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中银品质生活混合 (中银生活 003769) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9125

-0.0250 -1.29%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 1.9125 -1.29%
2020-10-29 1.9375 0.76%
2020-10-28 1.9229 0.97%
2020-10-27 1.9044 0.83%
2020-10-26 1.8887 1.32%
2020-10-23 1.8641 -1.99%
2020-10-22 1.9020 -0.98%
2020-10-21 1.9209 -1.44%
2020-10-20 1.9489 1.74%

购买指南

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  • 2017-02-06
  • 股债平衡型基金
  • 1.88亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银品质生活混合 基金简称 中银生活 基金代码 003769
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-06 基金公司 中银基金 基金经理 王帅
总份额 9,864.96万份 总净资产 1.88亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.87% 1.87% 2.32% 37.37% 55.72% 45.35%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

王帅: 硕士 任职日期: 2017-01-25 任职天数: 3年279天
任职收益: 93.75% 同期上证: 2.38%
简历: 王帅先生:中国国籍,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),管理学硕士,多年证券从业年限。2008年加入中银基金管理有限公司,曾任股票交易员、研究员、基金经理助理、专户投资经理。2015年7月至今任中银蓝筹基金基金经理,2017年3月至今任中银品质生活基金基金经理,2017年7月至2018年8月任中银移动互联基金基金经理。2019年9月至今任中银策略基金基金经理,2020年2月至今任中银中国基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 9,864.96万份 655.28万份 1,490.78万份 -835.51万份 -7.81%
2020-06-30 1.07亿份 234.88万份 825.23万份 -590.35万份 -5.23%
2020-03-31 1.13亿份 2,613.45万份 6,552.67万份 -3,939.21万份 -25.86%
2019-12-31 1.52亿份 4,647.45万份 1,276.66万份 3,370.79万份 28.42%
2019-09-30 1.19亿份 6,837.05万份 1,222.88万份 5,614.17万份 89.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.69亿元 89.30% 11.88%
债券 1,361.33万元 7.21% 31.81%
存款与备付金 601.39万元 3.18% -58.2%
其他资产 58.46万元 0.31% -29.44%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.89亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
通威股份 55.71万 1,480.87万 7.86%
龙马环卫 50.23万 1,122.64万 5.96%
华海药业 33.02万 1,059.05万 5.62%
宋城演艺 57.82万 1,054.61万 5.60%
拓普集团 25.88万 1,035.19万 5.50%
百润股份 15.6万 996.66万 5.29%
三七互娱 23.69万 940.26万 4.99%
格力电器 17.54万 934.88万 4.96%
贵州茅台 5,600 934.36万 4.96%
亿纬锂能 18.66万 923.67万 4.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.1亿 58.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,024.84万 16.06%
卫生和社会工作 1,219.34万 6.47%
文化、体育和娱乐业 1,054.61万 5.60%
科学研究和技术服务业 592.53万 3.15%
建筑业 1.3万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.02万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开2004 11.71万 1,169.06万 6.21%
20国债01 1.88万 187.41万 1.00%
欣旺转债 335 4.87万 0.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 187.41万 1.00%
企业债 -- --%
可转债 4.87万 0.03%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%
工银科创C 1.1566 3.54%
添富优选 1.7790 3.53%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银科创 1.0037 3.46%
中银全球 0.6260 1.13%
中银资源 1.0210 0.79%
中银恒利 1.1800 0.68%
中银平衡 1.0357 0.59%
中银互利 1.1543 0.29%
中银惠利 1.0410 0.19%
中银丰庆 1.0908 0.17%
中银季红 1.0304 0.13%
中银丰和 1.0970 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

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