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华安新丰利混合A (华安丰利A 003803) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.8262

0.0087 0.31%
2018/07/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-13 2.8262 0.31%
2018-07-12 2.8175 2.17%
2018-07-11 2.7577 -1.59%
2018-07-10 2.8022 0.32%
2018-07-09 2.7934 2.53%
2018-07-06 2.7246 0.64%
2018-07-05 2.7073 -0.55%
2018-07-04 2.7222 -1.18%
2018-07-03 2.7546 0.22%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 股债平衡型基金
  • 1.98亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安新丰利混合A 基金简称 华安丰利A 基金代码 003803
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-26 基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
总份额 99.66万份 总净资产 1.98亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

业绩表现(2018-07-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.73% -6.26% -7.29% -13.91% 176.67% -9.85%
上证综指 3.06% -6.31% -10.38% -17.43% -12.14% -14.39%
沪深300 3.79% -6.95% -9.78% -17.33% -5.68% -13.35%
上证基指 1.59% -2.74% -4.31% -8.47% -3.39% -6.42%

基金经理

孙丽娜: 硕士 任职日期: 2016-12-22 任职天数: 1年206天
任职收益: 182.62% 同期上证: -9.82%
简历: 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 100.03万份 64.81万份 37.48万份 27.34万份 37.61%
2017-12-31 72.69万份 62.46万份 15.87万份 46.59万份 178.49%
2017-09-30 26.1万份 28.12万份 5,106.86万份 -5,078.74万份 -99.49%
2017-06-30 5,104.84万份 4.92万份 1.49亿份 -1.49亿份 -74.48%
2017-03-31 2亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.99亿元 92.64% -2.04%
债券 1,237.87万元 5.75% 1.91%
存款与备付金 302.22万元 1.40% -25.15%
其他资产 43.74万元 0.20% 4.81%
报告期:2018-03-31 资产总值:2.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 21.82万 1,425.06万 6.64%
贵州茅台 9,900 676.78万 3.15%
民生银行 54.53万 435.69万 2.03%
招商银行 14.02万 407.84万 1.90%
伊利股份 12.32万 351万 1.64%
农业银行 87.97万 343.96万 1.60%
美的集团 6.26万 341.36万 1.59%
万科A 9.7万 322.91万 1.51%
恒瑞医药 3.49万 303.66万 1.42%
兴业银行 18.14万 302.76万 1.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,784.07万 36.28%
金融业 6,612.39万 30.82%
房地产业 1,186.23万 5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 729.09万 3.40%
采矿业 688.99万 3.21%
建筑业 671.99万 3.13%
交通运输、仓储和邮政业 639.3万 2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 514.7万 2.40%
批发和零售业 453.08万 2.11%
租赁和商务服务业 203.77万 0.95%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发09 10万 1,000.5万 4.66%
17国债09 2万 200.04万 0.93%
宁行转债 1,108 12.73万 0.06%
长证转债 688 6.88万 0.03%
敖东转债 425 4.25万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 200.04万 0.93%
企业债 -- --%
可转债 37.33万 0.17%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 2.2760 7.01%
中欧精选E 0.9020 6.62%
中欧精选A 0.8980 6.52%
富国成长 0.8730 5.38%
泓德臻远 0.9957 5.20%
国泰民丰 1.3149 4.97%
国泰宁益A 0.9476 4.38%
国泰宁益C 0.9467 4.38%
银华数据 0.8250 4.04%
国泰稳益A 0.8855 3.87%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安中华 1.5250 2.90%
华安香港 1.4360 2.87%
华安睿安A 1.0940 2.47%
华安睿安C 1.0875 2.46%
华安纳指 2.2000 2.04%
医药股基 1.7550 1.98%
华安细分C 1.5060 1.89%
华安细分A 1.5300 1.86%
华安动态 1.5610 1.63%
华安生态 2.0990 1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.2760 7.01%
中欧精选E 0.9020 6.62%
中欧精选A 0.8980 6.52%
富国成长 0.8730 5.38%
泓德臻远 0.9957 5.20%
国泰民丰 1.3149 4.97%
国泰宁益A 0.9476 4.38%
国泰宁益C 0.9467 4.38%
华夏移动 1.1710 4.09%
银华数据 0.8250 4.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.9429 93.55%
金信深圳 1.1100 14.55%
长信稳益 1.1969 14.43%
景顺盛利A 1.1584 14.38%
金信民兴C 1.1485 13.87%
广发生物(QDII) 1.0620 10.63%
南方多元 1.1415 10.61%
中海医药C 1.7620 9.10%
中海医疗 1.9060 9.04%
中海医药A 1.8150 9.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6543 365.43%
新回报C 3.9820 254.59%
金信民兴A 1.9429 102.72%
富国精医 1.3980 32.73%
富国医疗 2.2950 28.79%
融通医疗A 1.3080 25.65%
中欧医疗C 1.5320 25.26%
中欧医疗A 1.5350 25.01%
大摩健康 1.3470 24.84%
中海医疗 1.9060 24.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9820 275.66%
华安丰利A 2.8262 176.67%
金信民兴A 1.9429 95.56%
东方惠新C 2.1659 92.76%
中融思路A 1.3336 62.65%
中融思路C 1.3124 61.09%
东方策略C 1.7005 55.82%
中欧医疗C 1.5320 55.43%
中欧医疗A 1.5350 55.27%
白酒分级 1.2603 50.48%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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