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中融现金增利货币A (中融增利A 003678) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6128

七日年化收益率:2.45%

2021/03/03 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-03-04 0.6128 2.41%
2021-03-03 0.6529 2.45%
2021-03-02 0.6487 2.47%
2021-03-01 0.6584 2.48%
2021-02-28 1.3259 2.50%
2021-02-26 0.6693 2.53%
2021-02-25 0.6845 2.54%
2021-02-24 0.6837 2.55%
2021-02-23 0.6823 2.55%
2021-02-22 0.6938 2.56%
2021-02-21 1.3760 2.57%
2021-02-19 0.6915 2.58%
2021-02-18 0.6942 2.59%
2021-02-17 4.9083 2.59%
2021-02-10 0.7014 2.64%
基金名称 中融现金增利货币A 基金简称 中融增利A 基金代码 003678
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-14 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 2.44亿份 总净资产 338.8亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.19% 0.64% 1.21% 2.22% 0.43%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2017-08-25 任职天数: 3年192天
任职收益: 10.53% 同期上证: 5.16%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.44亿份 2.16亿份 2.19亿份 -304.29万份 -1.23%
2020-09-30 2.47亿份 1.94亿份 2.39亿份 -4,447.85万份 -15.26%
2020-06-30 2.91亿份 2.33亿份 2.2亿份 1,312.84万份 4.72%
2020-03-31 2.78亿份 1.36亿份 1.38亿份 -140.94万份 -0.50%
2019-12-31 2.8亿份 2.23亿份 2.88亿份 -6,518.09万份 -18.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 116.28亿元 32.03% -5.84%
存款与备付金 129.06亿元 35.55% -19.1%
其他资产 117.69亿元 32.42% 604.04%
报告期:2020-12-31 资产总值:363.04亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20宁波银行CD225 500万 4.97亿 1.47%
20贵阳银行CD161 500万 4.97亿 1.47%
20徽商银行CD149 490万 4.87亿 1.44%
16国开06 480万 4.8亿 1.42%
20华夏银行CD451 300万 2.98亿 0.88%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9.85亿 2.91%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
长城收益B 0.98 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
富安货币B 0.97 3.29%
创金货币A 1.52 3.24%
民生腾元B 0.71 3.16%
长城收益A 0.92 3.14%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-中融基金

基金名称 万份收益 7日年化
中融增利C 0.68 2.66%
中融增利A 0.61 2.41%
中融货币C 0.46 2.17%
中融日盈B 0.57 2.16%
中融日盈A 0.50 1.92%
中融货币A 0.39 1.92%
中融货币E 0.39 1.92%
中融恒信C -- --%
中融经济C -- --%
中融融裕C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
长城收益B 0.98 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
富安货币B 0.97 3.29%
创金货币A 1.52 3.24%
民生腾元B 0.71 3.16%
长城收益A 0.92 3.14%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.98 0.25%
长城收益A 0.92 0.23%
江信增利B 0.76 0.23%
交银天利E 0.76 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.98 1.52%
江信增利B 0.76 1.49%
创金货币A 1.52 1.40%
长城收益A 0.92 1.40%
大成添益B 0.64 1.39%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.98 2.92%
长城收益A 0.92 2.67%
江信增利B 0.76 2.61%
鹏华安盈 0.80 2.58%
博时合惠B 0.80 2.55%
兴全货币B 1.00 2.55%
红土优淳B 0.71 2.55%
交银天利E 0.76 2.55%

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