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金鹰添裕纯债债券 (金鹰添裕 003733) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0291

0.0004 0.04%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.0291 0.04%
2020-05-28 1.0287 -0.02%
2020-05-27 1.0289 -0.16%
2020-05-26 1.0305 -0.17%
2020-05-25 1.0323 -0.10%
2020-05-22 1.0333 0.12%
2020-05-21 1.0321 0.01%
2020-05-20 1.0320 0.01%
2020-05-19 1.0319 -0.05%

购买指南

更多
  • 2016-11-14
  • 债券型基金
  • 9.02亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添裕纯债债券 基金简称 金鹰添裕 基金代码 003733
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-14 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军、黄倩倩
总份额 8.76亿份 总净资产 9.02亿 基金分红 4次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.41% -0.93% 0.67% 2.47% 4.40% 1.93%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

黄倩倩: 硕士 任职日期: 2019-03-27 任职天数: 1年64天
任职收益: 4.44% 同期上证: -5.64%
简历: 黄倩倩女士:硕士研究生,曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。
林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 2年13天
任职收益: 10.63% 同期上证: -9.57%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 8.76亿份 8,597.51万份 997.36万份 7,600.15万份 9.50%
2019-12-31 8亿份 2,126.31万份 2.01亿份 -1.8亿份 -18.39%
2019-09-30 9.8亿份 347.58万份 17.61万份 329.97万份 0.34%
2019-06-30 9.77亿份 22.57万份 26.93万份 -4.36万份 -0.00%
2019-03-31 9.77亿份 29.93万份 50.54万份 -20.61万份 -0.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8.78亿元 95.79% 11.34%
存款与备付金 1,901.78万元 2.07% 128.65%
其他资产 1,960.35万元 2.14% 76.72%
报告期:2020-03-31 资产总值:9.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18厦门国际银行 70万 7,142.1万 7.92%
18盛京银行01 70万 7,029.4万 7.80%
19进出04 70万 7,010.5万 7.78%
18重庆银行01 60万 6,174万 6.85%
20浙江债01 60万 6,147万 6.82%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,114万 3.45%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
转债B级 1.0690 3.29%
华安转A 1.3400 3.24%
华安转B 1.2940 3.19%
可转债B 1.0450 2.92%
富安债C 1.2277 2.50%
富安债A 1.2682 2.50%
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗C 1.7140 3.46%
金鹰医疗A 1.6366 3.46%
金鹰民族 1.4470 2.55%
金鹰优势 1.5971 2.43%
金鹰主题 1.6310 2.13%
金鹰科技 0.7780 2.10%
金鹰智慧 1.3940 2.05%
金鹰稳健 1.4760 1.93%
金鹰产业C 1.9410 1.41%
金鹰产业A 1.9348 1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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