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易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 (纳指100 003722) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.2948

-0.0050 -1.67%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 0.2948 -1.67%
2021-03-03 0.2998 -2.73%
2021-03-02 0.3082 -1.60%
2021-03-01 0.3132 2.76%
2021-02-26 0.3048 0.59%
2021-02-25 0.3030 -3.38%
2021-02-24 0.3136 0.77%
2021-02-23 0.3112 -0.22%
2021-02-22 0.3119 -2.47%

购买指南

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  • 2017-04-24
  • QDII
  • 7.36亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 基金简称 纳指100 基金代码 003722
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2017-04-24 基金公司 易方达基金 基金经理 范冰
总份额 3.71亿份 总净资产 7.36亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.71% -7.70% -0.47% 7.04% 35.79% -3.09%
上证综指 -2.30% -6.39% 2.22% 4.94% 18.49% -1.49%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -2.13% -6.21% 0.54% 3.00% 14.87% -2.95%

基金经理

范冰: 硕士 任职日期: 2017-06-27 任职天数: 3年255天
任职收益: 99.73% 同期上证: 7.21%
简历: 范冰先生:商学硕士。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专员;2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员;2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管,新加坡金融数据部主管;2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.71亿份 9,098.06万份 9,052.59万份 45.47万份 0.12%
2020-09-30 3.7亿份 1.23亿份 1.19亿份 459.64万份 1.26%
2020-06-30 3.66亿份 1.12亿份 1.74亿份 -6,239.01万份 -14.57%
2020-03-31 4.28亿份 4.95亿份 1.67亿份 3.28亿份 326.61%
2019-12-31 1亿份 3,195.49万份 1,274.67万份 1,920.82万份 23.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
国泰商品 0.2740 4.58%
嘉实原油 0.8555 4.52%
恒生现钞 0.1841 4.42%
原油基金 0.7237 4.34%
易原油C 0.7049 4.34%
南方原油 0.7348 4.27%
南方原油C 0.7325 4.27%
信诚商品 0.3740 4.18%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
原油基金 0.7237 4.34%
易原油C 0.7049 4.34%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
中证证券 1.0732 2.09%
证券LOF 1.2306 2.01%
易基优选A 1.3179 1.27%
易基优选C 1.3131 1.26%
易基汇诚 1.4293 0.91%
AI智能 0.9322 0.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.7049 4.34%
南方原油C 0.7325 4.27%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油C 1.0605 3.35%
石油C现汇 0.1638 3.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4314 27.37%
油气美元 0.0668 27.00%
广发石油C 1.0605 22.70%
石油A现汇 0.1630 22.46%
石油C现汇 0.1638 22.42%
安信鑫发 2.0930 18.12%
国泰钢铁A 1.4012 18.00%
国泰钢铁C 1.3967 17.97%
广发领先 1.5307 17.92%
东方热点A 1.1171 16.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0668 78.61%
华宝油气C 0.4314 69.18%
石油A现汇 0.1630 64.15%
石油C现汇 0.1638 63.80%
金鹰改革 2.4090 61.25%
华夏能源 2.5360 59.28%
广发石油C 1.0605 55.07%
汇丰低碳 3.0453 49.56%
创金工业A 3.0010 49.24%
汇丰智造A 2.9899 48.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0010 119.52%
创金工业C 2.9460 118.01%
广发高端A 3.0099 116.03%
南方港成 2.5830 108.14%
精选现汇 0.5280 104.97%
诺德价值 3.2041 102.75%
大成新锐 4.2670 99.11%
农银工业 3.2716 99.00%
农银研究 3.5594 98.30%

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