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泰达宏利京元宝货币B (泰达京元B 003712) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5702

七日年化收益率:3.06%

2019/12/12 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-12-13 0.5702 2.95%
2019-12-12 0.7752 3.06%
2019-12-11 0.7901 3.07%
2019-12-10 1.0884 2.94%
2019-12-09 0.7778 2.78%
2019-12-08 1.5671 2.78%
2019-12-06 0.7834 2.79%
2019-12-05 0.7862 2.79%
2019-12-04 0.5554 2.80%
2019-12-03 0.7864 2.92%
2019-12-02 0.7853 2.83%
2019-12-01 1.5801 2.84%
2019-11-29 0.7900 2.83%
2019-11-28 0.7957 2.80%
2019-11-27 0.7903 2.80%
基金名称 泰达宏利京元宝货币B 基金简称 泰达京元B 基金代码 003712
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-14 基金公司 泰达宏利 基金经理 李祥源
总份额 154.94亿份 总净资产 156.73亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.23% 0.71% 1.39% 2.89% 2.70%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

李祥源: 硕士 任职日期: 2019-10-16 任职天数: 58天
任职收益: 0.44% 同期上证: -0.37%
简历: 李祥源先生:中国籍,澳洲国立大学金融学硕士。2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作,现任基金经理。2019年10月16日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;具备多年证券从业经验,具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 154.94亿份 42.43亿份 25.23亿份 17.2亿份 12.49%
2019-06-30 137.74亿份 35.96亿份 39.91亿份 -3.95亿份 -2.79%
2019-03-31 141.69亿份 73.62亿份 29.39亿份 44.23亿份 45.38%
2018-12-31 97.46亿份 23亿份 54.14亿份 -31.14亿份 -24.21%
2018-09-30 128.6亿份 73.94亿份 81.55亿份 -7.61亿份 -5.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 68.85亿元 43.92% 1.39%
存款与备付金 29.01亿元 18.50% 31.39%
其他资产 58.92亿元 37.58% 17.98%
报告期:2019-09-30 资产总值:156.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19兴业银行CD143 400万 3.91亿 2.50%
19华夏银行CD044 300万 2.97亿 1.89%
19华融湘江银行CD068 250万 2.5亿 1.59%
18浙商银行CD176 250万 2.48亿 1.58%
18农发10 240万 2.4亿 1.53%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
圆信丰润B 8.78 6.82%
圆信丰润A 8.73 6.57%
中融日盈B 1.62 5.08%
中融日盈A 1.56 4.83%
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财B 0.69 4.71%
前海聚财A 0.67 4.62%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银安盈B 0.76 4.06%
工银安盈A 0.70 3.82%

同系基金-泰达宏利

基金名称 万份收益 7日年化
泰达京元B 0.57 2.95%
泰达货币B 0.78 2.86%
泰达京元A 0.50 2.70%
泰达货币A 0.72 2.61%
泰达活期B 0.72 2.39%
泰达活期A 0.64 2.15%
泰达定宏 -- --%
泰达思路A -- --%
泰达数据A -- --%
泰达创盈B -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
圆信丰润B 8.78 6.82%
圆信丰润A 8.73 6.57%
中融日盈B 1.62 5.08%
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财B 0.69 4.71%
前海聚财A 0.67 4.62%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银安盈B 0.76 4.06%
工银安盈A 0.70 3.82%
金鹰增益B 2.54 3.63%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
前海聚财B 0.69 0.28%
江信增利B 0.65 0.27%
前海聚财A 0.67 0.27%
中融日盈B 1.62 0.27%
长城收益B 0.83 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.83 1.59%
中融日盈B 1.62 1.49%
国投多宝I 0.78 1.48%
国投多宝A 0.78 1.48%
创金货币A 0.76 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.78 3.26%
长城收益B 0.83 3.24%
建信嘉薪B 0.81 3.22%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.80 3.10%
易基现金C 0.79 3.09%
红土优淳B 0.51 3.08%
鹏华安盈 0.77 3.08%
国金众赢 0.75 3.05%

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