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建信鑫悦回报灵活配置混合 (建信鑫悦 003830) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-02 1.1686 1.68%
2018-03-30 1.1493 0.41%
2018-03-29 1.1446 0.00%
2018-03-28 1.1446 0.01%
2018-03-27 1.1445 0.00%
2018-03-26 1.1445 0.01%
2018-03-23 1.1444 0.00%
2018-03-22 1.1444 0.01%
2018-03-21 1.1443 2.45%

购买指南

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  • 2016-11-29
  • 股债平衡型基金
  • 4.24万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信鑫悦回报灵活配置混合 基金简称 建信鑫悦 基金代码 003830
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-29 基金公司 建信基金 基金经理 牛兴华
总份额 3.67万份 总净资产 4.24万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.11% 13.82% 11.53% 11.80% 15.11% 11.25%
上证综指 1.65% 3.17% 1.79% -8.24% -25.57% 4.09%
沪深300 2.37% 4.58% 1.06% -9.30% -26.07% 5.23%
上证基指 0.87% 1.83% 1.00% -3.70% -12.29% 2.24%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 3.67万份 4,771.9份 3.01亿份 -3.01亿份 -99.99%
2017-12-31 3.01亿份 9,745.71份 1亿份 -1亿份 -24.97%
2017-09-30 4.01亿份 463.86份 4亿份 -4亿份 -49.96%
2017-06-30 8.01亿份 39.27份 2万份 -2万份 -0.00%
2017-03-31 8.01亿份 3.01亿份 110份 3.01亿份 60.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 124.91万元 0.39% -95.13%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3.16亿元 99.54% 2,166.48%
其他资产 22.25万元 0.07% -98.87%
报告期:2017-12-31 资产总值:3.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
光环新网 9.47万 124.91万 0.40%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 124.91万 0.40%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17杭金投SCP007 40万 3,998.8万 9.55%
17物产中大SCP005 30万 3,015.6万 7.20%
17永达SCP001 30万 3,013.5万 7.19%
17新希望CP001 30万 3,009.6万 7.19%
17扬子大桥SCP002 30万 3,000.9万 7.16%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投医疗 0.7956 3.34%
合润B 1.1523 3.27%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%
景顺成长 1.1530 2.85%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信50B 0.4772 5.72%
建信进取 1.4590 2.03%
责任ETF 1.4611 2.01%
建信医疗 0.8330 1.95%
上证50 0.8490 1.93%
责任联接 1.6167 1.90%
建信MSCI 0.8559 1.80%
建信50 0.7401 1.79%
建信300 1.0154 1.69%
建信MSCIA 0.9503 1.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海300 1.0570 4.14%
国投医疗 0.7956 3.34%
精准医C 0.6746 3.29%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6144 101.05%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2320 21.29%
财通价值 1.4970 8.16%
财通成长 0.7580 8.13%
生物美元(QDII) 0.1477 6.41%
标普生汇 0.1806 6.35%
融通证券 1.2310 6.21%
申万证券 1.2459 6.18%
长信内需A 1.2460 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4945 547.22%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8178 71.15%
前海鼎裕C 1.8446 69.65%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2706 26.33%
前海盛鑫A 1.2702 26.25%
海富欣益C 1.2490 21.32%
鹏华弘康C 1.1864 20.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9970 254.97%
光大永鑫C 3.4910 224.74%
光大永鑫A 3.4920 224.54%
金信民兴A 1.7413 107.11%
前海鼎裕A 1.8178 74.02%
前海鼎裕C 1.8446 72.15%
诺安双利 1.9480 35.37%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2787 25.02%
金鹰鑫瑞C 1.2609 22.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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