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天弘安盈混合 (天弘安盈 003667) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-09 1.1558 -0.10%
2018-07-06 1.1570 -0.03%
2018-07-05 1.1573 -0.01%
2018-07-04 1.1574 -0.03%
2018-07-03 1.1578 0.02%
2018-07-02 1.1576 0.14%
2018-06-30 1.1560 -0.01%
2018-06-29 1.1561 0.00%
2018-06-28 1.1561 -0.02%

购买指南

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  • 2016-11-04
  • 股债平衡型基金
  • 425.18万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘安盈混合 基金简称 天弘安盈 基金代码 003667
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-04 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽、钱文成
总份额 367.81万份 总净资产 425.18万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.16% -0.05% 7.02% 7.71% 11.74% 7.87%
上证综指 0.68% -1.08% -6.57% -14.36% -19.47% -18.36%
沪深300 0.84% -1.68% -9.41% -16.27% -14.81% -18.89%
上证基指 0.34% -0.77% -3.02% -6.45% -7.15% -8.39%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 367.81万份 363.43万份 5,573.8万份 -5,210.37万份 -93.41%
2018-03-31 5,578.18万份 60.78万份 8,467.26万份 -8,406.47万份 -60.11%
2017-12-31 1.4亿份 31.74万份 5.61亿份 -5.61亿份 -80.04%
2017-09-30 7.01亿份 37.15万份 43.3万份 -6.16万份 -0.01%
2017-06-30 7.01亿份 23.48万份 62.32万份 -38.84万份 -0.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 81.76万元 1.35% -78.15%
债券 4,048.79万元 67.01% 0.19%
存款与备付金 475.4万元 7.87% -91.43%
其他资产 1,436万元 23.77% -71.95%
报告期:2018-03-31 资产总值:6,041.95万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万华化学 2.33万 81.76万 1.36%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 81.76万 1.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 40.5万 4,048.79万 67.25%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
红土产业 0.7490 2.60%
长盛城镇 1.0020 2.45%
信达红利 0.7240 2.40%
银河优选 0.9061 2.16%
华安策略 1.4695 2.08%
泰达起点A 1.0120 2.02%
泰达数据A 1.0237 1.92%
财通策略 1.0080 1.92%
银河灵活C 1.6510 1.91%
信达增长 1.0177 1.91%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘尊享 1.0501 0.10%
天弘添利 1.0990 0.09%
天弘稳利B 1.1020 0.09%
天弘丰利 1.1909 0.06%
天弘悦享 1.0203 0.05%
天弘乐享 1.0466 0.05%
天弘优选 1.0503 0.05%
天弘信利C 1.0474 0.04%
天弘信利A 1.0492 0.04%
天弘裕利C 1.0143 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安稳裕 1.0567 4.59%
红土产业 0.7490 2.60%
长盛城镇 1.0020 2.45%
信达红利 0.7240 2.40%
中海上证 1.1310 2.26%
易基消费 1.9830 2.22%
国泰食品 1.1751 2.17%
银河优选 0.9061 2.16%
华安联接 1.2385 2.09%
华安策略 1.4695 2.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1356 16.02%
国投国安 0.6970 10.16%
国防分级 0.7660 8.82%
长信国防 0.6996 7.99%
申万军工 0.9747 7.67%
博时军工 0.8490 7.64%
国联鑫乾A 1.0905 7.62%
广发军联C 0.6955 7.60%
广发军联A 0.6941 7.59%
前海军工A 1.1230 7.45%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7056 368.08%
新回报C 3.9470 251.96%
光大永鑫C 3.3940 214.84%
光大永鑫A 3.3970 214.54%
金信民兴A 1.9459 100.24%
广发石油C 1.2057 27.87%
易原油C 1.2943 26.59%
广发美房 1.1740 19.81%
诺安双利 1.7730 19.64%
海富欣益C 1.2170 19.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9470 269.37%
光大永鑫C 3.3940 228.88%
光大永鑫A 3.3970 228.85%
金信民兴A 1.9459 95.89%
东方惠新C 2.0752 83.27%
东方策略C 1.7289 54.95%
金信策略 1.3255 45.39%
易原油C 1.2943 44.97%
易原油A汇 0.1907 39.40%
易原油C汇 0.1893 38.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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