日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-03-04 | 0.6128 | 2.41% |
2021-03-03 | 0.6529 | 2.45% |
2021-03-02 | 0.6487 | 2.47% |
2021-03-01 | 0.6584 | 2.48% |
2021-02-28 | 1.3259 | 2.50% |
2021-02-26 | 0.6693 | 2.53% |
2021-02-25 | 0.6845 | 2.54% |
2021-02-24 | 0.6837 | 2.55% |
2021-02-23 | 0.6823 | 2.55% |
2021-02-22 | 0.6938 | 2.56% |
2021-02-21 | 1.3760 | 2.57% |
2021-02-19 | 0.6915 | 2.58% |
2021-02-18 | 0.6942 | 2.59% |
2021-02-17 | 4.9083 | 2.59% |
2021-02-10 | 0.7014 | 2.64% |
基金名称 | 中融现金增利货币A | 基金简称 | 中融增利A | 基金代码 | 003678 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2016-11-14 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 李倩 |
总份额 | 2.44亿份 | 总净资产 | 338.8亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.05% | 0.19% | 0.64% | 1.21% | 2.22% | 0.43% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
李倩: | 学士 | 任职日期: | 2017-08-25 | 任职天数: | 3年192天 |
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任职收益: | 10.53% | 同期上证: | 5.16% | ||
简历: | 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 2.44亿份 | 2.16亿份 | 2.19亿份 | -304.29万份 | -1.23% |
2020-09-30 | 2.47亿份 | 1.94亿份 | 2.39亿份 | -4,447.85万份 | -15.26% |
2020-06-30 | 2.91亿份 | 2.33亿份 | 2.2亿份 | 1,312.84万份 | 4.72% |
2020-03-31 | 2.78亿份 | 1.36亿份 | 1.38亿份 | -140.94万份 | -0.50% |
2019-12-31 | 2.8亿份 | 2.23亿份 | 2.88亿份 | -6,518.09万份 | -18.90% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 116.28亿元 | 32.03% | -5.84% |
存款与备付金 | 129.06亿元 | 35.55% | -19.1% |
其他资产 | 117.69亿元 | 32.42% | 604.04% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20宁波银行CD225 | 500万 | 4.97亿 | 1.47% |
20贵阳银行CD161 | 500万 | 4.97亿 | 1.47% |
20徽商银行CD149 | 490万 | 4.87亿 | 1.44% |
16国开06 | 480万 | 4.8亿 | 1.42% |
20华夏银行CD451 | 300万 | 2.98亿 | 0.88% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 9.85亿 | 2.91% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
长城收益B | 0.98 | 3.39% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
富安货币B | 0.97 | 3.29% |
创金货币A | 1.52 | 3.24% |
民生腾元B | 0.71 | 3.16% |
长城收益A | 0.92 | 3.14% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
中融增利C | 0.68 | 2.66% |
中融增利A | 0.61 | 2.41% |
中融货币C | 0.46 | 2.17% |
中融日盈B | 0.57 | 2.16% |
中融日盈A | 0.50 | 1.92% |
中融货币A | 0.39 | 1.92% |
中融货币E | 0.39 | 1.92% |
中融恒信C | -- | --% |
中融经济C | -- | --% |
中融融裕C | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
长城收益B | 0.98 | 3.39% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
富安货币B | 0.97 | 3.29% |
创金货币A | 1.52 | 3.24% |
民生腾元B | 0.71 | 3.16% |
长城收益A | 0.92 | 3.14% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
长城收益B | 0.98 | 0.25% |
长城收益A | 0.92 | 0.23% |
江信增利B | 0.76 | 0.23% |
交银天利E | 0.76 | 0.22% |