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创金合信鑫收益混合C (创金收益C 003750) 开放型 混合型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.1793
0.0000 0.00%- 1.1793
- 0次/共0.00元
- 1.32亿
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 黄佳祥、
- 创金合信
- 2016-11-16
- 10元
| 基金名称 | 创金合信鑫收益混合C | 基金简称 | 创金收益C | 基金代码 | 003750 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2016-11-16 | 基金公司 | 创金合信 | 基金经理 | 黄佳祥、何媛 |
| 总份额 | 112.68万份 | 总净资产 | 1.32亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 | ||||
业绩表现（2021-04-21）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.56% | 0.53% | -8.98% | -7.31% | -7.07% | -8.03% |
| 上证综指 | 1.35% | 1.60% | -3.71% | 5.95% | 23.66% | -0.00% |
| 沪深300 | 2.67% | 1.21% | -8.46% | 8.06% | 34.28% | -2.16% |
| 上证基指 | 1.15% | 1.01% | -6.57% | 1.93% | 18.47% | -2.87% |
- 创金合信基金管理有限公司关于创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金份额净值精度调整的公告 2021-04-20
- 创金合信基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 2021-03-30
- 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 2021-03-09
- 创金合信基金管理有限公司关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同有关条款的公告 2021-02-25
- 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2021-02-25
- 创金合信基金管理有限公司创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2021-02-25
- 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2021-02-25
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| 何媛： | 硕士 | 任职日期： | 2021-01-05 | 任职天数： | 106天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | -8.26% | 同期上证： | -1.58% | ||
| 简历： | 何媛女士：中国国籍，新加坡国立大学应用经济学硕士研究生，2014年10月加入九泰基金管理有限公司产业投资部任投资经理，2015年11月加入天弘基金管理有限公司资本运作部任总经理助理，2017年8月加入金鹰基金管理有限公司专户投资部任投资总监，2018年9月加入信达澳银基金管理有限公司权益投资总部任副总监，2020年3月加入创金合信基金管理有限公司，曾任资管投资部副总监，现任定增新股策略部副总监、兼任基金经理。 | ||||
| 黄佳祥： | 博士 | 任职日期： | 2020-08-21 | 任职天数： | 243天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | -6.89% | 同期上证： | 2.73% | ||
| 简历： | 黄佳祥先生：中国国籍，厦门大学经济学博士，2017年7月加入创金合信基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理，2020年8月21日起担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 112.68万份 | 59.73万份 | 62.81万份 | -3.08万份 | -2.66% |
| 2020-09-30 | 115.76万份 | 6.38万份 | 282.89万份 | -276.51万份 | -70.49% |
| 2020-06-30 | 392.27万份 | 387.43万份 | 48.07万份 | 339.36万份 | 641.41% |
| 2020-03-31 | 52.91万份 | 87.28万份 | 47.11万份 | 40.17万份 | 315.50% |
| 2019-12-31 | 12.73万份 | 9.06万份 | 16.91万份 | -7.85万份 | -38.13% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 3,974.89万元 | 28.13% | 534.15% |
| 债券 | 8,168.65万元 | 57.80% | -41.97% |
| 存款与备付金 | 1,318.76万元 | 9.33% | 232.54% |
| 其他资产 | 669.56万元 | 4.74% | -30.38% |
报告期：2020-12-31
资产总值：1.41亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 中国平安 | 11.71万 | 1,018.54万 | 7.72% |
| 中国太保 | 21.44万 | 823.24万 | 6.24% |
| 工商银行 | 105.07万 | 524.3万 | 3.97% |
| 建设银行 | 73.41万 | 461.01万 | 3.49% |
| 中信证券 | 10.38万 | 305.17万 | 2.31% |
| 保利地产 | 19.22万 | 304.06万 | 2.30% |
| 中国神华 | 16.62万 | 299.3万 | 2.27% |
| 平安银行 | 5.29万 | 102.31万 | 0.78% |
| 中信银行 | 15.46万 | 79万 | 0.60% |
| 宁波银行 | 1.64万 | 57.96万 | 0.44% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 金融业 | 3,371.53万 | 25.55% |
| 房地产业 | 304.06万 | 2.30% |
| 采矿业 | 299.3万 | 2.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 19洛阳城投MTN001 | 10万 | 1,019.8万 | 7.73% |
| 20中金13 | 10万 | 1,001.9万 | 7.59% |
| 20汉江国资SCP008 | 10万 | 1,000.3万 | 7.58% |
| 20国开01 | 10万 | 1,000.1万 | 7.58% |
| 19民生G1 | 10万 | 990.7万 | 7.51% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | 4,721.91万 | 35.78% |
| 可转债 | 426.54万 | 3.23% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 大成健康 | 2.1440 | 3.33% |
| 农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
| 大成正向 | 1.6970 | 2.91% |
| 东方城镇 | 1.8949 | 2.71% |
| 信达健康 | 2.6750 | 2.57% |
| 浦银生活 | 3.1030 | 2.54% |
| 浦银新兴 | 3.3880 | 2.54% |
| 天弘医疗C | 1.9916 | 2.53% |
| 天弘医疗A | 2.0310 | 2.52% |
| 中海分红 | 1.0574 | 2.49% |
同系基金-创金合信
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 创金医疗A | 3.1802 | 2.22% |
| 创金医疗C | 3.1387 | 2.22% |
| 创金金融A | 1.1452 | 1.80% |
| 创金金融C | 1.1245 | 1.79% |
| 创金医药C | 0.9918 | 1.66% |
| 创金医药A | 0.9937 | 1.66% |
| 创金消费A | 2.9113 | 1.26% |
| 创金消费C | 2.8553 | 1.26% |
| 创金汇悦A | 1.0510 | 1.02% |
| 创金汇悦C | 1.0478 | 1.00% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
| 大成健康 | 2.1440 | 3.33% |
| 南方得利 | 1.0381 | 3.03% |
| 农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
| 大成正向 | 1.6970 | 2.91% |
| 东方城镇 | 1.8949 | 2.71% |
| 信达健康 | 2.6750 | 2.57% |
| 浦银生活 | 3.1030 | 2.54% |
| 浦银新兴 | 3.3880 | 2.54% |
| 天弘医疗C | 1.9916 | 2.53% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 中航瑞明A | 1.6267 | 58.92% |
| 鹏华中债1-3C | 1.5577 | 53.74% |
| 中航瑞明C | 1.4968 | 47.25% |
| 东吴医疗A | 1.4427 | 18.66% |
| 新华消费 | 3.5447 | 17.54% |
| 同泰优势A | 1.2587 | 17.48% |
| 同泰优势C | 1.2538 | 17.44% |
| 中信医药A | 1.0974 | 16.71% |
| 中信医药C | 1.0924 | 16.62% |
| 天弘生物A | 0.9880 | 16.28% |
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