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华安新丰利混合A (华安丰利A 003803) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:5.0671

0.0227 0.45%
2021/03/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-01 5.0671 0.45%
2021-02-26 5.0444 -0.63%
2021-02-25 5.0765 0.07%
2021-02-24 5.0727 -0.63%
2021-02-23 5.1049 -0.02%
2021-02-22 5.1059 -0.79%
2021-02-19 5.1467 -0.21%
2021-02-18 5.1573 -0.12%
2021-02-10 5.1634 0.53%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 股债平衡型基金
  • 7.25亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安新丰利混合A 基金简称 华安丰利A 基金代码 003803
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-26 基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜、马韬
总份额 1.27亿份 总净资产 7.25亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

业绩表现(2021-03-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.76% -0.04% 3.71% 5.87% 39.10% 1.53%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

马韬: 硕士 任职日期: 2021-01-18 任职天数: 43天
任职收益: 0.08% 同期上证: -2.44%
简历: 马韬先生:中国国籍,上海财经大学硕士研究生,曾任国泰君安证券股份有限公司研究员。2017年2月加入华安基金管理有限公司,担任指数与量化投资事业部数量分析师。2018年1月起担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。
孙丽娜: 硕士 任职日期: 2016-12-22 任职天数: 4年71天
任职收益: 406.71% 同期上证: 11.75%
简历: 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.27亿份 1,880.68万份 25.37万份 1,855.31万份 17.12%
2020-09-30 1.08亿份 1.08亿份 1.97万份 1.08亿份 30,005.10%
2020-06-30 36.01万份 1.14万份 4.56万份 -3.42万份 -8.67%
2020-03-31 39.43万份 1.52万份 33.05万份 -31.52万份 -44.43%
2019-12-31 70.95万份 1.03万份 21.34万份 -20.31万份 -22.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.67亿元 23.01% 16.35%
债券 5.18亿元 71.40% 27.87%
存款与备付金 2,017.37万元 2.78% -81.35%
其他资产 2,044.92万元 2.82% -88.07%
报告期:2020-12-31 资产总值:7.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 11.89万 1,033.82万 1.43%
招商银行 19.29万 847.8万 1.17%
山西汾酒 2.06万 773.1万 1.07%
泸州老窖 3.31万 748.59万 1.03%
贵州茅台 3,300 659.34万 0.91%
美的集团 6.66万 655.63万 0.90%
兴业银行 20.66万 431.17万 0.59%
顺丰控股 4.72万 416.45万 0.57%
隆基股份 4.49万 413.98万 0.57%
恒瑞医药 3.45万 384.9万 0.53%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.01亿 13.96%
金融业 4,034.93万 5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 441.2万 0.61%
交通运输、仓储和邮政业 418.31万 0.58%
房地产业 315.79万 0.44%
卫生和社会工作 274.93万 0.38%
科学研究和技术服务业 215.77万 0.30%
农、林、牧、渔业 209.25万 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 203.81万 0.28%
采矿业 191.12万 0.26%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20川高速SCP010 50万 5,007.5万 6.91%
20中化工SCP006 45万 4,511.25万 6.22%
20大唐新能SCP005 43万 4,303.44万 5.94%
20珠海港SCP023A 40万 4,004万 5.52%
20沪金桥SCP002 40万 4,001.6万 5.52%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 53.39万 0.07%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
上投香港 1.4643 4.71%
鹏华成长 2.5850 4.66%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
新能汽车 0.9728 4.08%
安信消费 3.8550 3.77%
华安文体 2.6830 3.71%
华安低碳 2.3787 3.57%
华安科创 1.2871 3.56%
华安沪港 1.7997 3.55%
华安优质 1.5841 3.54%
华安机会 2.6380 3.53%
华安制造 2.5846 3.50%
华安安顺 3.4790 3.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
泰达机遇 2.2270 4.80%
创金消精A 1.0530 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3615 136.10%
格林泓景C 2.3118 131.13%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 0.9987 21.30%
油气美元 0.0600 20.48%
华宝油气C 0.3866 20.21%
广发领先 1.5466 18.55%
安信鑫发 2.1080 18.03%
东方支柱 1.0756 16.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5520 68.23%
华夏能源 2.6560 64.25%
创金工业A 3.2849 61.68%
创金工业C 3.2250 61.14%
创金资源A 2.3912 55.03%
创金资源C 2.3380 54.65%
油气美元 0.0600 53.45%
汇丰低碳 3.2088 52.59%
石油A现汇 0.1536 50.29%
汇丰智造A 3.1118 50.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2849 153.33%
创金工业C 3.2250 151.58%
广发高端A 3.0668 130.47%
诺德价值 3.4248 130.22%
诺德周期 4.1540 124.54%
交银品质 2.2225 119.33%
大成新锐 4.4630 117.50%
精选现汇 0.5565 117.30%
华夏新消A 3.2776 116.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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