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金鹰添富纯债债券 (金鹰添富 003833) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0172

0.0001 0.01%
2019/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 1.0172 0.01%
2019-08-19 1.0171 0.06%
2019-08-16 1.0165 0.01%
2019-08-15 1.0164 0.02%
2019-08-14 1.0162 0.01%
2019-08-13 1.0161 0.03%
2019-08-12 1.0158 0.06%
2019-08-09 1.0152 0.01%
2019-08-08 1.0151 0.02%

购买指南

更多
  • 2016-11-22
  • 债券型基金
  • 54.22万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添富纯债债券 基金简称 金鹰添富 基金代码 003833
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-22 基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩
总份额 53.77万份 总净资产 54.22万 基金分红 3次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2019-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.56% 1.45% 1.66% 3.82% 2.52%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

黄倩倩: 硕士 任职日期: 2018-07-07 任职天数: 359天
任职收益: 3.25% 同期上证: 8.16%
简历: 黄倩倩女士:硕士研究生,曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 53.77万份 51.76万份 2亿份 -1.99亿份 -99.73%
2019-03-31 2亿份 16.33万份 16.15万份 1,782.65份 0.00%
2018-12-31 2亿份 1.97万份 1.52万份 4,545.55份 0.00%
2018-09-30 2亿份 3万份 1.69万份 1.31万份 0.01%
2018-06-30 2亿份 1,195.89份 1,195.65份 0.24份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 45万元 55.26% -99.79%
存款与备付金 32.27万元 39.63% -79.73%
其他资产 4.16万元 5.11% -98.77%
报告期:2019-06-30 资产总值:81.43万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 2,500 25.02万 46.14%
19国债01 2,000 19.98万 36.86%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 19.98万 36.86%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
南方希元 1.0599 2.70%
转债B级 1.1020 2.51%
华夏转债A 1.0010 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%
金信民旺C 0.9443 1.93%
民生转债A 0.6930 1.91%
华商转债A 0.9530 1.88%
可转债B 1.0950 1.86%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰产业C 1.4230 4.02%
金鹰资源 0.8310 3.49%
金鹰优势 1.1629 2.33%
金鹰优选 0.8777 2.14%
金鹰小盘 1.0574 2.11%
金鹰产业 0.7280 2.10%
金鹰改革 1.0280 1.88%
金鹰医疗A 1.1084 1.80%
金鹰医疗C 1.1646 1.77%
金鹰元丰 1.0703 1.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
券商指基 0.9510 6.38%
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2520 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2059 44.04%
汇安丰泽C 2.1586 44.03%
西部景瑞 1.2920 43.67%
交银成长30 1.3470 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.64%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9189 80.38%
前海鼎裕C 1.9427 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3470 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2920 60.58%
前海多元C 1.3570 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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