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中银品质生活混合 (中银生活 003769) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8703

0.0117 1.36%
2019/01/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-18 0.8703 1.36%
2019-01-17 0.8586 -0.61%
2019-01-16 0.8639 0.43%
2019-01-15 0.8602 1.93%
2019-01-14 0.8439 -1.04%
2019-01-11 0.8528 0.34%
2019-01-10 0.8499 -0.12%
2019-01-09 0.8509 0.24%
2019-01-08 0.8489 -0.29%

购买指南

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  • 2017-02-06
  • 股债平衡型基金
  • 5,110.44万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银品质生活混合 基金简称 中银生活 基金代码 003769
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-06 基金公司 中银基金 基金经理 王帅
总份额 6,087.48万份 总净资产 5,110.44万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.05% 2.61% 3.77% -19.51% -26.75% 3.67%
上证综指 1.65% 3.17% 1.79% -8.24% -25.57% 4.09%
沪深300 2.37% 4.58% 1.06% -9.30% -26.07% 5.23%
上证基指 0.87% 1.83% 1.00% -3.70% -12.29% 2.24%

基金经理

王帅: 硕士 任职日期: 2017-01-25 任职天数: 1年358天
任职收益: -14.14% 同期上证: -17.58%
简历: 王帅先生:中国国籍,硕士学历、研究生学位,多年证券从业年限,2008年加入中银基金管理有限公司,曾任股票交易员、研究员、基金经理助理、专户投资经理。2015年7月至今任中银蓝筹基金基金经理,2017年3月至今任中银品质生活基金基金经理,2017年7月至2018年8月任中银移动互联基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 5,372.45万份 444.15万份 315.34万份 128.81万份 2.46%
2018-06-30 5,243.64万份 1,395.54万份 903.04万份 492.5万份 10.37%
2018-03-31 4,751.14万份 1,144.55万份 1,624.25万份 -479.7万份 -9.17%
2017-12-31 5,230.84万份 1,682.9万份 4,089.51万份 -2,406.61万份 -31.51%
2017-09-30 7,637.45万份 539.09万份 1.02亿份 -9,673.96万份 -55.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,477.88万元 83.26% 0.72%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 896.95万元 16.68% -20.8%
其他资产 3.43万元 0.06% -73.87%
报告期:2018-09-30 资产总值:5,378.25万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 1.32万 313.65万 5.92%
用友网络 10.57万 294.09万 5.55%
伊利股份 11.39万 292.5万 5.52%
华友钴业 5.33万 284.1万 5.36%
航天信息 9.93万 276.35万 5.22%
寒锐钴业 2.15万 274.44万 5.18%
中国平安 3.99万 273.32万 5.16%
宋城演艺 12.18万 271.01万 5.11%
烽火通信 9.07万 270.65万 5.11%
中青旅 16.76万 265.11万 5.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,824.29万 53.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 684.71万 12.92%
金融业 432.75万 8.17%
文化、体育和娱乐业 271.01万 5.11%
租赁和商务服务业 265.11万 5.00%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投医疗 0.7956 3.34%
合润B 1.1523 3.27%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%
景顺成长 1.1530 2.85%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银医疗 0.9096 2.04%
国企ETF 0.9740 1.88%
中银精选 0.6110 1.83%
中银动力 0.5050 1.81%
中银100 1.1810 1.72%
中银地产 0.8873 1.57%
中银战略 1.0440 1.56%
中银智能 0.5250 1.55%
中银300E 1.1370 1.43%
中银蓝筹 1.1080 1.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海300 1.0570 4.14%
国投医疗 0.7956 3.34%
精准医C 0.6746 3.29%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6144 101.05%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2320 21.29%
财通价值 1.4970 8.16%
财通成长 0.7580 8.13%
生物美元(QDII) 0.1477 6.41%
标普生汇 0.1806 6.35%
融通证券 1.2310 6.21%
申万证券 1.2459 6.18%
长信内需A 1.2460 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4945 547.22%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8178 71.15%
前海鼎裕C 1.8446 69.65%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2706 26.33%
前海盛鑫A 1.2702 26.25%
海富欣益C 1.2490 21.32%
鹏华弘康C 1.1864 20.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9970 254.97%
光大永鑫C 3.4910 224.74%
光大永鑫A 3.4920 224.54%
金信民兴A 1.7413 107.11%
前海鼎裕A 1.8178 74.02%
前海鼎裕C 1.8446 72.15%
诺安双利 1.9480 35.37%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2787 25.02%
金鹰鑫瑞C 1.2609 22.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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