rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华润元大双鑫债券C (华润双鑫C 003723) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9744

-0.0029 -0.30%
2019/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 0.9744 -0.30%
2019-10-18 0.9773 -0.37%
2019-10-17 0.9809 0.40%
2019-10-16 0.9770 -0.15%
2019-10-15 0.9785 -0.76%
2019-10-14 0.9860 1.40%
2019-10-11 0.9724 0.38%
2019-10-10 0.9687 0.86%
2019-10-09 0.9604 0.60%

购买指南

更多
  • 2017-02-13
  • 债券型基金
  • 1,356.91万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华润元大双鑫债券C 基金简称 华润双鑫C 基金代码 003723
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-13 基金公司 华润元大 基金经理 刘宏毅、李仆、王致远
总份额 23万份 总净资产 1,356.91万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.18% -0.95% 1.79% 2.37% 7.62% 5.68%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

王致远: 硕士 任职日期: 2019-03-01 任职天数: 122天
任职收益: 1.78% 同期上证: 1.70%
简历: 王致远先生:硕士研究生。2012年7月至2015年4月,担任平安证券股份有限公司债券交易员;2015年4月至2017年7月,担任万和证券股份有限公司固定收益部交易负责人;2017年7月加入华润元大基金管理有限公司,担任固定收益投资部基金经理助理。现任华润元大现金通货币市场基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。
李仆: 硕士 任职日期: 2018-11-30 任职天数: 213天
任职收益: 3.65% 同期上证: 17.65%
简历: 李仆先生:硕士研究生。多年证券从业年限。2000年7月至2011年3月,历任宝钢集团及其下属金融机构投资部门投资经理,副总经理,固收总监;2011年4月至2013年12月,担任信诚基金有限公司投资研究部基金经理;2014年4月至2017年3月,担任东方基金管理有限责任公司固收总监,投资总监、总经理助理;2017年7月至今,担任华润元大基金管理有限公司副总经理。现任华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。
刘宏毅: 硕士 任职日期: 2018-06-12 任职天数: 1年19天
任职收益: 4.67% 同期上证: -1.13%
简历: 刘宏毅先生:中国籍,复旦大学发展经济学硕士。2009年7月至2010年4月担任湘财证券有限责任公司研究员,2010年5月至2017年7月担任信诚基金管理有限公司宏观分析师,2017年7月正式加入华润元大基金管理有限公司,担任研究部负责人;2018年1月18日起担任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年6月12日起担任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 23万份 47.61万份 52.03万份 -4.43万份 -16.13%
2019-03-31 27.43万份 25.84万份 4.18万份 21.67万份 376.27%
2018-12-31 5.76万份 5,693.7份 7,678.78份 -1,985.08份 -3.33%
2018-09-30 5.96万份 2.43万份 2.31万份 1,170.39份 2.00%
2018-06-30 5.84万份 1.97万份 101.76万份 -99.79万份 -94.47%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 1,630.26万元 93.84% 31.91%
存款与备付金 85.22万元 4.91% -63.08%
其他资产 21.82万元 1.26% -18.34%
报告期:2019-06-30 资产总值:1,737.29万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
分众传媒 7万 43.89万 2.86%
华能国际 6.1万 40.02万 2.61%
铜陵有色 8万 20.48万 1.33%
云铝股份 4.2万 20.5万 1.33%
本钢板材 4.8万 20.3万 1.32%
华电国际 3万 13.08万 0.85%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 61.28万 3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 53.1万 3.46%
租赁和商务服务业 43.89万 2.86%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国债19 15.57万 1,427.42万 105.20%
19国债01 2.03万 202.84万 14.95%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,630.26万 120.15%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰C 1.1290 0.36%
华商双债A 0.8620 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰A 1.1510 0.26%
圆信强化A 1.1744 0.26%
圆信强化C 1.1597 0.25%
华商双债C 0.8510 0.24%
创金汇泽 1.0004 0.23%

同系基金-华润元大

基金名称 净值 涨跌幅
华润量化A 1.2578 1.12%
华润量化C 1.2579 1.11%
华润富时A50 1.9980 0.50%
华润安鑫C 1.2941 0.12%
华润安鑫A 1.2968 0.12%
华润润鑫A 1.1130 -0.07%
华润润泽C 1.0517 -0.08%
华润润泽A 1.0435 -0.08%
华润润鑫C 1.1105 -0.09%
华润双鑫A 0.9803 -0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
泰信先行 0.6132 2.66%
泰信服务 1.6510 2.48%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
长盛环境 1.6770 2.01%
国泰地产 1.0517 1.70%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7130 11.44%
中欧医疗A 1.7140 11.42%
中欧医疗A 1.2312 10.86%
中欧医疗C 1.2238 10.82%
农银保健 1.5427 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
富国精医 1.7656 9.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.1666 170.17%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7130 35.86%
中欧医疗A 1.7140 35.81%
农银保健 1.5427 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 242.29%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2120 83.69%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014