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建信鑫悦回报灵活配置混合 (建信鑫悦 003830) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-02 1.1686 1.68%
2018-03-30 1.1493 0.41%
2018-03-29 1.1446 0.00%
2018-03-28 1.1446 0.01%
2018-03-27 1.1445 0.00%
2018-03-26 1.1445 0.01%
2018-03-23 1.1444 0.00%
2018-03-22 1.1444 0.01%
2018-03-21 1.1443 2.45%

购买指南

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  • 2016-11-29
  • 股债平衡型基金
  • 4.24万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信鑫悦回报灵活配置混合 基金简称 建信鑫悦 基金代码 003830
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-29 基金公司 建信基金 基金经理 牛兴华
总份额 3.67万份 总净资产 4.24万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.11% 13.82% 11.53% 11.80% 15.11% 11.25%
上证综指 -1.74% -8.43% -9.46% -16.60% -24.18% -22.54%
沪深300 -1.66% -8.57% -10.73% -17.09% -20.59% -22.64%
上证基指 -0.77% -4.32% -4.76% -7.24% -10.24% -10.61%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 3.67万份 4,771.9份 3.01亿份 -3.01亿份 -99.99%
2017-12-31 3.01亿份 9,745.71份 1亿份 -1亿份 -24.97%
2017-09-30 4.01亿份 463.86份 4亿份 -4亿份 -49.96%
2017-06-30 8.01亿份 39.27份 2万份 -2万份 -0.00%
2017-03-31 8.01亿份 3.01亿份 110份 3.01亿份 60.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 124.91万元 0.39% -95.13%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3.16亿元 99.54% 2,166.48%
其他资产 22.25万元 0.07% -98.87%
报告期:2017-12-31 资产总值:3.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
光环新网 9.47万 124.91万 0.40%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 124.91万 0.40%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17杭金投SCP007 40万 3,998.8万 9.55%
17物产中大SCP005 30万 3,015.6万 7.20%
17永达SCP001 30万 3,013.5万 7.19%
17新希望CP001 30万 3,009.6万 7.19%
17扬子大桥SCP002 30万 3,000.9万 7.16%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
上投安丰A 1.0932 0.57%
上投安泽A 1.0950 0.55%
泰达全能(FOF)A 0.9761 0.48%
泰达全能(FOF)C 0.9722 0.48%
国泰聚利 0.9984 0.47%
华夏聚惠(FOF)C 0.9750 0.42%
嘉实领航(FOF)A 0.9584 0.42%
嘉实领航(FOF)C 0.9495 0.41%
华夏聚惠(FOF)A 0.9786 0.41%
添富港股 0.7412 0.41%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信全球 1.4290 1.13%
建信新兴 0.8910 0.79%
建信资源 0.9210 0.77%
上证50 0.8493 0.12%
建信服务 0.9330 0.11%
建信稳健 1.0400 0.10%
建信睿和 1.0506 0.04%
建信恒安 1.0543 0.03%
建信睿怡 1.0678 0.03%
建信睿享 1.0867 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰纳指 3.3990 3.03%
工银精选 2.1730 2.36%
东方分派 0.8366 1.71%
东方累算 0.8796 1.71%
工银全球 1.2760 1.67%
建信全球 1.4290 1.13%
建信新兴 0.8910 0.79%
诺安全球 0.7850 0.77%
建信资源 0.9210 0.77%
中银富享 1.0107 0.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0699 7.26%
易原油C 1.3558 4.75%
汇安稳裕 1.0575 4.67%
华泰爱利 1.1088 4.62%
博时通胀 0.5480 3.98%
易原油A汇 0.1976 3.62%
易原油C汇 0.1961 3.59%
诺安全球 0.7850 3.56%
易基新鑫E 1.0200 3.55%
易基新鑫I 1.0260 3.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7195 366.45%
光大永鑫C 3.3970 217.48%
光大永鑫A 3.4010 217.26%
金信民兴A 1.9512 97.09%
中银安誉C 1.8590 87.18%
诺安双利 1.8280 23.01%
易原油C 1.3558 21.41%
海富欣益C 1.2220 20.55%
前海盛鑫C 1.1973 19.68%
前海盛鑫A 1.1965 19.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9690 264.80%
光大永鑫A 3.4010 224.52%
光大永鑫C 3.3970 224.45%
金信民兴A 1.9512 97.50%
东方惠新C 2.0521 81.38%
东方策略C 1.7285 55.22%
易原油C 1.3558 47.79%
金信策略 1.2654 47.00%
易原油A汇 0.1976 41.45%
易原油C汇 0.1961 40.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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