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万家瑞隆混合 (万家瑞隆 003751) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1862

-0.0130 -1.08%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.1862 -1.08%
2020-03-26 1.1992 1.22%
2020-03-25 1.1848 2.88%
2020-03-24 1.1516 1.91%
2020-03-23 1.1300 -4.80%
2020-03-20 1.1870 0.40%
2020-03-19 1.1823 0.45%
2020-03-18 1.1770 0.46%
2020-03-17 1.1716 0.10%

购买指南

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  • 2016-11-14
  • 偏股型基金
  • 1,120.65万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家瑞隆混合 基金简称 万家瑞隆 基金代码 003751
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-14 基金公司 万家基金 基金经理 刘洋
总份额 1,002.34万份 总净资产 1,120.65万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.07% -1.47% 9.19% 16.68% 7.32% 6.10%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

刘洋: 硕士 任职日期: 2018-09-18 任职天数: 1年191天
任职收益: 31.77% 同期上证: 2.68%
简历: 刘洋先生:曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。。现任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,002.34万份 335.7万份 246.68万份 89.02万份 9.75%
2019-09-30 913.32万份 81.76万份 60.97万份 20.78万份 2.33%
2019-06-30 892.53万份 64.27万份 109.65万份 -45.38万份 -4.84%
2019-03-31 937.92万份 196.93万份 128.46万份 68.48万份 7.88%
2018-12-31 869.44万份 19.3万份 9.98万份 9.32万份 1.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,051.24万元 87.61% 22.78%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 115.54万元 9.63% 40.73%
其他资产 33.16万元 2.76% 632.42%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,199.94万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
正邦科技 5.84万 94.61万 8.44%
圣农发展 3.7万 89.1万 7.95%
牧原股份 5,800 51.5万 4.60%
温氏股份 1.49万 50.06万 4.47%
天康生物 3.53万 45.11万 4.03%
志邦家居 1.9万 44.25万 3.95%
中国巨石 3.99万 43.49万 3.88%
太阳纸业 4.15万 40.84万 3.64%
蒙娜丽莎 1.99万 39.84万 3.56%
民和股份 1.15万 36.58万 3.26%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 456.93万 40.77%
农、林、牧、渔业 259.84万 23.19%
房地产业 84.92万 7.58%
文化、体育和娱乐业 78.17万 6.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 53.6万 4.78%
金融业 46.94万 4.19%
租赁和商务服务业 36.53万 3.26%
综合 34.29万 3.06%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 5,000 49.99万 4.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
香港分派 0.8482 3.39%
香港累算 0.9412 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家自创A 0.9426 1.43%
万家自创C 0.9420 1.42%
万家平衡(FOF) 1.0590 1.40%
万家瑞益A 1.4033 0.71%
万家瑞益C 1.3658 0.71%
万家红利 1.5635 0.69%
万家精选 1.0359 0.61%
万家养老 1.0662 0.58%
万家瑞兴 1.5900 0.58%
万家新利 0.9944 0.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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