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易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 (标普医汇 003719) 开放型 QDII 股票复制指数型

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最新净值：0.2440

0.0013 0.54%
2021/01/19 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-19 0.2440 0.54%
2021-01-18 0.2427 0.00%
2021-01-15 0.2427 0.17%
2021-01-14 0.2423 -0.70%
2021-01-13 0.2440 0.12%
2021-01-12 0.2437 -0.69%
2021-01-11 0.2454 0.00%
2021-01-08 0.2454 0.53%
2021-01-07 0.2441 1.33%

购买指南

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  • 2016-11-14
  • QDII
  • 4,154.97万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 基金简称 标普医汇 基金代码 003719
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2016-11-14 基金公司 易方达基金 基金经理 范冰
总份额 2,697.8万份 总净资产 4,154.97万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现（2021-01-19）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 3.79% 11.72% 13.17% 15.48% 3.39%
上证综指 1.54% 6.62% 10.47% 13.28% 21.66% 4.27%
沪深300 1.96% 10.37% 17.94% 23.51% 38.99% 6.79%
上证基指 1.70% 6.42% 9.29% 11.13% 21.96% 4.15%

基金经理

任职收益 | 查看历任
范冰： 硕士 任职日期： 2017-03-25 任职天数： 3年304天
任职收益： 57.93% 同期上证： 10.85%
简历： 范冰先生：商学硕士。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专员；2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员；2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管，新加坡金融数据部主管；2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,697.8万份 203.7万份 496.62万份 -292.93万份 -9.79%
2020-09-30 2,990.72万份 366.93万份 1,355.45万份 -988.52万份 -24.84%
2020-06-30 3,979.25万份 1,140.91万份 1,479.91万份 -338.99万份 -7.85%
2020-03-31 4,318.24万份 2,422.98万份 667.25万份 1,755.74万份 68.52%
2019-12-31 2,562.5万份 672.94万份 343.2万份 329.75万份 14.77%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
上投生物 2.4607 5.72%
中概互联 2.3606 4.67%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中国互联 2.2480 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
华夏科技(QDII) 1.6906 3.91%
添富香港 1.4630 3.76%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
中概互联 2.3606 4.67%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
易基创新 1.7720 3.32%
易基环保 3.3250 3.16%
易基高端 1.7050 3.15%
易基瑞享I 2.5000 3.09%
易基瑞享E 2.0430 3.08%
易基药行 1.5445 3.02%
生物科技C 1.0421 2.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国医药30 1.2919 5.90%
上投生物 2.4607 5.72%
富国医疗C 5.2160 5.63%
富国医疗A 5.2180 5.63%
富国精医 3.4993 5.58%
富国医药A 2.3447 4.95%
富国医药C 2.3447 4.95%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
建信能源 1.9053 4.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.4670 26.03%
汇丰双核 1.9101 25.57%
汇丰沪港A 2.2447 25.31%
汇丰沪港C 2.1888 25.26%
大摩进取 3.5250 24.78%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%
广发优增 1.8818 23.69%
前海蓝筹 2.1180 23.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9053 83.17%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
诺德周期 4.2670 133.94%
农银海棠 2.3145 131.30%

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