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方正富邦睿利纯债C (方正睿利C 003796) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0284

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2019/07/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-17 1.0284 0.00%
2019-07-16 1.0284 0.01%
2019-07-15 1.0283 0.00%
2019-07-12 1.0283 0.01%
2019-07-11 1.0282 0.02%
2019-07-10 1.0280 0.00%
2019-07-09 1.0280 0.02%
2019-07-08 1.0278 -0.03%
2019-07-05 1.0281 -0.01%

购买指南

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  • 2016-12-09
  • 债券型基金
  • 11.25亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 方正富邦睿利纯债C 基金简称 方正睿利C 基金代码 003796
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-09 基金公司 方正富邦 基金经理 程同朦
总份额 13.8万份 总净资产 11.25亿 基金分红 5次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险的产品。

业绩表现(2019-07-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.40% 1.32% 0.76% 4.76% 1.41%
上证综指 0.04% -2.34% -10.37% 12.93% 3.62% 17.55%
沪深300 -0.11% -0.76% -7.67% 20.09% 8.93% 26.37%
上证基指 0.09% -0.49% -4.73% 9.48% 5.43% 11.93%

基金经理

程同朦: 硕士 任职日期: 2019-06-24 任职天数: 7天
任职收益: 0.12% 同期上证: 1.22%
简历: 程同朦先生:山东师范大学教育技术学专业学士,同济大学金融学专业硕士。2010年5月至2011年1月于爱建证券有限责任公司担任债券交易员;2011年2月至2012年3月于东兴证券股份有限公司担任债券交易员;2012年3月至2014年4月于包商银行股份有限公司担任债券投资经理;2014年7月至2017年4月于中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行担任同业投资经理;2017年4月至2019年1月于财通证券股份有限公司担任投资顾问部经理;2019年1月至2019年3月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任拟任基金经理。
王健: 硕士 任职日期: 2017-07-26 任职天数: 1年343天
任职收益: 9.52% 同期上证: -7.16%
简历: 王健先生:本科毕业于内蒙古师范大学教育技术专业,内蒙古工业大学产业经济学硕士研究生。2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任执行经理助理;2016年6月至2018年2月,于方正富邦基金管理有限公司基金投资部任助理总监职务;2018年8月至今,于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部任副总经理(主持工作);2015年1月至2015年3月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金经理;2015年3月至今,任方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市场基金的基金经理;2015年3月至2018年2月,任方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2015年6月至2018年8月,任方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月至2017年10月,任方正富邦鑫利宝货币市场基金的基金经理;2017年7月至今,任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年12月至今,任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 15.12万份 3.26万份 8.61万份 -5.35万份 -26.13%
2018-12-31 20.47万份 15.64万份 13.89万份 1.75万份 9.33%
2018-09-30 18.72万份 14.6万份 14.44万份 1,516.9份 0.82%
2018-06-30 18.57万份 13.2万份 36.23万份 -23.03万份 -55.36%
2018-03-31 41.6万份 34.72万份 7.11万份 27.61万份 197.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.8亿元 97.70% -0.5%
存款与备付金 95.95万元 0.08% 50.39%
其他资产 2,680.89万元 2.22% -2.65%
报告期:2019-03-31 资产总值:12.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 180万 1.89亿 16.48%
18附息国债11 110万 1.15亿 10.03%
17国开06 110万 1.13亿 9.83%
12国开24 110万 1.1亿 9.61%
18成都银行CD147 100万 9,588万 8.38%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.89亿 16.47%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时债C 2.4350 1.29%
浙商丰利 0.9849 1.02%
中银转A 1.9430 0.88%
中银转B 1.8840 0.86%
中欧转债C 1.1050 0.82%
华安转B 1.1470 0.79%
工银转债 1.0631 0.79%
建信转债C 2.2430 0.72%

同系基金-方正富邦

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.6920 3.30%
保险分级 1.3590 2.03%
深100 1.3127 1.02%
深证联接A 1.0796 0.92%
深证联接C 1.0699 0.91%
方正红利C 0.9992 0.85%
方正红利A 1.0268 0.84%
方正创新C 1.0341 0.48%
方正创新A 1.0575 0.48%
方正500 1.1306 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈智能C 1.1806 2.52%
嘉实材料C 1.0553 2.47%
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
嘉实环保 1.3180 2.33%
大成景阳 0.7070 2.17%
创金工业C 0.9300 2.03%
保险分级 1.3590 2.03%
东吴产业 1.9160 2.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--606.09%
农银消费H 5.4138 171.05%
信达安和 1.5992 58.85%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4498 15.87%
国联科技 0.9304 15.05%
白酒分级 0.9607 14.17%
宝盈互联 1.1550 13.25%
宝盈智能A 1.1601 12.81%
交银成长30 1.1750 12.76%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.37%
农银消费H 5.4138 195.99%
白酒分级 0.9607 67.40%
酒分级 1.1080 59.48%
博时医疗A 1.9450 58.91%
富国消费 1.5160 57.92%
银华农业 1.2769 55.38%
创金消费A 1.5109 54.85%
创金消费C 1.5053 54.55%
景内需贰 1.2480 54.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 560.97%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
农银消费H 5.4138 142.85%
前海鼎裕A 1.9044 79.31%
前海鼎裕C 1.9286 77.38%
前海盛鑫C 1.5768 55.24%
前海盛鑫A 1.5771 55.22%
前海多元C 1.2979 50.15%
前海多元A 1.3161 50.12%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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