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国泰稳益定期开放灵活配置混合A (国泰稳益A 003758) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.7303

0.0000 0.00%
2018/11/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-14 0.7303 0.00%
2018-11-13 0.7303 0.00%
2018-11-12 0.7303 0.01%
2018-11-09 0.7302 0.00%
2018-11-08 0.7302 0.00%
2018-11-07 0.7302 0.00%
2018-11-06 0.7302 0.00%
2018-11-05 0.7302 0.01%
2018-11-02 0.7301 0.00%

购买指南

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  • 2017-04-24
  • 股债平衡型基金
  • 371.21万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 基金简称 国泰稳益A 基金代码 003758
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-24 基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
总份额 55.96万份 总净资产 371.21万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-11-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% -1.74% -12.84% -25.48% -28.04% -28.79%
上证综指 1.28% 3.21% -1.38% -17.57% -22.19% -20.41%
沪深300 1.18% 2.23% -0.76% -17.89% -22.23% -20.49%
上证基指 0.51% 1.58% -0.22% -7.16% -10.24% -9.09%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-14 55.96万份 2,821.41份 1亿份 -1亿份 -99.44%
2018-06-30 1.01亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 1.01亿份 19.7万份 7,113.32万份 -7,093.62万份 -41.34%
2017-12-31 1.72亿份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 1.72亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 195.89万元 43.82% -97.12%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 227.05万元 50.79% -95.34%
其他资产 24.1万元 5.39% 137.6%
报告期:2018-09-14 资产总值:447.04万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
国机汽车 24.64万 195.89万 52.77%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
批发和零售业 195.89万 52.77%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
景顺成长 1.1060 2.69%
景顺鼎益 1.1200 2.66%
东吴互联C 0.8500 2.66%
东吴互联A 0.8580 2.63%
景内需贰 0.7970 2.57%
景顺增长 4.2790 2.56%
新沃通盈 0.9300 2.42%
鹏华50 0.9730 2.31%
鹏华策略 1.2010 2.30%
国泰金马 0.8080 2.28%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰食品B 1.0905 4.99%
TMTB 0.5534 4.87%
国泰医药B 0.4279 4.65%
国泰有色B 0.4657 4.30%
证券ETF 0.7790 2.58%
房地产B 0.8450 2.51%
国泰食品 1.0690 2.49%
券商基金 0.7979 2.39%
国泰金马 0.8080 2.28%
国泰健康 1.3550 2.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
传媒分级 0.8820 3.28%
白酒分级 0.8810 3.25%
传媒母基 0.8882 3.23%
传媒联接A 0.7080 3.13%
传媒联接C 0.7086 3.13%
银华文体C 0.7001 3.08%
银华文体A 0.6994 3.07%
大成360互联+C 0.8110 3.05%
大成360互联+A 0.8190 3.02%
酒分级 1.0570 2.72%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
证券分级 1.2120 21.20%
融通证券 1.2170 19.90%
券商联接 1.0641 19.89%
证券股基 1.2147 19.64%
南方全指A 0.7763 19.41%
南方全指C 0.7709 19.36%
券商分级 0.8881 18.85%
申万证券 1.2272 18.54%
大成360互联+C 0.8110 17.20%
大成360互联+A 0.8190 17.17%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
光大永鑫C 3.4170 214.54%
光大永鑫A 3.4190 214.14%
金信民兴A 1.9570 96.48%
前海盛鑫C 1.2485 23.08%
前海盛鑫A 1.2478 23.01%
海富欣益C 1.2320 20.63%
诺安双利 1.8860 19.61%
长信稳益 1.2324 17.95%
广发全球 1.4890 17.34%
前海景鑫C 1.1625 16.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9830 261.58%
光大永鑫C 3.4170 221.94%
光大永鑫A 3.4190 221.52%
金信民兴A 1.9570 101.89%
东方策略C 1.7325 56.24%
信诚至远C 1.4122 34.47%
诺安双利 1.8860 31.54%
海富欣益C 1.2320 22.46%
长信稳益 1.2324 21.07%
金鹰鑫瑞C 1.2469 20.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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