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中融现金增利货币C (中融增利C 003679) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7287

七日年化收益率:2.71%

2019/11/19 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-11-20 0.7287 2.70%
2019-11-19 0.7644 2.71%
2019-11-18 0.7232 2.68%
2019-11-17 1.4481 2.69%
2019-11-15 0.7253 2.70%
2019-11-14 0.7270 2.70%
2019-11-13 0.7309 2.71%
2019-11-12 0.7192 2.72%
2019-11-11 0.7327 2.73%
2019-11-10 1.4694 2.73%
2019-11-08 0.7339 2.75%
2019-11-07 0.7369 2.76%
2019-11-06 0.7473 2.76%
2019-11-05 0.7436 2.77%
2019-11-04 0.7421 2.77%
基金名称 中融现金增利货币C 基金简称 中融增利C 基金代码 003679
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-14 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 334.77亿份 总净资产 338.22亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% 0.72% 1.45% 2.97% 2.61%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2017-08-25 任职天数: 2年87天
任职收益: 8.11% 同期上证: -12.62%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 334.77亿份 199.2亿份 162.31亿份 36.89亿份 12.39%
2019-06-30 297.88亿份 180.27亿份 225.59亿份 -45.31亿份 -13.20%
2019-03-31 343.19亿份 197.92亿份 127.03亿份 70.89亿份 26.03%
2018-12-31 272.3亿份 132.45亿份 189.41亿份 -56.96亿份 -17.30%
2018-09-30 329.27亿份 173.29亿份 106.2亿份 67.1亿份 25.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 117.61亿元 33.04% -1.19%
存款与备付金 153.19亿元 43.03% 57.13%
其他资产 85.2亿元 23.93% 0.55%
报告期:2019-09-30 资产总值:356亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19招商银行CD104 900万 8.95亿 2.65%
19上海银行CD248 500万 4.98亿 1.47%
18农发10 400万 4亿 1.18%
19齐鲁银行CD042 400万 3.99亿 1.18%
19西安银行CD049 400万 3.99亿 1.18%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9.08亿 2.68%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.61 4.11%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 1.05 3.93%
泓德添利A 0.55 3.87%
兴业安润B 1.65 3.84%
江信增利A 0.98 3.68%
兴业安润A 1.58 3.59%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳B 1.02 3.37%

同系基金-中融基金

基金名称 万份收益 7日年化
中融增利C 0.73 2.70%
中融日盈B 0.63 2.58%
中融货币C 0.79 2.54%
中融增利A 0.66 2.46%
中融日盈A 0.57 2.34%
中融货币A 0.73 2.29%
中融货币E 0.72 2.29%
中融恒信A -- --%
中融恒信C -- --%
中融经济C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.61 4.11%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 1.05 3.93%
泓德添利A 0.55 3.87%
兴业安润B 1.65 3.84%
江信增利A 0.98 3.68%
兴业安润A 1.58 3.59%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳B 1.02 3.37%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.84 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益A 0.78 0.25%
兴业安润B 1.65 0.25%
招商招益A 0.78 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.84 1.57%
创金货币A 0.74 1.49%
国投多宝I 1.03 1.47%
国投多宝A 1.03 1.47%
易基现金B 0.75 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.41 3.26%
长城收益B 0.84 3.25%
建信嘉薪B 0.76 3.24%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.75 3.14%
易基现金C 0.74 3.13%
鹏华安盈 0.74 3.12%
红土优淳B 1.02 3.09%
博时合惠B 0.74 3.08%

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