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泰达宏利溢利债券C (泰达溢利C 003794) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0088

0.0002 0.02%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 1.0088 0.02%
2020-08-13 1.0086 0.02%
2020-08-12 1.0084 -0.02%
2020-08-11 1.0086 -0.01%
2020-08-10 1.0087 0.07%
2020-08-07 1.0080 0.00%
2020-08-06 1.0080 -0.03%
2020-08-05 1.0083 0.00%
2020-08-04 1.0083 0.04%

购买指南

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  • 2017-01-16
  • 债券型基金
  • 36.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰达宏利溢利债券C 基金简称 泰达溢利C 基金代码 003794
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-16 基金公司 泰达宏利 基金经理 杜磊、宁霄
总份额 117.44万份 总净资产 36.09亿 基金分红 13次/共0.14元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.44% -1.72% 0.31% 4.37% 0.80%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

宁霄: 硕士 任职日期: 2020-04-30 任职天数: 106天
任职收益: -2.12% 同期上证: 17.48%
简历: 宁霄先生:中国人民大学金融工程硕士。具有基金从业资格。多年证券从业经验。任职于兴业全球基金管理有限公司基金运营部,担任基金清算;2007年8月至2011年3月,任职于华夏基金管理有限公司基金运作部,担任基金会计;2013年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾先后担任交易员、交易主管、交易部总经理助理,现任基金经理。2020年4月30日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月30日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月30日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月30日至今担任泰达宏利永利债券型证券投资基金基金经理。
杜磊: 硕士 任职日期: 2020-01-22 任职天数: 205天
任职收益: 0.70% 同期上证: 9.78%
简历: 杜磊先生:中国国籍,美国伊利诺伊大学芝加哥分校工商管理硕士。2009年7月任职于大公国际资信评估有限公司,担任信用评级分析;2011年11月至2013年8月任职于光大证券股份有限公司,担任金融市场部高级经理;2013年8月至2015年12月任职于中信建投证券股份有限公司,担任固定收益部副总裁;2016年5月至2019年9月任职于先锋基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益副总监兼基金经理;2019年10月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,担任产品经理;现任基金经理。2020年1月19日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;2020年1月19日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2020年1月19日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 117.44万份 497.15万份 528.17万份 -31.02万份 -20.89%
2020-03-31 148.46万份 153.23万份 4.95万份 148.28万份 80,851.97%
2019-12-31 1,833.95份 492.56份 5,278.85份 -4,786.29份 -72.30%
2019-09-30 6,620.24份 2.24万份 1.77万份 4,709.48份 246.47%
2019-06-30 1,910.76份 2.03份 -- -- 0.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 31.68亿元 86.68% 97.06%
存款与备付金 89.65万元 0.02% -74.77%
其他资产 4.86亿元 13.30% 143.79%
报告期:2020-06-30 资产总值:36.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开14 350万 3.53亿 9.77%
19国开07 310万 3.14亿 8.69%
19国开03 290万 2.94亿 8.15%
20进出02 250万 2.48亿 6.87%
18国开03 220万 2.24亿 6.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.77亿 4.90%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 1.0197 1.72%
转债分级B 1.2800 1.59%
浙商丰利 1.3467 1.45%
交银转债A 1.2113 1.28%
交银转债C 1.2061 1.28%
大成转债 1.3650 1.26%
博时转A 1.7750 1.25%
博时转C 1.7320 1.23%
南方希元 1.4362 1.21%
宝盈融源A 1.3185 1.19%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达机遇 1.5480 2.04%
泰达绩优 1.9082 1.96%
泰达稳定 2.1781 1.95%
泰达复兴 1.5860 1.67%
泰达逆向 2.4660 1.65%
泰达动力C 2.0007 1.63%
泰达动力A 1.8706 1.62%
泰达消费A 1.4094 1.59%
泰达消费C 1.4071 1.59%
泰达数据A 1.8930 1.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

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