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创金合信鑫收益混合C (创金收益C 003750) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2200

-0.0030 -0.25%
2017/12/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-14 1.2200 -0.25%
2017-12-13 1.2230 -0.08%
2017-12-12 1.2240 -0.08%
2017-12-11 1.2250 0.08%
2017-12-08 1.2240 0.16%
2017-12-07 1.2220 0.00%
2017-12-06 1.2220 0.00%
2017-12-05 1.2220 0.16%
2017-12-04 1.2200 -0.08%

购买指南

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  • 2016-11-16
  • 股债平衡型基金
  • 3.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信鑫收益混合C 基金简称 创金收益C 基金代码 003750
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-16 基金公司 创金合信基金 基金经理 李晗、张荣、闫一帆
总份额 308.95万份 总净资产 3.69亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征  本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2017-12-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.16% -0.33% 1.24% 23.11% 0.00% 22.00%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

闫一帆: 硕士 任职日期: 2016-12-20 任职天数: 360天
任职收益: 22.00% 同期上证: 5.26%
简历: 闫一帆先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员,负责债券类组合的债券信用研究、组合投资管理等工作。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,历任信用研究主管、投资经理,负责固定收益研究,债券组合管理等工作。2016年9月20日起任创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张荣: 硕士 任职日期: 2016-12-20 任职天数: 360天
任职收益: 22.00% 同期上证: 5.26%
简历: 张荣先生:中国国籍,北京大学金融学硕士。2004年就职于深圳银监局从事银行监管工作,历任多家银行监管员。2010年加入第一创业证券资产管理部,历任金融行业研究主管、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任高级研究员,现任基金经理。
李晗: 硕士 任职日期: 2016-11-12 任职天数: 1年33天
任职收益: 22.00% 同期上证: 1.74%
简历: 李晗先生:中南财经政法大学硕士研究生,金融风险管理师(FRM),具备证券、基金、期货从业资格。曾在海航集团从事并购整合业务,此后进入鹏华基金管理有限公司资产管理部任研究员,负责专户业务及企业年金业务的策略及行业研究,2009年11月加盟第一创业证券有限责任公司资产管理部任高级研究员。现任创业2号稳健回报集合资产管理计划及创金季享收益2期集合资产管理计划的投资主办人。现任创金合信基金管理有限公司基金投资部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 308.95万份 426.8万份 2,418.4万份 -1,991.6万份 -86.57%
2017-06-30 2,300.55万份 10.04份 4.51万份 -4.5万份 -0.20%
2017-03-31 2,305.05万份 10.01份 7,012.88份 -7,002.87份 -0.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,901.11万元 13.80% -33.08%
债券 4.06亿元 81.07% -20.04%
存款与备付金 1,651.69万元 3.30% -45.42%
其他资产 914.01万元 1.83% -68.88%
报告期:2017-09-30 资产总值:5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设银行 80万 557.6万 1.51%
中国太保 11万 406.23万 1.10%
中国银行 98万 403.76万 1.10%
工商银行 66万 396万 1.07%
兴业银行 21.1万 364.82万 0.99%
骆驼股份 22.4万 349.44万 0.95%
安信信托 26万 328.9万 0.89%
国机汽车 23万 322.69万 0.88%
国泰君安 15万 324.45万 0.88%
浦发银行 24.7万 317.89万 0.86%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5,464.6万 14.83%
制造业 809.32万 2.20%
批发和零售业 325.33万 0.88%
文化、体育和娱乐业 278.93万 0.76%
卫生和社会工作 11.53万 0.03%
采矿业 3.98万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 2.56万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
13中铝业MTN001 30万 3,068.7万 8.33%
15东北01 30万 3,018.83万 8.19%
15西部02 30万 2,971.5万 8.06%
15滇路01 30万 2,968.8万 8.05%
16荣盛01 25万 2,432.5万 6.60%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.76亿 74.84%
可转债 930.67万 2.52%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰策略 1.2341 1.87%
银华估值 0.9674 1.45%
东方睿元 2.3080 1.32%
银华战略 1.1720 1.30%
金鹰多元 1.0593 1.09%
金鹰稳健 1.3410 1.06%
海富聚优FOF 0.9869 1.03%
东吴嘉禾 0.9060 1.03%
红土定增 1.0239 1.00%
博时成企 1.1340 0.98%

同系基金-创金合信基金

基金名称 净值 涨跌幅
创金1000C 0.9748 0.16%
创金1000A 0.9750 0.16%
创金因子C 1.1320 0.13%
创金因子A 1.1395 0.13%
创金500A 1.0229 0.09%
创金500C 1.0280 0.08%
创金尊智 1.0009 0.01%
创金精选 1.1010 0.00%
创金尊盈 1.0230 0.00%
创金尊享 1.0100 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰策略 1.2341 1.87%
标普生汇 0.1841 1.60%
银华医药 0.9800 1.49%
银华估值 0.9674 1.45%
银华食品C 0.9664 1.37%
银华食品A 0.9667 1.37%
东方睿元 2.3080 1.32%
银华战略 1.1720 1.30%
上投世纪 1.4230 1.21%
嘉实稳悦 0.9968 1.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6910 52.48%
中欧瑾悠C 1.4130 43.36%
华夏鼎益A 1.0869 13.05%
民生鑫信C 1.2455 12.34%
平安添益A 1.0403 5.19%
华宝美元 0.1879 4.85%
宝盈医疗 1.0190 4.73%
中海惠利 0.9970 4.18%
东方臻悦A 1.0482 4.12%
中海惠利B 0.9960 4.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.1227 207.17%
德邦群利C 2.1157 110.14%
德邦群利A 2.1179 110.13%
东方惠新C 2.2579 107.81%
新沃鑫禧 2.0686 104.71%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9910 84.35%
中融思路A 1.3773 74.77%
中融思路C 1.3610 73.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2257 124.14%
中融经济A 1.7420 123.08%
东方惠新C 2.2579 112.35%
华富元鑫A 1.9910 96.93%
白酒分级 1.1250 69.76%
东方沪港 1.6770 63.29%
易基消费 2.2810 59.51%
东方优势 1.6320 58.75%
东方策略C 1.6910 55.90%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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