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鹏华丰盈债券 (鹏华丰盈 003741) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1979

0.0005 0.04%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.1979 0.04%
2020-11-24 1.1974 -0.02%
2020-11-23 1.1976 0.06%
2020-11-20 1.1969 -0.01%
2020-11-19 1.1970 -0.08%
2020-11-18 1.1980 -0.04%
2020-11-17 1.1985 -0.02%
2020-11-16 1.1987 0.00%
2020-11-13 1.1987 -0.03%

购买指南

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  • 2016-11-14
  • 债券型基金
  • 17.92亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华丰盈债券 基金简称 鹏华丰盈 基金代码 003741
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-14 基金公司 鹏华基金 基金经理 李振宇
总份额 14.99亿份 总净资产 17.92亿 基金分红 7次/共0.27元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% -0.03% 0.37% -1.32% 2.24% 1.38%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

李振宇: 硕士 任职日期: 2016-12-28 任职天数: 3年335天
任职收益: 45.98% 同期上证: 8.62%
简历: 李振宇先生:国籍中国,经济学硕士,多年证券基金从业经验。具备基金从业资格。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,从事债券投资研究工作;2016年8月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理,现担任公募债券投资部基金经理。2016年12月担任鹏华丰盈债券基金基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华丰惠债券基金基金经理,2017年02月至2018年07月担任鹏华可转债基金基金经理,2017年05月担任鹏华丰康债券基金基金经理,2017年05月至2019年06月担任鹏华金城保本混合基金基金经理,2018年06月至2019年10月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金基金经理,2018年06月至2019年10月担任鹏华安益增强混合基金基金经理,2018年12月至2019年12月担任鹏华丰华债券基金基金经理,2019年03月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金基金经理,2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 14.99亿份 281.1万份 1.6亿份 -1.57亿份 -9.49%
2020-06-30 16.56亿份 3,806.56万份 3,023.37万份 783.19万份 0.48%
2020-03-31 16.48亿份 16.15亿份 1,016.74万份 16.05亿份 3,698.87%
2019-12-31 4,339.11万份 1,047.89万份 735.67万份 312.21万份 7.75%
2019-09-30 4,026.9万份 4,468.48万份 952.4万份 3,516.08万份 688.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 16.81亿元 93.78% -17.54%
存款与备付金 2,021.12万元 1.13% -9.8%
其他资产 9,130.24万元 5.09% 175.68%
报告期:2020-09-30 资产总值:17.93亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开07 520万 5.2亿 29.02%
19国开14 370万 3.69亿 20.56%
19农发03 270万 2.7亿 15.09%
17国开06 180万 1.82亿 10.18%
19农发07 160万 1.6亿 8.92%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添荣 1.0098 0.97%
红塔盛商C 1.0291 0.83%
红塔盛商A 1.0439 0.83%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
海通收益H 97.9458 0.65%
安本精选I 1.0201 0.57%
安本精选A 1.0248 0.57%
招商安锦A 1.0434 0.43%
招商安锦C 1.0087 0.43%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
香港银行C 1.0695 1.79%
香港银行 0.9167 1.79%
鹏华启航 1.0082 1.43%
鹏华尊惠A 1.5860 1.22%
鹏华尊惠C 1.5650 1.20%
鹏华兴合C 1.2041 0.49%
鹏华兴合A 1.2253 0.49%
鹏华2045 1.3441 0.40%
互联网QD 1.3204 0.38%
鹏华全球 1.1863 0.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

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