基金名称 | 华安新丰利混合A | 基金简称 | 华安丰利A | 基金代码 | 003803 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-12-26 | 基金公司 | 华安基金 | 基金经理 | 孙丽娜、马韬 |
总份额 | 1.27亿份 | 总净资产 | 7.25亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.76% | -0.04% | 3.71% | 5.87% | 39.10% | 1.53% |
上证综指 | -0.01% | 0.35% | 1.86% | 4.57% | 15.62% | 1.02% |
沪深300 | 0.24% | -2.44% | 5.60% | 12.15% | 29.26% | 2.65% |
上证基指 | 0.38% | -0.27% | 0.87% | 3.18% | 13.62% | -0.08% |
马韬: | 硕士 | 任职日期: | 2021-01-18 | 任职天数: | 43天 |
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任职收益: | 0.08% | 同期上证: | -2.44% | ||
简历: | 马韬先生:中国国籍,上海财经大学硕士研究生,曾任国泰君安证券股份有限公司研究员。2017年2月加入华安基金管理有限公司,担任指数与量化投资事业部数量分析师。2018年1月起担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
孙丽娜: | 硕士 | 任职日期: | 2016-12-22 | 任职天数: | 4年71天 |
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任职收益: | 406.71% | 同期上证: | 11.75% | ||
简历: | 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.27亿份 | 1,880.68万份 | 25.37万份 | 1,855.31万份 | 17.12% |
2020-09-30 | 1.08亿份 | 1.08亿份 | 1.97万份 | 1.08亿份 | 30,005.10% |
2020-06-30 | 36.01万份 | 1.14万份 | 4.56万份 | -3.42万份 | -8.67% |
2020-03-31 | 39.43万份 | 1.52万份 | 33.05万份 | -31.52万份 | -44.43% |
2019-12-31 | 70.95万份 | 1.03万份 | 21.34万份 | -20.31万份 | -22.25% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.67亿元 | 23.01% | 16.35% |
债券 | 5.18亿元 | 71.40% | 27.87% |
存款与备付金 | 2,017.37万元 | 2.78% | -81.35% |
其他资产 | 2,044.92万元 | 2.82% | -88.07% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国平安 | 11.89万 | 1,033.82万 | 1.43% |
招商银行 | 19.29万 | 847.8万 | 1.17% |
山西汾酒 | 2.06万 | 773.1万 | 1.07% |
泸州老窖 | 3.31万 | 748.59万 | 1.03% |
贵州茅台 | 3,300 | 659.34万 | 0.91% |
美的集团 | 6.66万 | 655.63万 | 0.90% |
兴业银行 | 20.66万 | 431.17万 | 0.59% |
顺丰控股 | 4.72万 | 416.45万 | 0.57% |
隆基股份 | 4.49万 | 413.98万 | 0.57% |
恒瑞医药 | 3.45万 | 384.9万 | 0.53% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1.01亿 | 13.96% |
金融业 | 4,034.93万 | 5.57% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 441.2万 | 0.61% |
交通运输、仓储和邮政业 | 418.31万 | 0.58% |
房地产业 | 315.79万 | 0.44% |
卫生和社会工作 | 274.93万 | 0.38% |
科学研究和技术服务业 | 215.77万 | 0.30% |
农、林、牧、渔业 | 209.25万 | 0.29% |
水利、环境和公共设施管理业 | 203.81万 | 0.28% |
采矿业 | 191.12万 | 0.26% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20川高速SCP010 | 50万 | 5,007.5万 | 6.91% |
20中化工SCP006 | 45万 | 4,511.25万 | 6.22% |
20大唐新能SCP005 | 43万 | 4,303.44万 | 5.94% |
20珠海港SCP023A | 40万 | 4,004万 | 5.52% |
20沪金桥SCP002 | 40万 | 4,001.6万 | 5.52% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 53.39万 | 0.07% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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长城久嘉 | 1.4587 | 5.46% |
金鹰周期 | 1.1550 | 5.18% |
西部机遇A | 1.1970 | 4.99% |
西部机遇C | 1.1967 | 4.98% |
工银精选A | 1.3471 | 4.97% |
工银精选C | 1.3341 | 4.96% |
同泰慧利A | 1.3377 | 4.94% |
同泰慧利C | 1.3341 | 4.93% |
上投香港 | 1.4643 | 4.71% |
鹏华成长 | 2.5850 | 4.66% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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新能汽车 | 0.9728 | 4.08% |
安信消费 | 3.8550 | 3.77% |
华安文体 | 2.6830 | 3.71% |
华安低碳 | 2.3787 | 3.57% |
华安科创 | 1.2871 | 3.56% |
华安沪港 | 1.7997 | 3.55% |
华安优质 | 1.5841 | 3.54% |
华安机会 | 2.6380 | 3.53% |
华安制造 | 2.5846 | 3.50% |
华安安顺 | 3.4790 | 3.39% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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长城久嘉 | 1.4587 | 5.46% |
金鹰周期 | 1.1550 | 5.18% |
西部机遇A | 1.1970 | 4.99% |
西部机遇C | 1.1967 | 4.98% |
工银精选A | 1.3471 | 4.97% |
工银精选C | 1.3341 | 4.96% |
同泰慧利A | 1.3377 | 4.94% |
同泰慧利C | 1.3341 | 4.93% |
泰达机遇 | 2.2270 | 4.80% |
创金消精A | 1.0530 | 4.76% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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格林泓景A | 2.3615 | 136.10% |
格林泓景C | 2.3118 | 131.13% |
石油A现汇 | 0.1536 | 21.71% |
石油C现汇 | 0.1543 | 21.50% |
广发石油C | 0.9987 | 21.30% |
油气美元 | 0.0600 | 20.48% |
华宝油气C | 0.3866 | 20.21% |
广发领先 | 1.5466 | 18.55% |
安信鑫发 | 2.1080 | 18.03% |
东方支柱 | 1.0756 | 16.74% |