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鹏华兴裕定期开放混合 (鹏华兴裕 003781) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-01-05 1.0689 0.03%
2018-01-04 1.0686 0.71%
2018-01-03 1.0611 0.56%
2018-01-02 1.0552 -0.07%
2017-12-31 1.0559 -0.01%
2017-12-29 1.0560 0.24%
2017-12-28 1.0535 0.35%
2017-12-27 1.0498 -0.58%
2017-12-26 1.0559 -0.41%

购买指南

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  • 2016-11-21
  • 股债平衡型基金
  • 2,519.03万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华兴裕定期开放混合 基金简称 鹏华兴裕 基金代码 003781
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-21 基金公司 鹏华基金 基金经理 刘方正
总份额 42.53万份 总净资产 2,519.03万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.22% 3.77% 3.90% 5.07% 7.52% 1.23%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-01-05 2,356.76万份 -- 3,645.71万份 -- -60.74%
2017-12-31 6,002.47万份 23.79份 9.4亿份 -9.4亿份 -94.00%
2017-09-30 10亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 10亿份 -- 5,754.18份 -- -0.00%
2017-03-31 10亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,431.1万元 37.54% 2.95%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,025.35万元 62.16% -0.5%
其他资产 18.93万元 0.29% 3%
报告期:2018-01-05 资产总值:6,475.39万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
涪陵榨菜 126.81万 2,345.99万 93.13%
科力尔 1.1万 37.48万 1.49%
星帅尔 7,980 30.96万 1.23%
光弘科技 3,764 7.93万 0.31%
科华控股 1,239 2.99万 0.12%
赛腾股份 1,349 2.87万 0.11%
中石科技 827 1.69万 0.07%
朗博科技 881 1.2万 0.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,431.1万 96.51%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16联通03 70万 6,807.5万 6.62%
09中交G2 60万 6,081万 5.91%
15兴杭01 60万 5,950.2万 5.78%
09渝地产 50万 5,089.5万 4.95%
17烟台港SCP001 50万 5,025万 4.88%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
海富混合 0.8530 3.52%
国联优选 1.8984 3.43%
银河创新 3.6217 3.23%
广发小盘 1.8322 3.21%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华消费 2.8980 1.79%
鹏华价值 1.4870 1.64%
鹏华医疗 1.5600 1.10%
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
鹏华产选 1.2569 1.05%
酒B 1.3480 1.05%
鹏华养老 2.2360 0.90%
鹏华策略 1.1968 0.88%
券商B级 0.7970 0.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
广发新兴 1.3835 3.59%
海富混合 0.8530 3.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2705 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2815 13.43%
国联增瑞C 1.1306 12.09%
诺安和鑫 0.9567 10.68%
诺安成长 1.1240 9.66%
生物美元(QDII) 0.1470 9.21%
广发双擎 1.9337 9.06%
融通转型 1.8680 9.05%
广发升级 1.6583 9.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 261.51%
农银消费H 6.2678 198.38%
泰达溢利A 2.3954 138.82%
广发新兴 1.3835 50.12%
广发双擎 1.9337 48.88%
广发保健 1.8160 47.81%
国联鑫乾C 1.5035 45.67%
广发升级 1.6583 44.96%
华安智能 1.4478 44.45%
中银医疗 1.5581 44.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 289.67%
东方臻宝A 3.7134 277.25%
农银消费H 6.2678 227.18%
泰达溢利A 2.3954 141.50%
富荣价值A 1.8589 114.68%
广发双擎 1.9337 93.37%
前海鼎裕A 1.9255 88.44%
前海鼎裕C 1.9477 86.40%
交银成长30 1.4930 83.42%
汇安丰泽C 2.3619 82.19%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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