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万家瑞隆混合 (万家瑞隆 003751) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0401

0.0044 0.42%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.0401 0.42%
2019-08-15 1.0357 -0.06%
2019-08-14 1.0363 0.30%
2019-08-13 1.0332 -0.80%
2019-08-12 1.0415 1.34%
2019-08-09 1.0277 -2.27%
2019-08-08 1.0516 0.50%
2019-08-07 1.0464 -0.80%
2019-08-06 1.0548 -1.31%

购买指南

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  • 2016-11-14
  • 偏股型基金
  • 902.41万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家瑞隆混合 基金简称 万家瑞隆 基金代码 003751
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-14 基金公司 万家基金 基金经理 刘洋
总份额 892.53万份 总净资产 902.41万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.21% -2.34% -0.22% 13.19% 11.44% 28.12%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

刘洋: 硕士 任职日期: 2018-09-18 任职天数: 286天
任职收益: 11.10% 同期上证: 12.78%
简历: 刘洋先生:曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 892.53万份 64.27万份 109.65万份 -45.38万份 -4.84%
2019-03-31 937.92万份 196.93万份 128.46万份 68.48万份 7.88%
2018-12-31 869.44万份 19.3万份 9.98万份 9.32万份 1.08%
2018-09-30 860.12万份 4.37万份 8.86万份 -4.49万份 -0.52%
2018-06-30 864.61万份 70.81万份 137.06万份 -66.24万份 -7.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 834.81万元 91.15% -7.39%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 79.54万元 8.69% -60.32%
其他资产 1.47万元 0.16% -59.46%
报告期:2019-06-30 资产总值:915.82万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
温氏股份 2.16万 77.46万 8.58%
天邦股份 3.76万 49.03万 5.43%
中国中铁 6.88万 44.86万 4.97%
牧原股份 7,500 44.09万 4.89%
华夏幸福 1.22万 39.74万 4.40%
冀东水泥 2.11万 37.16万 4.12%
华友钴业 1.59万 33.8万 3.75%
中环股份 3.44万 33.57万 3.72%
正邦科技 2.01万 33.49万 3.71%
比亚迪 6,200 31.45万 3.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 370.27万 41.03%
建筑业 183.64万 20.35%
农、林、牧、渔业 121.55万 13.47%
房地产业 110.37万 12.23%
科学研究和技术服务业 48.98万 5.43%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 5,000 49.99万 4.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家行业 1.0318 1.30%
万家双引 1.4050 1.22%
万家和谐 0.7232 1.08%
万家新兴 0.8532 0.87%
万家臻选 0.8536 0.86%
万家品质 1.0139 0.85%
社会责任C 0.9971 0.82%
社会责任A 0.9991 0.82%
万家智造C 1.2536 0.75%
万家智造A 1.2701 0.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通消费 1.2022 13.00%
财通价值 2.1070 12.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.36%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
天弘文化 1.4817 44.65%
酒分级 1.1240 44.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.47%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 70.08%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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