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易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 (标普500汇 003718) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：0.2446

0.0026 1.07%
2021/02/24 00:00:00

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-24 0.2446 1.07%
2021-02-23 0.2420 0.12%
2021-02-22 0.2417 -0.74%
2021-02-19 0.2435 -0.16%
2021-02-18 0.2439 0.12%
2021-02-10 0.2436 -0.04%
2021-02-09 0.2437 -0.08%
2021-02-08 0.2439 0.66%
2021-02-05 0.2423 0.41%

购买指南

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  • 2016-11-14
  • QDII
  • 3.24亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 基金简称 标普500汇 基金代码 003718
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2016-11-14 基金公司 易方达基金 基金经理 范冰、刘树荣
总份额 2.12亿份 总净资产 3.24亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现（2021-02-24）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.41% 2.09% 7.66% 13.87% 19.78% 4.31%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘树荣： 硕士 任职日期： 2018-08-11 任职天数： 2年200天
任职收益： 37.65% 同期上证： 25.96%
简历： 刘树荣先生：经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计，易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2017年7月18日至2019年8月15日）、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2017年7月18日至2019年8月15日）、易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2018年8月11日至2020年4月22日）、易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2018年8月11日至2020年4月22日）、易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2018年8月11日至2020年4月22日）、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理（自2017年7月18日至2020年8月6日）。易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经
范冰： 硕士 任职日期： 2017-03-25 任职天数： 3年339天
任职收益： 64.71% 同期上证： 7.41%
简历： 范冰先生：商学硕士。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专员；2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员；2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管，新加坡金融数据部主管；2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.12亿份 3,113.04万份 5,800.62万份 -2,687.58万份 -11.26%
2020-09-30 2.39亿份 3,872.88万份 8,162.55万份 -4,289.66万份 -15.23%
2020-06-30 2.82亿份 5,865.32万份 1.35亿份 -7,586.97万份 -21.22%
2020-03-31 3.58亿份 3.53亿份 1.57亿份 1.96亿份 121.04%
2019-12-31 1.62亿份 5,606.65万份 1,679.28万份 3,927.37万份 32.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华宝油气C 0.4060 3.94%
华宝油气 0.4078 3.92%
油气美元 0.0631 3.78%
广发石油 1.0381 3.61%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
诺安油气 0.6240 2.63%
恒生中小C 1.2170 2.53%
南方香港 1.6367 2.38%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易原油A汇 0.1106 1.94%
易原油C汇 0.1077 1.89%
军工LOF 1.3728 1.84%
证券保险 2.5492 1.84%
非银联接C 1.1330 1.76%
恒中现钞 0.1936 1.68%
恒中现汇 0.1936 1.68%
H股ETF 1.2614 1.64%
标普生汇 0.3136 1.46%
标普科汇 0.3737 1.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方地产E 0.8969 5.38%
华夏房产A 0.9698 5.31%
华夏房产C 0.9663 5.31%
泰康地产A 1.0131 5.24%
泰康地产C 1.0064 5.23%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
恒生现钞 0.1841 4.42%
景顺产业 2.0580 4.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0631 23.24%
华宝油气C 0.4060 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7225 17.65%
九泰行业A 1.3752 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0631 56.97%
汇丰低碳 3.1999 56.65%
建信能源 1.7025 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.2365 109.89%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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