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鹏华兴惠定期开放混合 (鹏华兴惠 003828) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2906

0.0062 0.48%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.2906 0.48%
2020-10-09 1.2844 0.41%
2020-09-30 1.2791 0.46%
2020-09-25 1.2733 -0.45%
2020-09-18 1.2791 0.54%
2020-09-11 1.2722 -0.98%
2020-09-04 1.2848 -0.55%
2020-08-28 1.2919 1.06%
2020-08-21 1.2784 -0.05%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 3.67亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华兴惠定期开放混合 基金简称 鹏华兴惠 基金代码 003828
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
总份额 2.93亿份 总净资产 3.67亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.48% 1.45% 2.80% 8.20% 12.04% 10.24%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

李韵怡: 硕士 任职日期: 2016-12-08 任职天数: 3年323天
任职收益: 29.06% 同期上证: 3.76%
简历: 李韵怡女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.93亿份 1.27亿份 -- -- 75.91%
2020-03-31 1.67亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 1.67亿份 1.16亿份 6,632.31万份 4,965.53万份 42.42%
2019-09-30 1.17亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 1.17亿份 2,950.06万份 5,456.52万份 -2,506.46万份 -17.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,554.92万元 17.53% 98.33%
债券 1.89亿元 43.89% -3.02%
存款与备付金 438.06万元 1.02% -38.32%
其他资产 1.62亿元 37.55% 4,253.02%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 1.6万 696.48万 1.90%
宁德时代 3.7万 645.13万 1.76%
中国中免 4万 616.12万 1.68%
立讯精密 9.76万 501.17万 1.36%
京沪高铁 65.3万 402.91万 1.10%
中顺洁柔 17万 379.1万 1.03%
天孚通信 6万 357.26万 0.97%
浪潮信息 8.72万 341.65万 0.93%
北方华创 2万 341.82万 0.93%
鸿路钢构 10万 292.4万 0.80%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,526.36万 15.04%
租赁和商务服务业 616.12万 1.68%
金融业 580.59万 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 402.91万 1.10%
科学研究和技术服务业 142.6万 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 109.28万 0.30%
卫生和社会工作 101.88万 0.28%
房地产业 73.9万 0.20%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国信三 15万 1,523.4万 4.15%
16宁安01 15万 1,514.7万 4.12%
16穗建05 15万 1,512.9万 4.12%
17洋河01 10万 1,033.9万 2.81%
18电投05 10万 1,017.6万 2.77%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.77亿 48.23%
可转债 172.65万 0.47%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华银行B 0.8790 3.29%
香港银行 0.8317 3.05%
鹏华两年 1.5062 2.34%
钢铁B 1.4780 2.07%
银行FUND 1.0459 1.66%
银行指基 0.9610 1.48%
鹏华兴合A 1.1874 1.42%
鹏华兴合C 1.1671 1.42%
鹏华兴润A 1.2469 1.27%
鹏华兴润C 1.2251 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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