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中融现金增利货币A (中融增利A 003678) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5671

七日年化收益率:2.10%

2020/03/31 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-04-01 0.5671 2.08%
2020-03-31 0.5624 2.10%
2020-03-30 0.5475 2.16%
2020-03-29 1.0763 2.36%
2020-03-27 0.6535 2.43%
2020-03-26 0.5462 2.46%
2020-03-25 0.5933 2.50%
2020-03-24 0.6862 2.51%
2020-03-23 0.9165 2.51%
2020-03-22 1.2118 2.37%
2020-03-20 0.7069 2.41%
2020-03-19 0.6198 2.38%
2020-03-18 0.6196 2.39%
2020-03-17 0.6769 2.41%
2020-03-16 0.6510 2.39%
基金名称 中融现金增利货币A 基金简称 中融增利A 基金代码 003678
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-14 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 2.8亿份 总净资产 324.26亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-04-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.64% 1.30% 2.65% 0.64%
上证综指 -1.36% -9.89% -11.33% -5.87% -15.77% -10.35%
沪深300 -0.94% -11.20% -11.34% -3.66% -9.53% -10.29%
上证基指 -1.20% -9.05% -7.96% -3.23% -7.25% -7.03%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2017-08-25 任职天数: 2年220天
任职收益: 8.51% 同期上证: -17.92%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.8亿份 2.23亿份 2.88亿份 -6,518.09万份 -18.90%
2019-09-30 3.45亿份 3.2亿份 3.05亿份 1,478.15万份 4.48%
2019-06-30 3.3亿份 1.16亿份 1.76亿份 -5,938.45万份 -15.25%
2019-03-31 3.89亿份 1.32亿份 3亿份 -1.69亿份 -30.22%
2018-12-31 5.58亿份 2.5亿份 6.35亿份 -3.85亿份 -40.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 145.84亿元 41.34% 24.01%
存款与备付金 132.92亿元 37.67% -13.23%
其他资产 74.06亿元 20.99% -13.08%
报告期:2019-12-31 资产总值:352.82亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发02 550万 5.5亿 1.70%
19渤海银行CD472 500万 4.97亿 1.53%
19平安银行CD286 500万 4.97亿 1.53%
19昆仑银行CD105 500万 4.97亿 1.53%
19成都银行CD271 500万 4.97亿 1.53%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.3亿 0.40%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
太平日金B 1.53 4.98%
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日金A 1.47 4.73%
华夏收益B 2.25 4.35%
中加货币C 0.82 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏收益A 2.19 4.09%
中加货币A 0.75 3.89%
中融日盈B 0.50 3.68%
华夏货币B 1.72 3.66%

同系基金-中融基金

基金名称 万份收益 7日年化
中融日盈B 0.50 3.68%
中融日盈A 0.43 3.43%
中融增利C 0.63 2.33%
中融货币C 0.54 2.14%
中融增利A 0.57 2.08%
中融货币A 0.47 1.90%
中融货币E 0.47 1.90%
中融恒信C -- --%
中融经济C -- --%
中融融裕C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
太平日金B 1.53 4.98%
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日金A 1.47 4.73%
华夏收益B 2.25 4.35%
中加货币C 0.82 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏收益A 2.19 4.09%
中加货币A 0.75 3.89%
中融日盈B 0.50 3.68%
华夏货币B 1.72 3.66%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
红土优淳B 0.64 0.32%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳A 0.58 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
嘉合货币B 0.64 0.26%
长城收益B 0.79 0.26%
红土货币B 0.36 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.79 1.64%
红土优淳B 0.64 1.53%
长城收益A 0.73 1.52%
华夏沃利B 0.74 1.47%
易基现金B 0.74 1.46%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.79 3.20%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.65 3.01%
红土优淳B 0.64 2.97%
易基现金B 0.74 2.97%
长城收益A 0.73 2.96%
创金货币A 0.58 2.95%
国投多宝I 0.64 2.95%
国投多宝A 0.64 2.95%

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