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融通通玺债券 (融通通玺 003674) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0319

-0.0002 -0.02%
2021/06/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-16 1.0319 -0.02%
2021-06-15 1.0321 0.02%
2021-06-11 1.0319 0.01%
2021-06-10 1.0318 0.02%
2021-06-09 1.0316 -0.01%
2021-06-08 1.0317 -0.02%
2021-06-07 1.0319 -0.03%
2021-06-04 1.0322 -0.01%
2021-06-03 1.0323 0.01%

购买指南

更多
  • 2016-12-13
  • 债券型基金
  • 10.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通通玺债券 基金简称 融通通玺 基金代码 003674
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-13 基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然
总份额 9.97亿份 总净资产 10.22亿 基金分红 6次/共0.14元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2021-06-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.16% 0.85% 1.68% 2.51% 1.40%
上证综指 -1.99% 0.91% 3.34% 3.64% 18.56% 1.30%
沪深300 -2.76% -1.05% 1.47% 1.61% 23.95% -2.51%
上证基指 -1.53% 0.92% 3.15% 1.21% 13.66% -1.28%

基金经理

朱浩然: 硕士 任职日期: 2017-09-09 任职天数: 3年282天
任职收益: 14.49% 同期上证: 4.20%
简历: 朱浩然先生:具有基金从业资格。多年证券投资从业经历。中央财经大学经济学硕士、经济学学士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部专户投资经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月28日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日),现任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(20

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 9.97亿份 -- 2万份 -- -0.00%
2020-12-31 9.97亿份 -- 9.98份 -- -0.00%
2020-09-30 9.97亿份 594.23份 2,025.33份 -1,431.1份 -0.00%
2020-06-30 9.97亿份 4.09万份 1.94万份 2.15万份 0.00%
2020-03-31 9.97亿份 62.17份 68.95份 -6.78份 -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.33亿元 98.30% 7.5%
存款与备付金 28.54万元 0.02% -62.65%
其他资产 2,110.44万元 1.68% 2.91%
报告期:2021-03-31 资产总值:12.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21苏交通SCP002 100万 1亿 9.80%
21兴业银行CD042 100万 9,708万 9.50%
21广州地铁MTN006 90万 9,020.7万 8.83%
18中远海发MTN001 80万 8,079.2万 7.91%
18国电MTN002 70万 7,070.7万 6.92%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,005.9万 0.98%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方骏元 1.0407 2.11%
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
亚多债券BC 10.0839 0.38%
亚多债券BM2 9.5712 0.37%
银华信精 0.9836 0.36%
华商瑞鑫 1.5740 0.32%
银华两年 1.0086 0.29%
华泰尊利A 1.1940 0.29%
华泰尊利C 1.1796 0.28%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通精选 0.9827 0.48%
融通通捷 1.1860 0.19%
融通概念(QDII) 1.1493 0.17%
融通通远 1.0563 0.03%
融通通恒A 1.0099 0.01%
融通通优 1.0834 0.01%
融通增益A 1.1050 0.00%
融通短融B 1.0916 0.00%
融通短融A 1.0804 0.00%
融通添A 1.0270 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
添富创增C 1.4315 2.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 1.9745 23.28%
前海经济 2.0040 22.87%
农银能源 3.0490 19.90%
中科沃瑞A 2.6256 19.41%
中科沃瑞C 2.5946 19.35%
金信稳健 1.7304 19.17%
农银海棠 2.4560 19.12%
华夏兴和 3.2960 18.82%
摩根动力 2.7161 18.24%
金鹰产业A 3.5080 18.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.41%
油气美元 0.0731 58.23%
南华丰淳A 2.2821 56.54%
广发因子 2.9364 56.44%
南华丰淳C 2.2064 56.28%
石油A现汇 0.1882 55.67%
鹏华中债1-3C 1.5093 55.52%
石油C现汇 0.1887 55.18%
华宝油气C 0.4662 54.73%
广发石油C 1.2088 51.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.0490 136.98%
华夏能源 3.0330 126.68%
创金工业A 3.1417 117.09%
创金工业C 3.0781 115.60%
农银工业 3.5823 115.22%
金鹰改革 2.7170 113.77%
农银海棠 2.4560 109.60%
信诚产业 3.4370 109.32%
农银研究 3.8517 107.91%

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