rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华安新安平混合A (华安新安A 003801) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2991

0.0000 0.00%
2018/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-09-18 1.2991 0.00%
2018-09-17 1.2991 0.00%
2018-09-14 1.2991 0.01%
2018-09-13 1.2990 0.01%
2018-09-12 1.2989 0.00%
2018-09-11 1.2989 0.01%
2018-09-10 1.2988 0.02%
2018-09-07 1.2986 0.01%
2018-09-06 1.2985 0.01%

购买指南

更多
  • 2016-12-23
  • 股债平衡型基金
  • 17.73万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安新安平混合A 基金简称 华安新安A 基金代码 003801
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-23 基金公司 华安基金 基金经理 石雨欣、孙晨进
总份额 7.24万份 总净资产 17.73万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

业绩表现(2018-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.76% 19.13% 20.35% 23.95% 22.92%
上证综指 1.65% 3.17% 1.79% -8.24% -25.57% 4.09%
沪深300 2.37% 4.58% 1.06% -9.30% -26.07% 5.23%
上证基指 0.87% 1.83% 1.00% -3.70% -12.29% 2.24%

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-18 7.24万份 8.82万份 4,752.66万份 -4,743.83万份 -99.85%
2018-06-30 4,751.08万份 9,167.25份 1.9万份 -9,863.13份 -0.02%
2018-03-31 4,752.06万份 9,375.59份 4.36亿份 -4.36亿份 -90.17%
2017-12-31 4.84亿份 9.46份 4.17亿份 -4.17亿份 -46.28%
2017-09-30 9亿份 1.63万份 1,004.88份 1.53万份 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 176.83万元 3.39% -60.32%
债券 4,000万元 76.62% -0.04%
存款与备付金 896.41万元 17.17% 27.56%
其他资产 147.46万元 2.82% 24.4%
报告期:2018-06-30 资产总值:5,220.69万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
渤海金控 33.94万 176.83万 3.42%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
租赁和商务服务业 176.83万 3.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开07 40万 4,000万 77.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投医疗 0.7956 3.34%
合润B 1.1523 3.27%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%
景顺成长 1.1530 2.85%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.5367 5.03%
创业股B 0.6515 4.27%
HS300B 1.2301 3.19%
华安宏利 3.4995 2.74%
医药50 1.2060 2.73%
华安细分C 1.0640 2.60%
华安智增 0.8163 2.60%
华安细分A 1.0830 2.56%
华安机会 1.2720 2.25%
证券股B 1.4555 2.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海300 1.0570 4.14%
国投医疗 0.7956 3.34%
精准医C 0.6746 3.29%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6144 101.05%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2320 21.29%
财通价值 1.4970 8.16%
财通成长 0.7580 8.13%
生物美元(QDII) 0.1477 6.41%
标普生汇 0.1806 6.35%
融通证券 1.2310 6.21%
申万证券 1.2459 6.18%
长信内需A 1.2460 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4945 547.22%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8178 71.15%
前海鼎裕C 1.8446 69.65%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2706 26.33%
前海盛鑫A 1.2702 26.25%
海富欣益C 1.2490 21.32%
鹏华弘康C 1.1864 20.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9970 254.97%
光大永鑫C 3.4910 224.74%
光大永鑫A 3.4920 224.54%
金信民兴A 1.7413 107.11%
前海鼎裕A 1.8178 74.02%
前海鼎裕C 1.8446 72.15%
诺安双利 1.9480 35.37%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2787 25.02%
金鹰鑫瑞C 1.2609 22.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014