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方正富邦惠利纯债A (方正惠利A 003787) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0567

-0.0049 -0.46%
2020/06/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-02 1.0567 -0.46%
2020-06-01 1.0616 -0.06%
2020-05-29 1.0622 0.02%
2020-05-28 1.0620 0.02%
2020-05-27 1.0618 -0.23%
2020-05-26 1.0643 -0.33%
2020-05-25 1.0678 -0.14%
2020-05-22 1.0693 0.16%
2020-05-21 1.0676 -0.01%

购买指南

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  • 2016-12-13
  • 债券型基金
  • 5.39亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 方正富邦惠利纯债A 基金简称 方正惠利A 基金代码 003787
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-13 基金公司 方正富邦 基金经理 程同朦、王靖
总份额 5.08亿份 总净资产 5.39亿 基金分红 5次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险的产品。

业绩表现(2020-06-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.71% -1.68% 0.81% 3.20% 4.49% 2.52%
上证综指 2.49% 0.97% -3.66% 0.39% 3.38% -4.16%
沪深300 3.02% 0.51% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.38% 0.02% -3.40% 1.92% 7.63% -1.26%

基金经理

王靖: 硕士 任职日期: 2019-08-14 任职天数: 294天
任职收益: 3.47% 同期上证: 4.07%
简历: 王靖先生:本科毕业于对外经济贸易大学经济信息管理专业,硕士毕业于澳大利亚国立大学财务管理专业。2010年3月至2012年3月于华融证券股份有限公司资产管理部担任投资经理;2012年3月至2014年4月于国盛证券有限责任公司资产管理部担任投资经理;2014年5月至2016年6月于北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部担任总监;2016年6月至2016年10月于安邦基金管理有限公司(筹)固定收益投资部担任副总经理;2016年11月至2019年3月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任副总经理;2019年7月至今于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任总经理;2019年8月至今,任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年10月至今,任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。
程同朦: 硕士 任职日期: 2019-06-24 任职天数: 345天
任职收益: 4.11% 同期上证: -2.82%
简历: 程同朦先生:山东师范大学教育技术学专业学士,同济大学金融学专业硕士。2010年5月至2011年1月于爱建证券有限责任公司担任债券交易员;2011年2月至2012年3月于东兴证券股份有限公司担任债券交易员;2012年3月至2014年4月于包商银行股份有限公司担任债券投资经理;2014年7月至2017年4月于中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行担任同业投资经理;2017年4月至2019年1月于财通证券股份有限公司担任投资顾问部经理;2019年1月至2019年3月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任拟任基金经理;2019年3月至今,任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理、2019年6月至今,任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 5.08亿份 8.25万份 8.75万份 -5,069.57份 -0.00%
2019-12-31 5.08亿份 1.39万份 1亿份 -1亿份 -16.45%
2019-09-30 6.08亿份 3,809.83份 5,002.78万份 -5,002.4万份 -7.60%
2019-06-30 6.58亿份 1.04万份 1.88亿份 -1.88亿份 -22.23%
2019-03-31 8.46亿份 3,817.35万份 11.59万份 3,805.76万份 4.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.79亿元 98.32% 21.14%
存款与备付金 178.14万元 0.30% -13.28%
其他资产 811.97万元 1.38% -82.06%
报告期:2020-03-31 资产总值:5.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 70万 7,473.2万 13.87%
18农发08 50万 5,287.5万 9.82%
19交通银行01 50万 5,092万 9.45%
18农发12 50万 5,088万 9.45%
18兴业绿色金融01 40万 4,104.8万 7.62%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,201.3万 7.80%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%
红塔盛商A 1.0107 1.53%
红塔盛商C 0.9992 1.51%
海富优选 0.7806 1.35%
转债分级B 1.0440 1.26%
诺安增B 1.4140 0.93%
诺安增A 1.5030 0.87%
华宝转债C 1.2164 0.78%
华宝转债A 1.2175 0.78%

同系基金-方正富邦

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.4170 3.58%
保险分级 1.2190 2.01%
方正天璇A 0.9744 1.45%
方正天璇C 0.9717 1.44%
湾区LOF 0.9937 0.91%
方正科技A 0.9723 0.91%
方正科技C 0.9711 0.90%
方正天睿C 1.0229 0.51%
方正300 4.0837 0.51%
方正天睿A 1.0471 0.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
工银香港 1.3840 4.53%
工银美元 0.1941 4.52%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安香港 1.5880 3.66%
添富香港 1.1090 3.64%
移动现汇 0.2374 3.62%
华夏移动 1.6930 3.61%
添富优选 1.2795 3.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5051 35.85%
易原油C 0.4874 34.27%
易原油C汇 0.0683 32.88%
易原油A汇 0.0700 32.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3167 15.41%
广发保健A 2.5527 14.93%
广发保健C 2.5511 14.89%
银华盛利 1.6622 14.73%
鹏华产选 1.5719 14.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2347 140.26%
万家经济C 1.9155 64.43%
万家经济A 1.9539 64.35%
工银养老 1.4330 54.75%
广发经济 3.4600 54.53%
创金医疗A 2.3515 54.35%
融通产业A 2.3330 54.30%
广发保健A 2.5527 54.23%
创金医疗C 2.3352 53.79%
长城环保 1.6979 53.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1637 5--337.32%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0777 276.17%
泰达溢利A 2.0397 144.81%
银河家盈 2.2347 141.96%
银河创新 5.4631 120.37%
国联优选 2.7001 114.36%
广发新兴 1.9526 105.75%
广发双擎 2.5968 105.23%
宝盈鸿利A 1.8580 104.70%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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