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鹏华兴惠定期开放混合 (鹏华兴惠 003828) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1484

0.0007 0.06%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.1484 0.06%
2019-09-06 1.1477 0.81%
2019-08-30 1.1385 1.53%
2019-08-23 1.1213 0.68%
2019-08-16 1.1137 0.71%
2019-08-09 1.1058 -0.21%
2019-08-02 1.1081 -0.10%
2019-07-26 1.1092 0.72%
2019-07-19 1.1013 0.11%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 1.28亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华兴惠定期开放混合 基金简称 鹏华兴惠 基金代码 003828
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
总份额 1.17亿份 总净资产 1.28亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.87% 3.85% 7.28% 7.40% 9.96% 11.74%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

李韵怡: 硕士 任职日期: 2016-12-08 任职天数: 2年208天
任职收益: 9.34% 同期上证: -6.22%
简历: 李韵怡女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴安定期开放混合基金基金经理,2016年09月至2018年06月担任鹏华兴实定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴合定期开放混合基金基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华弘樽混合基金基金经理,2017年01月担任鹏华兴惠定期开放混合基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.17亿份 2,950.06万份 5,456.52万份 -2,506.46万份 -17.64%
2019-03-31 1.42亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 1.42亿份 3.76万份 1.12亿份 -1.12亿份 -44.01%
2018-09-30 2.54亿份 -- 3,157.07万份 -- -11.06%
2018-06-30 2.85亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,403.03万元 13.85% -16.03%
债券 1.39亿元 80.19% -35.86%
存款与备付金 664.51万元 3.83% -10.87%
其他资产 369.29万元 2.13% -16.18%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 3万 265.83万 2.08%
工商银行 31.5万 185.54万 1.45%
宝信软件 5.2万 148.1万 1.16%
中信证券 6万 142.86万 1.12%
长春高新 3,700 125.06万 0.98%
牧原股份 1.9万 111.7万 0.87%
温氏股份 3万 107.58万 0.84%
中炬高新 2.5万 107.08万 0.84%
保利地产 7.97万 101.7万 0.79%
青岛啤酒 2万 99.86万 0.78%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,079.58万 8.43%
金融业 699.23万 5.46%
农、林、牧、渔业 219.28万 1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 186.13万 1.45%
房地产业 101.7万 0.79%
批发和零售业 52.24万 0.41%
科学研究和技术服务业 51.1万 0.40%
采矿业 11.46万 0.09%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18航集01 10万 1,022.7万 7.99%
18国电03 10万 1,018.8万 7.96%
18疏浚01 10万 1,014.4万 7.93%
17北汽01 10万 1,013.1万 7.91%
18海通04 10万 1,009.7万 7.89%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.06亿 82.91%
可转债 265.64万 2.08%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华50 1.5890 2.91%
交银经济 1.8023 2.83%
广发聚优A 1.6330 2.64%
易中小盘 5.2730 2.48%
银华富裕 3.4757 2.48%
银华瑞祥 1.3850 2.44%
广发大盘 1.3197 2.44%
新华市值 1.7270 2.43%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
酒B 1.3530 5.95%
互联B 1.0840 3.63%
酒ETF 1.1351 3.40%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华50 1.5890 2.91%
鹏华地产B 1.0680 2.10%
鹏华医疗 1.3970 1.90%
信息分级 1.2390 1.64%
创业指基 1.1560 1.49%
钢铁B 0.4420 1.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华50 1.5890 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银经济 1.8023 2.83%
广发聚优A 1.6330 2.64%
国寿成长 1.0870 2.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.77%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.0500 24.33%
诺安和鑫 0.9269 23.97%
南方信息A 1.2540 18.88%
南方信息C 1.2516 18.82%
南方科技A 1.2519 18.19%
南方科技C 1.2482 18.11%
华泰经济 1.4109 17.34%
银河创新 3.4623 17.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.72%
中金瑞祥A 3.8711 258.48%
农银消费H 6.1754 176.21%
国联鑫乾C 1.4807 43.49%
广发双擎 1.7976 40.15%
博时医疗A 2.2290 39.23%
广发升级 1.5290 35.70%
财通消费 1.3261 35.66%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3389 33.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.71%
农银消费H 6.1754 206.75%
富荣价值A 1.9375 101.51%
交银成长30 1.5100 83.25%
前海鼎裕A 1.9225 80.62%
前海鼎裕C 1.9457 78.60%
交银经济 1.8023 77.72%
财通成长 1.2390 69.14%
财通价值 2.4390 66.71%
光大行业 1.2210 65.86%

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