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中融现金增利货币A (中融增利A 003678) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6594

七日年化收益率:2.46%

2019/11/14 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-11-15 0.6594 2.45%
2019-11-14 0.6609 2.46%
2019-11-13 0.6657 2.46%
2019-11-12 0.6537 2.47%
2019-11-11 0.6669 2.48%
2019-11-10 1.3379 2.49%
2019-11-08 0.6679 2.50%
2019-11-07 0.6700 2.51%
2019-11-06 0.6810 2.52%
2019-11-05 0.6779 2.52%
2019-11-04 0.6764 2.53%
2019-11-03 1.3669 2.76%
2019-11-01 0.6833 2.76%
2019-10-31 0.6815 2.76%
2019-10-30 0.6868 2.76%
基金名称 中融现金增利货币A 基金简称 中融增利A 基金代码 003678
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-14 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 3.45亿份 总净资产 338.22亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.66% 1.33% 2.73% 2.36%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2017-08-25 任职天数: 2年82天
任职收益: 7.54% 同期上证: -13.21%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.45亿份 3.2亿份 3.05亿份 1,478.15万份 4.48%
2019-06-30 3.3亿份 1.16亿份 1.76亿份 -5,938.45万份 -15.25%
2019-03-31 3.89亿份 1.32亿份 3亿份 -1.69亿份 -30.22%
2018-12-31 5.58亿份 2.5亿份 6.35亿份 -3.85亿份 -40.80%
2018-09-30 9.43亿份 8.89亿份 11.61亿份 -2.72亿份 -22.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 117.61亿元 33.04% -1.19%
存款与备付金 153.19亿元 43.03% 57.13%
其他资产 85.2亿元 23.93% 0.55%
报告期:2019-09-30 资产总值:356亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19招商银行CD104 900万 8.95亿 2.65%
19上海银行CD248 500万 4.98亿 1.47%
18农发10 400万 4亿 1.18%
19齐鲁银行CD042 400万 3.99亿 1.18%
19西安银行CD049 400万 3.99亿 1.18%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9.08亿 2.68%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 4.01 4.17%
银华活钱A 1.18 4.09%
泓德添利A 3.95 3.92%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
交银现金E 1.78 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
添富全额 0.73 3.14%
长盛添利B 0.62 3.10%

同系基金-中融基金

基金名称 万份收益 7日年化
中融增利C 0.73 2.70%
中融增利A 0.66 2.45%
中融货币C 0.67 2.45%
中融日盈B 0.62 2.27%
中融货币E 0.60 2.20%
中融货币A 0.60 2.20%
中融日盈A 0.56 2.02%
中融恒信A -- --%
中融恒信C -- --%
中融经济C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 4.01 4.17%
银华活钱A 1.18 4.09%
泓德添利A 3.95 3.92%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
交银现金E 1.78 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
添富全额 0.73 3.14%
长盛添利B 0.62 3.10%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
添富汇鑫B -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.77 0.27%
添富汇鑫A -- 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益A 0.70 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.57%
创金货币A 0.74 1.49%
国投多宝I 0.74 1.47%
国投多宝A 0.74 1.47%
易基现金B 0.78 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.83 3.26%
长城收益B 0.77 3.26%
建信嘉薪B 0.75 3.25%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.78 3.15%
易基现金C 0.77 3.14%
鹏华安盈 1.08 3.13%
红土优淳B 0.62 3.09%
博时合惠B 0.71 3.09%

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