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万家瑞隆混合 (万家瑞隆 003751) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0878

0.0022 0.20%
2019/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 1.0878 0.20%
2019-11-11 1.0856 -2.03%
2019-11-08 1.1081 -1.57%
2019-11-07 1.1258 1.26%
2019-11-06 1.1118 -2.12%
2019-11-05 1.1359 1.55%
2019-11-04 1.1186 0.48%
2019-11-01 1.1133 -0.30%
2019-10-31 1.1167 -2.44%

购买指南

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  • 2016-11-14
  • 偏股型基金
  • 926.57万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家瑞隆混合 基金简称 万家瑞隆 基金代码 003751
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-14 基金公司 万家基金 基金经理 刘洋
总份额 913.32万份 总净资产 926.57万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.23% 3.65% 4.45% 5.48% 24.58% 34.00%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

刘洋: 硕士 任职日期: 2018-09-18 任职天数: 1年56天
任职收益: 19.53% 同期上证: 7.60%
简历: 刘洋先生:曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。。现任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 913.32万份 81.76万份 60.97万份 20.78万份 2.33%
2019-06-30 892.53万份 64.27万份 109.65万份 -45.38万份 -4.84%
2019-03-31 937.92万份 196.93万份 128.46万份 68.48万份 7.88%
2018-12-31 869.44万份 19.3万份 9.98万份 9.32万份 1.08%
2018-09-30 860.12万份 4.37万份 8.86万份 -4.49万份 -0.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 856.17万元 90.81% 2.56%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 82.1万元 8.71% 3.22%
其他资产 4.53万元 0.48% 208.79%
报告期:2019-09-30 资产总值:942.8万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
温氏股份 2.16万 80.31万 8.67%
牧原股份 7,500 52.88万 5.71%
华友钴业 1.59万 42.68万 4.61%
中牧股份 2.95万 42.01万 4.53%
海通证券 2.59万 37.04万 4.00%
生物股份 1.92万 36.23万 3.91%
天康生物 3.94万 35.14万 3.79%
苏交科 4.02万 34.89万 3.77%
国泰君安 1.92万 33.73万 3.64%
华夏幸福 1.22万 32.9万 3.55%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 382.5万 41.28%
农、林、牧、渔业 158.1万 17.06%
建筑业 99.15万 10.70%
金融业 82.7万 8.93%
房地产业 73.94万 7.98%
科学研究和技术服务业 59.78万 6.45%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 5,000 49.99万 4.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
融通内需 1.2250 1.58%
光大智选 1.0041 1.56%
融通能汽 1.1909 1.54%
博时荣享A 1.1455 1.54%
博时荣享C 1.1413 1.53%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家1000A 1.2434 0.40%
万家1000C 1.2283 0.39%
万家双引 1.5397 0.31%
万家红利 1.6189 0.27%
万家瑞隆 1.0878 0.20%
万家50 2.4923 0.18%
万家睿选 1.0644 0.18%
万家500C 1.1015 0.15%
万家500A 1.1066 0.15%
万家精选 1.0693 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
融通内需 1.2250 1.58%
光大智选 1.0041 1.56%
融通能汽 1.1909 1.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
生物美元(QDII) 0.1470 9.21%
东方睿元 2.7340 8.36%
银华战略 1.4330 8.31%
广发生物(QDII) 1.0280 7.98%
标普生汇 0.1795 7.61%
国泰民丰 1.7889 7.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 193.35%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 226.20%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

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