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中融现金增利货币A (中融增利A 003678) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5943

七日年化收益率:2.24%

2020/10/16 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-10-16 0.5943 2.24%
2020-10-15 0.5894 2.25%
2020-10-14 0.6010 2.25%
2020-10-13 0.6205 2.25%
2020-10-12 0.6283 2.24%
2020-10-11 1.2121 2.23%
2020-10-09 0.6094 2.23%
2020-10-08 4.8178 2.22%
2020-09-30 0.6199 2.36%
2020-09-29 0.6094 2.43%
2020-09-28 0.5905 2.48%
2020-09-27 1.1686 2.51%
2020-09-25 0.8960 2.50%
2020-09-24 0.5824 2.34%
2020-09-23 0.7552 2.34%
基金名称 中融现金增利货币A 基金简称 中融增利A 基金代码 003678
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-14 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 2.91亿份 总净资产 340.54亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.51% 0.99% 2.27% 1.72%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2017-08-25 任职天数: 3年64天
任职收益: 9.58% 同期上证: 0.15%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.91亿份 2.33亿份 2.2亿份 1,312.84万份 4.72%
2020-03-31 2.78亿份 1.36亿份 1.38亿份 -140.94万份 -0.50%
2019-12-31 2.8亿份 2.23亿份 2.88亿份 -6,518.09万份 -18.90%
2019-09-30 3.45亿份 3.2亿份 3.05亿份 1,478.15万份 4.48%
2019-06-30 3.3亿份 1.16亿份 1.76亿份 -5,938.45万份 -15.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 103.24亿元 28.97% -14.02%
存款与备付金 153.57亿元 43.09% -6.37%
其他资产 99.59亿元 27.94% -23.72%
报告期:2020-06-30 资产总值:356.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开11 620万 6.21亿 1.82%
20中信银行CD081 600万 5.96亿 1.75%
20华融湘江银行CD026 500万 4.97亿 1.46%
20台州银行CD013 500万 4.97亿 1.46%
20台州银行CD012 500万 4.97亿 1.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 15.37亿 4.51%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
诺货币B 0.33 3.72%
红土优淳B 0.90 3.72%
太平日金B 1.14 3.63%
诺货币A 0.28 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.84 3.47%
太平日金A 1.07 3.38%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-中融基金

基金名称 万份收益 7日年化
中融增利C 0.66 2.49%
中融货币C 0.61 2.35%
中融日盈B 0.58 2.26%
中融增利A 0.59 2.24%
中融货币A 0.55 2.11%
中融货币E 0.55 2.11%
中融日盈A 0.51 2.01%
中融恒信C -- --%
中融经济C -- --%
中融融裕C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
诺货币B 0.33 3.72%
红土优淳B 0.90 3.72%
太平日金B 1.14 3.63%
诺货币A 0.28 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.84 3.47%
太平日金A 1.07 3.38%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 0.84 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.75 0.24%
江信增利A 0.78 0.24%
交银天益E 0.66 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.69 1.24%
江信增利B 0.84 1.23%
鹏华安盈 0.66 1.17%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 3.01%
长城收益A 0.69 2.77%
鹏华安盈 0.66 2.63%
红土优淳B 0.90 2.62%
国投多宝I 0.59 2.61%
国投多宝A 0.59 2.61%
易基现金B 0.65 2.60%
兴全货币B 0.76 2.59%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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