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易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 (标普医汇 003719) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.2114

0.0004 0.19%
2020/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-14 0.2114 0.19%
2020-02-13 0.2110 -0.24%
2020-02-12 0.2115 0.19%
2020-02-11 0.2111 0.91%
2020-02-10 0.2092 0.58%
2020-02-07 0.2080 -0.95%
2020-02-06 0.2100 0.33%
2020-02-05 0.2093 1.80%
2020-02-04 0.2056 1.48%

购买指南

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  • 2016-11-14
  • QDII
  • 3,660.08万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 基金简称 标普医汇 基金代码 003719
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2016-11-14 基金公司 易方达 基金经理 范冰、刘树荣
总份额 2,562.5万份 总净资产 3,660.08万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.63% 1.34% 9.19% 17.18% 13.96% 3.27%
上证综指 2.28% 0.24% 3.41% 2.98% 6.40% -2.18%
沪深300 2.25% 1.84% 5.91% 6.71% 15.83% -0.47%
上证基指 2.07% 1.43% 4.94% 4.79% 9.19% 0.66%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2018-08-11 任职天数: 1年191天
任职收益: 16.03% 同期上证: 7.10%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2
范冰: 硕士 任职日期: 2017-03-25 任职天数: 2年330天
任职收益: 36.83% 同期上证: -8.67%
简历: 范冰先生:商学硕士。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专员;2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员;2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管,新加坡金融数据部主管;2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,562.5万份 672.94万份 343.2万份 329.75万份 14.77%
2019-09-30 2,232.76万份 107.79万份 783.46万份 -675.67万份 -23.23%
2019-06-30 2,908.43万份 587.88万份 600.17万份 -12.29万份 -0.42%
2019-03-31 2,920.73万份 275.4万份 1,085.29万份 -809.89万份 -21.71%
2018-12-31 3,730.61万份 1,145.36万份 2,051.53万份 -906.17万份 -19.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒中企B 0.9744 1.50%
诺安收益 1.6810 1.39%
易基综合C 1.1596 1.28%
香港小盘 1.1619 1.28%
嘉实全球 1.3530 1.27%
富时发达 1.3455 1.24%
美国REIT 1.2269 1.20%
美国REC 1.2149 1.19%
广发美房 1.2870 1.18%
国泰商品 0.4340 1.17%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 1.7156 9.55%
证券B 1.1316 9.38%
易基国防 0.8860 6.11%
中证军工 0.9079 5.96%
军工分级 1.3718 5.78%
重组B 0.9725 5.72%
中证证券 0.9521 4.93%
证券分级 1.0798 4.72%
国企改B 1.1362 4.35%
易基科创 1.6853 4.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.7180 7.81%
南方军工 0.8154 6.70%
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
长信国防 0.9156 6.18%
华夏军工 1.0060 6.12%
易基国防 0.8860 6.11%
国防分级 0.8350 6.10%
融通军工 0.9040 5.85%
军工分级 1.2350 5.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.9868 21.32%
国联半导C 1.9788 21.29%
万家经济A 1.9463 21.13%
万家经济C 1.9109 21.08%
银河创新 5.6002 20.70%
农银工业 1.6952 20.01%
社会责任C 1.7486 19.60%
中邮健康 1.6008 19.49%
国联行业 1.3471 19.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0718 277.02%
泰达溢利A 2.2139 137.33%
银河家盈 2.3978 136.68%
银河创新 5.6002 92.22%
诺安成长 1.5720 91.94%
融通转型 2.6560 90.26%
诺安和鑫 1.3423 88.60%
国联半导A 1.9868 85.06%
广发新兴 1.9754 84.53%
国联半导C 1.9788 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7994 279.27%
中金瑞祥A 4.0718 276.22%
农银消费H 7.2201 269.77%
广发双擎 2.6931 147.37%
银河创新 5.6002 146.85%
广发升级 2.3069 143.16%
泰达溢利A 2.2139 142.61%
广发新兴 1.9754 139.91%
银河家盈 2.3978 139.23%
国联优选 2.6970 130.16%

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