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华安新瑞利灵活配置混合C (华安瑞利C 003798) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.2179

0.0006 0.05%
2020/05/29 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.2179 0.05%
2020-05-28 1.2173 0.07%
2020-05-27 1.2165 -0.09%
2020-05-26 1.2176 0.19%
2020-05-25 1.2153 -0.16%
2020-05-22 1.2173 -0.34%
2020-05-21 1.2214 -0.18%
2020-05-20 1.2236 -0.19%
2020-05-19 1.2259 0.18%

购买指南

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  • 2016-11-23
  • 股债平衡型基金
  • 7.42亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华安新瑞利灵活配置混合C 基金简称 华安瑞利C 基金代码 003798
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-23 基金公司 华安基金 基金经理 石雨欣
总份额 1,584.35万份 总净资产 7.42亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

业绩表现（2020-05-29）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% -0.47% 0.74% 3.56% 8.14% 2.01%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

任职收益 | 查看历任
石雨欣： 硕士 任职日期： 2016-11-18 任职天数： 3年193天
任职收益： 21.73% 同期上证： -10.66%
简历： 石雨欣女士：硕士研究生，多年证券、基金从业经历。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员，2008年1月加入华安基金管理有限公司，任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月起同时担任华安稳固收益债券型证券投资基金、华安信用四季红债券基金的基金经理。2016年2月起担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月起担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月起，担任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月起，同时担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月起，同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,584.35万份 2.94万份 7.97万份 -5.03万份 -0.32%
2019-12-31 1,589.38万份 3.21万份 232.54万份 -229.33万份 -12.61%
2019-09-30 1,818.71万份 268.93万份 227.02万份 41.91万份 2.36%
2019-06-30 1,776.8万份 638.53万份 211.12万份 427.41万份 31.67%
2019-03-31 1,349.39万份 1,099.55万份 491.63万份 607.92万份 81.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.24亿元 16.65% -16.73%
债券 6.05亿元 81.46% 4.86%
存款与备付金 439.79万元 0.59% -38.4%
其他资产 968.16万元 1.30% -19.07%
报告期：2020-03-31 资产总值：7.43亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
京沪高铁 129.51万 750.35万 1.01%
平安银行 46.61万 596.65万 0.80%
贵州茅台 5,300 588.83万 0.79%
农业银行 137.48万 463.31万 0.62%
上海机场 7.48万 454.86万 0.61%
深高速 46.89万 407.01万 0.55%
宁沪高速 39.64万 389.26万 0.52%
招商银行 11.17万 360.57万 0.49%
工商银行 70.96万 365.44万 0.49%
建设银行 55.19万 349.9万 0.47%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,010.15万 5.40%
制造业 3,244.58万 4.37%
交通运输、仓储和邮政业 2,740.78万 3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,038.59万 1.40%
房地产业 465.69万 0.63%
批发和零售业 300.81万 0.41%
采矿业 265.11万 0.36%
建筑业 113.46万 0.15%
租赁和商务服务业 89.38万 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 48.52万 0.07%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18浙交投MTN001 60万 6,127.2万 8.26%
19国开15 40万 4,131.2万 5.57%
18中铝集MTN003 40万 4,081.2万 5.50%
19进出04 40万 4,006万 5.40%
17恒健MTN002 30万 3,134.1万 4.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,026.1万 4.08%
可转债 5,137.73万 6.92%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
银华鑫盛 1.3890 3.81%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%
前海医疗C 1.7931 3.66%
前海医疗A 1.7968 3.66%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安转A 1.3400 3.24%
华安转B 1.2940 3.19%
华安生态 3.2160 2.81%
华安精选 1.6290 2.45%
华安现代 1.0020 2.43%
安信消费 2.5520 2.41%
华安国改 2.0920 2.30%
华安文体 1.5950 2.24%
创业股B 0.9300 2.12%
华安研究 1.7081 2.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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