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农银金泰定开债券 (农银金泰 003691) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1405

-0.0013 -0.11%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.1405 -0.11%
2019-09-06 1.1418 0.18%
2019-08-30 1.1397 -0.07%
2019-08-23 1.1405 0.02%
2019-08-16 1.1403 0.23%
2019-08-09 1.1377 0.34%
2019-08-02 1.1338 0.23%
2019-07-26 1.1312 0.11%
2019-07-19 1.1300 0.06%

购买指南

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  • 2016-12-09
  • 债券型基金
  • 1.03亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 农银金泰定开债券 基金简称 农银金泰 基金代码 003691
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-09 基金公司 农银汇理 基金经理 史向明
总份额 9,162.8万份 总净资产 1.03亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中低风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.25% 1.93% 2.28% 6.24% 3.33%
上证综指 -1.50% 3.05% -0.54% -3.82% 6.73% 19.72%
沪深300 -1.57% 2.34% 1.99% 1.99% 14.65% 29.87%
上证基指 -1.24% 1.93% 1.71% 0.80% 8.26% 14.40%

基金经理

史向明: 硕士 任职日期: 2016-12-06 任职天数: 2年210天
任职收益: 12.60% 同期上证: -5.76%
简历: 史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理;2016年12月起兼任农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任农银汇理天天利货币市场基金基金经理。2018年5月起任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9,162.8万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 9,162.8万份 5,147.52万份 3,442.33万份 1,705.19万份 22.87%
2018-12-31 7,457.61万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 7,457.61万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 7,457.61万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.64亿元 95.01% 15.83%
存款与备付金 551.31万元 3.20% 186.45%
其他资产 308.85万元 1.79% 21.97%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开15 20万 2,055.2万 19.92%
18隧道01 7万 713.86万 6.92%
18深燃01 5万 513万 4.97%
17厦港01 4.99万 511.73万 4.96%
17深能02 5万 511.5万 4.96%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.4亿 135.85%
可转债 302.98万 2.94%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
鹏华丰和A 1.2000 0.59%
鹏华丰和C 1.0970 0.55%
天治转债A 1.2860 0.55%
广发集裕C 1.1810 0.51%
广发集裕A 1.1960 0.50%
中银转A 2.0790 0.48%
天治转债C 1.2570 0.48%
国债派息 10.8900 0.46%
中科沃祥 0.9631 0.46%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银保健 1.4394 1.43%
农银优势 1.0190 1.38%
农银驱动 1.1032 1.12%
农银精选 1.2588 0.79%
农银国改 1.5185 0.78%
农银领先 2.5580 0.77%
农银稳进 1.1046 0.53%
农银智慧 1.0671 0.53%
农银区间 2.4587 0.50%
农银策略 2.1325 0.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.44%
诺安和鑫 0.9188 29.10%
诺安成长 1.0500 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2540 19.39%
中信智信A 1.1568 19.32%
南方信息C 1.2516 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8340 19.12%
华泰经济 1.4109 19.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
中金瑞祥A 3.8711 258.14%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4811 43.50%
广发双擎 1.7976 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5290 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3386 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4750 82.55%
前海鼎裕A 1.9223 80.62%
前海鼎裕C 1.9456 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2390 70.43%
消费分级 1.3160 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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