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宝盈消费主题混合 (宝盈消费 003715) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.3326

0.0083 0.63%
2020/05/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-28 1.3326 0.63%
2020-05-27 1.3243 -0.04%
2020-05-26 1.3248 1.46%
2020-05-25 1.3058 -0.04%
2020-05-22 1.3063 -2.14%
2020-05-21 1.3348 0.20%
2020-05-20 1.3322 -0.54%
2020-05-19 1.3395 0.89%
2020-05-18 1.3277 0.71%

购买指南

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  • 2017-01-04
  • 股债平衡型基金
  • 2.39亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈消费主题混合 基金简称 宝盈消费 基金代码 003715
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-04 基金公司 宝盈基金 基金经理 杨思亮
总份额 1.94亿份 总净资产 2.39亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2020-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.16% 4.48% 6.54% 16.35% 26.66% 6.72%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金经理

杨思亮: 硕士 任职日期: 2018-10-25 任职天数: 1年216天
任职收益: 63.07% 同期上证: 9.31%
简历: 杨思亮先生:中国国籍,中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员;2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理;2015年4月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.94亿份 996.25万份 2,775.6万份 -1,779.36万份 -8.41%
2019-12-31 2.12亿份 355.67万份 1,626.79万份 -1,271.12万份 -5.66%
2019-09-30 2.24亿份 442.31万份 2,366.49万份 -1,924.18万份 -7.90%
2019-06-30 2.44亿份 1,658.59万份 2,467.5万份 -808.91万份 -3.21%
2019-03-31 2.52亿份 729.77万份 1,301.81万份 -572.04万份 -2.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.24亿元 88.53% -10.24%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,885.92万元 11.39% 91.5%
其他资产 18.75万元 0.07% -82.73%
报告期:2020-03-31 资产总值:2.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宇通客车 119.99万 1,642.72万 6.87%
常熟银行 230万 1,573.2万 6.58%
格力电器 30万 1,566万 6.55%
太阳纸业 150万 1,317万 5.51%
东阿阿胶 49.99万 1,286.83万 5.38%
隆平高科 70万 1,268.4万 5.31%
上海机场 20万 1,216.2万 5.09%
兴业银行 70万 1,113.7万 4.66%
贵州茅台 10,000 1,111万 4.65%
中信出版 26.5万 1,049.4万 4.39%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.33亿 55.86%
金融业 3,473.08万 14.53%
文化、体育和娱乐业 2,767.8万 11.58%
农、林、牧、渔业 1,268.4万 5.31%
交通运输、仓储和邮政业 1,216.2万 5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 350.5万 1.47%
批发和零售业 1.91万 0.01%
科学研究和技术服务业 1.76万 0.01%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
水晶转债 1.78万 173.16万 0.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
前海珠宝C 1.0260 2.19%
前海珠宝A 1.0430 2.05%
诺德大类 1.0632 2.03%
前海资源A 1.4910 1.91%
富国智诚 1.1554 1.90%
前海资源C 1.4840 1.85%
国泰价值 1.6840 1.84%
香港分派 0.9198 1.68%
香港累算 1.0354 1.68%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈优势 1.5650 0.64%
宝盈消费 1.3326 0.63%
宝盈中证100A 1.6750 0.54%
宝盈价值A 1.7450 0.46%
宝盈资源 1.5664 0.43%
宝盈安全 0.9750 0.10%
宝盈聚丰A 1.0321 0.09%
宝盈聚丰C 1.0301 0.08%
宝盈祥泰C 1.1863 0.06%
宝盈祥泰A 1.1894 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
富时美钞 0.1399 4.17%
富时美汇 0.1399 4.17%
广发现汇 0.1380 4.07%
华宝油气C 0.2876 3.86%
油气美元 0.0404 3.86%
农银消费H 8.2732 2.97%
易50联接A 1.2290 2.91%
易50联接C 1.2168 2.90%
互联美元A 0.1724 2.80%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4810 32.47%
易原油C 0.4634 30.63%
易原油A汇 0.0683 29.85%
易原油C汇 0.0666 29.57%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7972 21.51%
石油A现汇 0.1108 20.83%
石油C现汇 0.1118 20.60%
华宝油气C 0.2876 16.30%
油气美元 0.0404 15.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2457 141.57%
万家经济C 1.8241 58.77%
万家经济A 1.8924 58.68%
银河嘉裕 1.5510 52.33%
广发经济 3.3800 47.86%
金鹰策略 1.5455 46.88%
长城环保 1.6291 46.78%
工银养老 1.4030 46.60%
融通产业A 2.2600 46.37%
上投生物 1.9844 45.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1285 5--099.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 3.9903 271.49%
泰达溢利A 2.0478 145.86%
银河家盈 2.2457 143.34%
银河创新 5.2220 105.00%
国联优选 2.6114 103.71%
上投生物 1.9844 100.68%
广发保健A 2.5051 99.60%
宝盈鸿利A 1.7930 96.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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