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泰达宏利溢利债券A (泰达溢利A 003793) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.8453

0.0003 0.02%
2020/08/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-13 1.8453 0.02%
2020-08-12 1.8450 -0.02%
2020-08-11 1.8454 -0.01%
2020-08-10 1.8455 0.07%
2020-08-07 1.8442 0.01%
2020-08-06 1.8441 -0.03%
2020-08-05 1.8446 0.00%
2020-08-04 1.8446 0.04%
2020-08-03 1.8439 0.02%

购买指南

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  • 2017-01-16
  • 债券型基金
  • 36.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰达宏利溢利债券A 基金简称 泰达溢利A 基金代码 003793
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-16 基金公司 泰达宏利 基金经理 杜磊、宁霄
总份额 18.58亿份 总净资产 36.09亿 基金分红 13次/共0.68元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-08-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.51% -1.66% 0.43% 139.92% 0.98%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

宁霄: 硕士 任职日期: 2020-04-30 任职天数: 106天
任职收益: -2.03% 同期上证: 17.48%
简历: 宁霄先生:中国人民大学金融工程硕士。具有基金从业资格。多年证券从业经验。任职于兴业全球基金管理有限公司基金运营部,担任基金清算;2007年8月至2011年3月,任职于华夏基金管理有限公司基金运作部,担任基金会计;2013年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾先后担任交易员、交易主管、交易部总经理助理,现任基金经理。2020年4月30日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月30日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月30日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月30日至今担任泰达宏利永利债券型证券投资基金基金经理。
杜磊: 硕士 任职日期: 2020-01-22 任职天数: 205天
任职收益: 0.98% 同期上证: 9.78%
简历: 杜磊先生:中国国籍,美国伊利诺伊大学芝加哥分校工商管理硕士。2009年7月任职于大公国际资信评估有限公司,担任信用评级分析;2011年11月至2013年8月任职于光大证券股份有限公司,担任金融市场部高级经理;2013年8月至2015年12月任职于中信建投证券股份有限公司,担任固定收益部副总裁;2016年5月至2019年9月任职于先锋基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益副总监兼基金经理;2019年10月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,担任产品经理;现任基金经理。2020年1月19日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;2020年1月19日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2020年1月19日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 18.58亿份 12.85亿份 2.26亿份 10.6亿份 132.69%
2020-03-31 7.98亿份 7.51亿份 6,455.75万份 6.86亿份 612.13%
2019-12-31 1.12亿份 1.12亿份 22.01万份 1.12亿份 578,135.12%
2019-09-30 1.94万份 97.08万份 2亿份 -1.99亿份 -99.99%
2019-06-30 1.99亿份 9,941.25万份 -- -- 99.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 31.68亿元 86.68% 97.06%
存款与备付金 89.65万元 0.02% -74.77%
其他资产 4.86亿元 13.30% 143.79%
报告期:2020-06-30 资产总值:36.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开14 350万 3.53亿 9.77%
19国开07 310万 3.14亿 8.69%
19国开03 290万 2.94亿 8.15%
20进出02 250万 2.48亿 6.87%
18国开03 220万 2.24亿 6.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.77亿 4.90%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金信民旺A 1.1842 2.71%
金信民旺C 1.1665 2.70%
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
中银定开 1.0586 1.02%
中海转债C 0.9330 0.86%
中海转债A 0.9350 0.86%
转债分级B 1.2600 0.80%
长信稳裕 1.1622 0.79%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达动力A 1.8706 1.62%
泰达红利C 1.4210 1.07%
泰达红利A 1.4222 1.07%
泰达起点A 1.3010 0.93%
泰达聚利 1.1730 0.34%
泰达红利 1.3530 0.30%
泰达数据C 1.8511 0.28%
泰达数据A 1.8637 0.28%
泰达创盈B 1.6930 0.18%
泰达创盈A 1.7350 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5400 58.58%
惠升和悦C 1.5181 51.76%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景C 1.3000 22.41%
大成睿景A 1.3560 22.38%
富国积极 1.2165 20.96%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投收益 1.3000 70.83%
国投国安 1.1290 69.77%
长城久鼎 2.2538 69.15%
易基国防 1.3930 67.63%
国投创新 1.1449 67.60%
长城环保 2.3243 66.71%
生物医药 1.0480 66.09%
嘉实农业 2.1800 65.75%
交银趋势 2.6930 65.01%
诺德价值 2.3923 64.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5234 318.76%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3243 149.47%
广发高端 2.1538 145.73%
泰达溢利A 1.8453 139.92%
诺安和鑫 1.6532 138.45%
广发创新 3.0292 138.35%
银河家盈 2.2131 137.68%
诺安成长 1.8970 136.24%
广发新兴 2.4084 132.99%

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