日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-03-01 | 0.7243 | 2.73% |
2021-02-28 | 1.4574 | 2.75% |
2021-02-26 | 0.7355 | 2.78% |
2021-02-25 | 0.7504 | 2.79% |
2021-02-24 | 0.7498 | 2.79% |
2021-02-23 | 0.7477 | 2.80% |
2021-02-22 | 0.7583 | 2.81% |
2021-02-21 | 1.5075 | 2.81% |
2021-02-19 | 0.7571 | 2.83% |
2021-02-18 | 0.7592 | 2.83% |
2021-02-17 | 5.3686 | 2.84% |
2021-02-10 | 0.7689 | 2.89% |
2021-02-09 | 0.7719 | 2.88% |
2021-02-08 | 0.7816 | 2.88% |
2021-02-07 | 1.5825 | 2.86% |
基金名称 | 中融现金增利货币C | 基金简称 | 中融增利C | 基金代码 | 003679 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2016-11-14 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 李倩 |
总份额 | 336.36亿份 | 总净资产 | 338.8亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.05% | 0.24% | 0.72% | 1.34% | 2.48% | 0.44% |
上证综指 | 1.21% | 1.58% | 3.10% | 5.84% | 17.03% | 2.26% |
沪深300 | 1.54% | -1.18% | 6.97% | 13.60% | 30.94% | 3.98% |
上证基指 | 0.94% | 0.29% | 1.44% | 3.77% | 14.26% | 0.49% |
李倩: | 学士 | 任职日期: | 2017-08-25 | 任职天数: | 3年189天 |
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任职收益: | 11.34% | 同期上证: | 6.60% | ||
简历: | 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 336.36亿份 | 260.25亿份 | 206.97亿份 | 53.28亿份 | 18.82% |
2020-09-30 | 283.07亿份 | 136.53亿份 | 191.08亿份 | -54.55亿份 | -16.16% |
2020-06-30 | 337.63亿份 | 42.98亿份 | 93.12亿份 | -50.14亿份 | -12.93% |
2020-03-31 | 387.77亿份 | 140.25亿份 | 73.95亿份 | 66.31亿份 | 20.63% |
2019-12-31 | 321.47亿份 | 101.59亿份 | 114.9亿份 | -13.31亿份 | -3.97% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 116.28亿元 | 32.03% | -5.84% |
存款与备付金 | 129.06亿元 | 35.55% | -19.1% |
其他资产 | 117.69亿元 | 32.42% | 604.04% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20宁波银行CD225 | 500万 | 4.97亿 | 1.47% |
20贵阳银行CD161 | 500万 | 4.97亿 | 1.47% |
20徽商银行CD149 | 490万 | 4.87亿 | 1.44% |
16国开06 | 480万 | 4.8亿 | 1.42% |
20华夏银行CD451 | 300万 | 2.98亿 | 0.88% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 9.85亿 | 2.91% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
民生腾元B | 1.37 | 3.48% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
长信金通B | 0.61 | 3.42% |
国金众赢 | 1.43 | 3.40% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
长信金通A | 0.58 | 3.28% |
东吴增鑫B | 0.62 | 3.26% |
长城收益B | 0.92 | 3.24% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
中融增利C | 0.72 | 2.73% |
中融增利A | 0.66 | 2.48% |
中融货币C | 0.60 | 2.38% |
中融日盈B | 0.59 | 2.21% |
中融货币E | 0.53 | 2.14% |
中融货币A | 0.53 | 2.14% |
中融日盈A | 0.54 | 1.97% |
中融恒信C | -- | --% |
中融经济C | -- | --% |
中融融裕C | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
民生腾元B | 1.37 | 3.48% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
长信金通B | 0.61 | 3.42% |
国金众赢 | 1.43 | 3.40% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
长信金通A | 0.58 | 3.28% |
东吴增鑫B | 0.62 | 3.26% |
长城收益B | 0.92 | 3.24% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
长城收益B | 0.92 | 0.26% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
江信增利B | 0.84 | 0.25% |
交银天利E | 0.77 | 0.25% |
先锋添利B | 0.65 | 0.25% |