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天弘安盈混合 (天弘安盈 003667) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-09 1.1558 -0.10%
2018-07-06 1.1570 -0.03%
2018-07-05 1.1573 -0.01%
2018-07-04 1.1574 -0.03%
2018-07-03 1.1578 0.02%
2018-07-02 1.1576 0.14%
2018-06-30 1.1560 -0.01%
2018-06-29 1.1561 0.00%
2018-06-28 1.1561 -0.02%

购买指南

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  • 2016-11-04
  • 股债平衡型基金
  • 425.18万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘安盈混合 基金简称 天弘安盈 基金代码 003667
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-04 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽、钱文成
总份额 140.76万份 总净资产 425.18万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.16% -0.05% 7.02% 7.71% 11.74% 7.87%
上证综指 2.45% 3.33% 0.12% 0.50% -16.15% 7.56%
沪深300 2.81% 5.38% 2.49% 3.38% -15.84% 10.90%
上证基指 1.30% 2.33% 0.88% 1.52% -6.28% 4.62%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 367.81万份 363.43万份 5,573.8万份 -5,210.37万份 -93.41%
2018-03-31 5,578.18万份 60.78万份 8,467.26万份 -8,406.47万份 -60.11%
2017-12-31 1.4亿份 31.74万份 5.61亿份 -5.61亿份 -80.04%
2017-09-30 7.01亿份 37.15万份 43.3万份 -6.16万份 -0.01%
2017-06-30 7.01亿份 23.48万份 62.32万份 -38.84万份 -0.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 81.76万元 1.35% -78.15%
债券 4,048.79万元 67.01% 0.19%
存款与备付金 475.4万元 7.87% -91.43%
其他资产 1,436万元 23.77% -71.95%
报告期:2018-03-31 资产总值:6,041.95万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万华化学 2.33万 81.76万 1.36%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 81.76万 1.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 40.5万 4,048.79万 67.25%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
东方睿元 1.9960 3.21%
国泰民丰 1.1887 2.87%
鹏华50 1.0850 1.88%
光大优选 0.9079 1.86%
华泰吉年 1.0209 1.74%
鹏华产选 0.7926 1.73%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘食品A 1.3270 1.75%
天弘食品C 1.3161 1.75%
天弘精选 0.6474 0.97%
天弘云端 0.6714 0.87%
天弘文化 1.0368 0.83%
天弘医药A 0.6237 0.63%
天弘医药C 0.6184 0.62%
天弘医疗C 0.7262 0.43%
天弘医疗A 0.7342 0.42%
天弘500C 0.7916 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
东方睿元 1.9960 3.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国泰民丰 1.1887 2.87%
白酒分级 1.0331 2.58%
海富中华 1.1060 2.12%
海富海外 1.7060 1.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.52%
前海鼎欣C 1.4668 48.43%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 1.0331 21.44%
易中小盘 3.8257 17.26%
易基消费 2.1250 17.08%
易基国改 0.9790 16.55%
易基瑞恒 0.8780 16.45%
易基改革 0.8790 16.42%
金信量化 0.8450 16.39%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8344 72.64%
前海鼎裕C 1.8609 71.12%
富荣价值A 1.6882 66.67%
招商六月 1.2531 27.39%
鹏华成长 1.3320 22.34%
前海泽鑫C 1.2229 20.91%
前海泽鑫A 1.2223 20.80%
鹏华弘康C 1.1891 20.53%
财通收益C 1.1726 19.59%
鹏华弘康A 1.2218 19.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0200 259.57%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5010 225.37%
金信民兴A 1.7473 106.31%
前海鼎裕A 1.8344 75.26%
前海鼎裕C 1.8609 73.36%
诺安双利 1.9600 33.11%
金信深圳 1.1190 31.80%
招商六月 1.2531 30.40%
华安媒体 1.1440 28.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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