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华安新安平混合A (华安新安A 003801) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2991

0.0000 0.00%
2018/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-18 1.2991 0.00%
2018-09-17 1.2991 0.00%
2018-09-14 1.2991 0.01%
2018-09-13 1.2990 0.01%
2018-09-12 1.2989 0.00%
2018-09-11 1.2989 0.01%
2018-09-10 1.2988 0.02%
2018-09-07 1.2986 0.01%
2018-09-06 1.2985 0.01%

购买指南

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  • 2016-12-23
  • 股债平衡型基金
  • 17.73万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安新安平混合A 基金简称 华安新安A 基金代码 003801
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-23 基金公司 华安基金 基金经理 石雨欣、孙晨进
总份额 7.24万份 总净资产 17.73万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

业绩表现(2018-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.76% 19.13% 20.35% 23.95% 22.92%
上证综指 -4.49% 1.07% 20.07% 20.20% 1.35% 25.26%
沪深300 -4.34% 1.79% 23.78% 24.21% 4.92% 30.93%
上证基指 -2.84% 0.46% 11.50% 11.85% 4.62% 14.14%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-18 7.24万份 8.82万份 4,752.66万份 -4,743.83万份 -99.85%
2018-06-30 4,751.08万份 9,167.25份 1.9万份 -9,863.13份 -0.02%
2018-03-31 4,752.06万份 9,375.59份 4.36亿份 -4.36亿份 -90.17%
2017-12-31 4.84亿份 9.46份 4.17亿份 -4.17亿份 -46.28%
2017-09-30 9亿份 1.63万份 1,004.88份 1.53万份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 176.83万元 3.39% -60.32%
债券 4,000万元 76.62% -0.04%
存款与备付金 896.41万元 17.17% 27.56%
其他资产 147.46万元 2.82% 24.4%
报告期:2018-06-30 资产总值:5,220.69万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
渤海金控 33.94万 176.83万 3.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
租赁和商务服务业 176.83万 3.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开07 40万 4,000万 77.33%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
凯石澜经 1.2863 3.23%
银河创新 2.7997 3.17%
银华逆投 1.0930 3.11%
诺安成长 0.8960 2.99%
融通优选 1.0594 2.77%
银华战略 1.3120 2.58%
融通通乾 1.1555 2.57%
工银策略 2.1190 2.52%
华富产业 1.1230 2.46%
国泰经济 1.8350 2.46%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
创业股B 1.1660 3.50%
华安动态 1.5710 2.21%
华安外延 1.5850 1.99%
华安制造 1.4000 1.91%
创业板50 0.5919 1.89%
创业50 1.0928 1.85%
华安50联接 1.1578 1.76%
华安幸福 1.0543 1.75%
证券股B 1.0624 1.68%
华安逆向 2.7440 1.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 1.1923 3.28%
凯石澜经 1.2863 3.23%
银河创新 2.7997 3.17%
银华逆投 1.0930 3.11%
易原油A汇 0.1795 3.04%
易原油C汇 0.1777 3.01%
诺安成长 0.8960 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
融通优选 1.0594 2.77%
标普生汇 0.1892 2.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6500 264.31%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安经济 0.9080 19.79%
中海能源 0.8373 19.41%
创金消费C 1.4272 19.13%
中海消费 2.6340 19.12%
创金消费A 1.4293 18.99%
前海稀缺C 1.3330 18.81%
前海稀缺A 1.2710 18.79%
银河文体 1.4232 16.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6500 272.09%
富荣价值A 1.8726 122.25%
前海鼎裕A 1.8215 75.11%
前海鼎裕C 1.8463 73.57%
消费分级 1.2470 65.08%
金鹰主题 1.4830 63.87%
银华农业 1.3053 62.25%
嘉实汽车 1.6040 60.40%
国泰融安 1.4846 60.20%
嘉实动力 1.9100 59.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2620 225.29%
光大永鑫A 3.2650 224.98%
金信民兴A 1.6675 97.45%
中银安誉C 1.8859 89.85%
前海鼎裕A 1.8215 72.54%
前海鼎裕C 1.8463 70.67%
前海泽鑫C 1.4569 50.66%
前海泽鑫A 1.4564 50.58%
前海盛鑫C 1.4458 48.47%
前海盛鑫A 1.4458 48.46%

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