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方正富邦惠利纯债A (方正惠利A 003787) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0231

0.0003 0.03%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0231 0.03%
2020-10-15 1.0228 -0.01%
2020-10-14 1.0229 0.01%
2020-10-13 1.0228 0.00%
2020-10-12 1.0228 0.04%
2020-10-09 1.0224 0.04%
2020-09-30 1.0220 -0.01%
2020-09-29 1.0221 -0.01%
2020-09-28 1.0222 0.07%

购买指南

更多
  • 2016-12-13
  • 债券型基金
  • 5.36亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 方正富邦惠利纯债A 基金简称 方正惠利A 基金代码 003787
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-13 基金公司 方正富邦 基金经理 程同朦、王靖
总份额 5.08亿份 总净资产 5.36亿 基金分红 6次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险的产品。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.15% 0.27% -2.66% 2.31% 1.21%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

王靖: 硕士 任职日期: 2019-08-14 任职天数: 1年74天
任职收益: 2.17% 同期上证: 18.78%
简历: 王靖先生:本科毕业于对外经济贸易大学经济信息管理专业,硕士毕业于澳大利亚国立大学财务管理专业。2010年3月至2012年3月于华融证券股份有限公司资产管理部担任投资经理;2012年3月至2014年4月于国盛证券有限责任公司资产管理部担任投资经理;2014年5月至2016年6月于北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部担任总监;2016年6月至2016年10月于安邦基金管理有限公司(筹)固定收益投资部担任副总经理;2016年11月至2019年3月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任副总经理;2019年7月至今于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任总经理;2019年8月至今,任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年10月至今,任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。
程同朦: 硕士 任职日期: 2019-06-24 任职天数: 1年125天
任职收益: 2.80% 同期上证: 10.91%
简历: 程同朦先生:山东师范大学教育技术学专业学士,同济大学金融学专业硕士。2010年5月至2011年1月于爱建证券有限责任公司担任债券交易员;2011年2月至2012年3月于东兴证券股份有限公司担任债券交易员;2012年3月至2014年4月于包商银行股份有限公司担任债券投资经理;2014年7月至2017年4月于中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行担任同业投资经理;2017年4月至2019年1月于财通证券股份有限公司担任投资顾问部经理;2019年1月至2019年3月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任拟任基金经理;2019年3月至今,任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理、2019年6月至今,任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5.08亿份 21.22万份 9.85万份 11.37万份 0.02%
2020-03-31 5.08亿份 8.25万份 8.75万份 -5,069.57份 -0.00%
2019-12-31 5.08亿份 1.39万份 1亿份 -1亿份 -16.45%
2019-09-30 6.08亿份 3,809.83份 5,002.78万份 -5,002.4万份 -7.60%
2019-06-30 6.58亿份 1.04万份 1.88亿份 -1.88亿份 -22.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.76亿元 98.24% 16.65%
存款与备付金 236.05万元 0.34% 32.51%
其他资产 972.51万元 1.41% 19.77%
报告期:2020-06-30 资产总值:6.88亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国开10 60万 6,297万 11.76%
18国开11 50万 5,141.5万 9.60%
19国开10 50万 5,109.5万 9.54%
18农发12 50万 5,060.5万 9.45%
18农发11 40万 4,147.2万 7.74%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-方正富邦

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.0100 3.06%
保险分级 1.0080 1.41%
方正创新A 1.5850 0.55%
方正创新C 1.5434 0.54%
方正天睿C 1.4431 0.42%
方正天睿A 1.4774 0.41%
方正红利C 1.6382 0.40%
方正红利A 1.6070 0.40%
方正天恒C 1.4415 0.27%
方正天恒A 1.4046 0.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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