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方正富邦惠利纯债A (方正惠利A 003787) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0429

0.0002 0.02%
2019/09/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-16 1.0429 0.02%
2019-09-12 1.0427 -0.11%
2019-09-11 1.0439 0.00%
2019-09-10 1.0439 -0.04%
2019-09-09 1.0443 0.01%
2019-09-06 1.0442 0.01%
2019-09-05 1.0441 0.15%
2019-09-04 1.0425 0.08%
2019-09-03 1.0417 0.04%

购买指南

更多
  • 2016-12-13
  • 债券型基金
  • 6.87亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 方正富邦惠利纯债A 基金简称 方正惠利A 基金代码 003787
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-13 基金公司 方正富邦 基金经理 程同朦、王靖
总份额 6.58亿份 总净资产 6.87亿 基金分红 4次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险的产品。

业绩表现(2019-09-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.13% 0.04% 0.77% 1.30% 5.33% 1.89%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

程同朦: 硕士 任职日期: 2019-06-24 任职天数: 7天
任职收益: 0.10% 同期上证: 1.22%
简历: 程同朦先生:山东师范大学教育技术学专业学士,同济大学金融学专业硕士。2010年5月至2011年1月于爱建证券有限责任公司担任债券交易员;2011年2月至2012年3月于东兴证券股份有限公司担任债券交易员;2012年3月至2014年4月于包商银行股份有限公司担任债券投资经理;2014年7月至2017年4月于中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行担任同业投资经理;2017年4月至2019年1月于财通证券股份有限公司担任投资顾问部经理;2019年1月至2019年3月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任拟任基金经理。
王健: 硕士 任职日期: 2017-12-05 任职天数: 1年211天
任职收益: 10.21% 同期上证: -8.73%
简历: 王健先生:本科毕业于内蒙古师范大学教育技术专业,内蒙古工业大学产业经济学硕士研究生。2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任执行经理助理;2016年6月至2018年2月,于方正富邦基金管理有限公司基金投资部任助理总监职务;2018年8月至今,于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部任副总经理(主持工作);2015年1月至2015年3月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金经理;2015年3月至今,任方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市场基金的基金经理;2015年3月至2018年2月,任方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2015年6月至2018年8月,任方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月至2017年10月,任方正富邦鑫利宝货币市场基金的基金经理;2017年7月至今,任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年12月至今,任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6.58亿份 1.04万份 1.88亿份 -1.88亿份 -22.23%
2019-03-31 8.46亿份 3,817.35万份 11.59万份 3,805.76万份 4.71%
2018-12-31 8.08亿份 8.82万份 10.06万份 -1.24万份 -0.00%
2018-09-30 8.08亿份 11.69万份 11.04万份 6,447.53份 0.00%
2018-06-30 8.08亿份 3.29万份 5.05亿份 -5.05亿份 -38.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.64亿元 96.59% -26.35%
存款与备付金 238.74万元 0.35% 236.65%
其他资产 2,107.64万元 3.06% 0.05%
报告期:2019-06-30 资产总值:6.88亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开08 100万 1.02亿 14.80%
18国开09 100万 1亿 14.55%
18龙江银行CD162 100万 9,740万 14.17%
18国开04 70万 7,314.3万 10.64%
19贴现国债22 60万 5,967.6万 8.68%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 8,058.8万 11.72%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
信达安和 1.9081 5.64%
诺安联创C 1.0719 1.69%
诺安联创A 1.0652 1.68%
鹏华丰和C 1.0950 0.64%
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
中海转债A 0.7860 0.51%
中海转债C 0.7870 0.51%
博时债C 2.5660 0.47%
金信民旺C 0.9805 0.41%
金信民旺A 0.9917 0.40%

同系基金-方正富邦

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.8590 2.76%
保险分级 1.4460 1.76%
方正创新A 1.2709 0.90%
方正天鑫C 1.0045 0.45%
方正天鑫A 1.0045 0.45%
方正500联接A 1.0007 0.13%
方正500 1.2414 0.13%
方正500联接C 0.9976 0.12%
方正创新C 1.2430 0.09%
方正惠利A 1.0429 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达安和 1.9081 5.64%
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
恒生低波 0.9906 2.64%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
非银联接C 1.0792 2.03%
标普生汇 0.1802 1.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9413 32.26%
诺安成长 1.0650 31.62%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1837 22.39%
中信智信C 1.2333 22.36%
华泰经济 1.4128 22.17%
南方信息A 1.2666 21.98%
南方信息C 1.2643 21.91%
信达能源 2.0620 21.80%
银河创新 3.5160 21.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6916 268.75%
农银消费H 6.1686 182.35%
信达安和 1.9081 90.75%
国联鑫乾C 1.4867 43.98%
广发双擎 1.8158 43.81%
博时医疗A 2.2170 40.50%
财通消费 1.3110 38.86%
广发升级 1.5344 37.16%
诺安和鑫 0.9413 36.22%
汇安丰泽A 2.2619 35.43%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6916 278.89%
农银消费H 6.1686 209.76%
富荣价值A 1.9324 100.98%
交银成长30 1.4850 84.47%
前海鼎裕A 1.9224 80.64%
交银经济 1.7623 79.64%
前海鼎裕C 1.9457 78.64%
财通成长 1.2550 74.31%
财通价值 2.4390 71.88%
光大行业 1.2140 68.42%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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