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建信鑫悦回报灵活配置混合 (建信鑫悦 003830) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1686

0.0193 1.68%
2018/04/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-02 1.1686 1.68%
2018-03-30 1.1493 0.41%
2018-03-29 1.1446 0.00%
2018-03-28 1.1446 0.01%
2018-03-27 1.1445 0.00%
2018-03-26 1.1445 0.01%
2018-03-23 1.1444 0.00%
2018-03-22 1.1444 0.01%
2018-03-21 1.1443 2.45%

购买指南

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  • 2016-11-29
  • 股债平衡型基金
  • 4.24万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信鑫悦回报灵活配置混合 基金简称 建信鑫悦 基金代码 003830
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-29 基金公司 建信基金 基金经理 牛兴华
总份额 3.67万份 总净资产 4.24万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2018-04-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.11% 13.82% 11.53% 11.80% 15.11% 11.25%
上证综指 2.43% -4.86% -12.97% -16.88% -17.94% -17.34%
沪深300 3.00% -5.53% -12.84% -18.29% -12.36% -17.47%
上证基指 1.13% -2.48% -4.98% -7.94% -6.34% -7.86%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 3.67万份 4,771.9份 3.01亿份 -3.01亿份 -99.99%
2017-12-31 3.01亿份 9,745.71份 1亿份 -1亿份 -24.97%
2017-09-30 4.01亿份 463.86份 4亿份 -4亿份 -49.96%
2017-06-30 8.01亿份 39.27份 2万份 -2万份 -0.00%
2017-03-31 8.01亿份 3.01亿份 110份 3.01亿份 60.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 124.91万元 0.39% -95.13%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3.16亿元 99.54% 2,166.48%
其他资产 22.25万元 0.07% -98.87%
报告期:2017-12-31 资产总值:3.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
光环新网 9.47万 124.91万 0.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 124.91万 0.40%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17杭金投SCP007 40万 3,998.8万 9.55%
17物产中大SCP005 30万 3,015.6万 7.20%
17永达SCP001 30万 3,013.5万 7.19%
17新希望CP001 30万 3,009.6万 7.19%
17扬子大桥SCP002 30万 3,000.9万 7.16%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信医疗 0.8960 4.55%
信达增长 1.0701 3.75%
长城品牌 1.1585 3.25%
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
融通行业 1.1470 3.15%
泰达中小 0.8090 2.93%
银河消费 1.3840 2.90%
新经济 0.8105 2.88%
诺德主题 1.4557 2.85%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信50B 0.5883 3.28%
建信进取 1.6150 1.96%
建信创新 2.0180 1.66%
建信信息 1.0010 1.52%
上证50 0.8441 1.48%
建信消费 1.6090 1.45%
建信红利 1.7980 1.41%
建信双利 1.3820 1.39%
建信裕利 0.8691 1.39%
建信配置 1.1489 1.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国寿养老 1.0000 57.23%
创业指基 1.0000 56.01%
天弘文化 1.0116 4.55%
信达增长 1.0701 3.75%
长城品牌 1.1585 3.25%
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
融通行业 1.1470 3.15%
泰达中小 0.8090 2.93%
诺安双利 1.7700 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5127 547.85%
光大永鑫C 3.3900 214.27%
光大永鑫A 3.3940 213.97%
华安新安A 1.2968 19.36%
海富欣益C 1.2190 18.45%
前海盛鑫C 1.1710 16.42%
前海盛鑫A 1.1698 16.29%
华安优选C 1.0740 15.98%
大成景穗C 1.2210 7.10%
诺安收益 1.5850 7.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6926 368.27%
新回报C 3.9510 254.74%
光大永鑫C 3.3900 215.74%
光大永鑫A 3.3940 215.43%
金信民兴A 1.9386 101.39%
金信深圳 1.1110 30.86%
广发美房 1.1980 24.43%
诺安收益 1.5850 23.77%
美国REC 1.0772 23.69%
广发石油C 1.1794 23.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9510 273.10%
光大永鑫C 3.3900 230.51%
光大永鑫A 3.3940 230.48%
金信民兴A 1.9386 95.21%
东方惠新C 2.1415 94.51%
东方策略C 1.7148 55.15%
金信策略 1.3907 47.33%
易原油C 1.2269 44.12%
广发石油C 1.1794 42.18%
易原油A汇 0.1793 40.19%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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