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银华交易型货币B (银华日利B 003816) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.0000

七日年化收益率:2.34%

2020/10/16 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-10-16 -- 2.34%
2020-10-15 -- 2.34%
2020-10-14 -- 2.39%
2020-10-13 -- 2.44%
2020-10-12 -- 2.44%
2020-10-09 -- 2.44%
2020-09-30 -- 2.50%
2020-09-29 -- 2.55%
2020-09-28 -- 2.55%
2020-09-25 -- 2.50%
2020-09-24 -- 2.28%
2020-09-23 -- 2.23%
2020-09-22 -- 2.23%
2020-09-21 -- 2.23%
2020-09-18 -- 2.23%
基金名称 银华交易型货币B 基金简称 银华日利B 基金代码 003816
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-23 基金公司 银华基金 基金经理 王树丽(休产假)、李晓彬
总份额 2,407.16万份 总净资产 638.78亿 基金分红 4次/共21.15元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.21% 0.54% 0.98% --% 1.72%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

李晓彬: 学士 任职日期: 2020-06-29 任职天数: 122天
任职收益: 0.00% 同期上证: 12.66%
简历: 李晓彬女士:中国国籍,本科学历。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务。自2016年3月7日起担任银华基金管理有限公司基金经理及银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日起兼任银华惠增利货币市场基金基金经理,自2018年7月16日起兼任银华惠添益货币市场基金基金经理。
王树丽: 硕士 任职日期: 2018-06-07 任职天数: 2年145天
任职收益: 0.00% 同期上证: 7.30%
简历: 王树丽女士:2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、交易员、投资管理三部询价研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2019年1月29日至2020年2月5日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月14日至2020年3月30日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2,407.16万份 6,760.4万份 1.12亿份 -4,435.2万份 -64.82%
2020-03-31 6,842.36万份 1.11亿份 6,610.91万份 4,529.87万份 195.89%
2019-12-31 2,312.5万份 2,575.42万份 4,285.44万份 -1,710.02万份 -42.51%
2019-09-30 4,022.52万份 9,762.36万份 9,725.72万份 36.64万份 0.92%
2019-06-30 3,985.87万份 5,668.26万份 9,204.7万份 -3,536.44万份 -47.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 366.74亿元 51.24% -17.23%
存款与备付金 178.04亿元 24.87% 70.63%
其他资产 170.96亿元 23.89% -41.43%
报告期:2020-06-30 资产总值:715.74亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农业银行CD019 1,900万 18.8亿 2.94%
20浦发银行CD235 1,500万 14.92亿 2.34%
20成都银行CD139 1,400万 13.92亿 2.18%
20兴业银行CD218 1,300万 12.94亿 2.03%
20兴业银行CD214 1,100万 10.95亿 1.71%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 10.19亿 1.60%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
诺货币B 0.33 3.72%
红土优淳B 0.90 3.72%
太平日金B 1.14 3.63%
诺货币A 0.28 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.84 3.47%
太平日金A 1.07 3.38%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-银华基金

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
银华惠添 0.54 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
银华增利 1.06 2.99%
银华活钱F 0.73 2.59%
银华多利B 0.85 2.56%
银华双月债C 0.62 2.42%
银华货B 0.61 2.36%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
诺货币B 0.33 3.72%
红土优淳B 0.90 3.72%
太平日金B 1.14 3.63%
诺货币A 0.28 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.84 3.47%
太平日金A 1.07 3.38%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 0.84 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.75 0.24%
江信增利A 0.78 0.24%
交银天益E 0.66 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.69 1.24%
江信增利B 0.84 1.23%
鹏华安盈 0.66 1.17%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 3.01%
长城收益A 0.69 2.77%
鹏华安盈 0.66 2.63%
红土优淳B 0.90 2.62%
国投多宝I 0.59 2.61%
国投多宝A 0.59 2.61%
易基现金B 0.65 2.60%
兴全货币B 0.76 2.59%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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