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英大睿盛混合C (英大睿盛C 003714) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.8343

0.0193 1.06%
2020/09/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-30 1.8343 1.06%
2020-09-29 1.8150 -0.08%
2020-09-28 1.8164 0.39%
2020-09-25 1.8094 -0.11%
2020-09-24 1.8114 -1.96%
2020-09-23 1.8477 -0.21%
2020-09-22 1.8515 -1.44%
2020-09-21 1.8786 0.07%
2020-09-18 1.8773 1.63%

购买指南

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  • 2016-11-28
  • 股债平衡型基金
  • 2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 英大睿盛混合C 基金简称 英大睿盛C 基金代码 003714
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-28 基金公司 英大基金 基金经理 张媛
总份额 201.24万份 总净资产 2亿 基金分红 3次/共0.18元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.73% -1.04% 37.23% 60.52% 70.79% 55.73%
上证综指 -0.04% -4.09% 2.07% 16.43% 10.77% 5.51%
沪深300 0.38% -3.83% 3.80% 23.54% 20.26% 11.98%
上证基指 0.10% -2.97% 2.10% 16.39% 13.68% 9.21%

基金经理

张媛: 博士 任职日期: 2018-01-23 任职天数: 2年252天
任职收益: 82.95% 同期上证: -9.26%
简历: 张媛女士:中国国籍,博士研究生学历,博士学位,曾任中国国际期货有限公司资产管理部高级量化分析师,2016年9月加入英大基金管理有限公司权益投资部,现任英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 201.24万份 6.72万份 4.6万份 2.12万份 1.07%
2020-03-31 199.12万份 137.88万份 65.84万份 72.04万份 56.69%
2019-12-31 127.08万份 35.35万份 151.66万份 -116.31万份 -47.79%
2019-09-30 243.39万份 256.58万份 15.27万份 241.31万份 11,574.80%
2019-06-30 2.08万份 1.7万份 2.78万份 -1.08万份 -34.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.53亿元 76.29% 9.86%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 4,735.46万元 23.67% 81.86%
其他资产 6.31万元 0.03% -73.43%
报告期:2020-06-30 资产总值:2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 30.08万 725.23万 3.63%
中科创达 8.94万 694.64万 3.48%
中直股份 14.4万 591.41万 2.96%
中国中免 3.73万 574.53万 2.88%
恒瑞医药 5.81万 536.08万 2.68%
中国平安 7.37万 526.39万 2.64%
龙蟒佰利 27.62万 510.97万 2.56%
东方财富 24.65万 497.89万 2.49%
光环新网 18.34万 478.12万 2.39%
乐普医疗 12.43万 453.94万 2.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,910.6万 29.59%
金融业 3,444.63万 17.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,910.98万 14.57%
采矿业 623.39万 3.12%
房地产业 607.52万 3.04%
租赁和商务服务业 574.53万 2.88%
文化、体育和娱乐业 361.22万 1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 311.91万 1.56%
建筑业 257.87万 1.29%
科学研究和技术服务业 257.91万 1.29%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 5万 500.45万 2.95%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7098 3.88%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国积极 1.1576 2.56%
添富创增A 1.0500 2.43%
易基红利 1.0736 2.42%
添富创增C 1.0483 2.42%
兴全合丰 0.9473 2.38%
盛利精选 1.2571 2.33%
添富优选 1.6917 2.26%
易基医疗 3.6690 2.26%

同系基金-英大基金

基金名称 净值 涨跌幅
英大睿盛A 1.7783 1.07%
英大睿盛C 1.8343 1.06%
英大策略A 1.9434 0.64%
英大策略C 1.8581 0.64%
英大睿鑫C 1.5363 0.48%
英大睿鑫A 1.5658 0.47%
英大纯债A 1.1522 0.04%
英大纯债C 1.1296 0.04%
英大安鑫 1.0004 0.03%
英大通盈C 0.9978 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.7098 3.88%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国积极 1.1576 2.56%
添富创增A 1.0500 2.43%
易基红利 1.0736 2.42%
添富创增C 1.0483 2.42%
兴全合丰 0.9473 2.38%
盛利精选 1.2571 2.33%
添富优选 1.6917 2.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9769 14.26%
南华瑞扬A 1.0053 14.20%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1789 10.41%
建信能源 1.2114 9.31%
农银能源 2.0036 7.97%
广发汽车A 1.0016 7.33%
广发汽车C 1.0000 7.31%
中欧制造A 1.9290 7.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0036 96.47%
农银工业 2.5443 92.36%
农银研究 2.7979 91.64%
广发高端A 2.2125 82.46%
长城久鼎 2.2827 79.90%
精选现汇 0.3981 79.73%
诺德价值 2.5606 79.35%
诺德周期 3.1330 78.62%
长城环保 2.3493 78.56%
创金工业A 2.0573 77.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.29%
长城环保 2.3493 129.74%
广发高端A 2.2125 125.03%
农银研究 2.7979 119.34%
农银能源 2.0036 119.28%
创金工业A 2.0573 109.71%
长城久鼎 2.2827 109.69%
农银工业 2.5443 109.03%
创金工业C 2.0255 108.28%

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