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天弘安盈混合 (天弘安盈 003667) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-09 1.1558 -0.10%
2018-07-06 1.1570 -0.03%
2018-07-05 1.1573 -0.01%
2018-07-04 1.1574 -0.03%
2018-07-03 1.1578 0.02%
2018-07-02 1.1576 0.14%
2018-06-30 1.1560 -0.01%
2018-06-29 1.1561 0.00%
2018-06-28 1.1561 -0.02%

购买指南

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  • 2016-11-04
  • 股债平衡型基金
  • 425.18万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘安盈混合 基金简称 天弘安盈 基金代码 003667
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-04 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽、钱文成
总份额 140.76万份 总净资产 425.18万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.16% -0.05% 7.02% 7.71% 11.74% 7.87%
上证综指 0.66% 3.02% 4.77% 5.14% 18.99% 1.50%
沪深300 0.75% 4.07% 7.42% 8.48% 31.45% 2.18%
上证基指 0.70% 3.23% 5.26% 5.65% 16.46% 2.05%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 367.81万份 363.43万份 5,573.8万份 -5,210.37万份 -93.41%
2018-03-31 5,578.18万份 60.78万份 8,467.26万份 -8,406.47万份 -60.11%
2017-12-31 1.4亿份 31.74万份 5.61亿份 -5.61亿份 -80.04%
2017-09-30 7.01亿份 37.15万份 43.3万份 -6.16万份 -0.01%
2017-06-30 7.01亿份 23.48万份 62.32万份 -38.84万份 -0.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 81.76万元 1.35% -78.15%
债券 4,048.79万元 67.01% 0.19%
存款与备付金 475.4万元 7.87% -91.43%
其他资产 1,436万元 23.77% -71.95%
报告期:2018-03-31 资产总值:6,041.95万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万华化学 2.33万 81.76万 1.36%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 81.76万 1.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 40.5万 4,048.79万 67.25%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长城久嘉 1.2545 5.11%
银河创新 4.8649 4.85%
财通价值 2.8620 4.72%
华富科技 1.1376 4.61%
财通福鑫 1.7070 4.58%
财通成长 1.4670 4.41%
金鹰策略 1.3356 4.30%
农银海棠 1.3052 4.28%
天弘互联 0.9758 4.27%
浦银生活 2.2180 4.23%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘互联 0.9758 4.27%
天弘电子C 1.2003 3.53%
天弘电子A 1.2135 3.52%
创业板TH 1.9794 2.56%
天弘创业C 0.7775 2.44%
天弘创业A 0.7877 2.43%
天弘医药A 0.8479 2.28%
天弘医药C 0.8391 2.28%
天弘500增强C 0.8891 1.62%
天弘500增强A 0.9023 1.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.2545 5.11%
银河创新 4.8649 4.85%
国联半导C 1.7101 4.82%
国联半导A 1.7166 4.82%
财通价值 2.8620 4.72%
华富科技 1.1376 4.61%
财通产业C 1.5604 4.46%
财通产业A 1.5746 4.46%
财通成长 1.4670 4.41%
泰达机遇 1.2480 4.35%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3815 134.38%
汇丰低碳 1.5785 29.35%
汇丰智造A 1.5467 28.58%
汇丰智造C 1.5151 28.53%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9950 25.08%
万家经济A 1.6654 23.79%
万家经济C 1.6356 23.74%
社会责任C 1.5028 22.68%
华安安业A 1.2218 21.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0017 270.08%
泰达溢利A 2.2036 139.79%
银河家盈 2.3815 135.77%
银河创新 4.8649 87.83%
诺安成长 1.4300 87.42%
广发新兴 1.7753 80.99%
广发双擎 2.4625 77.07%
海富混合 1.1360 76.67%
融通转型 2.3590 75.13%
信达能源 2.6740 74.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0600 278.13%
东方臻宝A 3.7652 277.40%
中金瑞祥A 4.0017 269.81%
广发双擎 2.4625 142.73%
泰达溢利A 2.2036 141.99%
银河家盈 2.3815 138.41%
广发升级 2.0945 133.19%
银河创新 4.8649 130.27%
广发新兴 1.7753 128.42%
诺安成长 1.4300 120.34%

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