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方正富邦惠利纯债C (方正惠利C 003788) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1923

0.0001 0.01%
2017/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-11-22 1.1923 0.01%
2017-11-21 1.1922 0.02%
2017-11-20 1.1920 0.04%
2017-11-17 1.1915 0.03%
2017-11-16 1.1912 0.00%
2017-11-15 1.1912 0.01%
2017-11-14 1.1911 0.01%
2017-11-13 1.1910 0.02%
2017-11-10 1.1908 0.01%

购买指南

更多
  • 2016-12-13
  • 债券型基金
  • 9.11万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 方正富邦惠利纯债C 基金简称 方正惠利C 基金代码 003788
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-13 基金公司 方正富邦 基金经理 徐超
总份额 6.91万份 总净资产 9.11万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险的产品。

业绩表现(2017-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.25% 1.02% 18.15% 0.00% 19.95%
上证综指 -0.92% -1.90% 0.61% 7.78% 2.76% 8.00%
沪深300 -0.45% 2.00% 8.08% 17.87% 16.50% 23.94%
上证基指 -0.28% 0.48% 2.67% 7.74% 6.65% 9.58%

基金经理

徐超: 硕士 任职日期: 2016-12-10 任职天数: 348天
任职收益: 19.93% 同期上证: 6.31%
简历: 徐超先生:中国国籍,北京中国矿业大学(北京)企业管理硕士,北京航空航天大学学士,2006年7月至2008年11月于中美大都会人寿保险有限公司顾问行销市场部担任高级助理;2008年11月至2012年9月于中诚信国际信用评级有限责任公司金融机构评级部担任高级分析师;2012年9月至2015年6月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任高级研究员;2015年6月至今于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任基金经理助理。2015年11月起任基金经理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 6.91万份 -- 28.02万份 -- -80.21%
2017-06-30 34.93万份 131.91万份 9.94亿份 -9.92亿份 -99.96%
2017-03-31 9.93亿份 7.93亿份 2,995.51份 7.93亿份 396.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.81亿元 98.34% --
存款与备付金 157.02万元 0.16% --
其他资产 1,503.33万元 1.51% --
报告期:2017-03-31 资产总值:9.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16攀枝花商行CD162 200万 1.96亿 19.64%
16邯郸银行CD244 195万 1.88亿 18.89%
16陕煤化CP004 95万 9,605.45万 9.63%
16郑州银行CD137 90万 8,713.8万 8.74%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东方臻悦A 1.0468 1.69%
永赢瑞益 1.0227 0.74%
新华信用C 1.2090 0.50%
华泰债C 1.2520 0.48%
新华信用A 1.1730 0.43%
民生鑫信C 1.1452 0.40%
嘉实稳宏A 1.0354 0.34%
嘉实稳宏C 1.0333 0.33%
华商稳增C 1.5820 0.32%
新华惠鑫 1.0245 0.29%

同系基金-方正富邦

基金名称 净值 涨跌幅
方正优选A 1.0500 0.57%
方正优选C 1.3010 0.54%
方正惠利A 0.9757 0.01%
方正惠利C 1.1923 0.01%
保险A 1.0420 0.00%
方正睿利A 1.0030 -0.27%
方正睿利C 1.0026 -0.27%
方正创新 1.2310 -0.40%
保险分级 1.4630 -0.95%
方正红利 1.2910 -1.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华商未来 0.9020 3.44%
华商动态 1.9850 2.96%
易基亚洲 1.0520 2.73%
前海海洋 0.9850 2.71%
融通军工 0.6830 2.71%
国防分级 0.9540 2.69%
上投全球 1.1850 2.69%
军工分级 0.9000 2.62%
申万军工 0.7816 2.57%
广发军联 0.8626 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.7440 250.89%
德邦群利C 2.1428 110.88%
德邦群利A 2.1445 110.58%
东方惠新C 2.3024 104.00%
新沃鑫禧 2.0911 103.65%
金信策略 1.6530 56.31%
博时鑫源A 1.2210 21.01%
博时鑫源C 1.2200 20.91%
保险分级 1.4630 16.20%
兴全精选 1.6952 16.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.7440 267.42%
华安丰利A 3.2608 222.21%
东方惠新C 2.3024 114.72%
德邦群利A 2.1445 113.21%
德邦群利C 2.1428 113.19%
新沃鑫禧 2.0911 107.39%
交银丰享A 2.0010 100.49%
华富元鑫A 2.0260 91.67%
中融思路A 1.3772 78.22%
中融思路C 1.3619 77.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.7440 274.40%
鹏华弘达A 2.2367 123.42%
中融经济A 1.7800 121.80%
东方惠新C 2.3024 111.52%
华富元鑫A 2.0260 99.80%
白酒分级 1.1250 73.70%
东方沪港 1.7120 65.57%
易基消费 2.3110 64.25%
东方优势 1.6530 59.71%
华宝海外 1.9610 57.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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