rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

东方红益鑫纯债债券C (东方益鑫C 003669) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0419

0.0002 0.02%
2020/02/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-02-20 1.0419 0.02%
2020-02-19 1.0417 0.02%
2020-02-18 1.0415 0.01%
2020-02-17 1.0414 0.03%
2020-02-14 1.0411 0.02%
2020-02-13 1.0409 0.03%
2020-02-12 1.0406 0.01%
2020-02-11 1.0405 0.02%
2020-02-10 1.0403 0.06%

购买指南

更多
  • 2016-11-11
  • 债券型基金
  • 16.85亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东方红益鑫纯债债券C 基金简称 东方益鑫C 基金代码 003669
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-11 基金公司 东证资管 基金经理 纪文静、徐觅
总份额 5.84亿份 总净资产 16.85亿 基金分红 6次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-02-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.29% 0.81% 1.23% 3.48% 0.53%
上证综指 3.88% 1.80% 5.02% 4.58% 8.06% -0.65%
沪深300 3.94% 3.52% 7.65% 8.47% 17.74% 1.17%
上证基指 3.64% 2.99% 6.56% 6.41% 10.87% 2.22%

基金经理

徐觅: 硕士 任职日期: 2016-12-21 任职天数: 3年62天
任职收益: 13.72% 同期上证: -3.42%
简历: 徐觅先生:复旦大学工商管理硕士,曾任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员,富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2016年12月起任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起任东方红汇利债券型证券投资基金和东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金和东方红货币市场基金基金经理。2018年3月任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年5月任东方红东方红配置精选混合型证券投资基金基金经理。2018年10月起任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
纪文静: 硕士 任职日期: 2016-11-04 任职天数: 3年109天
任职收益: 13.69% 同期上证: -3.04%
简历: 纪文静女士:中国国籍,江苏大学国际贸易学硕士研究生。自2007年起开始证券行业工作。2007年加入东海证券股份有限公司,担任固定收益部、销售交易部经理;2011年加入德邦证券股份有限公司,担任债券投资交易部总经理;2014年加入上海东方证券资产管理有限公司,现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副总监,2015年7月起任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年10月起任东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2015年11月起任东方红收益增强债券型证券投资基金和东方红信用债债券型证券投资基金基金经理。2016年5月起任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金和东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理。2016年6月起任东方红汇利债券型

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5.84亿份 3,369.03万份 2.03亿份 -1.69亿份 -22.47%
2019-09-30 7.53亿份 4.06亿份 3.79亿份 2,649.28万份 3.65%
2019-06-30 7.26亿份 3.69亿份 9.94亿份 -6.25亿份 -46.27%
2019-03-31 13.52亿份 15.18亿份 9.96亿份 5.22亿份 62.92%
2018-12-31 8.3亿份 8.59亿份 6,597.28万份 7.93亿份 2,164.52%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 18.42亿元 97.21% -0.28%
存款与备付金 1,226.67万元 0.65% -69.41%
其他资产 4,057.06万元 2.14% -76.66%
报告期:2019-12-31 资产总值:18.95亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19汇金CP005 100万 1亿 5.94%
17邮政01 80万 8,023.2万 4.76%
18招商G2 70万 7,049.7万 4.18%
17长电01 70万 7,048.3万 4.18%
19国开01 70万 7,002.1万 4.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9.04亿 53.64%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.8440 3.05%
中海转债C 0.8440 3.05%
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
长盛转债A 1.3200 2.26%
平安转债C 1.1359 2.26%
长盛转债C 1.3265 2.26%
平安转债A 1.1382 2.25%
华夏转债A 1.2370 2.15%
民生转债C 0.8250 2.10%

同系基金-东证资管

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 2.8450 3.08%
东证睿丰 1.7710 2.37%
东方智逸 1.3858 2.36%
东方竞争A 1.1201 2.14%
东方竞争C 1.1172 2.14%
东证恒元 1.5378 2.03%
东方优势 2.0170 2.02%
东方沪港 2.1560 1.84%
东证启元B 3.8680 1.81%
东证启元A 3.8651 1.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
南方全指C 1.0614 6.01%
南方全指A 1.0742 6.01%
券商指基 1.0430 6.00%
券商联接A 1.4642 5.98%
券商联接C 1.4604 5.97%
券商分级 1.1288 5.97%
天弘券商C 1.0753 5.96%
天弘券商A 1.0757 5.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 2.1197 23.48%
国联半导C 2.1112 23.45%
银河创新 5.9585 22.48%
国泰CES联接A 1.4997 22.43%
国泰CES联接C 1.4987 22.41%
长城久嘉 1.5121 20.53%
万家经济A 2.0060 20.45%
万家经济C 1.9694 20.41%
金鹰转型 1.2259 20.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 280.44%
银河家盈 2.3982 136.65%
泰达溢利A 2.2137 135.12%
银河创新 5.9585 97.82%
诺安成长 1.6580 91.68%
国联半导A 2.1197 90.45%
国联半导C 2.1112 89.91%
诺安和鑫 1.4063 88.28%
广发新兴 2.0543 86.31%
海富混合 1.2960 80.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 279.70%
东方臻宝A 3.8027 279.41%
农银消费H 7.4028 268.26%
银河创新 5.9585 155.62%
广发升级 2.4291 150.01%
广发双擎 2.8017 149.20%
广发新兴 2.0543 143.66%
泰达溢利A 2.2137 142.59%
银河家盈 2.3982 139.20%
国联优选 2.8165 133.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014