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宝盈消费主题混合 (宝盈消费 003715) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.0199

0.0084 0.83%
2019/06/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-20 1.0523 3.18%
2019-06-19 1.0199 0.83%
2019-06-18 1.0115 0.06%
2019-06-17 1.0109 -0.30%
2019-06-14 1.0139 -0.60%
2019-06-13 1.0200 -0.29%
2019-06-12 1.0230 -1.24%
2019-06-11 1.0358 2.18%
2019-06-10 1.0137 0.94%

购买指南

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  • 2017-01-04
  • 股债平衡型基金
  • 2.61亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈消费主题混合 基金简称 宝盈消费 基金代码 003715
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-04 基金公司 宝盈基金 基金经理 杨思亮
总份额 2.52亿份 总净资产 2.61亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2019-06-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.17% 2.25% 5.01% 29.71% 4.06% 29.04%
上证综指 3.65% 4.70% -3.77% 18.71% 3.37% 19.78%
沪深300 4.75% 6.53% -0.14% 26.38% 6.09% 27.17%
上证基指 2.84% 4.04% -1.24% 11.64% 4.91% 12.08%

基金经理

杨思亮: 硕士 任职日期: 2018-10-25 任职天数: 238天
任职收益: 25.59% 同期上证: 14.72%
简历: 杨思亮先生:中国国籍,中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员;2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理;2015年4月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 2.52亿份 729.77万份 1,301.81万份 -572.04万份 -2.22%
2018-12-31 2.57亿份 241.78万份 493.62万份 -251.83万份 -0.97%
2018-09-30 2.6亿份 460.14万份 963.1万份 -502.97万份 -1.90%
2018-06-30 2.65亿份 880.08万份 2,207.77万份 -1,327.7万份 -4.77%
2018-03-31 2.78亿份 829.55万份 2,762.64万份 -1,933.09万份 -6.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.45亿元 89.88% 76.58%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,597.03万元 5.85% -21.39%
其他资产 1,162.24万元 4.26% -77.5%
报告期:2019-03-31 资产总值:2.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 37万 2,463.46万 9.43%
五粮液 25万 2,375万 9.09%
海信家电 173.36万 2,333.43万 8.93%
口子窖 39.99万 2,175.28万 8.33%
伊利股份 70万 2,037.7万 7.80%
海大集团 70万 1,973.9万 7.55%
万达电影 89.99万 1,936.61万 7.41%
京新药业 169.98万 1,912.32万 7.32%
格力电器 39.99万 1,888.04万 7.23%
常熟银行 250万 1,875万 7.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.07亿 79.19%
文化、体育和娱乐业 1,936.61万 7.41%
金融业 1,888.43万 7.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
水晶转债 1.78万 173.16万 0.58%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长盛战略C 1.0530 19.25%
前海汇鑫A 1.4530 4.61%
前海汇鑫C 1.4350 4.52%
前海多元C 1.2897 4.19%
交银股息 1.1950 4.18%
鹏华消费 2.3520 4.16%
广发驱动 1.1060 4.14%
广发竞争 1.8990 3.83%
易基瑞恒 1.1400 3.73%
工银金融 2.4910 3.66%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈智能C 1.0947 2.96%
宝盈智能A 1.1022 2.96%
宝盈互联 1.0940 2.92%
宝盈区域 0.6348 2.83%
宝盈科技 1.3070 2.59%
宝盈先进 1.1130 2.39%
宝盈安全 0.8000 2.30%
宝盈医疗 0.8900 2.30%
宝盈资源 1.3167 2.13%
宝盈睿丰A 1.2110 2.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长盛战略C 1.0530 19.25%
融通证券 0.9720 5.65%
证券分级 0.9610 5.49%
天弘证保C 0.8766 5.47%
创金金融C 0.9697 4.76%
创金金融A 0.9734 4.76%
前海汇鑫A 1.4530 4.61%
前海汇鑫C 1.4350 4.52%
白酒分级 1.3889 4.50%
鹏华养老 1.8540 4.27%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3839 35.75%
鹏华丰盈 1.3234 31.10%
招商六月 1.2531 25.25%
长盛战略C 1.0530 22.13%
前海优势C 1.1980 18.38%
前海优势A 1.0910 18.33%
前海珠宝C 0.8830 15.65%
前海珠宝A 0.9240 15.64%
前海景鑫A 1.4470 13.96%
前海景鑫C 1.4455 13.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6466 269.29%
富荣价值A 1.5932 100.35%
酒分级 1.0420 54.22%
国泰食品 1.0198 53.74%
银华农业 1.2108 53.71%
富国消费 1.4480 53.23%
白酒分级 1.3889 52.74%
宝盈新锐 1.5600 52.15%
汇安丰泽A 1.9720 52.01%
汇安丰泽C 1.9296 52.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4516 559.12%
光大永鑫C 3.2790 227.29%
光大永鑫A 3.2820 226.67%
前海鼎裕A 1.8801 77.52%
前海鼎裕C 1.9046 75.60%
前海稀缺A 1.1830 46.89%
前海稀缺C 1.2610 46.63%
前海盛鑫A 1.4325 46.45%
前海盛鑫C 1.4322 46.45%
前海景鑫A 1.4470 43.80%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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