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中融现金增利货币C (中融增利C 003679) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7467

七日年化收益率:3.19%

2019/09/19 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-09-20 0.7467 3.18%
2019-09-19 1.0951 3.19%
2019-09-18 0.7497 3.01%
2019-09-17 0.7488 3.01%
2019-09-16 1.1632 3.01%
2019-09-15 2.2582 2.79%
2019-09-12 0.7592 2.79%
2019-09-11 0.7544 2.79%
2019-09-10 0.7534 2.79%
2019-09-09 0.7530 2.98%
2019-09-08 1.5056 2.98%
2019-09-06 0.7563 3.00%
2019-09-05 0.7557 3.02%
2019-09-04 0.7605 3.15%
2019-09-03 1.1003 3.15%
基金名称 中融现金增利货币C 基金简称 中融增利C 基金代码 003679
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-14 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 297.88亿份 总净资产 301.18亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.25% 0.73% 1.46% 3.01% 2.13%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2017-08-25 任职天数: 1年313天
任职收益: 7.03% 同期上证: -9.49%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月至2018年6月)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月至今)、中融现金增利货币市场基金(2017年8月至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月至今)、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(原中融新动力灵活配置混合型证券投资基金)(2018年9月至今)、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 297.88亿份 180.27亿份 225.59亿份 -45.31亿份 -13.20%
2019-03-31 343.19亿份 197.92亿份 127.03亿份 70.89亿份 26.03%
2018-12-31 272.3亿份 132.45亿份 189.41亿份 -56.96亿份 -17.30%
2018-09-30 329.27亿份 173.29亿份 106.2亿份 67.1亿份 25.59%
2018-06-30 262.17亿份 163.65亿份 156.68亿份 6.97亿份 2.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 119.02亿元 39.51% -21.39%
存款与备付金 97.49亿元 32.36% -41.01%
其他资产 84.73亿元 28.13% -7.31%
报告期:2019-06-30 资产总值:301.25亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19东莞银行CD085 500万 4.98亿 1.65%
19昆仑银行CD036 500万 4.97亿 1.65%
19渤海银行CD204 500万 4.97亿 1.65%
19渤海银行CD211 500万 4.97亿 1.65%
19天津银行CD130 500万 4.97亿 1.65%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9.08亿 3.02%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
新沃通宝B 0.80 3.55%
中银现金 0.75 3.51%
德邦货币B 0.77 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达京元B 0.90 3.34%
泰达货币B 1.48 3.33%
兴业天盈B 1.55 3.31%
新沃通宝A 0.73 3.30%

同系基金-中融基金

基金名称 万份收益 7日年化
中融增利C 0.75 3.18%
中融增利A 0.68 2.93%
中融日盈B 0.70 2.74%
中融货币C 0.68 2.73%
中融日盈A 0.63 2.49%
中融货币A 0.61 2.48%
中融货币E 0.61 2.48%
中融恒信A -- --%
中融恒信C -- --%
中融经济C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
新沃通宝B 0.80 3.55%
中银现金 0.75 3.51%
德邦货币B 0.77 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达京元B 0.90 3.34%
泰达货币B 1.48 3.33%
兴业天盈B 1.55 3.31%
新沃通宝A 0.73 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华夏收益B 0.77 0.27%
德邦如意 0.80 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
北信投宝B 1.28 0.26%
长城收益B 1.15 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
泰达货币B 1.48 1.60%
建信嘉薪B 0.76 1.57%
长城收益B 1.15 1.54%
北信投宝B 1.28 1.53%
创金货币A 0.72 1.50%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.76 3.35%
长城收益B 1.15 3.31%
泰达货币B 1.48 3.27%
易基现金B 0.76 3.26%
易基现金C 0.75 3.25%
工银薪金B 0.72 3.24%
鹏华安盈 0.87 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
博时合惠B 0.77 3.19%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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