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英大睿盛混合A (英大睿盛A 003713) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7595

-0.0014 -0.08%
2020/09/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-29 1.7595 -0.08%
2020-09-28 1.7609 0.39%
2020-09-25 1.7540 -0.11%
2020-09-24 1.7560 -1.96%
2020-09-23 1.7911 -0.21%
2020-09-22 1.7948 -1.44%
2020-09-21 1.8211 0.07%
2020-09-18 1.8198 1.64%
2020-09-17 1.7905 0.30%

购买指南

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  • 2016-11-28
  • 股债平衡型基金
  • 2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 英大睿盛混合A 基金简称 英大睿盛A 基金代码 003713
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-28 基金公司 英大基金 基金经理 张媛
总份额 1.52亿份 总净资产 2亿 基金分红 3次/共0.18元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-09-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.97% -2.07% 37.89% 56.54% 68.30% 54.26%
上证综指 0.15% -3.90% 2.27% 16.66% 10.99% 5.71%
沪深300 0.48% -3.74% 3.90% 23.66% 20.38% 12.09%
上证基指 0.34% -2.74% 2.34% 16.67% 13.95% 9.47%

基金经理

张媛: 博士 任职日期: 2018-01-23 任职天数: 2年251天
任职收益: 75.46% 同期上证: -9.08%
简历: 张媛女士:中国国籍,博士研究生学历,博士学位,曾任中国国际期货有限公司资产管理部高级量化分析师,2016年9月加入英大基金管理有限公司权益投资部,现任英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.52亿份 5.21万份 1,788.16份 5.03万份 0.03%
2020-03-31 1.52亿份 1.26万份 1.04万份 2,165.48份 0.00%
2019-12-31 1.52亿份 6,442.89份 1.77万份 -1.12万份 -0.01%
2019-09-30 1.52亿份 3.41万份 1.28万份 2.13万份 0.01%
2019-06-30 1.52亿份 565.15份 804.02份 -238.87份 -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.53亿元 76.29% 9.86%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 4,735.46万元 23.67% 81.86%
其他资产 6.31万元 0.03% -73.43%
报告期:2020-06-30 资产总值:2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 30.08万 725.23万 3.63%
中科创达 8.94万 694.64万 3.48%
中直股份 14.4万 591.41万 2.96%
中国中免 3.73万 574.53万 2.88%
恒瑞医药 5.81万 536.08万 2.68%
中国平安 7.37万 526.39万 2.64%
龙蟒佰利 27.62万 510.97万 2.56%
东方财富 24.65万 497.89万 2.49%
光环新网 18.34万 478.12万 2.39%
乐普医疗 12.43万 453.94万 2.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,910.6万 29.59%
金融业 3,444.63万 17.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,910.98万 14.57%
采矿业 623.39万 3.12%
房地产业 607.52万 3.04%
租赁和商务服务业 574.53万 2.88%
文化、体育和娱乐业 361.22万 1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 311.91万 1.56%
建筑业 257.87万 1.29%
科学研究和技术服务业 257.91万 1.29%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 5万 500.45万 2.95%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%
富国军主 1.7064 3.92%
长信国防A 1.3581 3.44%

同系基金-英大基金

基金名称 净值 涨跌幅
英大配置A 1.3965 1.66%
英大配置B 1.3402 1.65%
英大领先 1.1829 1.65%
英大睿鑫A 1.5584 0.21%
英大睿鑫C 1.5290 0.21%
英大国改 1.5843 0.04%
英大策略C 1.8463 0.03%
英大策略A 1.9310 0.03%
英大安鑫 1.0001 0.01%
英大纯债C 1.1292 -0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中航军工 0.9060 4.14%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9759 14.14%
南华瑞扬A 1.0043 14.09%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1757 10.12%
建信能源 1.2039 8.64%
农银能源 2.0029 7.93%
农银工业 2.5421 6.87%
英大国改 1.5843 6.85%
中邮军民 1.4723 6.15%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0029 92.18%
农银工业 2.5421 88.08%
农银研究 2.7931 87.03%
广发高端A 2.1950 79.56%
创金工业A 2.0576 77.47%
精选现汇 0.3927 77.29%
创金工业C 2.0259 76.86%
诺德价值 2.5444 76.65%
长城久鼎 2.2716 76.26%
诺德周期 3.1130 75.58%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1074 137.37%
长城环保 2.3388 127.09%
广发高端A 2.1950 121.07%
农银研究 2.7931 115.04%
农银能源 2.0029 114.60%
长城久鼎 2.2716 108.58%
创金工业A 2.0576 108.17%
农银工业 2.5421 107.15%
创金工业C 2.0259 106.72%

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