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中银品质生活混合 (中银生活 003769) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9982

-0.0239 -2.34%
2018/08/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-15 0.9982 -2.34%
2018-08-14 1.0221 -1.47%
2018-08-13 1.0374 1.78%
2018-08-10 1.0193 1.14%
2018-08-09 1.0078 4.17%
2018-08-08 0.9675 -2.33%
2018-08-07 0.9906 2.61%
2018-08-06 0.9654 -2.70%
2018-08-03 0.9922 -2.62%

购买指南

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  • 2017-02-06
  • 股债平衡型基金
  • 5,484.2万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银品质生活混合 基金简称 中银生活 基金代码 003769
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-06 基金公司 中银基金 基金经理 王帅
总份额 5,243.64万份 总净资产 5,484.2万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

业绩表现(2018-08-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.17% -8.47% -14.73% -8.03% -5.61% -11.57%
上证综指 -2.58% -3.75% -14.72% -14.88% -16.69% -17.66%
沪深300 -3.32% -5.75% -15.66% -17.02% -11.62% -18.33%
上证基指 -1.43% -2.09% -6.15% -6.88% -5.64% -8.09%

基金经理

王帅: 硕士 任职日期: 2017-01-25 任职天数: 1年203天
任职收益: -0.18% 同期上证: -13.54%
简历: 王帅先生:中国国籍,硕士学历、研究生学位,多年证券从业年限,2008年加入中银基金管理有限公司,曾任股票交易员、研究员、基金经理助理、专户投资经理。2015年7月至今任中银蓝筹基金基金经理,2017年3月至今任中银品质生活基金基金经理,2017年7月至今任中银移动互联基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 5,243.64万份 1,395.54万份 903.04万份 492.5万份 10.37%
2018-03-31 4,751.14万份 1,144.55万份 1,624.25万份 -479.7万份 -9.17%
2017-12-31 5,230.84万份 1,682.9万份 4,089.51万份 -2,406.61万份 -31.51%
2017-09-30 7,637.45万份 539.09万份 1.02亿份 -9,673.96万份 -55.88%
2017-06-30 1.73亿份 175万份 1.15亿份 -1.13亿份 -39.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,445.79万元 79.51% -2.12%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,132.44万元 20.25% 12.02%
其他资产 13.11万元 0.23% -82.73%
报告期:2018-06-30 资产总值:5,591.33万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华友钴业 3.45万 336.27万 6.13%
中青旅 14.16万 282.17万 5.15%
寒锐钴业 2.13万 272.84万 4.97%
长春高新 1.17万 267.18万 4.87%
用友网络 10.57万 259.1万 4.72%
航天信息 9.93万 250.93万 4.58%
恒生电子 4.5万 238.28万 4.34%
华东医药 4.89万 235.94万 4.30%
伊利股份 8.31万 231.85万 4.23%
智飞生物 4.42万 202.37万 3.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,924.19万 53.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 933.18万 17.02%
租赁和商务服务业 282.17万 5.15%
批发和零售业 235.94万 4.30%
金融业 70.3万 1.28%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 2.1880 3.45%
中邮尊享 0.8540 2.89%
银华数据 0.7990 2.44%
国泰民丰 1.2345 2.34%
中欧精选A 0.8320 2.34%
富国成长 0.8364 2.34%
中欧精选E 0.8350 2.33%
东方智逸 1.1538 2.06%
添富价值 0.9321 1.65%
中欧睿泓 0.9449 1.61%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银全球 0.6390 0.63%
中银永利 1.0290 0.29%
中银互利 1.0105 0.22%
中银美元 1.1030 0.09%
中银信享 1.0268 0.05%
中银债C 1.0650 0.00%
中银保本 1.0770 0.00%
中银债A 1.0670 0.00%
中银恒利 1.0070 0.00%
中银资源 1.1150 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.1880 3.45%
中邮尊享 0.8540 2.89%
银华数据 0.7990 2.44%
国泰民丰 1.2345 2.34%
中欧精选A 0.8320 2.34%
富国成长 0.8364 2.34%
中欧精选E 0.8350 2.33%
东方智逸 1.1538 2.06%
创金转债C 1.0000 2.04%
平安MSCI联接C 0.9825 1.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5216 550.01%
光大永鑫C 3.3900 214.18%
光大永鑫A 3.3930 213.88%
海富欣益C 1.2240 19.07%
华安新安A 1.2838 17.74%
前海盛鑫C 1.1741 16.77%
前海盛鑫A 1.1730 16.62%
华安优选C 1.0750 15.34%
广发基建A 0.8421 9.05%
广发基建C 0.8409 9.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6944 368.41%
新回报C 3.9630 254.47%
光大永鑫C 3.3900 215.64%
光大永鑫A 3.3930 215.33%
金信民兴A 1.9480 102.37%
金信深圳 1.1340 33.57%
广发石油C 1.2181 27.66%
易原油C 1.2444 23.40%
广发美房 1.1660 21.11%
金信策略 1.3910 21.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 273.16%
光大永鑫C 3.3900 230.41%
光大永鑫A 3.3930 230.38%
金信民兴A 1.9480 95.90%
东方惠新C 2.1173 92.29%
东方策略C 1.7176 55.55%
金信策略 1.3910 47.30%
易原油C 1.2444 44.31%
广发石油C 1.2181 42.25%
易原油A汇 0.1824 40.52%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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