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易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 (纳指100 003722) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.1837

0.0010 0.55%
2018/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-14 0.1837 0.55%
2018-08-13 0.1827 -0.11%
2018-08-10 0.1829 -0.71%
2018-08-09 0.1842 -0.05%
2018-08-08 0.1843 0.11%
2018-08-07 0.1841 0.33%
2018-08-06 0.1835 0.49%
2018-08-03 0.1826 0.27%
2018-08-02 0.1821 1.28%

购买指南

更多
  • 2017-04-24
  • QDII
  • 7,011.8万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 基金简称 纳指100 基金代码 003722
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2017-04-24 基金公司 易方达 基金经理 范冰、成曦
总份额 6,073.39万份 总净资产 7,011.8万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2018-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.22% 0.77% 6.18% 10.13% 23.21% 14.53%
上证综指 -3.22% -4.39% -15.29% -15.44% -17.24% -18.20%
沪深300 -3.77% -6.19% -16.05% -17.40% -12.03% -18.71%
上证基指 -1.66% -2.31% -6.36% -7.10% -5.86% -8.30%

基金经理

成曦: 硕士 任职日期: 2018-08-11 任职天数: 5天
任职收益: 0.55% 同期上证: -2.90%
简历: 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起任职)。
范冰: 硕士 任职日期: 2017-06-27 任职天数: 1年50天
任职收益: 24.46% 同期上证: -15.23%
简历: 范冰先生:商学硕士。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专员;2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员;2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管,新加坡金融数据部主管;2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年6月27日起任职)易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 6,073.39万份 1,317.46万份 1,662.43万份 -344.98万份 -5.37%
2018-03-31 6,418.37万份 1,992.42万份 2,409.62万份 -417.2万份 -6.10%
2017-12-31 6,835.57万份 1,276.82万份 3,645.48万份 -2,368.66万份 -25.73%
2017-09-30 9,204.23万份 1,229.77万份 2.53亿份 -2.41亿份 -72.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华房产 1.0830 1.21%
嘉实美国 1.9820 1.07%
华宝油气 0.6970 1.01%
油气美元 0.1015 1.00%
印度基金 0.9999 0.99%
嘉实现汇 1.7660 0.97%
诺安收益 1.5570 0.91%
印度美元 0.1456 0.90%
美国消费 1.4790 0.89%
华宝美元 0.2153 0.80%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
标普医药 1.2597 0.75%
标普500 1.2276 0.69%
纳指LOF 1.2621 0.68%
标普医汇 0.1834 0.66%
标普科技 1.4552 0.66%
标普生物 1.4174 0.58%
标普500汇 0.1787 0.56%
纳指100 0.1837 0.55%
标普科汇 0.2118 0.52%
标普生汇 0.2063 0.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.1880 3.45%
中邮尊享 0.8540 2.89%
银华数据 0.7990 2.44%
国泰民丰 1.2345 2.34%
中欧精选A 0.8320 2.34%
富国成长 0.8364 2.34%
中欧精选E 0.8350 2.33%
东方智逸 1.1538 2.06%
创金转债C 1.0000 2.04%
平安MSCI联接C 0.9825 1.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5216 549.64%
光大永鑫C 3.3900 214.18%
光大永鑫A 3.3930 213.88%
海富欣益C 1.2240 19.07%
华安新安A 1.2838 17.74%
前海盛鑫C 1.1741 16.74%
前海盛鑫A 1.1730 16.58%
华安优选C 1.0750 15.34%
广发基建A 0.8421 9.05%
广发基建C 0.8409 9.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6944 368.41%
新回报C 3.9630 254.47%
光大永鑫C 3.3900 215.64%
光大永鑫A 3.3930 215.33%
金信民兴A 1.9480 102.37%
金信深圳 1.1340 33.57%
广发石油C 1.2181 27.66%
易原油C 1.2444 23.40%
广发美房 1.1660 21.11%
金信策略 1.3910 21.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 273.16%
光大永鑫C 3.3900 230.41%
光大永鑫A 3.3930 230.38%
金信民兴A 1.9480 95.90%
东方惠新C 2.1173 92.29%
东方策略C 1.7176 55.31%
金信策略 1.3910 47.32%
易原油C 1.2444 44.31%
广发石油C 1.2181 42.25%
易原油A汇 0.1824 40.52%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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