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宝盈消费主题混合 (宝盈消费 003715) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.1091

0.0015 0.14%
2019/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 1.1063 -0.25%
2019-08-20 1.1091 0.14%
2019-08-19 1.1076 2.56%
2019-08-16 1.0800 0.62%
2019-08-15 1.0733 0.22%
2019-08-14 1.0709 -0.19%
2019-08-13 1.0729 -0.25%
2019-08-12 1.0756 1.43%
2019-08-09 1.0604 -1.54%

购买指南

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  • 2017-01-04
  • 股债平衡型基金
  • 2.63亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈消费主题混合 基金简称 宝盈消费 基金代码 003715
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-04 基金公司 宝盈基金 基金经理 杨思亮
总份额 2.44亿份 总净资产 2.63亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2019-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.31% 3.22% 4.83% 22.55% 19.81% 35.66%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

杨思亮: 硕士 任职日期: 2018-10-25 任职天数: 249天
任职收益: 32.90% 同期上证: 16.94%
简历: 杨思亮先生:中国国籍,中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员;2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理;2015年4月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.44亿份 1,658.59万份 2,467.5万份 -808.91万份 -3.21%
2019-03-31 2.52亿份 729.77万份 1,301.81万份 -572.04万份 -2.22%
2018-12-31 2.57亿份 241.78万份 493.62万份 -251.83万份 -0.97%
2018-09-30 2.6亿份 460.14万份 963.1万份 -502.97万份 -1.90%
2018-06-30 2.65亿份 880.08万份 2,207.77万份 -1,327.7万份 -4.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.47亿元 93.24% 0.6%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,706.63万元 6.45% 6.86%
其他资产 81.6万元 0.31% -92.98%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
口子窖 40.8万 2,628.34万 9.99%
格力电器 46.2万 2,541.13万 9.66%
新华保险 45万 2,476.35万 9.42%
中信证券 100万 2,381万 9.05%
兴业银行 130.05万 2,378.61万 9.04%
工商银行 400万 2,356万 8.96%
常熟银行 280万 2,161.6万 8.22%
京新药业 179.99万 2,073.44万 7.88%
海大集团 60.2万 1,860.07万 7.07%
海信家电 135万 1,684.8万 6.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.29亿 49.01%
制造业 1.18亿 44.71%
采矿业 16.07万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
水晶转债 1.78万 173.16万 0.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈互联 1.3330 3.82%
宝盈智能C 1.3251 3.75%
宝盈科技 1.6060 3.41%
宝盈优势A 1.0405 2.98%
宝盈策略 0.8600 2.42%
宝盈中证100A 1.5980 1.85%
宝盈产业 0.5940 1.71%
宝盈先进A 1.2740 1.11%
宝盈新锐A 1.6610 1.10%
宝盈新锐C 1.6620 1.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

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