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中银品质生活混合 (中银生活 003769) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8387

-0.0136 -1.60%
2018/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-19 0.8760 4.45%
2018-10-18 0.8387 -1.60%
2018-10-17 0.8523 0.64%
2018-10-16 0.8469 -2.28%
2018-10-15 0.8667 -0.71%
2018-10-12 0.8729 1.49%
2018-10-11 0.8601 -5.61%
2018-10-10 0.9112 -1.24%
2018-10-09 0.9226 -1.60%

购买指南

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  • 2017-02-06
  • 股债平衡型基金
  • 5,484.2万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银品质生活混合 基金简称 中银生活 基金代码 003769
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-06 基金公司 中银基金 基金经理 王帅
总份额 5,243.64万份 总净资产 5,484.2万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

业绩表现(2018-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.36% -8.56% -18.59% -21.47% -21.29% -22.40%
上证综指 -2.17% -8.83% -9.85% -16.96% -24.51% -22.88%
沪深300 -1.13% -8.08% -10.25% -16.64% -20.17% -22.23%
上证基指 -0.64% -4.20% -4.65% -7.12% -10.13% -10.50%

基金经理

王帅: 硕士 任职日期: 2017-01-25 任职天数: 1年267天
任职收益: -16.13% 同期上证: -19.02%
简历: 王帅先生:中国国籍,硕士学历、研究生学位,多年证券从业年限,2008年加入中银基金管理有限公司,曾任股票交易员、研究员、基金经理助理、专户投资经理。2015年7月至今任中银蓝筹基金基金经理,2017年3月至今任中银品质生活基金基金经理,2017年7月至今任中银移动互联基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 5,243.64万份 1,395.54万份 903.04万份 492.5万份 10.37%
2018-03-31 4,751.14万份 1,144.55万份 1,624.25万份 -479.7万份 -9.17%
2017-12-31 5,230.84万份 1,682.9万份 4,089.51万份 -2,406.61万份 -31.51%
2017-09-30 7,637.45万份 539.09万份 1.02亿份 -9,673.96万份 -55.88%
2017-06-30 1.73亿份 175万份 1.15亿份 -1.13亿份 -39.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,445.79万元 79.51% -2.12%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,132.44万元 20.25% 12.02%
其他资产 13.11万元 0.23% -82.73%
报告期:2018-06-30 资产总值:5,591.33万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华友钴业 3.45万 336.27万 6.13%
中青旅 14.16万 282.17万 5.15%
寒锐钴业 2.13万 272.84万 4.97%
长春高新 1.17万 267.18万 4.87%
用友网络 10.57万 259.1万 4.72%
航天信息 9.93万 250.93万 4.58%
恒生电子 4.5万 238.28万 4.34%
华东医药 4.89万 235.94万 4.30%
伊利股份 8.31万 231.85万 4.23%
智飞生物 4.42万 202.37万 3.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,924.19万 53.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 933.18万 17.02%
租赁和商务服务业 282.17万 5.15%
批发和零售业 235.94万 4.30%
金融业 70.3万 1.28%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
浦银医疗 0.6680 4.70%
信达红利 0.6300 4.30%
长城久恒 1.0532 4.21%
财通价值 1.3800 4.15%
东兴众智 0.8600 3.74%
东兴量化 0.6839 3.72%
长城医疗 1.3642 3.70%
泰信行业C 0.9140 3.63%
泰信鑫选C 0.7050 3.52%
泰信鑫选A 0.7060 3.52%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银100 1.1890 2.77%
中银富享 1.0107 0.74%
中银回报 1.0270 0.49%
中银丰进 1.0735 0.40%
中银季红 1.0089 0.39%
中银睿享 1.0145 0.38%
中银悦享 1.0242 0.30%
中银泰享 1.0315 0.30%
中银惠利 1.0320 0.29%
中银定开 1.0045 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
浦银医疗 0.6680 4.70%
信达红利 0.6300 4.30%
长城久恒 1.0532 4.21%
财通价值 1.3800 4.15%
信达能源 1.1340 3.75%
东兴众智 0.8600 3.74%
东兴量化 0.6839 3.72%
长城医疗 1.3642 3.70%
泰信行业C 0.9140 3.63%
国泰联接 1.2354 3.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0709 7.29%
易基新鑫E 1.0240 4.07%
易基新鑫I 1.0300 4.04%
博时通胀 0.5480 3.98%
易原油C 1.3387 3.33%
诺安双利 1.8300 3.10%
黄金易C 1.0017 2.84%
黄金易A 1.0081 2.81%
华夏经济 0.9540 2.80%
华夏锦绣C -- 2.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7146 365.23%
光大永鑫C 3.3980 216.00%
光大永鑫A 3.4010 215.49%
金信民兴A 1.9510 94.46%
中银安誉C 1.8592 87.20%
诺安双利 1.8300 23.00%
易原油C 1.3387 21.35%
前海盛鑫C 1.2052 20.50%
前海盛鑫A 1.2045 20.44%
海富欣益C 1.2200 20.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9610 262.40%
光大永鑫C 3.3980 223.22%
光大永鑫A 3.4010 222.98%
金信民兴A 1.9510 97.84%
东方惠新C 2.0501 81.96%
东方策略C 1.7290 55.36%
金信策略 1.2658 47.19%
易原油C 1.3387 44.69%
易原油A汇 0.1953 38.61%
易原油C汇 0.1937 37.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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