rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

方正富邦惠利纯债C (方正惠利C 003788) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1777

-0.0003 -0.03%
2017/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2017-07-20 1.1773 -0.03%
2017-07-19 1.1777 -0.03%
2017-07-18 1.1780 -0.03%
2017-07-17 1.1784 -0.09%
2017-07-14 1.1795 -0.13%
2017-07-13 1.1810 -0.03%
2017-07-12 1.1814 0.01%
2017-07-11 1.1813 -0.03%
2017-07-10 1.1816 -0.08%

购买指南

更多
  • 2016-12-13
  • 债券型基金
  • 42.46万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 方正富邦惠利纯债C 基金简称 方正惠利C 基金代码 003788
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-13 基金公司 方正富邦 基金经理 徐超
总份额 34.93万份 总净资产 42.46万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险的产品。

业绩表现(2017-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.31% 17.64% 17.03% 17.85% 0.00% 18.49%
上证综指 0.70% 2.75% 2.26% 3.90% 7.70% 4.55%
沪深300 1.21% 3.45% 8.11% 11.71% 16.21% 13.23%
上证基指 0.55% 2.11% 4.22% 5.16% 7.29% 5.66%

基金经理

徐超: 硕士 任职日期: 2016-12-10 任职天数: 222天
任职收益: 18.47% 同期上证: 2.91%
简历: 徐超先生:中国国籍,北京中国矿业大学(北京)企业管理硕士,北京航空航天大学学士,2006年7月至2008年11月于中美大都会人寿保险有限公司顾问行销市场部担任高级助理;2008年11月至2012年9月于中诚信国际信用评级有限责任公司金融机构评级部担任高级分析师;2012年9月至2015年6月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任高级研究员;2015年6月至今于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任基金经理助理。2015年11月起任基金经理。具有基金从业资格。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 34.93万份 131.91万份 9.94亿份 -9.92亿份 -99.96%
2017-03-31 9.93亿份 7.93亿份 2,995.51份 7.93亿份 396.28%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.81亿元 98.34% --
存款与备付金 157.02万元 0.16% --
其他资产 1,503.33万元 1.51% --
报告期:2017-03-31 资产总值:9.97亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16攀枝花商行CD162 200万 1.96亿 19.64%
16邯郸银行CD244 195万 1.88亿 18.89%
16陕煤化CP004 95万 9,605.45万 9.63%
16郑州银行CD137 90万 8,713.8万 8.74%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.6680 5.20%
可转债B 0.7010 4.94%
长信转债A 1.2775 2.25%
长信转债C 1.2562 2.25%
转债分级B 0.8270 2.10%
中欧鼎利B 1.0550 1.54%
前海鼎裕C 1.0295 1.36%
前海鼎裕A 1.0327 1.35%
建信转债A 2.4950 1.26%
鹏华转债 0.8490 1.19%

同系基金-方正富邦

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.3940 0.87%
保险分级 1.2100 0.50%
方正红利 1.1550 0.43%
方正优选C 1.1630 0.35%
方正互利 1.1120 0.18%
方正睿利A 1.0046 0.04%
方正睿利C 1.0035 0.01%
保险A 1.0270 0.00%
方正惠利C 1.1777 -0.03%
方正惠利A 0.9628 -0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万传媒 1.0090 61.85%
煤炭母基 0.8750 6.19%
券商指基 0.9680 6.14%
南方全指C 1.0353 6.03%
南方全指A 1.0371 6.03%
煤炭分级 1.2510 5.93%
证券分级 1.0300 5.86%
证券股基 1.0763 5.85%
融通证券 1.0860 5.85%
申万证券 1.0858 5.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银丰享A 1.9820 97.80%
华富元鑫A 1.9340 78.58%
长盛盛通C 1.3665 36.35%
前海思路A 1.2500 33.26%
招商丰享C 1.2170 18.73%
煤炭母基 0.8750 18.72%
创金资源A 1.1659 18.67%
创金资源C 1.1618 18.59%
煤炭分级 1.2510 18.24%
易基资源 1.1110 18.19%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7490 126.06%
鹏华弘达A 2.1320 114.01%
华富元鑫A 1.9340 90.35%
汇安丰华A 1.6114 61.09%
华安稳固A 1.6020 48.33%
华夏锦福A 1.3535 36.54%
前海思路A 1.2500 36.17%
嘉实现钞 1.2300 34.87%
嘉实现汇(QDII) 1.2300 34.87%
国泰互联 1.6700 33.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0360 183.44%
中融经济A 1.7490 112.43%
中加丰润A 1.7987 79.58%
金鹰元禧C 1.1264 61.67%
华安稳固A 1.6020 44.98%
嘉实精选 1.5290 44.25%
国富中华 1.2290 39.34%
华宝海外 1.6640 37.75%
国泰金鑫 1.7380 37.17%
汇丰恒生A 1.7746 36.45%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014