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鹏华兴惠定期开放混合 (鹏华兴惠 003828) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2221

0.0163 1.35%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.2221 1.35%
2020-02-14 1.2058 0.41%
2020-02-07 1.2009 1.00%
2020-01-23 1.1890 -0.22%
2020-01-17 1.1916 0.95%
2020-01-10 1.1804 0.39%
2020-01-03 1.1758 0.44%
2019-12-31 1.1707 0.16%
2019-12-27 1.1688 -0.15%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 1.95亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华兴惠定期开放混合 基金简称 鹏华兴惠 基金代码 003828
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
总份额 1.67亿份 总净资产 1.95亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.35% 2.56% 5.73% 9.73% 16.60% 4.39%
上证综指 -0.88% 1.23% 4.91% 4.39% 0.64% -1.22%
沪深300 -0.62% 3.00% 7.71% 8.53% 9.98% 0.67%
上证基指 0.09% 3.72% 7.62% 7.45% 8.11% 2.94%

基金经理

李韵怡: 硕士 任职日期: 2016-12-08 任职天数: 3年80天
任职收益: 22.21% 同期上证: -6.29%
简历: 李韵怡女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.67亿份 1.16亿份 6,632.31万份 4,965.53万份 42.42%
2019-09-30 1.17亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 1.17亿份 2,950.06万份 5,456.52万份 -2,506.46万份 -17.64%
2019-03-31 1.42亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 1.42亿份 3.76万份 1.12亿份 -1.12亿份 -44.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,302.69万元 16.17% 23.85%
债券 1.59亿元 77.96% 46.9%
存款与备付金 974.23万元 4.77% 1.27%
其他资产 225.58万元 1.10% -85.48%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.04亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 4万 262.32万 1.34%
中国平安 3万 256.38万 1.31%
工商银行 35万 205.8万 1.05%
中国广核 56.3万 198.72万 1.02%
横店影视 10.26万 193.07万 0.99%
立讯精密 5.2万 189.8万 0.97%
长春高新 4,000 178.8万 0.92%
宝信软件 5.2万 171.08万 0.88%
华泰证券 8万 162.48万 0.83%
中信证券 6万 151.8万 0.78%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,458.84万 7.47%
金融业 1,010.4万 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 263.63万 1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.72万 1.02%
文化、体育和娱乐业 193.07万 0.99%
科学研究和技术服务业 97.13万 0.50%
房地产业 80.9万 0.41%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国信三 15万 1,520.85万 7.79%
16穗建05 15万 1,505.85万 7.72%
17洋河01 10万 1,036.6万 5.31%
18电投05 10万 1,016.5万 5.21%
19南网02 10万 1,009.3万 5.17%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.47亿 75.10%
可转债 252.55万 1.29%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
新能B 1.8280 3.04%
互联B 1.8960 2.49%
鹏华兴安 1.1485 2.29%
券商B级 1.0980 2.04%
鹏华价驱 1.0791 1.97%
新能源 1.4250 1.93%
民营ETF 4.9788 1.90%
鹏华兴润A 1.1591 1.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.3469 34.01%
银河创新 6.6724 33.09%
天弘互联 1.2850 30.01%
泰信精选 2.9710 28.78%
国泰CES联接A 1.6070 28.61%
国泰CES联接C 1.6059 28.59%
国联半导A 2.2716 27.73%
国联半导C 2.2623 27.70%
长城久嘉 1.6476 27.52%
广发升级 2.6520 27.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0552 275.59%
银河家盈 2.4005 137.04%
泰达溢利A 2.2139 133.76%
银河创新 6.6724 121.29%
诺安成长 1.8120 107.56%
国联半导A 2.2716 104.83%
国联半导C 2.2623 104.27%
广发新兴 2.2322 102.78%
诺安和鑫 1.5420 101.86%
广发升级 2.6520 95.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8077 280.02%
中金瑞祥A 4.0552 274.86%
农银消费H 7.4841 246.52%
银河创新 6.6724 156.54%
广发升级 2.6520 156.33%
广发双擎 3.0328 149.88%
广发新兴 2.2322 145.92%
泰达溢利A 2.2139 142.71%
银河家盈 2.4005 139.36%
诺安成长 1.8120 123.43%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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