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鹏华兴悦定期开放混合 (鹏华兴悦 003780) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1446

-0.0009 -0.08%
2019/11/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-21 1.1446 -0.08%
2019-11-20 1.1455 -0.22%
2019-11-19 1.1480 0.68%
2019-11-18 1.1402 0.63%
2019-11-15 1.1331 -0.29%
2019-11-14 1.1364 0.19%
2019-11-13 1.1343 -0.02%
2019-11-12 1.1345 -0.05%
2019-11-11 1.1351 -0.65%

购买指南

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  • 2016-11-21
  • 股债平衡型基金
  • 4.31亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华兴悦定期开放混合 基金简称 鹏华兴悦 基金代码 003780
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-21 基金公司 鹏华基金 基金经理 刘方正
总份额 3.82亿份 总净资产 4.31亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.72% 1.36% 4.40% 13.39% 18.24% 19.03%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

刘方正: 硕士 任职日期: 2016-11-18 任职天数: 3年4天
任职收益: 14.46% 同期上证: -9.63%
简历: 刘方正先生:中国,理学硕士,多年证券从业经验,具备基金从业资格。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,历任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任绝对收益投资部基金经理。2015年03月至2017年01月担任鹏华弘利混合基金基金经理,2015年03月至2015年08月担任鹏华行业成长基金基金基金经理,2015年04月至2017年01月担任鹏华弘润混合基金基金经理,2015年05月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年05月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年05月至2017年01月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年06月至2017年01月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年08月担任鹏华前海万科REITs基金基金经理,2015年08月至2017年01月担任鹏华弘泰混合基金基金经理,2016年03月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年03月至2017年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.82亿份 16.03万份 704.58份 15.96万份 0.04%
2019-06-30 3.82亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 3.82亿份 3,785.15份 765.77份 3,019.38份 0.00%
2018-12-31 3.82亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 3.82亿份 -- 744.84份 -- -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.92亿元 27.31% 14.91%
债券 4.68亿元 66.55% 0.33%
存款与备付金 3,488.73万元 4.97% -0.51%
其他资产 825.26万元 1.17% -26.7%
报告期:2019-09-30 资产总值:7.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三一重工 269.99万 3,855.5万 8.94%
格力电器 30万 1,719万 3.99%
威孚高科 69.99万 1,146.5万 2.66%
潍柴动力 100万 1,122万 2.60%
冀东水泥 64万 981.12万 2.28%
三花智控 70万 921.2万 2.14%
济川药业 30万 849.6万 1.97%
天虹股份 50万 599万 1.39%
中国石油 90万 557.1万 1.29%
兆易创新 3万 436.14万 1.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.49亿 34.51%
批发和零售业 893.4万 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 720.1万 1.67%
采矿业 622.5万 1.44%
房地产业 496.71万 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 420.89万 0.98%
金融业 321.5万 0.75%
租赁和商务服务业 190.52万 0.44%
建筑业 162.89万 0.38%
卫生和社会工作 103.53万 0.24%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18际华01 30万 3,089.7万 7.17%
18疏浚01 30万 3,061.2万 7.10%
18中航集 30万 3,049.8万 7.08%
18粤电02 30万 3,049.2万 7.07%
18中泰01 30万 3,029.4万 7.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4.06亿 94.22%
可转债 77.85万 0.18%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%
华夏养老C 1.0757 1.23%
南方合顺A 1.1006 1.20%
南方合顺C 1.0968 1.19%
华夏养老2050 1.1338 1.10%
添富养老2050 1.1056 1.07%
嘉实养老2030 1.0501 1.07%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.4480 3.70%
钢铁B 0.3580 2.29%
国防分级 0.7460 1.08%
国防ETF 1.0091 1.04%
空天一体 0.8006 0.78%
鹏华养老2035 1.1010 0.63%
钢铁分级 0.6840 0.59%
鹏华2045 1.0369 0.57%
新能B 1.0860 0.56%
高铁B 0.5200 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
博时通胀 0.5670 1.61%
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.25%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2689 16.40%
广发双擎 2.0069 16.20%
广发升级 1.7134 16.04%
广发新兴 1.4366 15.76%
英大睿鑫C 1.2456 15.42%
诺安和鑫 0.9636 13.94%
东方臻享C 1.2840 13.61%
诺安成长 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥A 3.8917 261.15%
农银消费H 6.2005 203.65%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.56%
广发新兴 1.4366 52.57%
广发双擎 2.0069 51.88%
国联优选 1.9389 50.65%
华安智能 1.4887 49.44%
华安媒体 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8917 289.09%
东方臻宝A 3.7217 277.27%
农银消费H 6.2005 232.25%
泰达溢利A 2.3997 141.88%
富荣价值A 1.8654 120.13%
广发双擎 2.0069 100.71%
前海鼎裕A 1.9278 91.74%
前海鼎裕C 1.9498 89.69%
白酒分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽C 2.3739 84.27%

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