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泰达宏利溢利债券A (泰达溢利A 003793) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:2.3997

0.0000 0.00%
2019/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-22 2.3997 0.00%
2019-11-21 2.3997 0.02%
2019-11-20 2.3993 0.02%
2019-11-19 2.3988 0.05%
2019-11-18 2.3976 0.08%
2019-11-15 2.3958 0.01%
2019-11-14 2.3955 0.00%
2019-11-13 2.3954 0.00%
2019-11-12 2.3953 0.01%

购买指南

更多
  • 2017-01-16
  • 债券型基金
  • 5.34万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰达宏利溢利债券A 基金简称 泰达溢利A 基金代码 003793
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-16 基金公司 泰达宏利 基金经理 庞宝臣
总份额 1.94万份 总净资产 5.34万 基金分红 7次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.13% 131.41% 139.18% 141.86% 140.82%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

庞宝臣: 硕士 任职日期: 2017-01-12 任职天数: 2年314天
任职收益: 149.20% 同期上证: -7.50%
简历: 庞宝臣先生:中国籍,西安交通大学理学硕士。2006年7月至2011年8月,任职于永安财产保险股份有限公司,担任投资经理,负责债券研究与投资工作;2011年9月至2012年8月,任职于幸福人寿保险股份有限公司,担任高级经理、固定收益投资室负责人、负责债券投资工作;2012年9月至2014年9月,任职于中华联合保险股份有限公司投资管理部,担任高级主管一职;2014年9月至2016年3月7日,任职于中华联合保险控股股份有限公司,担任投资经理一职;2016年3月10日加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理一职,现任基金经理;2016年7月22日至今担任泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年8月5日至今担任泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月5日至今担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月5日至今担任泰达

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.94万份 97.08万份 2亿份 -1.99亿份 -99.99%
2019-06-30 1.99亿份 9,941.25万份 -- -- 99.63%
2019-03-31 9,977.97万份 -- 19.94份 -- -0.00%
2018-12-31 9,977.97万份 9,977.95万份 8.01亿份 -7.01亿份 -87.54%
2018-09-30 8.01亿份 1.54份 1.96亿份 -1.96亿份 -19.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.2亿元 58.34% 32.97%
存款与备付金 723.75万元 3.51% 2,106.95%
其他资产 7,861.78万元 38.15% 646.5%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 50万 5,001.5万 24.95%
17农发11 30万 3,039.6万 15.17%
19贴现国债24 30万 2,964.9万 14.79%
18国开10 10万 1,015.8万 5.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,964.9万 14.79%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰融 1.5700 1.03%
鹏华丰尚B 1.0430 0.77%
鹏华丰尚A 1.0540 0.76%
光大尊盈A 1.0199 0.75%
光大尊盈C 1.0300 0.74%
中银永利 1.0570 0.57%
国金添利 1.0516 0.54%
诺安鑫享 1.0393 0.47%
鹏扬双利A 1.1645 0.47%
中加聚盈C 1.0301 0.46%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达港股C 1.1990 0.28%
泰达港股A 1.1662 0.28%
泰达创益B 1.3710 0.15%
泰达亚洲C 1.0775 0.09%
泰达亚洲A 1.0899 0.09%
泰达创益A 1.3730 0.07%
泰达品牌C 1.0030 0.07%
泰达品牌A 1.0034 0.07%
泰达创盈B 1.4930 0.07%
泰达交利A 1.0101 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
易原油C 1.1121 2.21%
易原油C汇 0.1584 2.06%
易原油A汇 0.1603 2.04%
南方原油C 1.1208 1.97%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.31%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2680 15.66%
英大睿鑫C 1.2447 14.68%
国联增瑞C 1.1350 12.56%
工银医药A 1.6421 12.30%
工银医药C 1.6277 12.23%
工银医疗 1.9250 11.65%
工银前医 1.9570 11.20%
生物美元(QDII) 0.1522 10.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0439 4--775.61%
中金瑞祥A 3.8750 259.60%
农银消费H 6.2005 195.22%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.63%
华安智能 1.4683 47.39%
华安媒体 1.8210 46.27%
国联鑫乾C 1.5078 46.09%
广发双擎 1.9292 45.34%
国联优选 1.8783 44.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8750 287.42%
东方臻宝A 3.7225 277.24%
农银消费H 6.2005 225.49%
泰达溢利A 2.3997 141.86%
富荣价值A 1.8446 117.60%
广发双擎 1.9292 92.94%
前海鼎裕A 1.9279 92.16%
前海鼎裕C 1.9500 90.10%
交银成长30 1.4960 82.44%
交银经济 1.7964 81.27%

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