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泰达宏利京元宝货币A (泰达京元A 003711) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7309

七日年化收益率:3.09%

2019/09/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-09-23 0.7309 2.99%
2019-09-22 1.3829 3.10%
2019-09-20 0.8300 3.09%
2019-09-19 0.8938 3.02%
2019-09-18 1.0483 2.83%
2019-09-17 0.7677 2.64%
2019-09-16 0.9272 2.68%
2019-09-15 2.0704 2.55%
2019-09-12 0.5364 2.55%
2019-09-11 0.6914 2.51%
2019-09-10 0.8476 2.51%
2019-09-09 0.6880 2.43%
2019-09-08 1.3785 2.44%
2019-09-06 0.6890 2.47%
2019-09-05 0.4631 2.49%
基金名称 泰达宏利京元宝货币A 基金简称 泰达京元A 基金代码 003711
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-14 基金公司 泰达宏利 基金经理 丁宇佳
总份额 2.12亿份 总净资产 139.87亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2019-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.22% 0.62% 1.27% 2.67% 1.87%
上证综指 -0.98% 3.15% -0.06% -3.68% 5.52% 19.37%
沪深300 -1.14% 2.40% 1.70% 0.47% 13.14% 29.23%
上证基指 -0.54% 2.05% 1.70% 0.53% 7.71% 14.22%

基金经理

丁宇佳: 学士 任职日期: 2016-11-11 任职天数: 2年235天
任职收益: 9.11% 同期上证: -5.66%
简历: 丁宇佳女士:中央财经大学理学学士。2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理,现任固定收益部总经理。2015年3月26日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2015年6月16日至今担任泰达宏利宏达混合型证券投资基金;2015年6月16日至今担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2016年11月23日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;2016年11月25日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;2017年1月22日至今担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理;2019年1月29日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;2019年1月31日至今担任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.12亿份 2,038.78万份 6,974.3万份 -4,935.52万份 -18.86%
2019-03-31 2.62亿份 3,275.22万份 1.29亿份 -9,576.19万份 -26.79%
2018-12-31 3.57亿份 4,826.75万份 2.11亿份 -1.63亿份 -31.33%
2018-09-30 5.21亿份 14.79亿份 11.77亿份 3.03亿份 138.87%
2018-06-30 2.18亿份 3,881.92万份 1.77亿份 -1.38亿份 -38.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 67.91亿元 48.53% -6.8%
存款与备付金 22.08亿元 15.78% -35.21%
其他资产 49.94亿元 35.69% 17.34%
报告期:2019-06-30 资产总值:139.93亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14国开投MTN002 300万 3.02亿 2.16%
19广州农村商业银行CD 300万 2.99亿 2.14%
19华夏银行CD044 300万 2.95亿 2.11%
18浙商银行CD176 300万 2.94亿 2.10%
18首钢SCP014 200万 2.01亿 1.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,949.21万 0.71%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
兴业天盈B 1.95 3.69%
长城收益B 1.92 3.68%
华泰天金B 2.41 3.55%
新沃通宝B 0.80 3.55%
华泰天金A 2.40 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
兴业天盈A 1.89 3.45%
长城收益A 1.85 3.43%

同系基金-泰达宏利

基金名称 万份收益 7日年化
泰达货币B 0.78 3.32%
泰达活期B 0.74 3.31%
泰达京元B 0.80 3.24%
泰达活期A 0.68 3.08%
泰达货币A 0.72 3.07%
泰达京元A 0.73 2.99%
泰达定宏 -- --%
泰达思路A -- --%
泰达数据A -- --%
泰达创盈B -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
兴业天盈B 1.95 3.69%
长城收益B 1.92 3.68%
华泰天金B 2.41 3.55%
新沃通宝B 0.80 3.55%
银华活钱E 2.16 3.48%
兴业天盈A 1.89 3.45%
长城收益A 1.85 3.43%
兴业货币B 2.19 3.33%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华夏收益B 0.62 0.27%
北信投宝B 0.57 0.26%
德邦如意 0.61 0.26%
长城收益B 1.92 0.26%
红土优淳B 0.59 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
泰达货币B 0.78 1.60%
建信嘉薪B 0.76 1.56%
长城收益B 1.92 1.54%
北信投宝B 0.57 1.53%
创金货币A 0.74 1.50%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.76 3.34%
长城收益B 1.92 3.31%
泰达货币B 0.78 3.27%
易基现金B 0.76 3.25%
易基现金C 0.75 3.24%
工银薪金B 0.72 3.24%
鹏华安盈 0.87 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
博时合惠B 0.77 3.18%

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