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华润元大双鑫债券A (华润双鑫A 003680) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0632

-0.0218 -2.01%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.0632 -2.01%
2020-01-22 1.0850 0.66%
2020-01-21 1.0779 -0.10%
2020-01-20 1.0790 0.52%
2020-01-17 1.0734 0.03%
2020-01-16 1.0731 -0.32%
2020-01-15 1.0765 -0.40%
2020-01-14 1.0808 0.17%
2020-01-13 1.0790 0.26%

购买指南

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  • 2017-02-13
  • 债券型基金
  • 1,068.36万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华润元大双鑫债券A 基金简称 华润双鑫A 基金代码 003680
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-13 基金公司 华润元大 基金经理 刘宏毅、李仆、王致远
总份额 935.24万份 总净资产 1,068.36万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.92% 4.21% 8.62% 10.65% 13.38% 0.57%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

王致远: 硕士 任职日期: 2019-03-01 任职天数: 328天
任职收益: 15.41% 同期上证: -0.58%
简历: 王致远先生:硕士研究生。2012年7月至2015年4月,担任平安证券股份有限公司债券交易员;2015年4月至2017年7月,担任万和证券股份有限公司固定收益部交易负责人;2017年7月加入华润元大基金管理有限公司,担任固定收益投资部基金经理助理。现任华润元大现金通货币市场基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。
李仆: 硕士 任职日期: 2018-11-30 任职天数: 1年54天
任职收益: 17.65% 同期上证: 15.00%
简历: 李仆先生:硕士研究生。多年证券从业年限。2000年7月至2011年3月,历任宝钢集团及其下属金融机构投资部门投资经理,副总经理,固收总监;2011年4月至2013年12月,担任信诚基金有限公司投资研究部基金经理;2014年4月至2017年3月,担任东方基金管理有限责任公司固收总监,投资总监、总经理助理;2017年7月至今,担任华润元大基金管理有限公司副总经理。现任华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。
刘宏毅: 硕士 任职日期: 2018-06-12 任职天数: 1年225天
任职收益: 19.02% 同期上证: -3.35%
简历: 刘宏毅先生:中国籍,复旦大学发展经济学硕士。历任湘财证券股份有限公司宏观研究员、信诚基金管理有限公司高级研究员,现任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大景泰混合型证券投资基金和华润元大成长精选股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 935.24万份 53.96万份 346.55万份 -292.59万份 -23.83%
2019-09-30 1,227.83万份 60.15万份 225.88万份 -165.74万份 -11.89%
2019-06-30 1,393.57万份 2.48万份 180.69万份 -178.21万份 -11.34%
2019-03-31 1,571.78万份 7.72万份 177.07万份 -169.35万份 -9.73%
2018-12-31 1,741.13万份 3.88万份 52万份 -48.12万份 -2.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 52.42万元 4.18% -78.33%
债券 1,086.69万元 86.63% -12.65%
存款与备付金 95.55万元 7.62% 47.62%
其他资产 19.75万元 1.57% 18.89%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,254.41万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华策影视 7万 51.8万 4.85%
欧菲光 400 6,240 0.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
文化、体育和娱乐业 51.8万 4.85%
制造业 6,240 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 7,000 87.26万 8.17%
国君转债 7,000 87.12万 8.15%
翔鹭转债 6,512 72.01万 6.74%
文灿转债 5,600 69.27万 6.48%
博世转债 5,830 60.91万 5.70%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,029.26万 96.34%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏鼎琪 1.0285 0.92%
中银永利 1.0890 0.83%
海通收益H 100.5431 0.74%
万家玖盛A 1.0227 0.74%
万家玖盛C 1.0220 0.73%
中加聚盈A 1.0256 0.64%
中加聚盈C 1.0229 0.63%
中加聚利A 1.0668 0.52%
中加聚利C 1.0635 0.51%
博时富乾 1.0822 0.45%

同系基金-华润元大

基金名称 净值 涨跌幅
华润稳健C 1.0210 0.20%
华润稳健A 1.0300 0.19%
华润润泽A 1.0533 0.04%
华润润泽C 1.0612 0.04%
华润润鑫A 1.0261 0.03%
华润润鑫C 1.8495 0.03%
华润景泰A 1.0551 -1.16%
华润景泰C 1.0547 -1.17%
华润量化C 1.2866 -1.70%
华润量化A 1.2899 -1.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华行业 2.3800 2.59%
恒生现钞 0.2207 2.51%
新华鑫益 2.9860 2.51%
新华外延 1.4915 2.44%
新华鑫泰 1.0986 2.38%
建银国策 10.3300 2.18%
上投世纪 1.5040 2.04%
新华万银 1.3660 2.02%
新华趋势 2.5830 1.97%
国富亚洲 1.1560 1.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
南方教育 1.5843 76.49%
广发双擎 2.4445 74.28%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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