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银华上证10年期国债指数A (银华国债A 003814) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0999

0.0000 0.00%
2020/02/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-13 1.0999 0.00%
2020-02-12 1.0999 -0.14%
2020-02-11 1.1014 -0.04%
2020-02-10 1.1018 0.11%
2020-02-07 1.1006 0.04%
2020-02-06 1.1002 -1.03%
2020-02-05 1.1117 0.05%
2020-02-04 1.1111 -0.18%
2020-02-03 1.1131 1.26%

购买指南

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  • 2016-11-28
  • 债券型基金
  • 5,907.25万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华上证10年期国债指数A 基金简称 银华国债A 基金代码 003814
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-11-28 基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
总份额 5,259.44万份 总净资产 5,907.25万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-02-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.03% 0.85% 2.08% 1.11% 2.74% 1.23%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5,259.44万份 49.17万份 50.42万份 -1.25万份 -0.02%
2019-09-30 5,260.69万份 123.73万份 61.67万份 62.06万份 1.19%
2019-06-30 5,198.63万份 96.5万份 168.66万份 -72.16万份 -1.37%
2019-03-31 5,270.79万份 228.27万份 86.19万份 142.07万份 2.77%
2018-12-31 5,128.72万份 40.25万份 16.41万份 23.85万份 0.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,353.79万元 90.31% -0.21%
存款与备付金 99.29万元 1.67% -9.89%
其他资产 475.07万元 8.01% 6.36%
报告期:2019-12-31 资产总值:5,928.14万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19附息国债06 30万 3,032.7万 51.34%
19国债06 10万 1,011.1万 17.12%
19附息国债15 10万 999.8万 16.92%
19国债01 3.1万 310.19万 5.25%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,353.79万 90.63%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒中企B 0.7777 2.44%
恒生中企 0.9107 1.03%
银华富利 0.9982 0.96%
银华多收A 1.0382 0.81%
银华多收C 1.0104 0.79%
50等权 1.7460 0.58%
银华数据 1.1220 0.45%
银华分红 1.2006 0.38%
银华医疗A 1.8219 0.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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