基金名称 | 英大睿盛混合A | 基金简称 | 英大睿盛A | 基金代码 | 003713 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-11-28 | 基金公司 | 英大基金 | 基金经理 | 张媛 |
总份额 | 867.95万份 | 总净资产 | 1.64亿 | 基金分红 | 3次/共0.18元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -1.28% | 4.92% | 3.33% | 13.59% | 73.86% | 7.47% |
上证综指 | -0.01% | 0.35% | 1.86% | 4.57% | 15.62% | 1.02% |
沪深300 | 0.24% | -2.44% | 5.60% | 12.15% | 29.26% | 2.65% |
上证基指 | 0.38% | -0.27% | 0.87% | 3.18% | 13.62% | -0.08% |
张媛: | 博士 | 任职日期: | 2018-01-23 | 任职天数: | 3年39天 |
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任职收益: | 102.70% | 同期上证: | -1.07% | ||
简历: | 张媛女士:中国国籍,博士研究生学历,博士学位,曾任中国国际期货有限公司资产管理部高级量化分析师,2016年9月加入英大基金管理有限公司权益投资部,现任英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 867.95万份 | 594.65万份 | 1,551万份 | -956.35万份 | -52.42% |
2020-09-30 | 1,824.3万份 | 2,931.59万份 | 1.63亿份 | -1.34亿份 | -88.00% |
2020-06-30 | 1.52亿份 | 5.21万份 | 1,788.16份 | 5.03万份 | 0.03% |
2020-03-31 | 1.52亿份 | 1.26万份 | 1.04万份 | 2,165.48份 | 0.00% |
2019-12-31 | 1.52亿份 | 6,442.89份 | 1.77万份 | -1.12万份 | -0.01% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.54亿元 | 91.43% | -12.79% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 1,408.5万元 | 8.34% | -33.16% |
其他资产 | 40.36万元 | 0.24% | -37.6% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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明阳智能 | 50.92万 | 966.46万 | 5.88% |
万达电影 | 53.06万 | 959.32万 | 5.84% |
广汇能源 | 332.09万 | 939.81万 | 5.72% |
华帝股份 | 99.92万 | 882.25万 | 5.37% |
艾华集团 | 30.84万 | 826.5万 | 5.03% |
骆驼股份 | 84.64万 | 791.38万 | 4.81% |
凯中精密 | 72.69万 | 754.52万 | 4.59% |
柳药股份 | 33.04万 | 711.68万 | 4.33% |
格力电器 | 10.57万 | 654.71万 | 3.98% |
上汽集团 | 26.61万 | 650.35万 | 3.96% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 8,082.68万 | 49.17% |
金融业 | 1,911.05万 | 11.63% |
批发和零售业 | 1,145.57万 | 6.97% |
文化、体育和娱乐业 | 959.32万 | 5.84% |
综合 | 939.81万 | 5.72% |
采矿业 | 585.14万 | 3.56% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 486.27万 | 2.96% |
卫生和社会工作 | 485.72万 | 2.95% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 472.67万 | 2.88% |
交通运输、仓储和邮政业 | 381.36万 | 2.32% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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国开1704 | 5万 | 500.45万 | 2.95% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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长城久嘉 | 1.4587 | 5.46% |
金鹰周期 | 1.1550 | 5.18% |
西部机遇A | 1.1970 | 4.99% |
西部机遇C | 1.1967 | 4.98% |
工银精选A | 1.3471 | 4.97% |
工银精选C | 1.3341 | 4.96% |
同泰慧利A | 1.3377 | 4.94% |
同泰慧利C | 1.3341 | 4.93% |
上投香港 | 1.4643 | 4.71% |
鹏华成长 | 2.5850 | 4.66% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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英大领先 | 1.3054 | 3.06% |
英大配置A | 1.4608 | 2.65% |
英大配置B | 1.3990 | 2.64% |
英大策略C | 2.0781 | 1.76% |
英大策略A | 2.1772 | 1.76% |
英大睿盛A | 2.0482 | 1.54% |
英大睿盛C | 2.1110 | 1.53% |
英大睿鑫A | 1.7644 | 1.38% |
英大睿鑫C | 1.7297 | 1.38% |
英大国改 | 1.7390 | 1.12% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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长城久嘉 | 1.4587 | 5.46% |
金鹰周期 | 1.1550 | 5.18% |
西部机遇A | 1.1970 | 4.99% |
西部机遇C | 1.1967 | 4.98% |
工银精选A | 1.3471 | 4.97% |
工银精选C | 1.3341 | 4.96% |
同泰慧利A | 1.3377 | 4.94% |
同泰慧利C | 1.3341 | 4.93% |
泰达机遇 | 2.2270 | 4.80% |
创金消精A | 1.0530 | 4.76% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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格林泓景A | 2.3615 | 136.10% |
格林泓景C | 2.3118 | 131.13% |
石油A现汇 | 0.1536 | 21.71% |
石油C现汇 | 0.1543 | 21.50% |
广发石油C | 0.9987 | 21.30% |
油气美元 | 0.0617 | 20.48% |
华宝油气C | 0.3975 | 20.21% |
广发领先 | 1.5466 | 18.55% |
安信鑫发 | 2.1080 | 18.03% |
东方支柱 | 1.0756 | 16.74% |