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国泰稳益定期开放灵活配置混合C (国泰稳益C 003759) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8087

0.0085 1.06%
2018/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-18 0.8087 1.06%
2018-09-17 0.8002 -0.97%
2018-09-14 0.8080 -0.48%
2018-09-13 0.8119 0.30%
2018-09-12 0.8095 -0.38%
2018-09-11 0.8126 -0.02%
2018-09-10 0.8128 -0.89%
2018-09-07 0.8201 0.28%
2018-09-06 0.8178 -0.37%

购买指南

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  • 2017-04-24
  • 股债平衡型基金
  • 1.16亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 基金简称 国泰稳益C 基金代码 003759
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-24 基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
总份额 3,303.33万份 总净资产 1.16亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.48% -0.94% -10.66% -19.38% -19.18% -21.11%
上证综指 1.84% 0.05% -5.50% -13.38% -18.54% -17.43%
沪深300 2.17% -0.39% -8.21% -15.17% -13.69% -17.82%
上证基指 0.91% -0.20% -2.47% -5.92% -6.62% -7.87%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 3,303.33万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 3,303.33万份 224.58万份 81.8万份 142.77万份 4.52%
2017-12-31 3,160.55万份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 3,160.55万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,798.7万元 58.22% -14.76%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,868.33万元 41.69% 201.46%
其他资产 10.14万元 0.09% -99.78%
报告期:2018-06-30 资产总值:1.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
瑞康医药 60万 818.4万 7.03%
新华保险 16万 686.08万 5.89%
桐昆股份 31.22万 537.61万 4.62%
招商银行 19.11万 505.27万 4.34%
天齐锂业 10万 495.9万 4.26%
三一重工 50万 448.5万 3.85%
三友化工 50万 430.5万 3.70%
美克家居 62.44万 365.9万 3.14%
醋化股份 20.02万 360.96万 3.10%
翰宇药业 25万 357万 3.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,884.38万 33.37%
批发和零售业 1,707.69万 14.67%
金融业 1,191.35万 10.23%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安优选 1.0530 6.80%
金鹰领先C 0.8110 5.60%
金鹰领先A 0.7950 5.58%
光大优势 0.8347 4.56%
光大制造 1.0150 4.53%
金鹰民族 0.8720 3.93%
金鹰转型 0.8441 3.53%
农银主题 0.9563 3.42%
泰达红利 0.9400 3.30%
金信价值A 0.6137 3.28%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰医药B 0.4408 6.86%
国泰有色B 0.5092 5.93%
TMTB 0.6269 4.21%
国泰食品B 1.3112 3.96%
房地产B 0.8374 3.09%
国泰汽车 0.7710 2.66%
国泰事件 2.0790 2.41%
国泰聚信C 1.1020 2.23%
国泰景气 0.9671 2.22%
国泰食品 1.2006 2.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安优选 1.0530 6.80%
金鹰领先C 0.8110 5.60%
金鹰领先A 0.7950 5.58%
广发基建C 0.8024 4.97%
广发基建A 0.8034 4.96%
高铁基金 0.7744 4.76%
高铁母基 0.7131 4.76%
高铁分级 0.8660 4.72%
高铁分级 0.6990 4.64%
光大优势 0.8347 4.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1356 16.22%
国投国安 0.7050 12.34%
国防分级 0.7770 10.92%
博时军工 0.8590 10.15%
长信国防 0.7112 10.01%
融通军工 0.8260 9.27%
南方军工 0.6701 9.15%
申万军工 0.9879 9.12%
军工分级 0.7080 8.95%
地产分级 1.0121 7.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7061 368.13%
新回报C 3.9560 251.95%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9453 100.18%
广发石油C 1.2062 27.29%
易原油C 1.2955 24.05%
海富欣益C 1.2210 20.07%
诺安双利 1.7730 19.70%
广发美房 1.1820 19.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9560 270.03%
光大永鑫C 3.3940 229.19%
光大永鑫A 3.3970 229.17%
金信民兴A 1.9453 95.94%
东方惠新C 2.0797 85.86%
东方策略C 1.7289 54.95%
金信策略 1.3255 45.43%
易原油C 1.2955 44.57%
易原油A汇 0.1905 38.65%
易原油C汇 0.1891 38.03%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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