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华润元大双鑫债券C (华润双鑫C 003723) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0425

0.0009 0.09%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.0425 0.09%
2020-05-28 1.0416 0.08%
2020-05-27 1.0408 -0.12%
2020-05-26 1.0421 -0.10%
2020-05-25 1.0431 -0.16%
2020-05-22 1.0448 0.04%
2020-05-21 1.0444 0.00%
2020-05-20 1.0444 -0.07%
2020-05-19 1.0451 0.02%

购买指南

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  • 2017-02-13
  • 债券型基金
  • 2,249.19万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华润元大双鑫债券C 基金简称 华润双鑫C 基金代码 003723
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-13 基金公司 华润元大 基金经理 刘宏毅、李仆、王致远
总份额 738.71万份 总净资产 2,249.19万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.22% -1.73% -3.89% 8.73% 10.94% -0.73%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

王致远: 硕士 任职日期: 2019-03-01 任职天数: 1年90天
任职收益: 11.21% 同期上证: -4.73%
简历: 王致远先生:硕士研究生。2012年7月至2015年4月,担任平安证券股份有限公司债券交易员;2015年4月至2017年7月,担任万和证券股份有限公司固定收益部交易负责人;2017年7月加入华润元大基金管理有限公司,担任固定收益投资部基金经理助理。现任华润元大现金通货币市场基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。
李仆: 硕士 任职日期: 2018-11-30 任职天数: 1年181天
任职收益: 13.25% 同期上证: 10.21%
简历: 李仆先生:硕士研究生。多年证券从业年限。2000年7月至2011年3月,历任宝钢集团及其下属金融机构投资部门投资经理,副总经理,固收总监;2011年4月至2013年12月,担任信诚基金有限公司投资研究部基金经理;2014年4月至2017年3月,担任东方基金管理有限责任公司固收总监,投资总监、总经理助理;2017年7月至今,担任华润元大基金管理有限公司副总经理。现任华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。
刘宏毅: 硕士 任职日期: 2018-06-12 任职天数: 1年352天
任职收益: 14.36% 同期上证: -7.39%
简历: 刘宏毅先生:中国籍,复旦大学发展经济学硕士。历任湘财证券股份有限公司宏观研究员、信诚基金管理有限公司高级研究员,现任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大景泰混合型证券投资基金和华润元大成长精选股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 738.71万份 1,729.3万份 1,066.37万份 662.92万份 874.74%
2019-12-31 75.79万份 90.45万份 35.96万份 54.48万份 255.77%
2019-09-30 21.3万份 27.66万份 29.36万份 -1.7万份 -7.39%
2019-06-30 23万份 47.61万份 52.03万份 -4.43万份 -16.13%
2019-03-31 27.43万份 25.84万份 4.18万份 21.67万份 376.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.55万元 0.26% -87.51%
债券 2,363.88万元 94.39% 117.53%
存款与备付金 54.73万元 2.19% -42.72%
其他资产 79.15万元 3.16% 300.82%
报告期:2020-03-31 资产总值:2,504.31万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
领益智造 7,300 6万 0.27%
欧菲光 400 5,456 0.02%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.55万 0.29%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
游族转债 1.7万 216.12万 9.61%
福特转债 1.5万 183.57万 8.16%
亨通转债 1.5万 182.46万 8.11%
新莱转债 10,000 175.55万 7.81%
顺丰转债 1.3万 169.18万 7.52%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2,206.11万 98.08%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
转债B级 1.0690 3.29%
华安转A 1.3400 3.24%
华安转B 1.2940 3.19%
可转债B 1.0450 2.92%
富安债C 1.2277 2.50%
富安债A 1.2682 2.50%
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%

同系基金-华润元大

基金名称 净值 涨跌幅
华润精选C 1.0343 0.37%
华润精选A 1.0348 0.37%
华润稳健C 1.0570 0.19%
华润传媒 2.1130 0.09%
华润稳健A 1.0670 0.09%
华润双鑫C 1.0425 0.09%
华润双鑫A 1.0513 0.09%
华润润泽A 1.0749 0.01%
华润润泽C 1.0784 0.01%
华润润鑫A 1.0424 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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