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鹏华兴惠定期开放混合 (鹏华兴惠 003828) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1559

-0.0021 -0.18%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.1559 -0.18%
2019-11-08 1.1580 0.18%
2019-11-01 1.1559 0.36%
2019-10-25 1.1518 0.17%
2019-10-18 1.1499 -0.17%
2019-10-11 1.1519 0.74%
2019-09-30 1.1434 -0.17%
2019-09-27 1.1453 -0.43%
2019-09-20 1.1503 0.17%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 1.34亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华兴惠定期开放混合 基金简称 鹏华兴惠 基金代码 003828
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
总份额 1.17亿份 总净资产 1.34亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.18% 0.35% 4.53% 7.26% 10.81% 12.47%
上证综指 1.48% -0.71% 1.26% 2.84% 13.74% 17.65%
沪深300 1.80% 1.29% 3.30% 9.83% 25.56% 31.10%
上证基指 1.16% 0.30% 1.22% 5.45% 11.51% 13.61%

基金经理

李韵怡: 硕士 任职日期: 2016-12-08 任职天数: 2年346天
任职收益: 15.59% 同期上证: -8.75%
简历: 李韵怡女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.17亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 1.17亿份 2,950.06万份 5,456.52万份 -2,506.46万份 -17.64%
2019-03-31 1.42亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 1.42亿份 3.76万份 1.12亿份 -1.12亿份 -44.01%
2018-09-30 2.54亿份 -- 3,157.07万份 -- -11.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,666.72万元 16.64% 10.97%
债券 1.08亿元 67.66% -22.07%
存款与备付金 962.02万元 6.00% 44.77%
其他资产 1,553.14万元 9.69% 320.57%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 3万 261.12万 1.95%
格力电器 4万 229.2万 1.71%
中国广核 56.3万 213.92万 1.60%
宝信软件 5.2万 185.95万 1.39%
长春高新 3,700 145.91万 1.09%
立讯精密 5.2万 139.15万 1.04%
工商银行 25万 138.25万 1.03%
药明康德 1.55万 134.77万 1.01%
牧原股份 1.9万 133.95万 1.00%
中兴通讯 3万 96.03万 0.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,323.05万 9.88%
金融业 558.79万 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 230.74万 1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213.92万 1.60%
科学研究和技术服务业 134.77万 1.01%
农、林、牧、渔业 133.95万 1.00%
房地产业 71.5万 0.53%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17北汽01 10万 1,024.6万 7.65%
18航集01 10万 1,021.8万 7.63%
18疏浚01 10万 1,020.4万 7.62%
18国电03 10万 1,018.6万 7.61%
18招商G6 10万 1,011.9万 7.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,635.2万 57.04%
可转债 169.28万 1.26%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
国都创新 1.2060 2.81%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%
新华外延 1.2926 2.48%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3380 6.62%
资源B 0.9220 3.71%
传媒B 0.8100 3.18%
券商B级 0.7860 3.15%
高铁B 0.5100 3.03%
鹏华互联 1.2129 2.74%
国防B 0.4260 2.65%
带路B 1.0940 2.53%
环保B级 0.4060 2.53%
鹏华银行B 0.9640 2.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国都创新 1.2060 2.81%
鹏华互联 1.2129 2.74%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2615 15.72%
英大睿鑫C 1.2381 14.71%
诺安和鑫 0.9658 14.11%
东方臻享C 1.2824 13.49%
广发双擎 1.9662 13.36%
广发升级 1.6798 13.15%
诺安成长 1.1330 12.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0549 4--828.95%
中金瑞祥A 3.9077 262.60%
农银消费H 6.3253 202.10%
泰达溢利A 2.3976 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发新兴 1.4044 51.89%
广发双擎 1.9662 50.42%
华安媒体 1.8160 48.73%
国联优选 1.9183 48.29%
银河创新 3.6526 48.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9077 290.69%
东方臻宝A 3.7176 277.19%
农银消费H 6.3253 226.15%
泰达溢利A 2.3976 141.67%
富荣价值A 1.8467 111.58%
广发双擎 1.9662 96.64%
前海鼎裕A 1.9269 89.62%
前海鼎裕C 1.9490 87.58%
白酒分级 1.0048 84.45%
汇安丰泽C 2.3779 83.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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