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中银丰庆定期开放债券 (中银丰庆 003770) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1303

0.0022 0.20%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 1.1303 0.20%
2021-07-23 1.1281 0.20%
2021-07-16 1.1258 0.24%
2021-07-09 1.1231 0.31%
2021-07-02 1.1196 0.06%
2021-06-30 1.1189 0.08%
2021-06-25 1.1180 0.11%
2021-06-18 1.1168 0.00%
2021-06-11 1.1168 -0.08%

购买指南

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  • 2017-03-14
  • 债券型基金
  • 52.59亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银丰庆定期开放债券 基金简称 中银丰庆 基金代码 003770
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-14 基金公司 中银基金 基金经理 白洁
总份额 47亿份 总净资产 52.59亿 基金分红 3次/共0.07元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% 1.02% 1.59% 2.75% 3.77% 2.62%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

白洁: 硕士 任职日期: 2017-03-29 任职天数: 4年124天
任职收益: 19.53% 同期上证: 4.81%
简历: 白洁(BAIJie)女士:中银基金管理有限公司副总裁(VP),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。2011年3月至2020年2月任中银货币基金基金经理,2012年12月至2019年4月任中银理财7天债券基金基金经理,2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,2015年11月至2018年2月任中银新机遇基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银颐利基金基金经理,2017年3月至2020年12月任中银富享基金基金经理。2014年9月至今任中银产业债基金基金经理,2014年10月至今任中银安心回报债券基金基金经理,2016年9月至今任中银睿享基金基金经理,2016年9月至今任中银悦享基金基金经理,2017年3月至今任中银丰庆基金基金经理,2017年9月至今任中银信

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 47亿份 -- 99.4份 -- -0.00%
2021-03-31 47亿份 15.4份 3.08万份 -3.07万份 -0.00%
2020-12-31 47亿份 -- 1,055.85份 -- -0.00%
2020-09-30 47亿份 -- 9.55份 -- -0.00%
2020-06-30 47亿份 6,483.02份 2,315.28份 4,167.74份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 51.37亿元 97.64% 3.52%
存款与备付金 2,194.39万元 0.42% -86.44%
其他资产 1.02亿元 1.94% 22.58%
报告期:2021-06-30 资产总值:52.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发03 1,480万 15.28亿 29.06%
17农发15 670万 7.05亿 13.41%
16农发21 310万 3.1亿 5.90%
19工商银行二级03 300万 3.07亿 5.85%
19兴业银行二级01 300万 3.07亿 5.83%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.83亿 7.29%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
广发转债C 1.7535 3.61%
广发转债A 1.7317 3.61%
广发转债E 1.7295 3.61%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
华商信用A 1.3660 2.78%
华商信用C 1.3340 2.77%
泰信双息 1.1729 2.45%
富安债A 1.4419 2.12%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银优选A 1.9386 2.26%
中银优选C 1.9382 2.26%
中银主题 4.1810 1.80%
中银资源 1.4220 1.64%
中银收益H 2.1874 1.61%
中银收益A 2.1826 1.61%
中银智能A 2.2290 1.36%
中银智能C 2.2290 1.32%
中银增长C 0.6202 1.31%
中银增长A 0.6204 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河创新 8.8204 9.15%
银河智造 4.1240 8.38%
平安光伏C 1.0337 8.30%
平安光伏A 1.0338 8.30%
银河和美 2.2732 8.29%
银河动能 2.6009 8.20%
泰信精选 5.2980 7.97%
华商鑫安 2.3790 7.89%
华商创新 3.4880 7.85%
银河策略 8.6010 7.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投趋势A 1.3797 31.36%
国投趋势C 1.3789 31.31%
中信智信A 2.8470 30.49%
中信智信C 2.9373 30.46%
中信智享A 1.3041 30.06%
中信智享C 1.3003 30.02%
国投制造 4.1509 29.96%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6799 137.15%
格林泓景C 1.6296 132.11%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.16%
金鹰民族 4.1850 139.28%
建信能源 2.5129 137.55%
金鹰改革 3.5280 135.99%
创金汽车A 3.5466 135.51%
创金汽车C 3.4648 133.88%

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