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易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 (标普生汇 003720) 开放型 QDII 股票复制指数型

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最新净值：0.1738

-0.0019 -1.08%
2019/08/15 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-15 0.1738 -1.08%
2019-08-14 0.1757 -2.77%
2019-08-13 0.1807 1.35%
2019-08-12 0.1783 -1.76%
2019-08-09 0.1815 -0.93%
2019-08-08 0.1832 1.72%
2019-08-07 0.1801 0.17%
2019-08-06 0.1798 2.28%
2019-08-05 0.1758 -3.14%

购买指南

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  • 2016-11-28
  • QDII
  • 1.17亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 基金简称 标普生汇 基金代码 003720
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2016-11-28 基金公司 易方达 基金经理 范冰、刘树荣
总份额 8,941.63万份 总净资产 1.17亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现（2019-08-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.44% -5.54% -1.62% -5.13% -14.83% 10.71%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘树荣： 硕士 任职日期： 2018-08-11 任职天数： 324天
任职收益： -8.96% 同期上证： 9.30%
简历： 刘树荣先生：经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计，易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)。
范冰： 硕士 任职日期： 2017-03-25 任职天数： 2年101天
任职收益： 20.80% 同期上证： -7.70%
简历： 范冰先生：商学硕士。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专员；2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员；2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管，新加坡金融数据部主管；2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年6月27日起任职)易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2019年1月18日起任职）、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2019年3月13日起任职）、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 基金经理（自2019年6月12日起任职）。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 8,941.63万份 763.76万份 1,011.13万份 -247.37万份 -2.69%
2019-03-31 9,189万份 1,100.3万份 3,040.17万份 -1,939.87万份 -17.43%
2018-12-31 1.11亿份 1,068.12万份 1,926.24万份 -858.12万份 -7.16%
2018-09-30 1.2亿份 6,274.08万份 1,538.43万份 4,735.65万份 65.31%
2018-06-30 7,251.34万份 1,664.56万份 1,578.3万份 86.26万份 1.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
添富恒生B 1.2400 1.64%
移动现汇 0.1573 1.55%
华夏移动 1.1050 1.47%
招商信用 1.0810 1.41%
恒中企B 0.8406 1.40%
易基综合C 1.0596 1.32%
香港小盘 1.0621 1.31%
国富美元 1.0680 1.28%
香港中小 1.2808 1.23%
香港中小C 1.2760 1.22%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.1771 2.34%
中小B 0.5857 2.20%
易基红利 0.7813 1.56%
易基国改 1.2760 1.51%
易基医疗 1.9610 1.45%
易基瑞享E 1.0690 1.42%
易基瑞享I 1.3040 1.40%
易基改革 1.1050 1.38%
易中小盘 5.0304 1.37%
易基综合C 1.0596 1.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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