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方正富邦睿利纯债C (方正睿利C 003796) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0002

0.0003 0.03%
2019/10/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-23 1.0002 0.03%
2019-10-22 0.9999 0.01%
2019-10-21 0.9998 -0.08%
2019-10-18 1.0006 -0.07%
2019-10-17 1.0013 0.04%
2019-10-16 1.0009 0.01%
2019-10-15 1.0008 -0.03%
2019-10-14 1.0311 -0.03%
2019-10-11 1.0314 -0.06%

购买指南

更多
  • 2016-12-09
  • 债券型基金
  • 11.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 方正富邦睿利纯债C 基金简称 方正睿利C 基金代码 003796
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-09 基金公司 方正富邦 基金经理 程同朦、王靖
总份额 7.79万份 总净资产 11.31亿 基金分红 6次/共0.13元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险的产品。

业绩表现(2019-10-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.07% -0.23% 0.08% 1.48% 3.77% 1.59%
上证综指 0.12% 0.32% -0.10% -4.69% 13.19% 17.95%
沪深300 0.04% 0.48% 0.32% -0.47% 21.98% 28.58%
上证基指 -0.12% -0.17% -0.03% -0.47% 10.56% 12.82%

基金经理

程同朦: 硕士 任职日期: 2019-06-24 任职天数: 7天
任职收益: 0.12% 同期上证: 1.22%
简历: 程同朦先生:山东师范大学教育技术学专业学士,同济大学金融学专业硕士。2010年5月至2011年1月于爱建证券有限责任公司担任债券交易员;2011年2月至2012年3月于东兴证券股份有限公司担任债券交易员;2012年3月至2014年4月于包商银行股份有限公司担任债券投资经理;2014年7月至2017年4月于中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行担任同业投资经理;2017年4月至2019年1月于财通证券股份有限公司担任投资顾问部经理;2019年1月至2019年3月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任拟任基金经理。
王健: 硕士 任职日期: 2017-07-26 任职天数: 1年343天
任职收益: 9.52% 同期上证: -7.16%
简历: 王健先生:本科毕业于内蒙古师范大学教育技术专业,内蒙古工业大学产业经济学硕士研究生。2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任执行经理助理;2016年6月至2018年2月,于方正富邦基金管理有限公司基金投资部任助理总监职务;2018年8月至今,于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部任副总经理(主持工作);2015年1月至2015年3月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金经理;2015年3月至今,任方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市场基金的基金经理;2015年3月至2018年2月,任方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2015年6月至2018年8月,任方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月至2017年10月,任方正富邦鑫利宝货币市场基金的基金经理;2017年7月至今,任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年12月至今,任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7.79万份 2,454.23份 6.26万份 -6.01万份 -43.57%
2019-06-30 13.8万份 2,565.61份 1.58万份 -1.32万份 -8.76%
2019-03-31 15.12万份 3.26万份 8.61万份 -5.35万份 -26.13%
2018-12-31 20.47万份 15.64万份 13.89万份 1.75万份 9.33%
2018-09-30 18.72万份 14.6万份 14.44万份 1,516.9份 0.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 13.34亿元 98.32% 45.39%
存款与备付金 155.21万元 0.11% -29.93%
其他资产 2,125.47万元 1.57% -89.71%
报告期:2019-09-30 资产总值:13.56亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开10 170万 1.71亿 15.09%
19国开07 100万 1亿 8.87%
18国开04 90万 9,421.2万 8.33%
19附息国债10 80万 8,164万 7.22%
18国开08 80万 8,138.4万 7.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 8,164万 7.22%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
转债B级 1.1270 0.90%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
国债派息 10.8600 0.28%
国债累计 11.0600 0.27%
银河君欣A 0.9988 0.23%
创金汇泽 1.0004 0.23%
创金信用A 1.0016 0.22%
创金信用C 1.0013 0.21%

同系基金-方正富邦

基金名称 净值 涨跌幅
方正睿利C 1.0002 0.03%
方正睿利A 1.0027 0.03%
方正惠利A 1.0412 0.03%
方正惠利C 1.0576 0.03%
方正富利C 1.0577 0.01%
方正富利A 1.0600 0.01%
保险A 1.0380 0.00%
方正丰利A 1.0206 -0.10%
方正丰利C 1.0157 -0.10%
方正天睿C 0.9938 -0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
标普生汇 0.1731 1.82%
格林伯锐C 0.8467 1.82%
格林伯锐A 0.8479 1.81%
富国科技 1.4997 1.64%
石油A现汇 0.1243 1.55%
广发石油C 0.8871 1.55%
石油C现汇 0.1255 1.54%
生物美元(QDII) 0.1387 1.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
前海泳辉C 1.2674 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2807 13.65%
中欧医疗A 1.2252 7.19%
中欧医疗C 1.2177 7.13%
中欧医疗C 1.7040 7.10%
中欧医疗A 1.7050 7.10%
金信策略 1.1007 6.51%
银行业 1.0205 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8608 257.85%
农银消费H 6.1598 171.11%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4884 44.49%
广发保健 1.6512 37.14%
中银医疗 1.4801 33.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.31%
中欧医疗C 1.7040 31.68%
广发双擎 1.7526 31.67%
中欧医疗A 1.7050 31.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7043 277.71%
农银消费H 6.1598 225.59%
泰达溢利A 2.3964 142.24%
富荣价值A 1.8369 116.23%
交银成长30 1.4510 86.26%
前海鼎裕A 1.9250 84.97%
前海鼎裕C 1.9475 82.98%
交银经济 1.7294 80.92%
消费分级 1.3380 75.98%
博时医疗A 2.2480 72.52%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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