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万家瑞隆混合 (万家瑞隆 003751) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5505

-0.0275 -1.74%
2020/09/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-22 1.5505 -1.74%
2020-09-21 1.5780 1.33%
2020-09-18 1.5573 2.76%
2020-09-17 1.5155 0.28%
2020-09-16 1.5112 -0.69%
2020-09-15 1.5217 0.35%
2020-09-14 1.5164 1.15%
2020-09-11 1.4992 0.78%
2020-09-10 1.4876 -2.38%

购买指南

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  • 2016-11-14
  • 偏股型基金
  • 4,046.1万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家瑞隆混合 基金简称 万家瑞隆 基金代码 003751
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-14 基金公司 万家基金 基金经理 刘洋
总份额 2,870.82万份 总净资产 4,046.1万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金。

业绩表现(2020-09-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.89% -6.05% 9.24% 30.62% 44.14% 38.69%
上证综指 -1.75% -3.65% 10.07% 18.31% 11.85% 7.53%
沪深300 -1.79% -3.96% 12.40% 25.40% 20.76% 13.57%
上证基指 -1.21% -2.99% 8.28% 17.34% 14.16% 10.42%

基金经理

刘洋: 硕士 任职日期: 2018-09-18 任职天数: 2年6天
任职收益: 70.37% 同期上证: 21.47%
简历: 刘洋先生:曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。。现任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2,870.82万份 4,447.96万份 4,488.02万份 -40.05万份 -1.38%
2020-03-31 2,910.87万份 4,507.65万份 2,599.12万份 1,908.53万份 190.41%
2019-12-31 1,002.34万份 335.7万份 246.68万份 89.02万份 9.75%
2019-09-30 913.32万份 81.76万份 60.97万份 20.78万份 2.33%
2019-06-30 892.53万份 64.27万份 109.65万份 -45.38万份 -4.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,828.21万元 90.06% 11.81%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 338.34万元 7.96% 23.49%
其他资产 84.08万元 1.98% -20.1%
报告期:2020-06-30 资产总值:4,250.63万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
圣农发展 8.11万 235.19万 5.81%
大北农 24.18万 220.25万 5.44%
祁连山 13.07万 212.39万 5.25%
荃银高科 15.81万 209.96万 5.19%
隆平高科 11.66万 194.14万 4.80%
永高股份 26.66万 178.89万 4.42%
生物股份 6.42万 178.73万 4.42%
金圆股份 17.02万 171.39万 4.24%
中牧股份 10.29万 167.01万 4.13%
瑞普生物 7.2万 160.92万 3.98%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,790.09万 68.96%
农、林、牧、渔业 639.29万 15.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 176.8万 4.37%
水利、环境和公共设施管理业 171.39万 4.24%
文化、体育和娱乐业 49.9万 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,403.76 0.02%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 5,000 49.99万 4.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家动力 1.0313 3.36%
万家平衡(FOF) 1.2258 0.97%
万家养老2035FOF 1.0367 0.90%
万家创业C 0.9634 0.72%
万家养老 1.1479 0.35%
万家玖盛C 1.0051 0.11%
万家玖盛A 1.0051 0.11%
万家恒荣A 1.0665 0.10%
万家恒荣C 1.0588 0.09%
万家安弘C 1.0635 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商成选A 1.0652 4.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1518 15.55%
南华瑞扬C 0.9759 13.94%
南华瑞扬A 1.0043 13.89%
前海盈鑫A 1.5508 13.53%
前海盈鑫C 1.5602 13.44%
建信能源 1.1700 11.25%
农银消费H 8.2732 10.84%
农银能源 1.9752 10.48%
广发汽车A 1.0103 10.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3928 93.98%
广发精选 2.6550 84.50%
农银能源 1.9752 82.31%
农银研究 2.7587 80.51%
农银工业 2.5076 79.00%
招商精选 3.7520 78.33%
诺德价值 2.4814 78.24%
交银趋势 2.6530 77.46%
长城久鼎 2.2667 77.39%
酒分级 1.1480 76.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1107 137.60%
泰达溢利A 1.8438 132.47%
长城环保 2.3335 120.04%
广发高端A 2.1600 111.50%
农银研究 2.7587 107.27%
长城久鼎 2.2667 104.83%
农银能源 1.9752 104.83%
农银海棠 1.7019 103.80%
农银工业 2.5076 101.12%

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