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华安新瑞利灵活配置混合C (华安瑞利C 003798) 开放型 混合型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.3440
0.0021 0.16%- 1.3440
- 0次/共0.00元
- 5.26亿
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 石雨欣
- 华安基金
- 2016-11-23
- 1元
| 基金名称 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 基金简称 | 华安瑞利C | 基金代码 | 003798 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2016-11-23 | 基金公司 | 华安基金 | 基金经理 | 石雨欣 |
| 总份额 | 9,295.61万份 | 总净资产 | 5.26亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 | ||||
业绩表现（2021-04-23）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.83% | 1.28% | 0.23% | 3.50% | 10.08% | 1.63% |
| 上证综指 | 1.39% | 1.63% | -3.68% | 5.98% | 23.70% | 0.03% |
| 沪深300 | 3.41% | 1.93% | -7.80% | 8.84% | 35.25% | -1.46% |
| 上证基指 | 1.63% | 1.49% | -6.13% | 2.42% | 19.03% | -2.41% |
- 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-04-22
- 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
- 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-04-21
- 华安基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度报告的提示性公告 2021-04-21
- 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-04-20
- 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告的提示性公告 2021-03-30
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| 石雨欣： | 硕士 | 任职日期： | 2016-11-18 | 任职天数： | 4年157天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 34.19% | 同期上证： | 8.81% | ||
| 简历： | 石雨欣女士：硕士研究生，多年证券、基金从业经历。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员，2008年1月加入华安基金管理有限公司，任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月17日至2017年6月26日任华安信用四季红债券基金的基金经理；2016年2月1日至2018年8月8日担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理；2017年1月10日至2018年9月18日担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金；2016年8月起同时担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金、华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起，担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金、华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金经理。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 9,295.61万份 | 8,243.9万份 | 284.03万份 | 7,959.87万份 | 595.92% |
| 2020-12-31 | 1,335.74万份 | 12.94万份 | 30.58万份 | -17.65万份 | -1.30% |
| 2020-09-30 | 1,353.38万份 | 32.94万份 | 263.36万份 | -230.42万份 | -14.55% |
| 2020-06-30 | 1,583.81万份 | 3.56万份 | 4.1万份 | -5,410.12份 | -0.03% |
| 2020-03-31 | 1,584.35万份 | 2.94万份 | 7.97万份 | -5.03万份 | -0.32% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 1.31亿元 | 24.81% | -9.57% |
| 债券 | 3.79亿元 | 71.58% | -39.09% |
| 存款与备付金 | 307.11万元 | 0.58% | -71.18% |
| 其他资产 | 1,606.04万元 | 3.03% | -56.08% |
报告期：2021-03-31
资产总值：5.3亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 招商银行 | 10.14万 | 518.15万 | 0.99% |
| 贵州茅台 | 2,100 | 421.89万 | 0.80% |
| 万科A | 13.73万 | 411.9万 | 0.78% |
| 宁波银行 | 9.46万 | 367.8万 | 0.70% |
| 深高速 | 34.16万 | 361.41万 | 0.69% |
| 汇川技术 | 4.2万 | 359.14万 | 0.68% |
| 上海机场 | 5.98万 | 346.24万 | 0.66% |
| 中国中免 | 1.14万 | 348.93万 | 0.66% |
| 平安银行 | 14.72万 | 323.99万 | 0.62% |
| 海大集团 | 3.77万 | 294.06万 | 0.56% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,809.76万 | 11.05% |
| 金融业 | 3,298.37万 | 6.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,329.59万 | 2.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 555.51万 | 1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 545.63万 | 1.04% |
| 房地产业 | 503.59万 | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 365.26万 | 0.69% |
| 批发和零售业 | 213.47万 | 0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 214.52万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 118.18万 | 0.22% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 18国药租赁MTN002 | 30万 | 3,038.7万 | 5.78% |
| 19豫投资MTN002 | 30万 | 3,035.4万 | 5.77% |
| 19华润控股MTN004 | 30万 | 3,022.2万 | 5.75% |
| 20中航资本SCP005 | 30万 | 3,016.8万 | 5.74% |
| 21华夏银行01 | 30万 | 2,998.5万 | 5.70% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | 2,011.2万 | 3.83% |
| 可转债 | 805.65万 | 1.53% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 汇安均衡 | 0.8349 | 6.86% |
| 中银科创 | 1.1742 | 6.54% |
| 鹏华两年 | 1.6313 | 6.19% |
| 工银科创A | 1.3979 | 5.85% |
| 工银科创C | 1.3876 | 5.83% |
| 博道嘉丰A | 0.9858 | 5.67% |
| 博道嘉丰C | 0.9840 | 5.65% |
| 银华战略 | 2.1170 | 5.38% |
| 信达医药 | 1.0466 | 5.37% |
| 富国融享 | 1.6843 | 5.35% |
同系基金-华安基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 华安医创 | 1.4947 | 3.31% |
| 创业板50 | 1.2814 | 2.64% |
| 华安丝路 | 2.6910 | 2.55% |
| 华安睿明A | 1.5144 | 2.53% |
| 华安睿明C | 1.4835 | 2.51% |
| 华安50联接C | 2.3425 | 2.48% |
| 华安50联接A | 2.3526 | 2.48% |
| 华安双核 | 2.5196 | 2.41% |
| 华安先锋A | 1.0141 | 1.91% |
| 华安先锋C | 1.0131 | 1.89% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 汇安均衡 | 0.8349 | 6.86% |
| 中银科创 | 1.1742 | 6.54% |
| 鹏华两年 | 1.6313 | 6.19% |
| 新华龙头 | 1.0506 | 5.94% |
| 南方匠心A | 0.9155 | 5.85% |
| 工银科创A | 1.3979 | 5.85% |
| 工银科创C | 1.3876 | 5.83% |
| 南方匠心C | 0.9142 | 5.82% |
| 博道嘉丰A | 0.9858 | 5.67% |
| 博道嘉丰C | 0.9840 | 5.65% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 中航瑞明A | 1.6271 | 58.85% |
| 鹏华中债1-3C | 1.5581 | 53.72% |
| 中航瑞明C | 1.4972 | 47.20% |
| 东吴医疗A | 1.4827 | 21.79% |
| 中信医药A | 1.1293 | 20.82% |
| 中信医药C | 1.1241 | 20.74% |
| 同泰优势A | 1.2792 | 20.54% |
| 同泰优势C | 1.2741 | 20.49% |
| 中信医改A | 2.7219 | 19.34% |
| 中信医改C | 2.2637 | 19.31% |
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