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宝盈消费主题混合 (宝盈消费 003715) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.1248

0.0106 0.95%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.1248 0.95%
2019-10-21 1.1142 0.07%
2019-10-18 1.1134 -1.33%
2019-10-17 1.1284 -0.03%
2019-10-16 1.1287 -0.41%
2019-10-15 1.1334 -0.73%
2019-10-14 1.1417 1.12%
2019-10-11 1.1291 0.83%
2019-10-10 1.1198 0.82%

购买指南

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  • 2017-01-04
  • 股债平衡型基金
  • 2.63亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈消费主题混合 基金简称 宝盈消费 基金代码 003715
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-04 基金公司 宝盈基金 基金经理 杨思亮
总份额 2.44亿份 总净资产 2.63亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.76% -1.48% 2.67% 1.10% 33.51% 37.93%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

杨思亮: 硕士 任职日期: 2018-10-25 任职天数: 249天
任职收益: 32.90% 同期上证: 16.94%
简历: 杨思亮先生:中国国籍,中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员;2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理;2015年4月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.44亿份 1,658.59万份 2,467.5万份 -808.91万份 -3.21%
2019-03-31 2.52亿份 729.77万份 1,301.81万份 -572.04万份 -2.22%
2018-12-31 2.57亿份 241.78万份 493.62万份 -251.83万份 -0.97%
2018-09-30 2.6亿份 460.14万份 963.1万份 -502.97万份 -1.90%
2018-06-30 2.65亿份 880.08万份 2,207.77万份 -1,327.7万份 -4.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.47亿元 93.24% 0.6%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,706.63万元 6.45% 6.86%
其他资产 81.6万元 0.31% -92.98%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
口子窖 40.8万 2,628.34万 9.99%
格力电器 46.2万 2,541.13万 9.66%
新华保险 45万 2,476.35万 9.42%
中信证券 100万 2,381万 9.05%
兴业银行 130.05万 2,378.61万 9.04%
工商银行 400万 2,356万 8.96%
常熟银行 280万 2,161.6万 8.22%
京新药业 179.99万 2,073.44万 7.88%
海大集团 60.2万 1,860.07万 7.07%
海信家电 135万 1,684.8万 6.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.29亿 49.01%
制造业 1.18亿 44.71%
采矿业 16.07万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
水晶转债 1.78万 173.16万 0.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%
南方信息C 1.2488 2.46%
华夏复兴 1.8080 2.32%
鹏华新兴 2.4310 2.31%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈先进C 1.3350 2.14%
宝盈先进A 1.3360 2.14%
宝盈鸿利A 1.2560 1.95%
宝盈鸿利C 1.2560 1.95%
宝盈医疗 1.1640 1.93%
宝盈互联 1.4690 1.73%
宝盈智能C 1.4533 1.73%
宝盈智能A 1.4672 1.73%
宝盈科技 1.7680 1.67%
宝盈动力 0.6720 1.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
上投生物 1.3279 7.02%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 37.09%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
消费分级 1.3470 79.72%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%

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