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华安新丰利混合A (华安丰利A 003803) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.0907

-0.0320 -1.02%
2017/12/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-15 3.0907 -1.02%
2017-12-14 3.1227 -0.48%
2017-12-13 3.1378 0.82%
2017-12-12 3.1122 -1.26%
2017-12-11 3.1519 1.48%
2017-12-08 3.1059 0.78%
2017-12-07 3.0819 -1.01%
2017-12-06 3.1134 -0.55%
2017-12-05 3.1307 0.49%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 股债平衡型基金
  • 2.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安新丰利混合A 基金简称 华安丰利A 基金代码 003803
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-26 基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
总份额 26.1万份 总净资产 2.07亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

业绩表现(2017-12-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.49% -1.84% 4.67% 203.99% 0.00% 209.07%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

孙丽娜: 硕士 任职日期: 2016-12-22 任职天数: 361天
任职收益: 209.07% 同期上证: 4.03%
简历: 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 26.1万份 28.12万份 5,106.86万份 -5,078.74万份 -99.49%
2017-06-30 5,104.84万份 4.92万份 1.49亿份 -1.49亿份 -74.48%
2017-03-31 2亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.91亿元 92.22% --
债券 1,204.11万元 5.81% -4.9%
存款与备付金 378.93万元 1.83% 508.03%
其他资产 29.8万元 0.14% -99.24%
报告期:2017-09-30 资产总值:2.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 21.82万 1,181.77万 5.72%
贵州茅台 9,900 512.46万 2.48%
民生银行 54.53万 437.33万 2.12%
招商银行 14.02万 358.21万 1.73%
伊利股份 12.32万 338.8万 1.64%
农业银行 87.97万 336.05万 1.63%
浦发银行 25.57万 329.09万 1.59%
兴业银行 18.14万 313.64万 1.52%
美的集团 6.26万 276.63万 1.34%
海通证券 18.7万 276.39万 1.34%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,994.12万 33.85%
金融业 6,706.34万 32.46%
房地产业 1,013.55万 4.91%
建筑业 764.08万 3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 734.5万 3.56%
采矿业 692.31万 3.35%
交通运输、仓储和邮政业 597.62万 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 516.48万 2.50%
批发和零售业 432.69万 2.09%
文化、体育和娱乐业 202.84万 0.98%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发09 10万 1,000.4万 4.84%
17国债09 2万 199.9万 0.97%
17巨化EB 370 3.81万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 199.9万 0.97%
企业债 -- --%
可转债 3.81万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.2130 3.50%
东方睿元 2.3610 2.30%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
国泰民丰 1.3168 1.52%
国投招财 1.0071 0.98%
中欧瑾灵A 1.0083 0.96%
信诚永益A 1.0111 0.96%
信诚永益C 1.0115 0.96%
中欧瑾灵C 1.0080 0.94%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安睿享A 0.9889 0.11%
华安睿享C 0.9830 0.10%
华安保本 1.0330 0.10%
华安年债C 1.0350 0.10%
华安年债A 1.0420 0.10%
华安信用 1.0490 0.10%
德国30 1.1640 0.09%
华安聚利A 1.0034 0.08%
华安德国30 1.2610 0.08%
华安香港 1.4080 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
东方睿元 2.3610 2.30%
银华医药 1.0010 2.14%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
国泰民丰 1.3168 1.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6912 52.54%
中欧瑾悠C 1.4131 43.40%
华夏鼎益A 1.0869 13.16%
民生鑫信C 1.2501 12.30%
平安添益A 1.0402 5.18%
华宝美元 0.1884 5.02%
宝盈医疗 1.0140 4.86%
中海惠利B 0.9980 4.18%
东方臻悦A 1.0480 4.08%
中海惠利 0.9980 4.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.0907 203.99%
德邦群利C 2.1145 110.00%
德邦群利A 2.1168 110.00%
东方惠新C 2.2493 106.79%
新沃鑫禧 2.0676 104.55%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9870 84.15%
中融思路A 1.3766 74.53%
中融思路C 1.3601 73.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2230 124.55%
中融经济A 1.7300 120.86%
东方惠新C 2.2493 112.76%
华富元鑫A 1.9870 97.32%
白酒分级 1.1070 69.37%
东方沪港 1.6550 62.10%
易基消费 2.2590 60.33%
东方优势 1.6130 57.83%
东方策略C 1.6912 56.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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