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天弘安盈混合 (天弘安盈 003667) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-09 1.1558 -0.10%
2018-07-06 1.1570 -0.03%
2018-07-05 1.1573 -0.01%
2018-07-04 1.1574 -0.03%
2018-07-03 1.1578 0.02%
2018-07-02 1.1576 0.14%
2018-06-30 1.1560 -0.01%
2018-06-29 1.1561 0.00%
2018-06-28 1.1561 -0.02%

购买指南

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  • 2016-11-04
  • 股债平衡型基金
  • 425.18万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘安盈混合 基金简称 天弘安盈 基金代码 003667
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-04 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽、钱文成
总份额 140.76万份 总净资产 425.18万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.16% -0.05% 7.02% 7.71% 11.74% 7.87%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 367.81万份 363.43万份 5,573.8万份 -5,210.37万份 -93.41%
2018-03-31 5,578.18万份 60.78万份 8,467.26万份 -8,406.47万份 -60.11%
2017-12-31 1.4亿份 31.74万份 5.61亿份 -5.61亿份 -80.04%
2017-09-30 7.01亿份 37.15万份 43.3万份 -6.16万份 -0.01%
2017-06-30 7.01亿份 23.48万份 62.32万份 -38.84万份 -0.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 81.76万元 1.35% -78.15%
债券 4,048.79万元 67.01% 0.19%
存款与备付金 475.4万元 7.87% -91.43%
其他资产 1,436万元 23.77% -71.95%
报告期:2018-03-31 资产总值:6,041.95万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万华化学 2.33万 81.76万 1.36%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 81.76万 1.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 40.5万 4,048.79万 67.25%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
华润量化C 1.5554 2.21%
东吴安盈 1.3894 2.19%
华安睿明A 1.4798 2.08%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘券商A 1.2719 2.21%
天弘券商C 1.2693 2.21%
天弘优质 1.6612 1.55%
天弘300 1.2844 1.27%
天弘300增强A 1.3113 1.06%
天弘300增强C 1.3077 1.05%
天弘红利C 1.0926 0.91%
天弘红利A 1.0949 0.91%
天弘互联 1.1520 0.88%
电子ETF 1.2138 0.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
南方银行A 1.3109 2.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7689 34.80%
华宝油气C 0.2867 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2420 22.85%
博时行业 1.8030 20.30%
华商趋势 5.8210 19.53%
华宝资源 2.3570 18.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.3178 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1187 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0370 126.46%
汇丰智造A 2.4844 123.67%
汇丰智造C 2.4234 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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