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华安新瑞利灵活配置混合C (华安瑞利C 003798) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3440

0.0021 0.16%
2021/04/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-23 1.3440 0.16%
2021-04-22 1.3419 0.03%
2021-04-21 1.3415 0.14%
2021-04-20 1.3396 0.01%
2021-04-19 1.3395 0.49%
2021-04-16 1.3330 0.13%
2021-04-15 1.3313 -0.14%
2021-04-14 1.3332 0.19%
2021-04-13 1.3307 -0.04%

购买指南

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  • 2016-11-23
  • 股债平衡型基金
  • 5.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安新瑞利灵活配置混合C 基金简称 华安瑞利C 基金代码 003798
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-23 基金公司 华安基金 基金经理 石雨欣
总份额 9,295.61万份 总净资产 5.26亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

业绩表现(2021-04-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.83% 1.28% 0.23% 3.50% 10.08% 1.63%
上证综指 1.39% 1.63% -3.68% 5.98% 23.70% 0.03%
沪深300 3.41% 1.93% -7.80% 8.84% 35.25% -1.46%
上证基指 1.63% 1.49% -6.13% 2.42% 19.03% -2.41%

基金经理

石雨欣: 硕士 任职日期: 2016-11-18 任职天数: 4年157天
任职收益: 34.19% 同期上证: 8.81%
简历: 石雨欣女士:硕士研究生,多年证券、基金从业经历。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员,2008年1月加入华安基金管理有限公司,任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月17日至2017年6月26日任华安信用四季红债券基金的基金经理;2016年2月1日至2018年8月8日担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理;2017年1月10日至2018年9月18日担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金;2016年8月起同时担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金、华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起,担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金、华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 9,295.61万份 8,243.9万份 284.03万份 7,959.87万份 595.92%
2020-12-31 1,335.74万份 12.94万份 30.58万份 -17.65万份 -1.30%
2020-09-30 1,353.38万份 32.94万份 263.36万份 -230.42万份 -14.55%
2020-06-30 1,583.81万份 3.56万份 4.1万份 -5,410.12份 -0.03%
2020-03-31 1,584.35万份 2.94万份 7.97万份 -5.03万份 -0.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.31亿元 24.81% -9.57%
债券 3.79亿元 71.58% -39.09%
存款与备付金 307.11万元 0.58% -71.18%
其他资产 1,606.04万元 3.03% -56.08%
报告期:2021-03-31 资产总值:5.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 10.14万 518.15万 0.99%
贵州茅台 2,100 421.89万 0.80%
万科A 13.73万 411.9万 0.78%
宁波银行 9.46万 367.8万 0.70%
深高速 34.16万 361.41万 0.69%
汇川技术 4.2万 359.14万 0.68%
上海机场 5.98万 346.24万 0.66%
中国中免 1.14万 348.93万 0.66%
平安银行 14.72万 323.99万 0.62%
海大集团 3.77万 294.06万 0.56%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,809.76万 11.05%
金融业 3,298.37万 6.27%
交通运输、仓储和邮政业 1,329.59万 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 555.51万 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 545.63万 1.04%
房地产业 503.59万 0.96%
租赁和商务服务业 365.26万 0.69%
批发和零售业 213.47万 0.41%
文化、体育和娱乐业 214.52万 0.41%
科学研究和技术服务业 118.18万 0.22%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国药租赁MTN002 30万 3,038.7万 5.78%
19豫投资MTN002 30万 3,035.4万 5.77%
19华润控股MTN004 30万 3,022.2万 5.75%
20中航资本SCP005 30万 3,016.8万 5.74%
21华夏银行01 30万 2,998.5万 5.70%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,011.2万 3.83%
可转债 805.65万 1.53%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇安均衡 0.8349 6.86%
中银科创 1.1742 6.54%
鹏华两年 1.6313 6.19%
工银科创A 1.3979 5.85%
工银科创C 1.3876 5.83%
博道嘉丰A 0.9858 5.67%
博道嘉丰C 0.9840 5.65%
银华战略 2.1170 5.38%
信达医药 1.0466 5.37%
富国融享 1.6843 5.35%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安医创 1.4947 3.31%
创业板50 1.2814 2.64%
华安丝路 2.6910 2.55%
华安睿明A 1.5144 2.53%
华安睿明C 1.4835 2.51%
华安50联接C 2.3425 2.48%
华安50联接A 2.3526 2.48%
华安双核 2.5196 2.41%
华安先锋A 1.0141 1.91%
华安先锋C 1.0131 1.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安均衡 0.8349 6.86%
中银科创 1.1742 6.54%
鹏华两年 1.6313 6.19%
新华龙头 1.0506 5.94%
南方匠心A 0.9155 5.85%
工银科创A 1.3979 5.85%
工银科创C 1.3876 5.83%
南方匠心C 0.9142 5.82%
博道嘉丰A 0.9858 5.67%
博道嘉丰C 0.9840 5.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6271 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5581 53.72%
中航瑞明C 1.4972 47.20%
东吴医疗A 1.4827 21.79%
中信医药A 1.1293 20.82%
中信医药C 1.1241 20.74%
同泰优势A 1.2792 20.54%
同泰优势C 1.2741 20.49%
中信医改A 2.7219 19.34%
中信医改C 2.2637 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1499 75.03%
石油C现汇 0.1505 74.51%
广发石油C 0.9767 70.01%
油气美元 0.0567 64.83%
中航瑞明A 1.6271 61.26%
南华丰淳A 2.1769 60.93%
南华丰淳C 2.1059 60.66%
华宝油气C 0.3659 60.41%
广发领先 1.6745 58.53%
鹏华中债1-3C 1.5581 55.51%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6371 133.87%
华夏能源 2.6670 133.33%
创金工业A 2.9716 132.23%
汇丰低碳 3.1350 130.92%
创金工业C 2.9144 130.64%
汇丰智造A 3.0758 130.05%
汇丰智造C 2.9944 128.91%
农银工业 3.2707 123.91%
农银研究 3.5356 119.62%

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