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天弘安盈混合 (天弘安盈 003667) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1558

-0.0012 -0.10%
2018/07/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-09 1.1558 -0.10%
2018-07-06 1.1570 -0.03%
2018-07-05 1.1573 -0.01%
2018-07-04 1.1574 -0.03%
2018-07-03 1.1578 0.02%
2018-07-02 1.1576 0.14%
2018-06-30 1.1560 -0.01%
2018-06-29 1.1561 0.00%
2018-06-28 1.1561 -0.02%

购买指南

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  • 2016-11-04
  • 股债平衡型基金
  • 425.18万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘安盈混合 基金简称 天弘安盈 基金代码 003667
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-04 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽、钱文成
总份额 367.8万份 总净资产 425.18万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-07-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.16% -0.05% 7.02% 7.71% 11.74% 7.87%
上证综指 -1.17% -3.17% -8.90% -19.78% -13.58% -15.39%
沪深300 -1.24% -4.42% -8.28% -19.51% -7.49% -14.43%
上证基指 -0.46% -1.38% -3.33% -9.61% -4.14% -6.85%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 5,578.18万份 60.78万份 8,467.26万份 -8,406.47万份 -60.11%
2017-12-31 1.4亿份 31.74万份 5.61亿份 -5.61亿份 -80.04%
2017-09-30 7.01亿份 37.15万份 43.3万份 -6.16万份 -0.01%
2017-06-30 7.01亿份 23.48万份 62.32万份 -38.84万份 -0.06%
2017-03-31 7.01亿份 22.27万份 2亿份 -2亿份 -22.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 81.76万元 1.35% -78.15%
债券 4,048.79万元 67.01% 0.19%
存款与备付金 475.4万元 7.87% -91.43%
其他资产 1,436万元 23.77% -71.95%
报告期:2018-03-31 资产总值:6,041.95万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万华化学 2.33万 81.76万 1.36%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 81.76万 1.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 40.5万 4,048.79万 67.25%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 2.2760 7.01%
中欧精选E 0.9020 6.62%
中欧精选A 0.8980 6.52%
富国成长 0.8730 5.38%
泓德臻远 0.9957 5.20%
国泰民丰 1.3149 4.97%
国泰宁益A 0.9476 4.38%
国泰宁益C 0.9467 4.38%
银华数据 0.8250 4.04%
国泰稳益A 0.8855 3.87%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
计算机C 0.6338 0.59%
计算机A 0.6383 0.58%
天弘电子A 0.8792 0.34%
天弘电子C 0.8722 0.33%
天弘娱乐C 0.4574 0.22%
弘永利E 0.9429 0.21%
弘永利B 1.0117 0.21%
天弘娱乐A 0.4608 0.20%
天弘荣享 1.0035 0.14%
天弘悦享 1.0084 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.2760 7.01%
中欧精选E 0.9020 6.62%
中欧精选A 0.8980 6.52%
富国成长 0.8730 5.38%
泓德臻远 0.9957 5.20%
国泰民丰 1.3149 4.97%
国泰宁益A 0.9476 4.38%
国泰宁益C 0.9467 4.38%
银华数据 0.8250 4.04%
国泰稳益A 0.8855 3.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.9431 93.17%
金信深圳 1.1230 15.42%
长信稳益 1.1968 14.30%
景顺盛利A 1.1582 14.27%
金信民兴C 1.1486 13.63%
海富混合 0.7040 11.13%
大成景鹏C 1.2770 10.98%
广发生物(QDII) 1.0630 10.96%
南方多元 1.1412 10.54%
中海医药C 1.7600 10.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6563 365.70%
新回报C 3.9840 253.83%
金信民兴A 1.9431 103.16%
富国精医 1.4025 31.44%
富国医疗 2.3020 31.01%
融通医疗A 1.3130 28.23%
中欧医疗C 1.5500 26.67%
中欧医疗A 1.5520 26.41%
大摩健康 1.3590 25.21%
农银保健 1.2878 24.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9840 275.19%
华安丰利A 2.8138 174.12%
金信民兴A 1.9431 95.70%
东方惠新C 2.1666 94.39%
中融思路A 1.3306 61.99%
中融思路C 1.3094 60.44%
东方策略C 1.6998 57.22%
中欧医疗C 1.5500 57.04%
中欧医疗A 1.5520 56.88%
中海医疗 1.9060 52.10%

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