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中银丰庆定期开放债券 (中银丰庆 003770) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0914

0.0016 0.15%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.0914 0.15%
2020-11-20 1.0898 -0.19%
2020-11-13 1.0919 -0.06%
2020-11-06 1.0926 0.17%
2020-10-30 1.0908 0.17%
2020-10-23 1.0890 -0.03%
2020-10-22 1.0893 0.17%
2020-10-16 1.0874 0.05%
2020-10-09 1.0869 0.01%

购买指南

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  • 2017-03-14
  • 债券型基金
  • 51.08亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银丰庆定期开放债券 基金简称 中银丰庆 基金代码 003770
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-14 基金公司 中银基金 基金经理 白洁(休产假)、范锐(代理)
总份额 47亿份 总净资产 51.08亿 基金分红 3次/共0.07元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 0.22% 0.25% -1.28% 2.63% 1.97%
上证综指 0.91% 5.70% 0.13% 19.49% 18.67% 11.74%
沪深300 0.76% 6.08% 2.82% 28.80% 30.09% 21.58%
上证基指 0.48% 3.72% 0.10% 18.12% 19.11% 13.93%

基金经理

白洁: 硕士 任职日期: 2017-03-29 任职天数: 3年247天
任职收益: 15.87% 同期上证: 5.15%
简历: 白洁(BAI Jie)女士:中银基金管理有限公司副总裁(VP),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。2011年3月至今任中银货币基金基金经理,2012年12月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,2014年9月至今任中银产业债基金基金经理,2014年10月至今任中银安心回报债券基金基金经理,2015年11月至2018年2月任中银新机遇基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银颐利基金基金经理,2016年9月至今任中银睿享基金基金经理,2016年9月至今任中银悦享基金基金经理,2017年3月至今任中银富享基金基金经理,2017年3月至今任中银丰庆基金基金经理,2017年9月至今任中银信享基金基金经理,2018年12月至今

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 47亿份 -- 9.55份 -- -0.00%
2020-06-30 47亿份 6,483.02份 2,315.28份 4,167.74份 0.00%
2020-03-31 47亿份 -- 4.66万份 -- -0.00%
2019-12-31 47亿份 4.65万份 9,899.78份 3.66万份 0.00%
2019-09-30 47亿份 2.87万份 3,195.59份 2.55万份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 49.51亿元 96.89% 3.53%
存款与备付金 7,565.08万元 1.48% -70.7%
其他资产 8,340.03万元 1.63% -11.31%
报告期:2020-09-30 资产总值:51.1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发03 1,480万 15.39亿 30.14%
17农发15 670万 7.01亿 13.72%
16农发21 310万 3.1亿 6.08%
18招银租赁债02 300万 3.04亿 5.95%
19工商银行二级03 300万 3.03亿 5.93%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.79亿 7.42%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债C 0.9500 1.82%
中海转债A 0.9530 1.82%
银河如意 1.0549 1.59%
金信民旺A 1.0513 1.19%
金信民旺C 1.0344 1.19%
华夏转债A 1.4570 1.04%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
国企ETF 1.3250 1.61%
中银健康 2.1780 1.59%
中银地产C 1.5730 1.50%
中银地产A 1.5733 1.50%
中银新蓝 1.5530 1.44%
中银100 1.3020 1.39%
中银100 2.1000 1.35%
中银改革 2.0365 1.28%
中银量价A 1.4163 1.26%
中银量价C 1.4164 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
上投资源 0.6476 3.01%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
红塔稳健A 1.1338 2.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7798 34.80%
华宝油气C 0.2910 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华商趋势 5.7800 19.18%
信诚有色 1.2420 18.97%
东方支柱 0.8960 18.44%
博时行业 1.8030 18.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 84.41%
广发汽车A 1.3385 83.63%
广发汽车C 1.3360 83.47%
广发高端A 2.5743 83.25%
金信核心 1.7096 79.74%
农银工业 2.8016 79.02%
创金工业A 2.3568 76.38%
创金工业C 2.3178 75.76%
农银研究 3.0055 72.88%
精选现汇 0.4580 71.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 149.60%
农银能源 2.2440 142.61%
银河家盈 2.1187 138.74%
农银研究 3.0055 133.49%
农银工业 2.8016 130.32%
工银转型 3.0370 126.47%
汇丰智造A 2.4689 123.67%
汇丰智造C 2.4084 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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