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建信鑫悦回报灵活配置混合 (建信鑫悦 003830) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1686

0.0193 1.68%
2018/04/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-02 1.1686 1.68%
2018-03-30 1.1493 0.41%
2018-03-29 1.1446 0.00%
2018-03-28 1.1446 0.01%
2018-03-27 1.1445 0.00%
2018-03-26 1.1445 0.01%
2018-03-23 1.1444 0.00%
2018-03-22 1.1444 0.01%
2018-03-21 1.1443 2.45%

购买指南

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  • 2016-11-29
  • 股债平衡型基金
  • 4.24万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信鑫悦回报灵活配置混合 基金简称 建信鑫悦 基金代码 003830
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-29 基金公司 建信基金 基金经理 牛兴华
总份额 3.67万份 总净资产 4.24万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2018-04-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.11% 13.82% 11.53% 11.80% 15.11% 11.25%
上证综指 -2.77% -2.58% -11.94% -9.09% -3.20% -7.12%
沪深300 -2.85% -3.69% -12.24% -4.23% 8.48% -6.70%
上证基指 -1.46% -1.59% -6.50% -3.24% 3.12% -3.63%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 3.67万份 4,771.9份 3.01亿份 -3.01亿份 -99.99%
2017-12-31 3.01亿份 9,745.71份 1亿份 -1亿份 -24.97%
2017-09-30 4.01亿份 463.86份 4亿份 -4亿份 -49.96%
2017-06-30 8.01亿份 39.27份 2万份 -2万份 -0.00%
2017-03-31 8.01亿份 3.01亿份 110份 3.01亿份 60.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 124.91万元 0.39% -95.13%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3.16亿元 99.54% 2,166.48%
其他资产 22.25万元 0.07% -98.87%
报告期:2017-12-31 资产总值:3.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
光环新网 9.47万 124.91万 0.40%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 124.91万 0.40%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17杭金投SCP007 40万 3,998.8万 9.55%
17物产中大SCP005 30万 3,015.6万 7.20%
17永达SCP001 30万 3,013.5万 7.19%
17新希望CP001 30万 3,009.6万 7.19%
17扬子大桥SCP002 30万 3,000.9万 7.16%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富聚优FOF 0.9391 1.14%
博时乐臻 1.0078 0.88%
富国军主 0.9897 0.66%
鹏华前海 105.6700 0.57%
华夏聚惠(FOF)C 1.0056 0.52%
华夏聚惠(FOF)A 1.0074 0.52%
国投国安 0.8500 0.47%
上投平衡H 0.8632 0.43%
上投新兴H 2.8480 0.42%
前海稀缺A 0.8720 0.35%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信睿和 1.0184 0.47%
建信新兴 0.9210 0.44%
建信资源 0.8820 0.34%
建信福泽(FOF) 1.0024 0.29%
建信全球 1.4060 0.29%
建信睿丰 1.0056 0.17%
建信债A 1.2650 0.08%
建信50A 1.0181 0.02%
网金融A 1.0118 0.01%
建信恒安 1.0297 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
交银全球 1.6200 3.38%
诺安双利 1.5200 2.22%
华泰亚洲 0.9410 1.95%
南方港成 1.0030 1.93%
添富香港 1.1370 1.88%
建银国策 9.8700 1.86%
华安中华 1.4820 1.86%
华宝海外 1.7830 1.77%
广发精选 1.6180 1.57%
海富海外 1.9060 1.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新回报C 3.9160 247.16%
国投国安 0.8500 15.80%
油气美元 0.0964 15.17%
广发石油C 1.0585 14.00%
国投招财 1.0872 13.99%
中融盈泽A 1.1748 13.87%
中融盈泽C 1.1725 13.56%
华夏军工 1.0320 12.66%
国防分级 0.9410 11.89%
银华5年C 1.1130 11.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9160 258.28%
东方惠新C 2.1840 93.51%
东方策略C 1.6891 51.77%
中欧瑾悠C 1.4316 45.30%
金信策略 1.5179 43.54%
信诚至远C 1.4405 38.51%
易原油A汇 0.1819 30.11%
易原油C汇 0.1808 29.70%
长盛盛通A 1.2814 27.59%
银华中债C 1.2593 25.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9160 280.56%
华安丰利A 2.9641 193.65%
交银丰享A 2.0400 103.39%
东方惠新C 2.1840 103.24%
华富元鑫A 2.0090 91.70%
中融思路A 1.3712 70.72%
中融思路C 1.3501 68.82%
交银活力 1.5700 55.60%
东方策略C 1.6891 54.50%
中欧瑾悠C 1.4316 44.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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