通宝B -- --%
新沃通宝A -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
国联优选 1.8984 3.43%
银河创新 3.6217 3.23%
国联科技 1.2013 3.20%
鹏华医疗 1.6090 3.14%
华泰成长A 1.4029 3.09%
华泰成长C 1.3905 3.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2705 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2817 13.43%
国联增瑞C 1.1306 12.09%
生物美元(QDII) 0.1476 9.66%
南方教育 1.2608 9.57%
诺安和鑫 0.9761 9.45%
广发双擎 1.9786 9.06%
融通转型 1.8680 9.05%
广发升级 1.6932 9.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 261.51%
农银消费H 6.3266 198.38%
泰达溢利A 2.3955 138.83%
广发新兴 1.4115 50.12%
广发双擎 1.9786 48.88%
广发保健 1.8341 47.81%
国联鑫乾C 1.5035 45.67%
诺安成长 1.1460 45.06%
广发升级 1.6932 44.96%
华安智能 1.4478 44.45%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 289.67%
东方臻宝A 3.7147 277.25%
农银消费H 6.3266 227.18%
泰达溢利A 2.3955 141.51%
富荣价值A 1.8636 115.69%
广发双擎 1.9786 93.37%
前海鼎裕A 1.9256 88.44%
前海鼎裕C 1.9478 86.40%
汇安丰泽C 2.3686 84.40%
汇安丰泽A 2.4203 84.36%

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