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中融物联网主题混合 (中融物联 003670) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8256

-0.0011 -0.13%
2019/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 0.8256 -0.13%
2019-10-18 0.8267 -0.65%
2019-10-17 0.8321 0.63%
2019-10-16 0.8269 -0.67%
2019-10-15 0.8325 -0.90%
2019-10-14 0.8401 1.50%
2019-10-11 0.8277 0.12%
2019-10-10 0.8267 1.45%
2019-10-09 0.8149 0.06%

购买指南

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  • 2016-12-22
  • 股债平衡型基金
  • 3,564.52万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融物联网主题混合 基金简称 中融物联 基金代码 003670
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-22 基金公司 中融基金 基金经理 吴刚
总份额 4,544.69万份 总净资产 3,564.52万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.73% -2.18% 4.89% -2.85% 19.01% 23.67%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

吴刚: 硕士 任职日期: 2019-01-22 任职天数: 160天
任职收益: 13.88% 同期上证: 18.03%
简历: 吴刚先生:中国籍,硕士研究生。2011年1月至2013年6月曾于方正证券股份有限公司担任高级研究员。2013年6月至2016年10月曾任兴业基金管理有限公司投资经理职位。2016年10月加入中融基金管理有限公司,现任创新业务投资部总监。2017年11月至2019年1月任中融新产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起至今担任中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,544.69万份 645.51万份 1,389.95万份 -744.44万份 -14.07%
2019-03-31 5,289.13万份 2,803.61万份 1,585.14万份 1,218.48万份 29.93%
2018-12-31 4,070.65万份 1,007.78万份 2,144.32万份 -1,136.55万份 -21.83%
2018-09-30 5,207.2万份 1,035.52万份 1,001.42万份 34.11万份 0.66%
2018-06-30 5,173.09万份 1,011.64万份 1,171.34万份 -159.7万份 -2.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,818.34万元 74.86% -16.44%
债券 37.81万元 1.00% -83.95%
存款与备付金 900.12万元 23.91% 66.05%
其他资产 8.35万元 0.22% -96.31%
报告期:2019-06-30 资产总值:3,764.62万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 5.26万 189.25万 5.31%
格力电器 3.23万 177.6万 4.98%
中国平安 1.78万 157.73万 4.42%
伊利股份 4.29万 143.33万 4.02%
五粮液 1.04万 122.67万 3.44%
豪迈科技 5.32万 111.77万 3.14%
长城汽车 13.08万 108.15万 3.03%
上汽集团 4.16万 106.08万 2.98%
伟星新材 5.87万 102.1万 2.86%
中兴通讯 2.89万 94.01万 2.64%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,993.14万 55.92%
金融业 541.41万 15.19%
交通运输、仓储和邮政业 146.83万 4.12%
农、林、牧、渔业 98.65万 2.77%
房地产业 34.47万 0.97%
采矿业 2.24万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.61万 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
旭升转债 2,420 25.12万 0.70%
一心转债 454 5.1万 0.14%
通威转债 340 4.18万 0.12%
和而转债 252 2.52万 0.07%
环境转债 90 9,000 0.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 37.81万 1.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
万家精选 1.1128 2.07%
万家新利 1.0504 2.05%
长盛环境 1.6770 2.01%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.8160 2.38%
银行母基 0.9320 1.08%
央视50 1.0452 0.49%
央50联接C 1.0517 0.44%
央50联接A 1.0568 0.44%
中融价值A 0.9689 0.37%
中融价值C 0.9643 0.36%
中融智选C 1.1008 0.14%
中融智选A 1.1137 0.13%
一带A 1.0470 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
华泰红利C 1.0333 2.58%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华泰激励A 1.6040 9.41%
华泰激励C 1.7860 9.40%
华泰医疗 1.4440 9.34%
中信医改A 1.2880 9.26%
中信医改C 1.0780 9.19%
上投生物 1.3439 9.14%
广发保健 1.6985 8.70%
建信医疗 1.1468 8.23%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.4915 36.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
添富医药 1.5731 32.96%
博时医疗A 2.2630 32.57%
上投生物 1.3439 32.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
博时医疗A 2.2630 90.60%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
消费分级 1.3310 84.11%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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