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融通通玺债券 (融通通玺 003674) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0124

0.0001 0.01%
2020/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.0126 0.02%
2020-12-03 1.0124 0.01%
2020-12-02 1.0123 0.02%
2020-12-01 1.0121 0.04%
2020-11-30 1.0117 0.06%
2020-11-27 1.0111 0.02%
2020-11-26 1.0109 0.02%
2020-11-25 1.0107 0.02%
2020-11-24 1.0105 0.02%

购买指南

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  • 2016-12-13
  • 债券型基金
  • 10.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通通玺债券 基金简称 融通通玺 基金代码 003674
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-13 基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然
总份额 9.97亿份 总净资产 10.06亿 基金分红 6次/共0.14元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2020-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 0.11% 0.75% 0.44% 2.56% 2.23%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

朱浩然: 硕士 任职日期: 2017-09-09 任职天数: 3年87天
任职收益: 12.58% 同期上证: 2.02%
简历: 朱浩然先生:具有基金从业资格。多年证券投资从业经历。中央财经大学经济学硕士、经济学学士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部专户投资经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月28日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日),现任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 9.97亿份 594.23份 2,025.33份 -1,431.1份 -0.00%
2020-06-30 9.97亿份 4.09万份 1.94万份 2.15万份 0.00%
2020-03-31 9.97亿份 62.17份 68.95份 -6.78份 -0.00%
2019-12-31 9.97亿份 140.57份 142.9份 -2.33份 -0.00%
2019-09-30 9.97亿份 145.71份 93.09份 52.62份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.96亿元 98.36% -5.56%
存款与备付金 107.55万元 0.09% -1.92%
其他资产 1,882.89万元 1.55% 11.69%
报告期:2020-09-30 资产总值:12.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20杭州银行CD166 90万 8,865.9万 8.81%
18中远海发MTN001 80万 8,135.2万 8.09%
16京控MTN001 80万 8,039.2万 7.99%
16广州地铁MTN001 80万 8,034.4万 7.99%
18国电MTN002 70万 7,123.2万 7.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 997.6万 0.99%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.1550 1.58%
华商丰利A 1.1750 1.56%
前海转债 0.9720 0.83%
工银瑞盈 1.1069 0.83%
财通收益C 1.1775 0.66%
鹏华丰尚A 1.1640 0.61%
红塔盛商C 1.0304 0.60%
鹏华转债 1.3560 0.59%
红塔盛商A 1.0453 0.59%
添富多债A 1.2760 0.55%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通医疗C 2.5230 2.31%
融通医疗A 2.5310 2.30%
融通产业C 2.8090 1.74%
融通行业A 2.7200 1.23%
融通能汽A 2.3074 1.20%
融通通乾 1.8098 1.19%
创业板RT 1.0160 1.10%
融通创业C 1.2860 1.10%
融通区域 0.9140 0.99%
融通趋势 1.8850 0.96%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
酒分级 1.4080 3.68%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
油气美元 0.0421 3.19%
银华食品A 2.2767 3.13%
国泰食品 1.2268 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3038 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9040 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1210 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0580 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.4702 121.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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