rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

鹏华兴悦定期开放混合 (鹏华兴悦 003780) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2311

-0.0018 -0.15%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.2311 -0.15%
2020-05-28 1.2329 0.08%
2020-05-27 1.2319 -0.36%
2020-05-26 1.2364 0.27%
2020-05-25 1.2331 0.20%
2020-05-22 1.2307 -0.61%
2020-05-21 1.2382 -0.22%
2020-05-20 1.2409 -0.33%
2020-05-19 1.2450 0.25%

购买指南

更多
  • 2016-11-21
  • 股债平衡型基金
  • 4.51亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华兴悦定期开放混合 基金简称 鹏华兴悦 基金代码 003780
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-21 基金公司 鹏华基金 基金经理 刘方正
总份额 3.82亿份 总净资产 4.51亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% -0.02% 1.94% 7.71% 21.70% 3.69%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

刘方正: 硕士 任职日期: 2016-11-18 任职天数: 3年196天
任职收益: 23.11% 同期上证: -10.66%
简历: 刘方正先生:中国,理学硕士,多年证券从业经验,具备基金从业资格。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,历任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任绝对收益投资部基金经理。2015年03月至2017年01月担任鹏华弘利混合基金基金经理,2015年03月至2015年08月担任鹏华行业成长基金基金基金经理,2015年04月至2017年01月担任鹏华弘润混合基金基金经理,2015年05月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年05月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年05月至2017年01月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年06月至2017年01月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年08月担任鹏华前海万科REITs基金基金经理,2015年08月至2017年01月担任鹏华弘泰混合基金基金经理,2016年03月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年03月至2017年

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3.82亿份 1,000.78份 2.83万份 -2.73万份 -0.01%
2019-12-31 3.82亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 3.82亿份 16.03万份 704.58份 15.96万份 0.04%
2019-06-30 3.82亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 3.82亿份 3,785.15份 765.77份 3,019.38份 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.53亿元 23.04% 18.52%
债券 4.32亿元 65.19% -8.19%
存款与备付金 6,999.28万元 10.57% 153.38%
其他资产 797.81万元 1.20% 58.21%
报告期:2020-03-31 资产总值:6.62亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三一重工 190.75万 3,299.98万 7.32%
格力电器 30.34万 1,583.75万 3.51%
潍柴动力 97.99万 1,171.97万 2.60%
保利地产 76.63万 1,139.49万 2.53%
阳光城 139.99万 978.56万 2.17%
工商银行 168.71万 868.86万 1.93%
威孚高科 42万 798万 1.77%
宁波银行 34万 784.04万 1.74%
中国银行 213.58万 743.26万 1.65%
农业银行 192.07万 647.28万 1.44%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,163.38万 18.10%
金融业 3,807.42万 8.44%
房地产业 2,477.15万 5.49%
交通运输、仓储和邮政业 509.47万 1.13%
采矿业 221.19万 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 71.79万 0.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18粤电02 30万 3,069.3万 6.81%
18中航集 30万 3,066.6万 6.80%
18疏浚01 30万 3,066.6万 6.80%
18际华01 30万 3,065.1万 6.80%
18中泰01 30万 3,056.1万 6.78%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.67亿 81.40%
可转债 339.34万 0.75%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
银华鑫盛 1.3890 3.81%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%
前海医疗C 1.7931 3.66%
前海医疗A 1.7968 3.66%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
传媒B 1.0320 4.88%
鹏华两年 1.1455 3.60%
鹏华医疗 1.9900 2.90%
鹏华医药 0.8310 2.72%
酒B 1.6660 2.59%
鹏华健康 1.7850 2.47%
创业B 1.6860 2.43%
传媒分级 1.0270 2.39%
传媒ETF 1.0070 2.37%
鹏华产选 1.5604 2.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 44.95%
易原油C 0.4618 41.92%
易原油A汇 0.0664 40.98%
易原油C汇 0.0648 40.87%
招商六月 1.2531 25.25%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%
汇丰低碳 1.5485 14.36%
汇丰智造A 1.5269 14.35%
汇丰智造C 1.4931 14.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014