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方正富邦惠利纯债C (方正惠利C 003788) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2136

0.0012 0.10%
2018/02/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-23 1.2139 0.02%
2018-02-22 1.2136 0.10%
2018-02-14 1.2124 0.03%
2018-02-13 1.2120 -0.01%
2018-02-12 1.2121 0.02%
2018-02-09 1.2118 -0.01%
2018-02-08 1.2119 0.02%
2018-02-07 1.2117 0.02%
2018-02-06 1.2114 0.04%

购买指南

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  • 2016-12-13
  • 债券型基金
  • 13.02亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 方正富邦惠利纯债C 基金简称 方正惠利C 基金代码 003788
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-13 基金公司 方正富邦 基金经理 徐超、王健
总份额 20.25万份 总净资产 13.02亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险的产品。

业绩表现(2018-02-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.47% 1.79% 2.78% 21.25% 1.06%
上证综指 2.81% -7.56% -1.93% -1.28% 1.09% -0.55%
沪深300 2.62% -7.08% -0.81% 7.25% 17.19% 1.00%
上证基指 1.41% -4.00% -0.98% 1.74% 6.39% 0.09%

基金经理

王健: 硕士 任职日期: 2017-12-05 任职天数: 80天
任职收益: 1.43% 同期上证: -0.44%
简历: 王健先生:本科毕业于内蒙古师范大学教育技术专业,内蒙古工业大学产业经济学硕士研究生。2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任执行经理助理;2015年1月至3月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金经理;2015年3月起,于方正富邦基金管理有限公司任基金经理,2015年6月至今,任方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月至今于方正富邦基金管理有限公司基金投资部任助理总监职务。2017年1月至2017年10月,任方正富邦鑫利宝货币市场基金的基金经理;2017年7月至今,任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年12月至今,任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
徐超: 硕士 任职日期: 2016-12-10 任职天数: 1年75天
任职收益: 22.06% 同期上证: 4.32%
简历: 徐超先生:中国国籍,中国矿业大学(北京)企业管理硕士,北京航空航天大学学士,2006年7月至2008年11月于中美大都会人寿保险有限公司顾问行销市场部担任高级助理;2008年11月至2012年9月于中诚信国际信用评级有限责任公司金融机构评级部担任高级分析师;2012年9月至2015年6月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任高级研究员;2015年6月至2015年11月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任基金经理助理;2015年11月至今,任方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金及方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年8月至今,任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理;2016年12月至今,任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金及方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 20.25万份 36.47万份 23.13万份 13.34万份 193.04%
2017-09-30 6.91万份 -- 28.02万份 -- -80.21%
2017-06-30 34.93万份 131.91万份 9.94亿份 -9.92亿份 -99.96%
2017-03-31 9.93亿份 7.93亿份 2,995.51份 7.93亿份 396.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 14.65亿元 99.75% --
存款与备付金 118.17万元 0.08% 514.13%
其他资产 254.79万元 0.17% 660.92万%
报告期:2017-12-31 资产总值:14.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17贵阳银行CD221 100万 9,743万 7.48%
17苏州银行CD092 100万 9,738万 7.48%
17广东南粤银行CD161 100万 9,738万 7.48%
17稠州商行CD064 100万 9,738万 7.48%
17四川天府银行CD214 100万 9,738万 7.48%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1530 3.69%
可转债B 1.0870 2.94%
中银尊享 1.0061 2.11%
嘉实进取 0.9540 2.10%
富国转债 1.5520 1.84%
建信转债A 2.3840 1.79%
建信转债C 2.3340 1.79%
民生转债C 0.6540 1.71%
华商瑞鑫 1.0770 1.70%
民生转债A 0.6600 1.69%

同系基金-方正富邦

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.5660 3.30%
方正红利 1.3040 2.52%
方正创新 1.1940 2.40%
保险分级 1.2870 1.98%
方正优选C 1.2830 1.91%
方正优选A 1.0340 1.87%
方正惠利A 1.0008 0.10%
保险A 1.0090 0.10%
方正惠利C 1.2136 0.10%
方正睿利A 1.0161 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融消费A 0.9407 7.48%
中融消费C 0.9396 7.48%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
工银精选A 1.0048 4.34%
工银精选C 1.0023 4.33%
银华数据 0.9060 4.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4332 44.84%
广发鑫隆A 1.3160 19.53%
鹏华普泰 1.1386 14.36%
博时聚源 1.1098 10.70%
国泰睿信 1.1580 7.72%
招商丰乐C 1.2990 6.65%
招商丰乐A 1.2570 6.62%
中融融丰C 1.0180 4.62%
添富社会 1.7720 4.21%
长盛盛辉C 1.1411 3.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2270 102.82%
东方策略C 1.6646 50.69%
中欧瑾悠C 1.4228 45.48%
国联鑫富C 1.4332 36.42%
交银活力 1.4850 32.97%
博时鑫源A 1.2860 30.12%
博时鑫源C 1.2850 30.02%
长信稳势 1.2332 29.33%
易基改革 1.0390 28.93%
长盛盛通A 1.2788 28.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.1562 216.28%
鹏华弘达A 2.2171 121.62%
中融经济A 1.6880 115.50%
东方惠新C 2.2270 107.89%
交银丰享A 2.0250 102.40%
华富元鑫A 1.9840 91.61%
汇安丰华A 1.7627 76.38%
中融思路A 1.3618 71.38%
中融思路C 1.3412 68.99%
东方沪港 1.7540 57.35%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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