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银华上证10年期国债指数C (银华国债C 003815) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0960

0.0000 0.00%
2020/02/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-13 1.0960 0.00%
2020-02-12 1.0960 -0.14%
2020-02-11 1.0975 -0.05%
2020-02-10 1.0980 0.11%
2020-02-07 1.0968 0.04%
2020-02-06 1.0964 -1.02%
2020-02-05 1.1077 0.05%
2020-02-04 1.1072 -0.18%
2020-02-03 1.1092 1.25%

购买指南

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  • 2016-11-28
  • 债券型基金
  • 5,907.25万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华上证10年期国债指数C 基金简称 银华国债C 基金代码 003815
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-11-28 基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
总份额 178.22万份 总净资产 5,907.25万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-02-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.04% 0.84% 2.03% 1.04% 2.76% 1.21%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 178.22万份 77.99万份 97.86万份 -19.87万份 -10.03%
2019-09-30 198.09万份 154.11万份 168.15万份 -14.04万份 -6.62%
2019-06-30 212.12万份 237.5万份 211.26万份 26.24万份 14.12%
2019-03-31 185.88万份 433.41万份 408.78万份 24.64万份 15.28%
2018-12-31 161.25万份 265.03万份 105.23万份 159.8万份 11,081.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,353.79万元 90.31% -0.21%
存款与备付金 99.29万元 1.67% -9.89%
其他资产 475.07万元 8.01% 6.36%
报告期:2019-12-31 资产总值:5,928.14万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19附息国债06 30万 3,032.7万 51.34%
19国债06 10万 1,011.1万 17.12%
19附息国债15 10万 999.8万 16.92%
19国债01 3.1万 310.19万 5.25%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,353.79万 90.63%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 0.8365 6.29%
宝盈融源C 1.0629 2.72%
宝盈融源A 1.0648 2.71%
长盛转债A 1.2336 2.61%
长盛转债C 1.2392 2.60%
转债分级B 1.0740 2.29%
华安转A 1.3270 2.23%
大成转债 1.1940 2.23%
华安转B 1.2820 2.15%
南方希元 1.2031 2.13%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华锐进 1.0420 5.36%
资源B级 0.6310 5.17%
中证90B 1.1030 4.35%
银华瑞和 1.3214 4.12%
银华内需 2.6620 3.94%
银华领先 1.7462 3.83%
银华先锋 1.4570 3.70%
银华优选 2.2618 3.65%
恒生中企 0.9121 3.47%
银华增长 1.5810 3.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
华宝油气C 0.1822 8.39%
石油A现汇 0.0768 8.02%
石油C现汇 0.0776 7.93%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
上投生物 1.7476 5.24%
嘉实农业 1.5384 4.97%
前海农业 1.1100 4.28%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 141.36%
华润润鑫C 1.7137 69.82%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.71%
广发创新 2.2281 45.24%
银河创新 4.9496 43.81%
融通转型 2.3590 43.23%
国联半导A 1.7331 42.35%
国泰聚信A 1.9230 42.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 189.97%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4626 143.67%
广发双擎 2.4139 78.68%
广发创新 2.2281 78.46%
华润润鑫C 1.7137 72.62%
广发新兴 1.8286 72.38%
上投生物 1.7476 71.03%
银河创新 4.9496 69.18%

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