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南方荣优鑫年享定期开放混合A (南方荣优A 003807) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0781

-0.0013 -0.12%
2018/09/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-04 1.0781 -0.12%
2018-09-03 1.0794 -0.01%
2018-08-31 1.0795 0.00%
2018-08-30 1.0795 0.00%
2018-08-29 1.0795 0.14%
2018-08-28 1.0780 0.00%
2018-08-27 1.0780 -0.03%
2018-08-24 1.0783 -0.01%
2018-08-23 1.0784 0.06%

购买指南

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  • 2017-03-17
  • 偏债型基金
  • 2,554.36万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方荣优鑫年享定期开放混合A 基金简称 南方荣优A 基金代码 003807
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-17 基金公司 南方基金 基金经理 李佳亮
总份额 2,359.62万份 总净资产 2,554.36万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2018-09-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% -0.01% 0.05% -0.62% 2.79% 0.11%
上证综指 0.12% -0.97% 1.82% -8.97% 16.74% 19.38%
沪深300 0.35% -0.27% 3.08% -4.74% 25.21% 30.38%
上证基指 0.02% -0.76% 1.72% -2.99% 12.59% 13.98%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-04 2,359.62万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 2,359.62万份 4,250.88份 7.17亿份 -7.17亿份 -96.81%
2018-03-31 7.4亿份 9.21份 3.1万份 -3.1万份 -0.00%
2017-12-31 7.4亿份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 7.4亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 294.54万元 11.33% -97.95%
债券 1,213.24万元 46.65% -98.68%
存款与备付金 76.8万元 2.95% -97.18%
其他资产 1,015.94万元 39.07% -4.55%
报告期:2018-06-30 资产总值:2,600.52万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万华化学 3.9万 177.23万 6.90%
渤海金控 22.56万 117.31万 4.57%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 177.23万 6.90%
租赁和商务服务业 117.31万 4.57%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 5万 501.9万 19.55%
14武钢债 2.49万 248.48万 9.68%
11亚迪02 2.4万 240.58万 9.37%
15石化01 2万 199.18万 7.76%
16电投03 2,260 22.6万 0.88%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,110 0.02%
企业债 710.83万 27.69%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3610 2.87%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%
长信先机 1.0513 1.94%
银华数据 0.7820 1.82%
长信企业 1.0214 1.81%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方教育 1.1636 1.66%
南方价值C 1.3260 1.22%
南方价值H 1.3370 1.21%
南方新兴 0.9410 1.18%
南方价值A 1.3350 1.14%
南方国策 1.3200 1.07%
互联B级 1.2843 1.02%
南方策略 1.3150 1.00%
南方优享C 1.0562 0.95%
南方优享A 1.0570 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8959 254.95%
泰达溢利A 2.3964 128.69%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7580 14.01%
中欧医疗A 1.7590 14.00%
中欧医疗A 1.2610 13.54%
中欧医疗C 1.2535 13.50%
农银保健 1.5852 11.70%
富国医疗 2.7850 11.62%
富国精医 1.7721 11.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8959 260.97%
农银消费H 6.2792 171.79%
泰达溢利A 2.3964 139.45%
国联鑫乾C 1.4912 44.79%
广发保健 1.7081 41.60%
中银医疗 1.5258 35.98%
中欧医疗C 1.7580 35.75%
中欧医疗A 1.7590 35.62%
农银保健 1.5852 34.51%
博时医疗A 2.3220 34.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.76%
农银消费H 6.2792 238.81%
泰达溢利A 2.3964 142.38%
富荣价值A 1.8318 107.62%
交银成长30 1.4620 95.98%
交银经济 1.7340 88.11%
博时医疗A 2.3220 86.36%
消费分级 1.3410 83.02%
前海鼎裕A 1.9252 82.88%
华安媒体 1.7050 82.74%

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