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泰达宏利溢利债券A (泰达溢利A 003793) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:2.2135

-0.0002 -0.01%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 2.2135 -0.01%
2020-02-20 2.2137 -0.01%
2020-02-19 2.2140 0.00%
2020-02-18 2.2139 0.00%
2020-02-17 2.2139 0.02%
2020-02-14 2.2134 -0.02%
2020-02-13 2.2138 0.02%
2020-02-12 2.2134 0.01%
2020-02-11 2.2132 -0.01%

购买指南

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  • 2017-01-16
  • 债券型基金
  • 2.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰达宏利溢利债券A 基金简称 泰达溢利A 基金代码 003793
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-16 基金公司 泰达宏利 基金经理 杜磊
总份额 1.12亿份 总净资产 2.47亿 基金分红 9次/共0.30元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.44% 1.14% 134.56% 142.57% 0.54%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

杜磊: 硕士 任职日期: 2020-01-22 任职天数: 30天
任职收益: 0.43% 同期上证: -0.69%
简历: 杜磊先生:中国国籍,硕士研究生。2009年7月至2010年7月杜磊先生任职于大公国际资信评估有限公司,担任信用评级分析;2011年11月至2013年8月杜磊先生任职于光大证券股份有限公司,担任金融市场部高级经理;2013年8月至2015年12月杜磊先生任职于中信建投证券股份有限公司,担任固定收益部副总裁;2016年5月至2019年9月杜磊先生任职于先锋基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益副总监兼基金经理;2019年10月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,担任产品经理。2020年1月19日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;2020年1月19日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2020年1月19日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利汇利债券型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.12亿份 1.12亿份 22.01万份 1.12亿份 578,135.12%
2019-09-30 1.94万份 97.08万份 2亿份 -1.99亿份 -99.99%
2019-06-30 1.99亿份 9,941.25万份 -- -- 99.63%
2019-03-31 9,977.97万份 -- 19.94份 -- -0.00%
2018-12-31 9,977.97万份 9,977.95万份 8.01亿份 -7.01亿份 -87.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.54亿元 98.58% --
存款与备付金 59.05万元 0.23% 217.42%
其他资产 305.69万元 1.19% 13.12万%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发12 100万 1.01亿 40.92%
19国开06 50万 5,008万 20.29%
19进出03 50万 5,006万 20.28%
19江苏银行CD195 30万 2,910.3万 11.79%
17国开09 20万 2,023.8万 8.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
华夏转债A 1.2370 2.15%
金信民旺A 1.0913 2.11%
民生转债C 0.8250 2.10%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达消费A 0.9995 1.98%
泰达消费C 0.9992 1.97%
荷银首选 1.4542 1.89%
泰达机遇 1.4110 1.66%
泰达500 1.1246 1.51%
泰达印度(QDII) 1.1295 1.31%
泰达复兴 1.1790 1.29%
泰达逆向 1.8900 1.23%
泰达成长 1.7713 1.23%
泰达绩优 1.4494 0.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
南方全指C 1.0614 6.01%
南方全指A 1.0742 6.01%
券商指基 1.0430 6.00%
券商联接A 1.4642 5.98%
券商联接C 1.4604 5.97%
券商分级 1.1288 5.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
金鹰转型 1.2568 24.29%
国联半导A 2.1197 23.48%
国联半导C 2.1112 23.45%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
天弘互联 1.1935 22.51%
银河创新 6.1423 22.48%
长盛主题 2.0680 22.44%
国泰CES联接A 1.5284 22.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.65%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 97.82%
诺安成长 1.6910 91.07%
国联半导A 2.1197 90.45%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
国联半导C 2.1112 89.91%
广发新兴 2.0543 86.31%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.41%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 155.62%
广发升级 2.4291 150.01%
广发双擎 2.8017 149.20%
广发新兴 2.0543 143.66%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.20%
诺安成长 1.6910 134.86%

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