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融通通颐定期开放债券C (融通通颐C 003727) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0526

-0.0003 -0.03%
2018/09/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-28 1.0526 -0.03%
2018-09-27 1.0529 0.00%
2018-09-26 1.0529 0.22%
2018-09-25 1.0506 -0.21%
2018-09-21 1.0528 -0.02%
2018-09-20 1.0530 -0.08%
2018-09-19 1.0538 0.00%
2018-09-18 1.0538 0.00%
2018-09-17 1.0538 0.01%

购买指南

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  • 2016-12-28
  • 债券型基金
  • 1,997.46万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通通颐定期开放债券C 基金简称 融通通颐C 基金代码 003727
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-28 基金公司 融通基金 基金经理 余志勇、朱浩然
总份额 903.86万份 总净资产 1,997.46万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-09-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.02% 0.05% 2.05% 2.56% 4.18% 4.24%
上证综指 0.99% 3.92% 2.59% 17.45% 18.20% 12.85%
沪深300 1.53% 3.51% 6.01% 26.39% 29.59% 23.45%
上证基指 1.05% 2.07% 2.29% 16.25% 18.84% 15.12%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-28 903.86万份 1,993.89份 4,695.75万份 -4,695.55万份 -83.86%
2018-06-30 5,599.41万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 5,599.41万份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 5,599.41万份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 5,599.41万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.29亿元 96.81% 3.92%
存款与备付金 153.6万元 0.45% -78.84%
其他资产 931.24万元 2.74% 32.83%
报告期:2018-06-30 资产总值:3.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开05 20万 2,097.4万 9.82%
18国开04 20万 2,050.2万 9.60%
16中纺MTN001 20万 1,981万 9.27%
16苏沙钢MTN001 20万 1,977.8万 9.26%
18津城建MTN010A 20万 1,969.4万 9.22%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8,099.47万 37.92%
可转债 185.17万 0.87%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益C 1.0000 1.13%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
天弘多元A 1.0206 0.85%
天弘多元C 1.0203 0.84%
东亚累积A 107.5900 0.78%
东亚分派 12.7000 0.71%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
创业板RT 1.0160 1.10%
融通创业A 1.3000 1.09%
融通产业C 2.7610 0.88%
融通产业A 2.7680 0.87%
融通能源 1.9360 0.62%
融通转型C 3.0250 0.60%
融通转型A 3.0290 0.60%
融通核心 1.0566 0.49%
智能指数C 1.5076 0.45%
人工智能 1.5113 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
印度美元 0.1505 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7244 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
信诚有色 1.2580 20.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2110 78.38%
农银工业 2.7818 73.07%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%
创金资源A 1.8441 68.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2110 138.26%
农银研究 2.9968 130.37%
农银工业 2.7818 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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