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易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 (纳指100 003722) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.2499

-0.0018 -0.72%
2020/07/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-07 0.2499 -0.72%
2020-07-06 0.2517 2.40%
2020-07-03 0.2458 0.00%
2020-07-02 0.2458 0.57%
2020-07-01 0.2444 1.16%
2020-06-30 0.2416 1.85%
2020-06-29 0.2372 -0.38%
2020-06-24 0.2381 -1.98%
2020-06-23 0.2429 0.75%

购买指南

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  • 2017-04-24
  • QDII
  • 5.71亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 基金简称 纳指100 基金代码 003722
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2017-04-24 基金公司 易方达 基金经理 范冰
总份额 4.28亿份 总净资产 5.71亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-07-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.44% 6.70% 29.28% 15.96% 29.95% 17.38%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金经理

范冰: 硕士 任职日期: 2017-06-27 任职天数: 3年13天
任职收益: 69.31% 同期上证: 6.65%
简历: 范冰先生:商学硕士。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专员;2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员;2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管,新加坡金融数据部主管;2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4.28亿份 4.95亿份 1.67亿份 3.28亿份 326.61%
2019-12-31 1亿份 3,195.49万份 1,274.67万份 1,920.82万份 23.67%
2019-09-30 8,114.26万份 2,982.94万份 2,717万份 265.94万份 3.39%
2019-06-30 7,848.32万份 2,638.5万份 2,446.83万份 191.67万份 2.50%
2019-03-31 7,656.65万份 1,595.16万份 1,861.62万份 -266.46万份 -3.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
香港小盘 1.2678 2.78%
易基综合C 1.2642 2.78%
移动现汇 0.2923 2.60%
恒中企B 0.9839 2.40%
恒生中小A 1.0980 2.23%
恒生中小C 1.0970 2.14%
华夏移动 2.0550 2.09%
香港中小C 1.6443 2.07%
香港中小 1.6546 2.07%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 1.1445 14.45%
证券B 1.8911 9.97%
中证军工 1.0614 7.45%
军工分级 1.0723 7.23%
中证证券 1.2916 6.50%
易基国防 1.1340 6.48%
证券分级 1.4456 6.31%
香港证券 1.4457 5.49%
易基非银 2.7589 5.17%
非银联接C 1.2219 4.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.9000 7.66%
中航军工 1.2220 7.57%
南方军工 1.0736 7.48%
长盛航海 1.1750 7.21%
军工分级 1.4350 7.17%
融通军工 1.0620 7.16%
华夏军工 1.2030 7.12%
广发军联A 0.9726 7.08%
广发军联C 0.9717 7.07%
申万军工 1.3318 7.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3530 46.43%
券商指基 1.3460 43.50%
南方全指A 1.3672 43.19%
南方全指C 1.3488 43.14%
券商联接A 1.8576 42.85%
券商联接C 1.8501 42.80%
券商分级 1.4267 42.64%
天弘券商A 1.3597 42.54%
天弘券商C 1.3580 42.51%
证券股基 1.3039 41.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰策略 2.0570 80.38%
创金医疗A 2.7790 76.38%
创金医疗C 2.7580 75.76%
广发保健A 3.0048 75.14%
工银养老 1.6960 73.24%
工银前医 3.3760 73.22%
融通医疗A 2.4390 72.49%
宝盈医疗 2.0230 72.17%
工银医药A 2.7992 71.90%
广发经济 4.1890 71.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5509 320.72%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.0110 169.93%
银河创新 6.7837 164.46%
广发新兴 2.4568 157.53%
诺安和鑫 1.7495 156.00%
富国互联 2.5224 154.51%
广发双擎A 3.2273 150.33%
广发创新 2.9726 149.23%
泰达溢利A 1.9316 141.95%

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