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中融现金增利货币A (中融增利A 003678) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6825

七日年化收益率:2.76%

2019/09/16 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-09-17 0.6825 2.76%
2019-09-16 1.0975 2.76%
2019-09-15 2.0609 2.54%
2019-09-12 0.6938 2.55%
2019-09-11 0.6887 2.55%
2019-09-10 0.6876 2.55%
2019-09-09 0.6872 2.73%
2019-09-08 1.3741 2.74%
2019-09-06 0.6914 2.75%
2019-09-05 0.6904 2.78%
2019-09-04 0.6946 2.91%
2019-09-03 1.0340 2.90%
2019-09-02 0.6949 2.72%
2019-09-01 1.3969 2.71%
2019-08-30 0.7406 2.70%
基金名称 中融现金增利货币A 基金简称 中融增利A 基金代码 003678
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-14 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 3.3亿份 总净资产 301.18亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.67% 1.34% 2.76% 1.93%
上证综指 -1.75% 2.79% -0.79% -4.06% 6.46% 19.42%
沪深300 -2.04% 1.84% 1.49% 1.50% 14.10% 29.25%
上证基指 -1.37% 1.79% 1.57% 0.67% 8.12% 14.25%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2017-08-25 任职天数: 1年313天
任职收益: 6.58% 同期上证: -9.49%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月至2018年6月)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月至今)、中融现金增利货币市场基金(2017年8月至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月至今)、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(原中融新动力灵活配置混合型证券投资基金)(2018年9月至今)、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.3亿份 1.16亿份 1.76亿份 -5,938.45万份 -15.25%
2019-03-31 3.89亿份 1.32亿份 3亿份 -1.69亿份 -30.22%
2018-12-31 5.58亿份 2.5亿份 6.35亿份 -3.85亿份 -40.80%
2018-09-30 9.43亿份 8.89亿份 11.61亿份 -2.72亿份 -22.41%
2018-06-30 12.15亿份 10.35亿份 13.22亿份 -2.87亿份 -19.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 119.02亿元 39.51% -21.39%
存款与备付金 97.49亿元 32.36% -41.01%
其他资产 84.73亿元 28.13% -7.31%
报告期:2019-06-30 资产总值:301.25亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19东莞银行CD085 500万 4.98亿 1.65%
19昆仑银行CD036 500万 4.97亿 1.65%
19渤海银行CD204 500万 4.97亿 1.65%
19渤海银行CD211 500万 4.97亿 1.65%
19天津银行CD130 500万 4.97亿 1.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9.08亿 3.02%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
鹏华添利A 0.50 3.45%
鹏华添利B 0.50 3.45%
景顺货B 0.61 3.33%
泰达活期B 1.88 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
中银现金 1.13 3.26%
北信投宝B 1.29 3.23%

同系基金-中融基金

基金名称 万份收益 7日年化
中融增利C 0.75 3.01%
中融增利A 0.68 2.76%
中融日盈B 0.69 2.72%
中融货币C 0.94 2.68%
中融日盈A 0.62 2.48%
中融货币E 0.88 2.44%
中融货币A 0.87 2.43%
中融恒信A -- --%
中融恒信C -- --%
中融经济C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
鹏华添利A 0.50 3.45%
景顺货B 0.61 3.33%
泰达活期B 1.88 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
中银现金 1.13 3.26%
北信投宝B 1.29 3.23%
华夏货币B 0.59 3.15%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
北信投宝B 1.29 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
北信投宝A 1.22 0.28%
华夏收益B 0.63 0.27%
建信货币B 0.71 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
泰达货币B 0.81 1.59%
建信嘉薪B 0.74 1.57%
北信投宝B 1.29 1.55%
长城收益B 0.77 1.54%
易基现金B 0.76 1.50%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.74 3.37%
长城收益B 0.77 3.32%
易基现金B 0.76 3.26%
泰达货币B 0.81 3.26%
易基现金C 0.74 3.26%
工银薪金B 0.72 3.25%
鹏华安盈 0.73 3.24%
万家日薪R 0.23 3.20%
博时合惠B 0.77 3.19%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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