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金鹰添富纯债债券 (金鹰添富 003833) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1277

0.1052 10.29%
2019/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-19 1.1277 10.29%
2019-09-18 1.0225 0.02%
2019-09-17 1.0223 0.02%
2019-09-16 1.0221 0.04%
2019-09-12 1.0217 0.03%
2019-09-11 1.0214 0.03%
2019-09-10 1.0211 0.03%
2019-09-09 1.0208 0.05%
2019-09-06 1.0203 0.02%

购买指南

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  • 2016-11-22
  • 债券型基金
  • 61.09万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添富纯债债券 基金简称 金鹰添富 基金代码 003833
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-22 基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩
总份额 59.75万份 总净资产 61.09万 基金分红 3次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2019-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 10.37% 10.87% 12.24% 12.80% 14.89% 13.66%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-18 59.75万份 10.16万份 4.18万份 5.98万份 11.12%
2019-06-30 53.77万份 51.76万份 2亿份 -1.99亿份 -99.73%
2019-03-31 2亿份 16.33万份 16.15万份 1,782.65份 0.00%
2018-12-31 2亿份 1.97万份 1.52万份 4,545.55份 0.00%
2018-09-30 2亿份 3万份 1.69万份 1.31万份 0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 57.66万元 73.11% 28.14%
存款与备付金 19.41万元 24.61% -39.84%
其他资产 1.8万元 2.29% -56.7%
报告期:2019-09-18 资产总值:78.88万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 4,260 42.59万 69.71%
国开1801 500 5.04万 8.25%
国开1704 500 5.04万 8.24%
18国债26 500 5万 8.18%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 47.59万 77.89%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔盛商A 1.0471 1.15%
红塔盛商C 1.0372 1.14%
红塔长益A 1.0226 0.96%
红塔长益C 1.0217 0.95%
中银定开 1.0734 0.57%
中银恒利 1.0810 0.46%
国泰转债 1.1879 0.40%
新双盈 1.0580 0.38%
十年债 110.2970 0.32%
中银互利 1.1058 0.31%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
元盛债券 1.0880 0.28%
元盛债券E 1.1180 0.18%
金鹰添益 1.0331 0.07%
金鹰添祥C 1.0374 0.07%
金鹰添盈 1.0396 0.07%
金鹰添祥A 1.0408 0.06%
金鹰添裕 1.0125 0.05%
金鹰添盛 1.0147 0.04%
金鹰添鑫 1.0082 0.03%
金鹰添润 1.0533 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.3052 4.28%
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.22%
万家经济C 1.6280 23.17%
华安安业A 1.2219 21.95%
华夏能源 1.3390 21.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2039 139.82%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4410 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.3560 74.91%
信达能源 2.6490 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7661 277.49%
农银消费H 6.9880 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2039 142.05%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4410 119.33%

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