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银华上证10年期国债指数A (银华国债A 003814) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0999

0.0000 0.00%
2020/02/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-13 1.0999 0.00%
2020-02-12 1.0999 -0.14%
2020-02-11 1.1014 -0.04%
2020-02-10 1.1018 0.11%
2020-02-07 1.1006 0.04%
2020-02-06 1.1002 -1.03%
2020-02-05 1.1117 0.05%
2020-02-04 1.1111 -0.18%
2020-02-03 1.1131 1.26%

购买指南

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  • 2016-11-28
  • 债券型基金
  • 5,907.25万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华上证10年期国债指数A 基金简称 银华国债A 基金代码 003814
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-11-28 基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
总份额 5,259.44万份 总净资产 5,907.25万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-02-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.03% 0.85% 2.08% 1.11% 2.74% 1.23%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5,259.44万份 49.17万份 50.42万份 -1.25万份 -0.02%
2019-09-30 5,260.69万份 123.73万份 61.67万份 62.06万份 1.19%
2019-06-30 5,198.63万份 96.5万份 168.66万份 -72.16万份 -1.37%
2019-03-31 5,270.79万份 228.27万份 86.19万份 142.07万份 2.77%
2018-12-31 5,128.72万份 40.25万份 16.41万份 23.85万份 0.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,353.79万元 90.31% -0.21%
存款与备付金 99.29万元 1.67% -9.89%
其他资产 475.07万元 8.01% 6.36%
报告期:2019-12-31 资产总值:5,928.14万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19附息国债06 30万 3,032.7万 51.34%
19国债06 10万 1,011.1万 17.12%
19附息国债15 10万 999.8万 16.92%
19国债01 3.1万 310.19万 5.25%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,353.79万 90.63%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
中海转债A 0.8440 3.05%
中海转债C 0.8440 3.05%
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
平安转债C 1.1359 2.26%
平安转债A 1.1382 2.25%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华锐进 1.2420 5.25%
中证90B 1.3130 4.62%
银华恒利A 1.7340 4.21%
银华恒利C 1.7250 4.17%
银华300B 1.0830 4.03%
中国梦30 1.3070 3.48%
银华数据 0.8600 3.24%
银华食品C 1.2710 2.97%
银华食品A 1.2753 2.97%
银华消费 1.0305 2.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
南方全指C 1.0614 6.01%
南方全指A 1.0742 6.01%
券商指基 1.0430 6.00%
券商联接A 1.4642 5.98%
券商联接C 1.4604 5.97%
券商分级 1.1288 5.97%
天弘券商C 1.0753 5.96%
天弘券商A 1.0757 5.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 2.1197 23.48%
国联半导C 2.1112 23.45%
天弘互联 1.1935 22.51%
银河创新 5.9585 22.48%
国泰CES联接A 1.4997 22.43%
国泰CES联接C 1.4987 22.41%
华润传媒 2.4210 21.48%
长城久嘉 1.5121 20.53%
万家经济A 2.0400 20.45%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 280.44%
银河家盈 2.3982 136.65%
泰达溢利A 2.2135 135.12%
银河创新 5.9585 97.82%
诺安成长 1.6580 91.68%
国联半导A 2.1197 90.45%
国联半导C 2.1112 89.91%
诺安和鑫 1.4395 88.28%
广发新兴 2.0543 86.31%
海富混合 1.3450 80.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 279.70%
东方臻宝A 3.8027 279.41%
农银消费H 7.4028 268.26%
银河创新 5.9585 155.62%
广发升级 2.4291 150.01%
广发双擎 2.8017 149.20%
广发新兴 2.0543 143.66%
泰达溢利A 2.2135 142.59%
银河家盈 2.3982 139.20%
国联优选 2.8165 133.93%

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