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华安新安平混合A (华安新安A 003801) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2991

0.0000 0.00%
2018/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-18 1.2991 0.00%
2018-09-17 1.2991 0.00%
2018-09-14 1.2991 0.01%
2018-09-13 1.2990 0.01%
2018-09-12 1.2989 0.00%
2018-09-11 1.2989 0.01%
2018-09-10 1.2988 0.02%
2018-09-07 1.2986 0.01%
2018-09-06 1.2985 0.01%

购买指南

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  • 2016-12-23
  • 股债平衡型基金
  • 5,172.97万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安新安平混合A 基金简称 华安新安A 基金代码 003801
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-23 基金公司 华安基金 基金经理 石雨欣、孙晨进
总份额 4,751.08万份 总净资产 5,172.97万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

业绩表现(2018-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.76% 19.13% 20.35% 23.95% 22.92%
上证综指 4.32% 2.49% -3.19% -11.27% -16.56% -15.41%
沪深300 5.19% 2.56% -5.50% -12.66% -11.13% -15.39%
上证基指 2.33% 1.20% -1.10% -4.59% -5.31% -6.57%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 4,751.08万份 9,167.25份 1.9万份 -9,863.13份 -0.02%
2018-03-31 4,752.06万份 9,375.59份 4.36亿份 -4.36亿份 -90.17%
2017-12-31 4.84亿份 9.46份 4.17亿份 -4.17亿份 -46.28%
2017-09-30 9亿份 1.63万份 1,004.88份 1.53万份 0.00%
2017-06-30 9亿份 5.46万份 4.98份 5.46万份 0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 176.83万元 3.39% -60.32%
债券 4,000万元 76.62% -0.04%
存款与备付金 896.41万元 17.17% 27.56%
其他资产 147.46万元 2.82% 24.4%
报告期:2018-06-30 资产总值:5,220.69万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
渤海金控 33.94万 176.83万 3.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
租赁和商务服务业 176.83万 3.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开07 40万 4,000万 77.33%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.2209 5.23%
添富价值 0.9172 5.05%
宝盈新锐 1.1530 5.01%
东方睿元 2.0380 4.62%
宝盈优势 0.9880 4.44%
宝盈价值 1.1190 4.38%
国富金融C 1.0888 4.06%
东吴产业 1.5350 3.93%
信诚新选B 1.0120 3.90%
信诚新选A 1.0240 3.85%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.6346 10.63%
证券股B 0.3794 8.90%
HS300B 1.4060 4.97%
银行股基 0.8384 3.79%
创业股B 0.9345 3.65%
华安宏利 3.5308 3.36%
华安智增 0.8816 3.33%
华安红利 0.8658 3.27%
华安策略 1.5396 3.27%
180ETF 3.0990 3.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰民丰 1.2209 5.23%
添富价值 0.9172 5.05%
宝盈新锐 1.1530 5.01%
东方睿元 2.0380 4.62%
宝盈优势 0.9880 4.44%
宝盈价值 1.1190 4.38%
国富金融C 1.0888 4.06%
创金优价A 0.9070 3.94%
创金优价C 0.9037 3.93%
东吴产业 1.5350 3.93%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
万家瑞兴 1.3728 9.20%
万家宏观 1.0476 8.93%
地产分级 1.0845 8.48%
易原油A汇 0.1939 7.84%
万家新利 0.9933 7.82%
易原油C汇 0.1924 7.79%
国联鑫乾A 1.0905 7.66%
房地产 0.9600 7.50%
易原油C 1.3187 7.48%
工银金融 2.3030 7.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7077 367.82%
新回报C 3.9820 253.33%
光大永鑫C 3.3940 214.84%
光大永鑫A 3.3970 214.54%
金信民兴A 1.9438 99.57%
广发石油C 1.2154 28.82%
易原油C 1.3187 24.57%
诺安双利 1.8250 23.23%
油气美元 0.1039 22.38%
海富欣益C 1.2290 20.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9820 271.11%
光大永鑫C 3.3940 228.24%
光大永鑫A 3.3970 228.21%
金信民兴A 1.9438 95.97%
东方惠新C 2.1043 87.28%
东方策略C 1.7288 55.87%
易原油C 1.3187 45.94%
金信策略 1.2627 45.55%
易原油A汇 0.1939 40.51%
易原油C汇 0.1924 39.83%

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