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东方红益鑫纯债债券A (东方益鑫A 003668) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0484

0.0002 0.02%
2019/12/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-12 1.0484 0.02%
2019-12-11 1.0482 0.00%
2019-12-10 1.0482 0.01%
2019-12-09 1.0481 0.02%
2019-12-06 1.0479 0.01%
2019-12-05 1.0478 0.00%
2019-12-04 1.0478 0.01%
2019-12-03 1.0477 0.01%
2019-12-02 1.0476 0.03%

购买指南

更多
  • 2016-11-11
  • 债券型基金
  • 18.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东方红益鑫纯债债券A 基金简称 东方益鑫A 基金代码 003668
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-11 基金公司 东证资管 基金经理 纪文静、徐觅
总份额 9.5亿份 总净资产 18.01亿 基金分红 6次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-12-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.23% 0.65% 2.06% 4.22% 4.10%
上证综指 0.13% 0.84% -3.81% 1.17% 12.41% 16.91%
沪深300 -0.29% 0.36% -2.05% 6.46% 22.90% 29.24%
上证基指 0.08% 0.86% -2.21% 3.94% 10.86% 13.27%

基金经理

徐觅: 硕士 任职日期: 2016-12-21 任职天数: 2年357天
任职收益: 14.35% 同期上证: -7.07%
简历: 徐觅先生:复旦大学工商管理硕士,曾任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员,富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2016年12月起任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起任东方红汇利债券型证券投资基金和东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金和东方红货币市场基金基金经理。2018年3月任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年5月任东方红东方红配置精选混合型证券投资基金基金经理。2018年10月起任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
纪文静: 硕士 任职日期: 2016-11-04 任职天数: 3年39天
任职收益: 14.34% 同期上证: -6.71%
简历: 纪文静女士:中国国籍,江苏大学国际贸易学硕士研究生。自2007年起开始证券行业工作。2007年加入东海证券股份有限公司,担任固定收益部、销售交易部经理;2011年加入德邦证券股份有限公司,担任债券投资交易部总经理;2014年加入上海东方证券资产管理有限公司,现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副总监,2015年7月起任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年10月起任东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2015年11月起任东方红收益增强债券型证券投资基金和东方红信用债债券型证券投资基金基金经理。2016年5月起任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金和东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理。2016年6月起任东方红汇利债券型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 9.5亿份 5.53亿份 5,740.61万份 4.95亿份 109.09%
2019-06-30 4.54亿份 1.56亿份 6,003.73万份 9,612.22万份 26.85%
2019-03-31 3.58亿份 2.52亿份 2.22亿份 3,045.05万份 9.30%
2018-12-31 3.28亿份 9,531.98万份 5,462.48万份 4,069.49万份 14.19%
2018-09-30 2.87亿份 1.08亿份 1,797.15万份 9,006.78万份 45.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 18.47亿元 89.62% 27.47%
存款与备付金 4,010.55万元 1.95% 82.38%
其他资产 1.74亿元 8.43% 494.62%
报告期:2019-09-30 资产总值:20.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19汇金CP005 100万 9,992万 5.55%
17邮政01 80万 8,049.6万 4.47%
18招商G2 70万 7,075.6万 3.93%
17长电01 70万 7,074.9万 3.93%
19国开01 70万 7,000.7万 3.89%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,499.65万 1.94%
企业债 8.91亿 49.49%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
银河嘉裕 1.5561 52.74%
汇安鼎利C 1.0072 1.06%
汇安鼎利A 1.0096 1.06%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
华富恒富A 1.1571 0.72%
华富恒富C 1.1464 0.71%
新双盈B 1.1110 0.63%
鹏华丰尚B 1.0490 0.58%
华夏鼎利C 1.1040 0.55%
华夏鼎利A 1.1080 0.54%

同系基金-东证资管

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 2.6960 1.97%
东方智逸 1.3045 1.48%
东方睿逸 1.5010 0.54%
东证核心 1.0880 0.29%
东方配置C 1.0862 0.15%
东方配置A 1.0949 0.15%
东方聚利A 1.0144 0.14%
东方聚利C 1.0133 0.13%
东证启元B 3.5222 0.12%
东证目优 1.0495 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河嘉裕 1.5561 52.74%
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8387 65.56%
银河嘉裕 1.5561 53.02%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.4534 20.77%
国联半导C 1.4482 20.74%
诺安成长 1.2900 19.56%
诺安和鑫 1.0781 17.43%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1840 16.65%
广发双擎 2.1591 15.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0484 4--800.05%
中金瑞祥A 3.8975 259.81%
农银消费H 6.2522 204.14%
泰达溢利A 2.2957 139.33%
华润润鑫C 1.8387 67.61%
广发新兴 1.5467 65.32%
广发双擎 2.1591 63.52%
诺安成长 1.2900 62.67%
银河创新 4.0601 61.08%
广发升级 1.8309 59.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8975 289.36%
东方臻宝A 3.7335 277.57%
农银消费H 6.2522 230.33%
泰达溢利A 2.2957 142.04%
富荣价值A 1.8394 126.50%
广发双擎 2.1591 115.33%
广发升级 1.8309 96.28%
银河创新 4.0601 95.55%
诺安成长 1.2900 93.11%
广发新兴 1.5467 89.25%

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