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银华交易型货币B (银华日利B 003816) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.0000

七日年化收益率:2.28%

2021/06/11 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-06-11 -- 2.28%
2021-06-10 -- 2.28%
2021-06-09 -- 2.28%
2021-06-08 -- 2.28%
2021-06-07 -- 2.28%
2021-06-04 -- 2.28%
2021-06-03 -- 2.23%
2021-06-02 -- 2.28%
2021-06-01 -- 2.28%
2021-05-31 -- 2.23%
2021-05-28 -- 2.23%
2021-05-27 -- 2.23%
2021-05-26 -- 2.18%
2021-05-25 -- 2.23%
2021-05-24 -- 2.23%
基金名称 银华交易型货币B 基金简称 银华日利B 基金代码 003816
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-23 基金公司 银华基金 基金经理 王树丽
总份额 3,409.79万份 总净资产 1,310.66亿 基金分红 5次/共23.41元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.58% 1.23% --% 1.05%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

李晓彬: 学士 任职日期: 2020-06-29 任职天数: 191天
任职收益: 0.00% 同期上证: 19.15%
简历: 李晓彬女士:中国国籍,本科学历。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务。自2016年3月7日起担任银华基金管理有限公司基金经理及银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日起兼任银华惠增利货币市场基金基金经理,自2018年7月16日起兼任银华惠添益货币市场基金基金经理。
王树丽: 硕士 任职日期: 2018-06-07 任职天数: 3年5天
任职收益: 0.00% 同期上证: 15.44%
简历: 王树丽女士:2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、交易员、投资管理三部询价研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2019年1月29日至2020年2月5日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月14日至2020年3月30日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3,409.79万份 1.88亿份 1.75亿份 1,357.65万份 66.16%
2020-12-31 2,052.14万份 3,597.66万份 5,621.18万份 -2,023.52万份 -49.65%
2020-09-30 4,075.65万份 5,314.8万份 3,646.3万份 1,668.49万份 69.31%
2020-06-30 2,407.16万份 6,760.4万份 1.12亿份 -4,435.2万份 -64.82%
2020-03-31 6,842.36万份 1.11亿份 6,610.91万份 4,529.87万份 195.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 619.6亿元 41.06% 24.44%
存款与备付金 462.99亿元 30.68% 55.48%
其他资产 426.34亿元 28.25% 59.77%
报告期:2021-03-31 资产总值:1,508.93亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21中国银行CD019 2,700万 26.43亿 2.02%
21中信银行CD059 2,000万 19.74亿 1.51%
20中信银行CD316 1,800万 17.89亿 1.37%
21中国银行CD002 1,700万 16.95亿 1.29%
20国开11 1,540万 15.38亿 1.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 21.73亿 1.66%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
德邦如意 0.53 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
先锋添利B 0.51 3.30%
先锋添利A 0.47 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投多宝I 0.69 3.09%
国投多宝A 0.69 3.09%

同系基金-银华基金

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
银华活钱C 2.35 3.14%
银华安颐C 1.66 2.78%
银华安颐A 1.66 2.78%
银华活钱F 0.66 2.47%
银华增利 0.63 2.40%
银华多利B 0.63 2.30%
银华货B 0.60 2.24%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
德邦如意 0.53 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
先锋添利B 0.51 3.30%
先锋添利A 0.47 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投多宝I 0.69 3.09%
国投多宝A 0.69 3.09%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.77 0.24%
德邦如意 0.53 0.23%
大成添益B 0.58 0.23%
博时合惠B 0.72 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.49%
交银天利E 0.71 1.42%
博时合惠B 0.72 1.40%
华夏收益B 0.68 1.40%
江信增利B 0.53 1.39%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 2.94%
江信增利B 0.53 2.80%
长城收益A 0.71 2.69%
博时合惠B 0.72 2.64%
交银天利E 0.71 2.64%
兴全添益B 0.75 2.62%
兴全货币B 0.80 2.60%
国泰现货B 0.67 2.59%

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