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方正富邦惠利纯债C (方正惠利C 003788) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0143

-0.0007 -0.07%
2018/04/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-23 1.0143 -0.07%
2018-04-20 1.0150 0.02%
2018-04-19 1.0148 -0.05%
2018-04-18 1.0153 0.06%
2018-04-17 1.0147 0.00%
2018-04-16 1.0147 0.03%
2018-04-13 1.0144 0.01%
2018-04-12 1.0143 0.00%
2018-04-11 1.0143 0.01%

购买指南

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  • 2016-12-13
  • 债券型基金
  • 13.27亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 方正富邦惠利纯债C 基金简称 方正惠利C 基金代码 003788
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-13 基金公司 方正富邦 基金经理 王健
总份额 974.32万份 总净资产 13.27亿 基金分红 2次/共0.22元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险的产品。

业绩表现(2018-04-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.04% 0.19% 1.37% 2.96% 21.70% 1.96%
上证综指 -0.11% -3.18% -13.77% -10.21% -2.75% -7.23%
沪深300 0.15% -3.39% -14.04% -6.36% 9.49% -6.56%
上证基指 0.01% -1.62% -7.56% -4.13% 3.37% -3.63%

基金经理

王健: 硕士 任职日期: 2017-12-05 任职天数: 140天
任职收益: 2.32% 同期上证: -7.13%
简历: 王健先生:本科毕业于内蒙古师范大学教育技术专业,内蒙古工业大学产业经济学硕士研究生。2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任执行经理助理;2015年1月至3月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金经理;2015年3月起,于方正富邦基金管理有限公司任基金经理,2015年6月至今,任方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月至今于方正富邦基金管理有限公司基金投资部任助理总监职务。2017年1月至2017年10月,任方正富邦鑫利宝货币市场基金的基金经理;2017年7月至今,任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年12月至今,任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 974.32万份 1,065.54万份 111.47万份 954.07万份 4,711.67%
2017-12-31 20.25万份 36.47万份 23.13万份 13.34万份 193.04%
2017-09-30 6.91万份 -- 28.02万份 -- -80.21%
2017-06-30 34.93万份 131.91万份 9.94亿份 -9.92亿份 -99.96%
2017-03-31 9.93亿份 7.93亿份 2,995.51份 7.93亿份 396.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 18亿元 97.86% 22.92%
存款与备付金 84.11万元 0.05% -28.82%
其他资产 3,847.46万元 2.09% 1,410.07%
报告期:2018-03-31 资产总值:18.39亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国开07 450万 4.5亿 33.90%
18贴现国债02 200万 1.98亿 14.95%
18贴现国开04 140万 1.39亿 10.47%
18贴现国开01 100万 9,917万 7.47%
17浦发银行CD505 100万 9,547万 7.19%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.07亿 23.16%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏鼎兴C 4.6158 355.61%
中银丰进 1.0415 1.38%
鹏扬双利A 1.0372 1.36%
鹏扬双利C 1.0364 1.35%
诺安稳固 1.0390 1.27%
鑫元合享B 0.9983 1.16%
博时收益C 0.9290 1.09%
博时月债 0.9510 1.06%
兴全祥泰 1.0231 1.02%
兴业增益 1.0250 0.99%

同系基金-方正富邦

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.2860 1.82%
保险分级 1.1510 1.05%
保险A 1.0160 0.00%
方正惠利A 1.0057 -0.06%
方正惠利C 1.0143 -0.07%
方正睿利C 1.0102 -0.16%
方正红利 1.2230 -0.16%
方正睿利A 1.0112 -0.17%
方正优选C 1.1470 -0.17%
方正优选A 0.9220 -0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏鼎兴C 4.6158 355.61%
泰康恒泰C 1.1439 5.53%
中银丰进 1.0415 1.38%
鹏扬双利A 1.0372 1.36%
鹏扬双利C 1.0364 1.35%
诺安稳固 1.0390 1.27%
鑫元合享B 0.9983 1.16%
非银联接 0.8322 1.09%
博时收益C 0.9290 1.09%
博时月债 0.9510 1.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎兴C 4.6158 358.10%
新回报C 3.9180 249.51%
金信深圳 1.0700 14.93%
中融盈泽A 1.1743 13.58%
中融盈泽C 1.1719 13.26%
油气美元 0.0960 13.07%
广发石油C 1.0573 12.06%
华安媒体 1.1190 12.01%
银华5年C 1.1130 11.37%
华商智能 0.8630 11.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9180 258.14%
东方惠新C 2.1824 92.86%
东方策略C 1.6870 51.57%
中欧瑾悠C 1.4318 45.30%
金信策略 1.5178 44.33%
信诚至远C 1.4352 38.19%
易原油A汇 0.1812 28.88%
易原油C汇 0.1801 28.55%
长盛盛通A 1.2815 27.58%
银华中债C 1.2593 24.99%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9180 280.76%
华安丰利A 2.9655 193.76%
东方惠新C 2.1824 103.64%
交银丰享A 2.0400 103.59%
华富元鑫A 2.0070 91.14%
中融思路A 1.3710 70.44%
中融思路C 1.3499 68.55%
东方策略C 1.6870 54.25%
交银活力 1.5390 52.53%
中欧瑾悠C 1.4318 44.90%

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