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方正富邦睿利纯债A (方正睿利A 003795) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0309

0.0001 0.01%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.0309 0.01%
2019-07-18 1.0308 0.03%
2019-07-17 1.0305 0.00%
2019-07-16 1.0305 0.01%
2019-07-15 1.0304 0.00%
2019-07-12 1.0304 0.01%
2019-07-11 1.0303 0.02%
2019-07-10 1.0301 0.00%
2019-07-09 1.0301 0.02%

购买指南

更多
  • 2016-12-09
  • 债券型基金
  • 11.25亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 方正富邦睿利纯债A 基金简称 方正睿利A 基金代码 003795
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-09 基金公司 方正富邦 基金经理 程同朦
总份额 10.94亿份 总净资产 11.25亿 基金分红 5次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险的产品。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.41% 1.24% 0.93% 4.57% 1.53%
上证综指 -1.27% -3.09% -6.46% 10.96% 0.47% 15.76%
沪深300 -0.69% -1.15% -2.77% 18.75% 7.40% 25.61%
上证基指 -0.64% -0.87% -1.78% 8.75% 4.18% 11.33%

基金经理

程同朦: 硕士 任职日期: 2019-06-24 任职天数: 7天
任职收益: 0.12% 同期上证: 1.22%
简历: 程同朦先生:山东师范大学教育技术学专业学士,同济大学金融学专业硕士。2010年5月至2011年1月于爱建证券有限责任公司担任债券交易员;2011年2月至2012年3月于东兴证券股份有限公司担任债券交易员;2012年3月至2014年4月于包商银行股份有限公司担任债券投资经理;2014年7月至2017年4月于中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行担任同业投资经理;2017年4月至2019年1月于财通证券股份有限公司担任投资顾问部经理;2019年1月至2019年3月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任拟任基金经理。
王健: 硕士 任职日期: 2017-07-26 任职天数: 1年343天
任职收益: 9.58% 同期上证: -7.16%
简历: 王健先生:本科毕业于内蒙古师范大学教育技术专业,内蒙古工业大学产业经济学硕士研究生。2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任执行经理助理;2016年6月至2018年2月,于方正富邦基金管理有限公司基金投资部任助理总监职务;2018年8月至今,于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部任副总经理(主持工作);2015年1月至2015年3月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金经理;2015年3月至今,任方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市场基金的基金经理;2015年3月至2018年2月,任方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2015年6月至2018年8月,任方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月至2017年10月,任方正富邦鑫利宝货币市场基金的基金经理;2017年7月至今,任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年12月至今,任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 10.94亿份 6.24万份 67.15万份 -60.91万份 -0.06%
2019-03-31 10.95亿份 36.74万份 131.89万份 -95.16万份 -0.09%
2018-12-31 10.96亿份 99.42万份 4.96万份 94.46万份 0.09%
2018-09-30 10.95亿份 44.9万份 3.04万份 41.86万份 0.04%
2018-06-30 10.94亿份 4.94亿份 5.78亿份 -8,419.31万份 -7.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.17亿元 81.46% -22.28%
存款与备付金 221.5万元 0.20% 130.84%
其他资产 2.07亿元 18.34% 670.37%
报告期:2019-06-30 资产总值:11.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 180万 1.88亿 16.71%
17国开06 110万 1.12亿 9.97%
16进出13 100万 1亿 8.89%
18国开08 80万 8,140.8万 7.23%
18附息国债04 70万 7,319.2万 6.50%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.43亿 12.69%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长安泓源A 1.0659 1.72%
长安泓源C 1.0754 1.71%
前海转债 0.8290 1.22%
金信民旺A 0.8977 1.14%
金信民旺C 0.8877 1.13%
转债B级 1.0050 1.01%
可转债B 1.0280 0.98%
前海鼎安C 1.0760 0.94%
前海鼎安A 1.0820 0.93%
前海鼎裕C 1.9453 0.82%

同系基金-方正富邦

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.6970 1.50%
方正红利C 1.0027 1.49%
方正创新A 1.0646 1.06%
方正创新C 1.0409 1.06%
方正红利A 1.0254 0.98%
保险分级 1.3620 0.96%
深100 1.3108 0.85%
深证联接A 1.0781 0.75%
深证联接C 1.0683 0.75%
方正500 1.1353 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
建信精选A 1.1388 7.02%
天治低碳 0.6600 6.80%
融通通盈 1.2108 5.68%
泓德泓汇 1.2400 5.62%
融通趋势 0.9570 5.16%
国投增长C 1.2419 4.94%
国富成长 1.2630 4.64%
建信鑫回C 0.9572 4.60%
建信鑫回A 0.9391 4.60%
长安产业A 1.2183 4.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--582.22%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5948 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 267.07%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 560.80%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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