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创金合信鑫收益混合A (创金收益A 003749) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0625

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2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 1.0625 0.00%
2021-04-20 1.0625 0.21%
2021-04-19 1.0603 0.45%
2021-04-16 1.0556 0.16%
2021-04-15 1.0539 -0.26%
2021-04-14 1.0566 0.09%
2021-04-13 1.0556 -0.01%
2021-04-12 1.0557 -0.22%
2021-04-09 1.0580 -0.31%

购买指南

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  • 2016-11-16
  • 股债平衡型基金
  • 1.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信鑫收益混合A 基金简称 创金收益A 基金代码 003749
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-16 基金公司 创金合信 基金经理 黄佳祥、何媛
总份额 27.73万份 总净资产 1.32亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征  本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.56% 0.55% -8.93% -7.21% -6.88% -7.96%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

何媛: 硕士 任职日期: 2021-01-05 任职天数: 106天
任职收益: -8.20% 同期上证: -1.58%
简历: 何媛女士:中国国籍,新加坡国立大学应用经济学硕士研究生,2014年10月加入九泰基金管理有限公司产业投资部任投资经理,2015年11月加入天弘基金管理有限公司资本运作部任总经理助理,2017年8月加入金鹰基金管理有限公司专户投资部任投资总监,2018年9月加入信达澳银基金管理有限公司权益投资总部任副总监,2020年3月加入创金合信基金管理有限公司,曾任资管投资部副总监,现任定增新股策略部副总监、兼任基金经理。
黄佳祥: 博士 任职日期: 2020-08-21 任职天数: 243天
任职收益: -6.75% 同期上证: 2.73%
简历: 黄佳祥先生:中国国籍,厦门大学经济学博士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,2020年8月21日起担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 27.73万份 1.25万份 6.24万份 -5万份 -15.27%
2020-09-30 32.72万份 4.2万份 16.72万份 -12.52万份 -27.68%
2020-06-30 45.25万份 52.08万份 121.85万份 -69.77万份 -60.66%
2020-03-31 115.01万份 137.75万份 51万份 86.75万份 306.89%
2019-12-31 28.27万份 41.44万份 18.92万份 22.52万份 392.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,974.89万元 28.13% 534.15%
债券 8,168.65万元 57.80% -41.97%
存款与备付金 1,318.76万元 9.33% 232.54%
其他资产 669.56万元 4.74% -30.38%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 11.71万 1,018.54万 7.72%
中国太保 21.44万 823.24万 6.24%
工商银行 105.07万 524.3万 3.97%
建设银行 73.41万 461.01万 3.49%
中信证券 10.38万 305.17万 2.31%
保利地产 19.22万 304.06万 2.30%
中国神华 16.62万 299.3万 2.27%
平安银行 5.29万 102.31万 0.78%
中信银行 15.46万 79万 0.60%
宁波银行 1.64万 57.96万 0.44%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,371.53万 25.55%
房地产业 304.06万 2.30%
采矿业 299.3万 2.27%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19洛阳城投MTN001 10万 1,019.8万 7.73%
20中金13 10万 1,001.9万 7.59%
20汉江国资SCP008 10万 1,000.3万 7.58%
20国开01 10万 1,000.1万 7.58%
19民生G1 10万 990.7万 7.51%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4,721.91万 35.78%
可转债 426.54万 3.23%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成健康 2.1440 3.33%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%
天弘医疗A 2.0310 2.52%
中海分红 1.0574 2.49%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金医疗A 3.1802 2.22%
创金医疗C 3.1387 2.22%
创金金融A 1.1452 1.80%
创金金融C 1.1245 1.79%
创金医药C 0.9918 1.66%
创金医药A 0.9937 1.66%
创金消费A 2.9113 1.26%
创金消费C 2.8553 1.26%
创金汇悦A 1.0510 1.02%
创金汇悦C 1.0478 1.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
天弘生物A 0.9880 16.28%
天弘生物C 0.9875 16.24%
工银医疗 3.8670 16.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.30%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6065 129.41%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
汇丰智造A 3.0384 123.09%
汇丰低碳 3.0689 122.27%
汇丰智造C 2.9580 122.00%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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