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鹏华兴裕定期开放混合 (鹏华兴裕 003781) 开放型 混合型 定期开放式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-01-05 1.0689 0.03%
2018-01-04 1.0686 0.71%
2018-01-03 1.0611 0.56%
2018-01-02 1.0552 -0.07%
2017-12-31 1.0559 -0.01%
2017-12-29 1.0560 0.24%
2017-12-28 1.0535 0.35%
2017-12-27 1.0498 -0.58%
2017-12-26 1.0559 -0.41%

购买指南

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  • 2016-11-21
  • 股债平衡型基金
  • 2,519.03万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华兴裕定期开放混合 基金简称 鹏华兴裕 基金代码 003781
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-21 基金公司 鹏华基金 基金经理 刘方正
总份额 42.53万份 总净资产 2,519.03万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.22% 3.77% 3.90% 5.07% 7.52% 1.23%
上证综指 -0.04% -4.09% 2.07% 16.43% 10.77% 5.51%
沪深300 0.38% -3.83% 3.80% 23.54% 20.26% 11.98%
上证基指 0.10% -2.97% 2.10% 16.39% 13.68% 9.21%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-01-05 2,356.76万份 -- 3,645.71万份 -- -60.74%
2017-12-31 6,002.47万份 23.79份 9.4亿份 -9.4亿份 -94.00%
2017-09-30 10亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 10亿份 -- 5,754.18份 -- -0.00%
2017-03-31 10亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,431.1万元 37.54% 2.95%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,025.35万元 62.16% -0.5%
其他资产 18.93万元 0.29% 3%
报告期:2018-01-05 资产总值:6,475.39万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
涪陵榨菜 126.81万 2,345.99万 93.13%
科力尔 1.1万 37.48万 1.49%
星帅尔 7,980 30.96万 1.23%
光弘科技 3,764 7.93万 0.31%
科华控股 1,239 2.99万 0.12%
赛腾股份 1,349 2.87万 0.11%
中石科技 827 1.69万 0.07%
朗博科技 881 1.2万 0.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,431.1万 96.51%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16联通03 70万 6,807.5万 6.62%
09中交G2 60万 6,081万 5.91%
15兴杭01 60万 5,950.2万 5.78%
09渝地产 50万 5,089.5万 4.95%
17烟台港SCP001 50万 5,025万 4.88%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7098 3.88%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国积极 1.1576 2.56%
添富创增A 1.0500 2.43%
易基红利 1.0736 2.42%
添富创增C 1.0483 2.42%
兴全合丰 0.9473 2.38%
盛利精选 1.2571 2.33%
添富优选 1.6917 2.26%
易基医疗 3.6690 2.26%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
香港银行 0.8030 2.41%
鹏华医药 1.0500 1.65%
鹏华两年 1.4294 1.63%
港中小企 0.9973 1.31%
酒B 1.2810 1.26%
鹏华医疗 2.4640 1.19%
鹏华环保 3.1430 1.03%
鹏华成价A 1.1010 1.00%
鹏华成价C 1.0977 0.99%
鹏华共赢 1.2098 0.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.7098 3.88%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国积极 1.1576 2.56%
添富创增A 1.0500 2.43%
易基红利 1.0736 2.42%
添富创增C 1.0483 2.42%
兴全合丰 0.9473 2.38%
盛利精选 1.2571 2.33%
添富优选 1.6917 2.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9769 14.26%
南华瑞扬A 1.0053 14.20%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1789 10.41%
建信能源 1.2114 9.31%
农银能源 2.0036 7.97%
广发汽车A 1.0016 7.33%
广发汽车C 1.0000 7.31%
中欧制造A 1.9290 7.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0036 96.47%
农银工业 2.5443 92.36%
农银研究 2.7979 91.64%
广发高端A 2.2125 82.46%
长城久鼎 2.2827 79.90%
精选现汇 0.3981 79.73%
诺德价值 2.5606 79.35%
诺德周期 3.1330 78.62%
长城环保 2.3493 78.56%
创金工业A 2.0573 77.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.29%
长城环保 2.3493 129.74%
广发高端A 2.2125 125.03%
农银研究 2.7979 119.34%
农银能源 2.0036 119.28%
创金工业A 2.0573 109.71%
长城久鼎 2.2827 109.69%
农银工业 2.5443 109.03%
创金工业C 2.0255 108.28%

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