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鹏华兴裕定期开放混合 (鹏华兴裕 003781) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-01-05 1.0689 0.03%
2018-01-04 1.0686 0.71%
2018-01-03 1.0611 0.56%
2018-01-02 1.0552 -0.07%
2017-12-31 1.0559 -0.01%
2017-12-29 1.0560 0.24%
2017-12-28 1.0535 0.35%
2017-12-27 1.0498 -0.58%
2017-12-26 1.0559 -0.41%

购买指南

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  • 2016-11-21
  • 股债平衡型基金
  • 2,519.03万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华兴裕定期开放混合 基金简称 鹏华兴裕 基金代码 003781
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-21 基金公司 鹏华基金 基金经理 刘方正
总份额 42.53万份 总净资产 2,519.03万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.22% 3.77% 3.90% 5.07% 7.52% 1.23%
上证综指 -0.88% 1.23% 4.91% 4.39% 0.64% -1.22%
沪深300 -0.62% 3.00% 7.71% 8.53% 9.98% 0.67%
上证基指 0.09% 3.72% 7.62% 7.45% 8.11% 2.94%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-01-05 2,356.76万份 -- 3,645.71万份 -- -60.74%
2017-12-31 6,002.47万份 23.79份 9.4亿份 -9.4亿份 -94.00%
2017-09-30 10亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 10亿份 -- 5,754.18份 -- -0.00%
2017-03-31 10亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,431.1万元 37.54% 2.95%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,025.35万元 62.16% -0.5%
其他资产 18.93万元 0.29% 3%
报告期:2018-01-05 资产总值:6,475.39万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
涪陵榨菜 126.81万 2,345.99万 93.13%
科力尔 1.1万 37.48万 1.49%
星帅尔 7,980 30.96万 1.23%
光弘科技 3,764 7.93万 0.31%
科华控股 1,239 2.99万 0.12%
赛腾股份 1,349 2.87万 0.11%
中石科技 827 1.69万 0.07%
朗博科技 881 1.2万 0.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,431.1万 96.51%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16联通03 70万 6,807.5万 6.62%
09中交G2 60万 6,081万 5.91%
15兴杭01 60万 5,950.2万 5.78%
09渝地产 50万 5,089.5万 4.95%
17烟台港SCP001 50万 5,025万 4.88%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
天弘互联 1.2587 5.46%
银河创新 6.4687 5.31%
华富科技 1.3497 5.08%
光大策略 1.0992 5.07%
长盛高端 2.3660 5.02%
财通成长 1.7820 5.01%
财通福鑫 2.0741 4.99%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
信息B 1.1730 6.64%
互联B 1.8500 5.35%
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
信息分级 1.0870 3.52%
互联网 1.4320 3.39%
国防B 0.7850 3.29%
鹏华研究 1.6257 2.72%
传媒B 1.3470 2.67%
创业B 1.9510 2.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
通信联接A 1.2369 6.12%
通信联接C 1.2339 6.11%
东财通信A 1.1512 5.87%
东财通信C 1.1509 5.86%
天弘互联 1.2587 5.46%
银河创新 6.4687 5.31%
华富科技 1.3497 5.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.3143 30.76%
银河创新 6.4687 29.02%
天弘互联 1.2587 27.35%
国泰CES联接A 1.5892 27.19%
国泰CES联接C 1.5880 27.15%
泰信精选 2.9210 26.61%
国联半导A 2.2479 26.39%
国联半导C 2.2388 26.37%
长盛主题 2.1340 25.38%
招商六月 1.2531 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0748 277.40%
银河家盈 2.4003 137.02%
泰达溢利A 2.2137 133.74%
银河创新 6.4687 114.54%
国联半导A 2.2479 102.70%
诺安成长 1.7670 102.41%
国联半导C 2.2388 102.15%
广发新兴 2.1768 97.75%
诺安和鑫 1.5040 96.88%
海富混合 1.3890 91.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8070 279.88%
中金瑞祥A 4.0748 276.63%
农银消费H 7.4190 259.99%
银河创新 6.4687 163.58%
广发升级 2.5814 163.06%
广发双擎 2.9539 154.80%
广发新兴 2.1768 152.53%
泰达溢利A 2.2137 142.59%
银河家盈 2.4003 139.36%
国联优选 2.9676 134.50%

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