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金鹰添裕纯债债券 (金鹰添裕 003733) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0047

-0.0002 -0.02%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0047 -0.02%
2019-12-05 1.0049 0.02%
2019-12-04 1.0047 0.02%
2019-12-03 1.0045 0.02%
2019-12-02 1.0043 0.00%
2019-11-29 1.0043 0.01%
2019-11-28 1.0042 0.02%
2019-11-27 1.0040 0.02%
2019-11-26 1.0038 0.03%

购买指南

更多
  • 2016-11-14
  • 债券型基金
  • 9.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添裕纯债债券 基金简称 金鹰添裕 基金代码 003733
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-14 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军、黄倩倩
总份额 9.8亿份 总净资产 9.93亿 基金分红 4次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.63% 0.58% 1.91% 3.65% 3.21%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

黄倩倩: 硕士 任职日期: 2019-03-27 任职天数: 257天
任职收益: 2.13% 同期上证: -3.66%
简历: 黄倩倩女士:硕士研究生,曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。
林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 1年206天
任职收益: 8.28% 同期上证: -7.68%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 9.8亿份 347.58万份 17.61万份 329.97万份 0.34%
2019-06-30 9.77亿份 22.57万份 26.93万份 -4.36万份 -0.00%
2019-03-31 9.77亿份 29.93万份 50.54万份 -20.61万份 -0.02%
2018-12-31 9.77亿份 75.81万份 25.56万份 50.25万份 0.05%
2018-09-30 9.77亿份 24.63万份 20.4万份 4.24万份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.15亿元 97.40% -1.48%
存款与备付金 1,114.35万元 1.07% 76.09%
其他资产 1,590.7万元 1.53% 8.55%
报告期:2019-09-30 资产总值:10.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开03 100万 1.02亿 10.32%
18厦门国 70万 7,098.7万 7.15%
18盛京银行01 70万 6,941.9万 6.99%
18重庆银行01 60万 6,129.6万 6.17%
18渤海银行02 60万 6,094.2万 6.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 8,065.9万 8.12%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6410 1.10%
浙商丰利 1.0864 0.99%
转债B级 1.1340 0.89%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
可转债B 1.0980 0.64%
宝盈融源C 1.0055 0.63%
宝盈融源A 1.0063 0.63%
鹏华转债 0.9680 0.62%
南方希元 1.1346 0.62%
建信转债C 2.3200 0.61%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰资源 0.9180 1.77%
金鹰元和A 1.0809 1.72%
金鹰元和C 1.0669 1.72%
金鹰策略 1.1456 1.68%
金鹰多元 1.2695 1.60%
金鹰产业A 1.5288 1.40%
金鹰产业C 1.5365 1.40%
金鹰产业 0.7820 1.16%
金鹰稳健 1.2350 1.15%
金鹰主题 1.4370 1.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%
标普生汇 0.1993 11.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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