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方正富邦惠利纯债A (方正惠利A 003787) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0454

0.0002 0.02%
2019/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-20 1.0454 0.02%
2019-11-19 1.0452 0.09%
2019-11-18 1.0443 0.16%
2019-11-15 1.0426 0.08%
2019-11-14 1.0418 -0.01%
2019-11-13 1.0419 0.04%
2019-11-12 1.0415 -0.01%
2019-11-11 1.0416 0.09%
2019-11-08 1.0407 -0.01%

购买指南

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  • 2016-12-13
  • 债券型基金
  • 6.36亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 方正富邦惠利纯债A 基金简称 方正惠利A 基金代码 003787
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-13 基金公司 方正富邦 基金经理 程同朦、王靖
总份额 6.08亿份 总净资产 6.36亿 基金分红 4次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险的产品。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.34% 0.38% 0.24% 1.20% 2.99% 2.14%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

王靖: 硕士 任职日期: 2019-08-14 任职天数: 98天
任职收益: 0.26% 同期上证: 3.64%
简历: 王靖先生:本科毕业于对外经济贸易大学经济信息管理专业,硕士毕业于澳大利亚国立大学财务管理专业。2010年3月至2012年3月于华融证券股份有限公司资产管理部担任投资经理;2012年3月至2014年4月于国盛证券有限责任公司资产管理部担任投资经理;2014年5月至2016年6月于北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部担任总监;2016年6月至2016年10月于安邦基金管理有限公司(筹)固定收益投资部担任副总经理;2016年11月至2019年3月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任副总经理;2019年7月至今于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任总经理。
程同朦: 硕士 任职日期: 2019-06-24 任职天数: 149天
任职收益: 0.88% 同期上证: -3.23%
简历: 程同朦先生:山东师范大学教育技术学专业学士,同济大学金融学专业硕士。2010年5月至2011年1月于爱建证券有限责任公司担任债券交易员;2011年2月至2012年3月于东兴证券股份有限公司担任债券交易员;2012年3月至2014年4月于包商银行股份有限公司担任债券投资经理;2014年7月至2017年4月于中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行担任同业投资经理;2017年4月至2019年1月于财通证券股份有限公司担任投资顾问部经理;2019年1月至2019年3月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任拟任基金经理;2019年3月至今,任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 6.08亿份 3,809.83份 5,002.78万份 -5,002.4万份 -7.60%
2019-06-30 6.58亿份 1.04万份 1.88亿份 -1.88亿份 -22.23%
2019-03-31 8.46亿份 3,817.35万份 11.59万份 3,805.76万份 4.71%
2018-12-31 8.08亿份 8.82万份 10.06万份 -1.24万份 -0.00%
2018-09-30 8.08亿份 11.69万份 11.04万份 6,447.53份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.19亿元 98.02% 8.19%
存款与备付金 187.16万元 0.26% -21.61%
其他资产 1,265.8万元 1.73% -39.94%
报告期:2019-09-30 资产总值:7.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开08 100万 1.02亿 16.01%
15进出16 100万 1.01亿 15.85%
19国开03 90万 8,966.7万 14.11%
18国开04 70万 7,327.6万 11.53%
18国开10 70万 7,137.9万 11.23%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,102.5万 8.03%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1440 1.24%
工银转债 1.1512 0.81%
新双盈 1.0310 0.59%
工银月债A 1.5880 0.44%
诺安联创A 1.1344 0.43%
诺安联创C 1.1406 0.43%
申万转债 1.4310 0.42%
博时安泰C 1.0580 0.38%
诺安鑫享 1.0344 0.38%
博时安泰A 1.0670 0.38%

同系基金-方正富邦

基金名称 净值 涨跌幅
方正睿利C 1.0038 0.04%
方正富利C 1.0597 0.04%
方正睿利A 1.0064 0.03%
方正富利A 1.0622 0.03%
方正惠利A 1.0454 0.02%
方正惠利C 1.0617 0.02%
方正添利C 1.0007 0.01%
方正添利A 1.0008 0.01%
保险A 1.0420 0.00%
方正丰利C 1.0191 -0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
传媒母基 0.9578 3.85%
泰达成长 1.2892 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
上投生物 1.4434 2.61%
工银医药A 1.7181 2.45%
浙商转型 0.8200 2.24%
新能母基 0.7904 2.08%
工银信息 1.8910 1.94%
泰达逆向 1.6440 1.92%
工银新兴A 1.1617 1.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.53%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2703 16.53%
广发双擎 2.0160 16.23%
广发升级 1.7163 15.61%
英大睿鑫C 1.2470 15.54%
广发新兴 1.4363 14.82%
南方教育 1.3031 13.99%
诺安和鑫 0.9620 13.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 54.62%
广发双擎 2.0160 54.01%
广发保健 1.8682 53.81%
华安媒体 1.8480 52.73%
国联优选 1.9464 52.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.14%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.62%
前海鼎裕A 1.9278 91.27%
前海鼎裕C 1.9499 89.22%
白酒分级 1.0184 87.57%
广发保健 1.8682 87.31%

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