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南方荣优鑫年享定期开放混合C (南方荣优C 003808) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0718

-0.0013 -0.12%
2018/09/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-04 1.0718 -0.12%
2018-09-03 1.0731 -0.01%
2018-08-31 1.0732 -0.01%
2018-08-30 1.0733 0.00%
2018-08-29 1.0733 0.14%
2018-08-28 1.0718 0.00%
2018-08-27 1.0718 -0.03%
2018-08-24 1.0721 -0.01%
2018-08-23 1.0722 0.05%

购买指南

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  • 2017-03-17
  • 偏债型基金
  • 2,554.36万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方荣优鑫年享定期开放混合C 基金简称 南方荣优C 基金代码 003808
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-17 基金公司 南方基金 基金经理 李佳亮
总份额 9.7万份 总净资产 2,554.36万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2018-09-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -0.04% -0.06% -0.82% 2.38% -0.17%
上证综指 0.29% -3.88% -0.58% -8.63% 11.76% 16.83%
沪深300 0.61% -3.39% 0.76% -3.78% 21.03% 27.47%
上证基指 0.18% -2.93% 0.55% -2.76% 10.36% 12.44%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-04 9.7万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 9.7万份 -- 2.2万份 -- -18.49%
2018-03-31 11.9万份 -- 10.18万份 -- -46.11%
2017-12-31 22.08万份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 22.08万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 294.54万元 11.33% -97.95%
债券 1,213.24万元 46.65% -98.68%
存款与备付金 76.8万元 2.95% -97.18%
其他资产 1,015.94万元 39.07% -4.55%
报告期:2018-06-30 资产总值:2,600.52万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万华化学 3.9万 177.23万 6.90%
渤海金控 22.56万 117.31万 4.57%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 177.23万 6.90%
租赁和商务服务业 117.31万 4.57%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 5万 501.9万 19.55%
14武钢债 2.49万 248.48万 9.68%
11亚迪02 2.4万 240.58万 9.37%
15石化01 2万 199.18万 7.76%
16电投03 2,260 22.6万 0.88%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,110 0.02%
企业债 710.83万 27.69%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈价值C 1.5020 3.02%
宝盈价值A 1.5080 3.01%
宝盈资源 1.4053 2.98%
宝盈优势 1.3180 2.97%
宝盈新锐A 1.7170 2.88%
宝盈新锐C 1.7150 2.76%
万家宏观 1.1963 2.64%
万家新利 1.0138 2.62%
万家瑞兴 1.5430 2.57%
浙商全景 1.1373 2.51%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
房地产 0.8455 2.01%
南方地产A 0.8753 1.91%
南方地产C 0.8679 1.89%
南方智慧 1.3109 1.64%
南方智诚 1.0699 1.44%
南方金融 1.0660 1.43%
银行基金 1.1609 1.33%
南方优享A 1.0245 1.30%
南方优享C 1.0239 1.28%
南方银行A 1.1322 1.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
宝盈价值C 1.5020 3.02%
宝盈价值A 1.5080 3.01%
宝盈资源 1.4053 2.98%
宝盈优势 1.3180 2.97%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈新锐A 1.7170 2.88%
宝盈新锐C 1.7150 2.76%
万家宏观 1.1963 2.64%
万家新利 1.0138 2.62%
万家瑞兴 1.5430 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8361 244.01%
泰达溢利A 2.3962 128.65%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1276 10.30%
广发石油C 0.9025 10.12%
石油A现汇 0.1263 10.04%
鹏华房产 1.1100 8.75%
鹏华地产 0.1570 8.33%
诺安联创A 1.0979 7.61%
诺安联创C 1.1046 7.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8361 255.29%
农银消费H 6.0608 161.43%
泰达溢利A 2.3962 139.35%
国联鑫乾C 1.4808 43.18%
广发保健 1.6255 34.73%
鹏华丰盈 1.3405 33.19%
博时医疗A 2.2430 32.72%
中银医疗 1.4489 28.03%
财通消费 1.2950 27.61%
招商六月 1.2531 27.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6993 278.47%
农银消费H 6.0608 208.31%
泰达溢利A 2.3962 142.84%
前海鼎裕A 1.9242 81.89%
富荣价值A 1.7803 80.81%
前海鼎裕C 1.9471 79.95%
交银成长30 1.4140 77.86%
交银经济 1.6638 69.81%
消费分级 1.3170 66.52%
华安媒体 1.6770 65.22%

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